Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Quaker Chemical Corp | 48 849 | 7 M $ | 0,01 % |
| 902 | Globant SA | 173 496 | 7 M $ | 0,01 % |
| 903 | Asbury Automotive Group Inc | 37 045 | 7 M $ | 0,01 % |
| 904 | MKS Inc | 21 303 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 905 | Samsara Inc | 196 977 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 906 | CNA Financial Corp | 163 729 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 907 | Loews Corp | 66 100 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 908 | Ralliant Corp | 110 188 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 909 | Willdan Group Inc | 74 808 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 910 | TENABLE HOLDINGS INC | 240 273 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 911 | Brown & Brown Inc | 119 900 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 912 | Spire Inc | 81 289 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 913 | Clorox Co/The | 74 134 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 914 | Exponent Inc | 113 703 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 915 | DHT Holdings Inc | 404 945 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 916 | Broadridge Financial Solutions Inc | 42 981 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 917 | Castle Biosciences Inc | 312 066 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 918 | Broadstone Net Lease Inc | 324 193 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 919 | MarineMax Inc | 190 183 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 920 | Piedmont Realty Trust Inc | 784 400 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 921 | McCormick & Co Inc/MD | 137 200 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 922 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24 800 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 923 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 23 091 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 924 | Personalis Inc | 567 752 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 925 | Chord Energy Corp | 48 980 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 926 | Mobileye Global Inc | 621 699 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 927 | Athabasca Oil Corp | 812 200 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 928 | Ryman Hospitality Properties Inc | 55 599 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 929 | Brinker International Inc | 44 597 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 930 | Vnet Group Inc | 628 857 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 931 | HISCOX LTD | 268 192 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 932 | Brink's Co/The | 60 600 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 933 | Nextpower Inc | 39 806 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 934 | American Airlines Group Inc | 421 600 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 935 | Weyerhaeuser Co | 250 001 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 936 | Walker & Dunlop Inc | 121 484 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 937 | Constellation Software Inc/Canada | 2 965 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 938 | Artisan Partners Asset Management Inc | 160 601 | 6 M $ | 0,01 % |
| 939 | Honest Co Inc/The | 1 710 131 | 6 M $ | 0,01 % |
| 940 | Revolve Group Inc | 303 294 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 941 | CNX Resources Corp | 175 684 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 942 | Markel Group Inc | 3 258 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 943 | SLM Corp | 266 100 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 944 | Kaiser Aluminum Corp | 32 227 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 945 | Generac Holdings Inc | 20 985 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 946 | Energizer Holdings Inc | 319 500 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 947 | Aramark | 108 916 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 948 | Sally Beauty Holdings Inc | 436 900 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 949 | Deluxe Corp | 238 700 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 950 | Gap Inc/The | 273 912 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 951 | Ferguson Enterprises Inc | 25 573 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 952 | MTU Aero Engines AG | 15 766 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 953 | Huntsman Corp | 374 548 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 954 | Lattice Semiconductor Corp | 38 988 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 955 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 69 847 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 956 | Dole PLC | 405 986 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 957 | Deutz AG | 463 755 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 958 | CELSIUS HOLDINGS INC | 170 204 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 959 | Guidewire Software Inc | 37 014 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 960 | Trinity Industries Inc | 173 293 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 961 | Fidelity National Financial Inc | 118 619 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 962 | Illumina Inc | 34 413 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 963 | Extreme Networks Inc | 211 399 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 964 | Bancorp Inc/The | 101 284 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 965 | Tetra Tech Inc | 202 153 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 966 | Photronics Inc | 171 759 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 967 | Conagra Brands Inc | 417 883 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 968 | Marzetti Company/The | 49 475 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 969 | Coupang Inc | 332 200 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 970 | Guardian Pharmacy Services Inc | 141 917 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 971 | ROBLOX Corp | 116 000 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 972 | FNB Corp/PA | 311 568 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 973 | Avantor Inc | 596 496 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 974 | Kenvue Inc | 314 253 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 975 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 110 609 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 976 | Carlisle Cos Inc | 15 700 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 977 | Evolv Technologies Holdings Inc | 838 848 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 978 | Nice Ltd | 57 650 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 979 | UCB SA | 18 000 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 980 | Chart Industries Inc | 25 274 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 981 | LGI Homes Inc | 109 157 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 982 | Avery Dennison Corp | 32 800 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 983 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 109 594 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 984 | Maximus Inc | 84 100 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 985 | Omnicom Group Inc | 71 600 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 986 | Quanterix Corp | 1 700 770 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 987 | Procept Biorobotics Corp | 197 501 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 988 | nVent Electric PLC | 31 024 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 989 | Forrester Research Inc | 722 861 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 990 | Portland General Electric Co | 101 343 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 991 | Kadant Inc | 15 874 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 992 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 069 275 | 5 M $ | 0,01 % |
| 993 | Midea Group Co Ltd | 458 013 | 5 M $ | 0,01 % |
| 994 | Patterson-UTI Energy Inc | 447 008 | 5 M $ | 0,01 % |
| 995 | American Healthcare REIT Inc | 102 190 | 5 M $ | 0,01 % |
| 996 | Berkshire Hathaway Inc | 7 | 5 M $ | 0,01 % |
| 997 | Bank OZK | 102 639 | 5 M $ | 0,01 % |
| 998 | Materion Corp | 22 473 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 999 | Camden Property Trust | 46 047 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | EPAM Systems Inc | 47 823 | 4,9 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
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