Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Simply Good Foods Co/The | 410 928 | 7 M $ | 0,01 % |
| 902 | Park Aerospace Corp | 265 303 | 7 M $ | 0,01 % |
| 903 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 81 298 | 7 M $ | 0,01 % |
| 904 | Omnicom Group Inc | 82 000 | 7 M $ | 0,01 % |
| 905 | Brown & Brown Inc | 97 200 | 7 M $ | 0,01 % |
| 906 | MGM Resorts International | 187 564 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 907 | Munters Group AB | 329 106 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 908 | Energizer Holdings Inc | 319 500 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 909 | First Advantage Corp | 598 731 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 910 | Mobileye Global Inc | 813 080 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 911 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 92 186 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 912 | UCB SA | 23 000 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 913 | SiTime Corp | 17 196 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 914 | Carlisle Cos Inc | 17 165 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 915 | Dana Inc | 197 725 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 916 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 194 145 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 917 | Taylor Morrison Home Corp | 101 470 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 918 | United Natural Foods Inc | 174 939 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 919 | Photronics Inc | 178 479 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 920 | BXP Inc | 115 898 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 921 | Diodes Inc | 97 672 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 922 | Deluxe Corp | 238 700 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 923 | Masco Corp | 91 900 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 924 | Dole PLC | 405 986 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 925 | Harley-Davidson Inc | 358 600 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 926 | Conagra Brands Inc | 334 863 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 927 | Take-Two Interactive Software Inc | 30 422 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 928 | Athabasca Oil Corp | 994 700 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 929 | Acadia Healthcare Co Inc | 274 233 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 930 | Axogen Inc | 201 965 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 931 | LPL Financial Holdings Inc | 21 253 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 932 | MongoDB Inc | 19 432 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 933 | Astera Labs Inc | 53 509 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 934 | Power Integrations Inc | 131 886 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 935 | Healthcare Realty Trust Inc | 340 365 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 936 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 20 640 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 937 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 069 275 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 938 | Revolution Medicines Inc | 60 870 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 939 | Cellebrite DI Ltd | 462 595 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 940 | StandardAero Inc | 200 166 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 941 | Artisan Partners Asset Management Inc | 151 605 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 942 | Nomad Foods Ltd | 556 056 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 943 | SM Energy Co | 263 440 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 944 | SharkNinja Inc | 49 560 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 945 | Banner Corp | 103 459 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 946 | Generac Holdings Inc | 26 898 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 947 | Realty Income Corp | 90 400 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 948 | DHT Holdings Inc | 309 572 | 6 M $ | 0,01 % |
| 949 | Medline Inc | 126 803 | 6 M $ | 0,01 % |
| 950 | Dynatrace Inc | 166 653 | 6 M $ | 0,01 % |
| 951 | Open Lending Corp | 4 483 055 | 6 M $ | 0,01 % |
| 952 | Piedmont Realty Trust Inc | 784 400 | 6 M $ | 0,01 % |
| 953 | Hiscox Ltd | 285 084 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 954 | Markel Group Inc | 2 859 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 955 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 294 154 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 956 | Maplebear Inc | 156 848 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 957 | Constellium SE | 235 837 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 958 | Okeanis Eco Tankers Corp | 108 466 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 959 | Peloton Interactive Inc | 1 449 798 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 960 | Dow Inc | 189 126 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 961 | Birkenstock Holding Plc | 139 361 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 962 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 73 392 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 963 | Cameco Corp | 48 836 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 964 | Willdan Group Inc | 64 589 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 965 | Camden Property Trust | 53 013 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 966 | Broadstone Net Lease Inc | 295 003 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 967 | Vericel Corp | 159 864 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 968 | Mercury Systems Inc | 64 056 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 969 | Twist Bioscience Corp | 121 191 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 970 | Henry Schein Inc | 68 768 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 971 | LGI Homes Inc | 109 157 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 972 | Chord Energy Corp | 51 908 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 973 | Kennametal Inc | 139 417 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 974 | T Rowe Price Group Inc | 59 200 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 975 | American Airlines Group Inc | 428 000 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 976 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 667 943 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 977 | Nice Ltd | 47 350 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 978 | AerCap Holdings NV | 36 829 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 979 | Rocket Lab Corp | 79 605 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 980 | Portland General Electric Co | 101 543 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 981 | Repay Holdings Corp | 1 945 835 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 982 | TopBuild Corp | 12 041 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 983 | Turning Point Brands Inc | 39 361 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 984 | Toro Co/The | 54 281 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 985 | Ryman Hospitality Properties Inc | 54 169 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 986 | Accenture PLC | 25 469 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 987 | Berkshire Hathaway Inc | 7 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 988 | Forgent Power Solutions Inc | 152 895 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 989 | Bancorp Inc/The | 99 099 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 990 | American Healthcare REIT Inc | 99 560 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 991 | Deckers Outdoor Corp | 44 000 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 992 | York Space Systems Inc | 201 214 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 993 | SLM Corp | 273 600 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 994 | FNB Corp/PA | 301 668 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 995 | Whirlpool Corp | 74 800 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 996 | Liberty Energy Inc | 181 988 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 997 | Celanese Corp | 102 338 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 998 | Sylvamo Corp | 109 994 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 999 | Cogent Biosciences Inc | 130 922 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | NMI Holdings Inc | 128 976 | 5,1 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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