Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions: 1 977 dans 31 pays
Souches: 52 de 39 sociétés
10 premières: 33,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Garmin Ltd	20 800	4,9 M $
1 002	Kratos Defense & Security Solutions Inc	75 394	4,8 M $
1 003	CorVel Corp	78 115	4,8 M $
1 004	MODERNA INC	101 813	4,8 M $
1 005	MINEBEA MITSUMI Inc	167 408	4,8 M $
1 006	First Industrial Realty Trust Inc	77 429	4,8 M $
1 007	LONZA GROUP AG	74 817	4,8 M $
1 008	Dow Inc	141 200	4,8 M $
1 009	XPO Inc	22 037	4,7 M $
1 010	Archrock Inc	140 968	4,7 M $
1 011	JFrog Ltd	59 093	4,7 M $
1 012	Rigetti Computing Inc	183 405	4,7 M $
1 013	Resonac Holdings Corp	39 837	4,7 M $
1 014	Fox Corp	81 570	4,7 M $
1 015	Celanese Corp	87 845	4,7 M $
1 016	Ascendis Pharma A/S	20 800	4,7 M $
1 017	Fervo Energy Co	127 146	4,7 M $
1 018	Tecogen Inc	748 390	4,6 M $
1 019	LeMaitre Vascular Inc	48 370	4,6 M $
1 020	Trimble Inc	80 682	4,6 M $
1 021	Perdoceo Education Corp	140 406	4,5 M $
1 022	Weatherford International PLC	43 822	4,5 M $
1 023	Veralto Corp	55 105	4,5 M $
1 024	Ducommun Inc	29 756	4,5 M $
1 025	FMC Corp	330 810	4,5 M $
1 026	EquipmentShare.com Inc	215 343	4,5 M $
1 027	Silicom Ltd	111 055	4,5 M $
1 028	ROYALTY PHARMA PLC	80 207	4,5 M $
1 029	Cohen & Steers Inc	62 780	4,4 M $
1 030	Acadia Healthcare Co Inc	188 436	4,4 M $
1 031	RB Global Inc	40 996	4,4 M $
1 032	Slide Insurance Holdings Inc	241 271	4,4 M $
1 033	Axsome Therapeutics Inc	18 469	4,3 M $
1 034	Stewart Information Services Corp	66 534	4,3 M $
1 035	Alaska Air Group Inc	93 819	4,3 M $
1 036	Circle Internet Group Inc	37 940	4,3 M $
1 037	COGENT BIOSCIENCES INC	122 602	4,3 M $
1 038	Franklin Resources Inc	138 068	4,3 M $
1 039	Pathward Financial Inc	51 904	4,3 M $
1 040	Nomad Foods Ltd	415 958	4,2 M $
1 041	PRIVIA HEALTH GROUP INC	195 763	4,2 M $
1 042	TransUnion	58 700	4,2 M $
1 043	Baxter International Inc	222 000	4,2 M $
1 044	Innospec Inc	50 033	4,1 M $
1 045	Brookfield Business Corp	125 586	4,1 M $
1 046	Sonoco Products Co	84 420	4,1 M $
1 047	TELIX PHARMACEUTICALS LTD	434 667	4,1 M $
1 048	Argenx SE	4 900	4,1 M $
1 049	ZOOM COMMUNICATIONS INC	40 247	4,1 M $
1 050	Thales SA	72 889	4,1 M $
1 051	Monarch Casino & Resort Inc	33 958	4,1 M $
1 052	Greif Inc	64 471	4,1 M $
1 053	Worthington Enterprises Inc	71 834	4,1 M $
1 054	Matson Inc	22 484	4,1 M $
1 055	Toro Co/The	45 232	4,1 M $
1 056	DXC Technology Co	407 409	4 M $
1 057	Pitney Bowes Inc	249 300	4 M $
1 058	Howard Hughes Holdings Inc	63 221	4 M $
1 059	M/I Homes Inc	30 243	4 M $
1 060	Parrot SA	329 790	4 M $
1 061	Etsy Inc	57 840	3,9 M $
1 062	HCI Group Inc	25 411	3,9 M $
1 063	SkyWest Inc	45 644	3,9 M $
1 064	Kulicke & Soffa Industries Inc	38 290	3,9 M $
1 065	Extra Space Storage Inc	26 984	3,9 M $
1 066	NMI Holdings Inc	108 420	3,9 M $
1 067	Enovis Corp	170 517	3,9 M $
1 068	Cloudflare Inc	15 885	3,8 M $
1 069	CARIS LIFE SCIENCES INC	229 239	3,8 M $
1 070	Ridgepost Capital Inc	460 263	3,8 M $
1 071	Jacobs Solutions Inc	31 779	3,8 M $
1 072	Hubbell Inc	8 030	3,8 M $
1 073	AST SpaceMobile Inc	33 259	3,8 M $
1 074	Hamilton Insurance Group Ltd	126 566	3,7 M $
1 075	SM Energy Co	121 260	3,7 M $
1 076	ManpowerGroup Inc	117 612	3,7 M $
1 077	Simply Good Foods Co/The	322 524	3,7 M $
1 078	FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX	89 948	3,7 M $
1 079	Dillard's Inc	6 288	3,7 M $
1 080	IonQ Inc	51 001	3,7 M $
1 081	Xenon Pharmaceuticals Inc	66 873	3,7 M $
1 082	Harmony Biosciences Holdings Inc	114 883	3,6 M $
1 083	HubSpot Inc	16 445	3,6 M $
1 084	Royal Gold Inc	16 081	3,6 M $
1 085	Transocean Ltd	580 071	3,6 M $
1 086	Crescent Energy Co	308 473	3,6 M $
1 087	Red Violet Inc	62 395	3,5 M $
1 088	First Hawaiian Inc	131 360	3,5 M $
1 089	Werner Enterprises Inc	85 191	3,5 M $
1 090	CLEVELAND-CLIFFS INC	258 892	3,5 M $
1 091	TURNING POINT BRANDS INC	41 314	3,5 M $
1 092	Ryder System Inc	13 961	3,5 M $
1 093	Versant Media Group Inc	80 448	3,5 M $
1 094	Yum China Holdings Inc	81 790	3,5 M $
1 095	Brown-Forman Corp	127 249	3,4 M $
1 096	Norfolk Southern Corp	11 103	3,4 M $
1 097	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	141 788	3,4 M $
1 098	Dorian LPG Ltd	83 969	3,4 M $
1 099	Coeur Mining Inc	172 633	3,3 M $
1 100	Carlyle Group Inc/The	73 130	3,3 M $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Keurig Dr Pepper Inc	2	12,7 M $	0,01 %
2	Sempra	2	10,4 M $	0,01 %
3	Goldman Sachs Group Inc/The	1	9,8 M $	0,01 %
4	Phillips 66	4	8,2 M $	0,01 %
5	Boston Scientific Corp	2	7,8 M $	0,01 %
6	Edison International	1	7,5 M $	0,01 %
7	Entergy Corp	2	7 M $	0,01 %
8	Constellation Brands Inc	1	6,6 M $	0,01 %
9	Humana Inc	1	6 M $	0,01 %
10	Becton Dickinson & Co	1	6 M $	0,01 %
11	JPMorgan Chase & Co	2	5,5 M $	0,01 %
12	Wells Fargo & Co	2	5,4 M $	0,01 %
13	HSBC HOLDINGS PLC	1	5,3 M $	0,01 %
14	BARCLAYS PLC	1	5 M $	0,01 %
15	Clorox Co/The	1	5 M $	0,01 %
16	ONEOK Inc	2	5 M $	0,01 %
17	Morgan Stanley	1	4,9 M $	0,01 %
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1	4,2 M $	0,00 %
19	AES Corp/The	1	4 M $	0,00 %
20	Element Fleet Management Corp	1	3,8 M $	0,00 %
21	S&P Global Inc	1	3,2 M $	0,00 %
22	Smith & Nephew PLC	1	3 M $	0,00 %
23	Banco Santander SA	2	2,9 M $	0,00 %
24	Air Lease Corp	1	2,9 M $	0,00 %
25	Societe Generale SA	3	2,7 M $	0,00 %
26	Smithfield Foods Inc	1	2,5 M $	0,00 %
27	NATWEST GROUP PLC	1	1,5 M $	0,00 %
28	Eversource Energy	1	1,5 M $	0,00 %
29	Rogers Communications Inc	1	1,5 M $	0,00 %
30	First Abu Dhabi Bank PJSC	1	1,4 M $	0,00 %
31	Royal Bank of Canada	1	1,2 M $	0,00 %
32	JDE Peet's NV	1	981 k $	0,00 %
33	Bank of Montreal	1	954 k $	0,00 %
34	Intesa Sanpaolo SpA	1	326,2 k $	0,00 %
35	UniCredit SpA	1	200 k $	0,00 %
36	Nomura Holdings Inc	1	197,6 k $	0,00 %
37	Ameren Corp	1	196,5 k $	0,00 %
38	Hyatt Hotels Corp	1	103,4 k $	0,00 %
39	GATX Corp	1	100,7 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 25,3 %
Fonds 19,6 %
Finance 8,4 %
Communication 7,6 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,1 %
Industrie 5,5 %
Consommation de base 2,9 %
Énergie 2,2 %
Services publics 1,5 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,7 %
Non attribué 12,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Irlande 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Israël 0,0 %
Japon 0,0 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 810	95,6 Md $	98,01 %
2	Canada	37	477,6 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	9	266,7 M $	0,27 %
4	Irlande	11	199,7 M $	0,20 %
5	Îles Caïmans	10	154,7 M $	0,16 %
6	Taïwan	6	149,7 M $	0,15 %
7	Royaume-Uni	16	126,7 M $	0,13 %
8	Bermudes	15	125,7 M $	0,13 %
9	Guernesey	3	49,8 M $	0,05 %
10	Îles Marshall	6	47,3 M $	0,05 %
11	Israël	9	45,2 M $	0,05 %
12	Japon	5	44,7 M $	0,05 %

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