Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | DXC Technology Co | 401 694 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 002 | Kadant Inc | 14 900 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 003 | MKS Inc | 20 634 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 004 | Jacobs Solutions Inc | 36 453 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 005 | Tecnoglass Inc | 109 776 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 006 | Genius Sports Ltd | 804 892 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 007 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 114 628 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 008 | Bank OZK | 106 300 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 009 | Fastenal Co | 107 283 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 010 | Exzeo Group Inc | 292 394 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 011 | Ermenegildo Zegna NV | 433 853 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 012 | Archrock Inc | 138 237 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 013 | AST SpaceMobile Inc | 61 608 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 014 | Novagold Resources Inc | 364 519 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 015 | Honest Co Inc/The | 1 732 560 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 016 | LeMaitre Vascular Inc | 44 813 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 017 | Unity Software Inc | 265 815 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 018 | Establishment Labs Holdings Inc | 61 514 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 019 | Huntsman Corp | 381 126 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 020 | FMC Corp | 325 110 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 021 | Synaptics Inc | 58 468 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 022 | Merit Medical Systems Inc | 61 643 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 023 | Aramark | 112 282 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 024 | Stewart Information Services Corp | 65 720 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 025 | Plexus Corp | 23 886 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 026 | Twilio Inc | 37 945 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 027 | Coterra Energy Inc | 149 771 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 028 | Howard Hughes Holdings Inc | 63 221 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 029 | National Bank Holdings Corp | 114 141 | 4,6 M $ | 0,00 % |
| 1 030 | Americold Realty Trust Inc | 340 763 | 4,6 M $ | 0,00 % |
| 1 031 | Fidelity National Financial Inc | 86 022 | 4,5 M $ | 0,00 % |
| 1 032 | Walker & Dunlop Inc | 98 787 | 4,5 M $ | 0,00 % |
| 1 033 | Baxter International Inc | 222 000 | 4,5 M $ | 0,00 % |
| 1 034 | SkyWest Inc | 43 295 | 4,5 M $ | 0,00 % |
| 1 035 | Ridgepost Capital Inc | 557 098 | 4,5 M $ | 0,00 % |
| 1 036 | Pathward Financial Inc | 49 381 | 4,5 M $ | 0,00 % |
| 1 037 | BrightSpring Health Services Inc | 108 134 | 4,5 M $ | 0,00 % |
| 1 038 | Midea Group Co Ltd | 383 834 | 4,5 M $ | 0,00 % |
| 1 039 | Lonza Group AG | 64 046 | 4,4 M $ | 0,00 % |
| 1 040 | Five Below Inc | 19 811 | 4,4 M $ | 0,00 % |
| 1 041 | Firan Technology Group Corp | 279 997 | 4,4 M $ | 0,00 % |
| 1 042 | Yum China Holdings Inc | 80 230 | 4,4 M $ | 0,00 % |
| 1 043 | Personalis Inc | 486 020 | 4,4 M $ | 0,00 % |
| 1 044 | Embecta Corp | 427 432 | 4,4 M $ | 0,00 % |
| 1 045 | HubSpot Inc | 16 445 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 046 | OSI Systems Inc | 15 250 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 047 | Brookfield Business Corp | 125 586 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 048 | M/I Homes Inc | 30 253 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 049 | Enovis Corp | 168 647 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 050 | Privia Health Group Inc | 180 763 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 051 | AIXTRON SE | 131 035 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 052 | GigaCloud Technology Inc | 96 364 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 053 | Greenbrier Cos Inc/The | 75 527 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 054 | ASGN Inc | 99 187 | 4,3 M $ | 0,00 % |
| 1 055 | Forrester Research Inc | 708 145 | 4,2 M $ | 0,00 % |
| 1 056 | Hamilton Insurance Group Ltd | 134 029 | 4,2 M $ | 0,00 % |
| 1 057 | Oppenheimer Holdings Inc | 48 774 | 4,2 M $ | 0,00 % |
| 1 058 | BlueLinx Holdings Inc | 63 702 | 4,2 M $ | 0,00 % |
| 1 059 | Kaiser Aluminum Corp | 32 227 | 4,2 M $ | 0,00 % |
| 1 060 | Costamare Inc | 238 373 | 4,2 M $ | 0,00 % |
| 1 061 | AstraZeneca PLC | 19 831 | 4,1 M $ | 0,00 % |
| 1 062 | Chart Industries Inc | 19 888 | 4,1 M $ | 0,00 % |
| 1 063 | Casella Waste Systems Inc | 44 161 | 4,1 M $ | 0,00 % |
| 1 064 | Axsome Therapeutics Inc | 25 014 | 4,1 M $ | 0,00 % |
| 1 065 | ProPetro Holding Corp | 335 361 | 4,1 M $ | 0,00 % |
| 1 066 | Sleep Number Corp | 658 366 | 4,1 M $ | 0,00 % |
| 1 067 | Praxis Precision Medicines Inc | 12 060 | 4,1 M $ | 0,00 % |
| 1 068 | Toast Inc | 148 348 | 4,1 M $ | 0,00 % |
| 1 069 | Zeta Global Holdings Corp | 237 938 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 070 | Rigetti Computing Inc | 231 147 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 071 | Douglas Elliman Inc | 1 758 547 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 072 | Ensign Group Inc/The | 18 665 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 073 | McCormick & Co Inc/MD | 56 200 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 074 | Smithfield Foods Inc | 160 400 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 075 | Worthington Enterprises Inc | 71 234 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 076 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 40 000 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 077 | Cohen & Steers Inc | 59 244 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 078 | Extra Space Storage Inc | 26 184 | 4 M $ | 0,00 % |
| 1 079 | Transocean Ltd | 609 233 | 3,9 M $ | 0,00 % |
| 1 080 | CorVel Corp | 76 409 | 3,9 M $ | 0,00 % |
| 1 081 | Snap Inc | 748 017 | 3,9 M $ | 0,00 % |
| 1 082 | Dillard's Inc | 6 396 | 3,9 M $ | 0,00 % |
| 1 083 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 41 693 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 084 | Rush Street Interactive Inc | 194 688 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 085 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 169 070 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 086 | National Vision Holdings Inc | 141 500 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 087 | Roche Holding AG | 8 000 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 088 | Daikin Industries Ltd | 299 584 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 089 | XPO Inc | 18 070 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 090 | Frequency Electronics Inc | 75 095 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 091 | Vaxcyte Inc | 61 014 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 092 | Oscar Health Inc | 275 994 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 093 | Avantor Inc | 415 335 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 1 094 | Franklin Resources Inc | 141 288 | 3,7 M $ | 0,00 % |
| 1 095 | VeraDermics Inc | 81 600 | 3,7 M $ | 0,00 % |
| 1 096 | Etsy Inc | 68 136 | 3,7 M $ | 0,00 % |
| 1 097 | Gates Industrial Corp PLC | 135 424 | 3,7 M $ | 0,00 % |
| 1 098 | Lumen Technologies Inc | 524 978 | 3,7 M $ | 0,00 % |
| 1 099 | Caris Life Sciences Inc | 185 239 | 3,7 M $ | 0,00 % |
| 1 100 | Janus International Group Inc | 532 253 | 3,7 M $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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