Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 2 008 dans 29 pays
Souches: 10 de 9 sociétés
10 premières: 31,1 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	Atlantic Union Bankshares Corp	99 615	3,7 M $
1 102	Inspire Medical Systems Inc	57 068	3,7 M $
1 103	Ducommun Inc	29 756	3,7 M $
1 104	California Resources Corp	62 337	3,7 M $
1 105	Napco Security Technologies Inc	77 608	3,6 M $
1 106	Weyerhaeuser Co	147 011	3,6 M $
1 107	Amer Sports Inc	94 611	3,6 M $
1 108	Matson Inc	21 436	3,6 M $
1 109	Newamsterdam Pharma Co NV	100 253	3,6 M $
1 110	FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX	89 948	3,6 M $
1 111	Prosus NV	68 600	3,5 M $
1 112	Patterson-UTI Energy Inc	413 832	3,5 M $
1 113	Tutor Perini Corp	46 522	3,5 M $
1 114	Norfolk Southern Corp	11 103	3,5 M $
1 115	Buckle Inc/The	64 795	3,5 M $
1 116	ManpowerGroup Inc	123 290	3,4 M $
1 117	Structure Therapeutics Inc	54 660	3,4 M $
1 118	Real Matters Inc	757 502	3,4 M $
1 119	Tandem Diabetes Care Inc	134 632	3,4 M $
1 120	TG Therapeutics Inc	112 901	3,4 M $
1 121	Abercrombie & Fitch Co	34 379	3,4 M $
1 122	Alarm.com Holdings Inc	69 726	3,3 M $
1 123	Trinity Industries Inc	96 315	3,3 M $
1 124	Rambus Inc	32 857	3,3 M $
1 125	Group 1 Automotive Inc	9 964	3,2 M $
1 126	Orange SA	150 500	3,2 M $
1 127	Vistance Networks Inc	181 522	3,2 M $
1 128	DuPont de Nemours Inc	63 249	3,2 M $
1 129	PROG Holdings Inc	89 246	3,1 M $
1 130	Harmony Biosciences Holdings Inc	109 708	3,1 M $
1 131	Brookfield Asset Management Ltd	66 916	3,1 M $
1 132	Sprout Social Inc	484 555	3,1 M $
1 133	Rush Enterprises Inc	43 992	3,1 M $
1 134	LivaNova PLC	44 168	3,1 M $
1 135	Monarch Casino & Resort Inc	32 296	3,1 M $
1 136	Zscaler Inc	20 970	3,1 M $
1 137	TripAdvisor Inc	304 606	3,1 M $
1 138	XP Inc	142 267	3,1 M $
1 139	Aurora Innovation Inc	650 460	3 M $
1 140	10X Genomics Inc	131 784	3 M $
1 141	CenterPoint Energy Inc	69 532	3 M $
1 142	MINEBEA MITSUMI Inc	140 294	3 M $
1 143	United States Lime & Minerals Inc	26 310	3 M $
1 144	Builders FirstSource Inc	28 717	3 M $
1 145	NiSource Inc	63 160	3 M $
1 146	Universal Insurance Holdings Inc	84 842	3 M $
1 147	Bentley Systems Inc	81 611	3 M $
1 148	Coinbase Global Inc	16 930	3 M $
1 149	Exact Sciences Corp	28 792	3 M $
1 150	Graham Corp	36 572	3 M $
1 151	Amundi SA	31 000	3 M $
1 152	British American Tobacco PLC	47 281	3 M $
1 153	CareDx Inc	157 634	3 M $
1 154	Goosehead Insurance Inc	54 537	3 M $
1 155	Perella Weinberg Partners	158 302	2,9 M $
1 156	Alaska Air Group Inc	56 606	2,9 M $
1 157	Reynolds Consumer Products Inc	117 658	2,9 M $
1 158	Dorian LPG Ltd	78 902	2,9 M $
1 159	Nu Skin Enterprises Inc	343 909	2,9 M $
1 160	AMERISAFE Inc	89 249	2,9 M $
1 161	OceanFirst Financial Corp	160 353	2,9 M $
1 162	Harmonic Inc	272 102	2,9 M $
1 163	Applied Optoelectronics Inc	34 235	2,9 M $
1 164	Yelp Inc	128 881	2,9 M $
1 165	IDT Corp	56 273	2,9 M $
1 166	Tarsus Pharmaceuticals Inc	37 672	2,8 M $
1 167	DENTSPLY SIRONA Inc	191 688	2,8 M $
1 168	DNOW Inc	238 410	2,8 M $
1 169	Silicon Laboratories Inc	13 708	2,8 M $
1 170	Northfield Bancorp Inc	209 999	2,8 M $
1 171	Extreme Networks Inc	199 569	2,8 M $
1 172	Cleveland-Cliffs Inc	260 392	2,8 M $
1 173	Kemper Corp	85 659	2,8 M $
1 174	Amplitude Inc	376 886	2,8 M $
1 175	LifeStance Health Group Inc	379 904	2,8 M $
1 176	CBIZ Inc	96 031	2,8 M $
1 177	Trimble Inc	40 973	2,7 M $
1 178	Sweetgreen Inc	493 427	2,7 M $
1 179	Agilysys Inc	37 834	2,7 M $
1 180	Viking Therapeutics Inc	80 476	2,7 M $
1 181	Louisiana-Pacific Corp	32 039	2,7 M $
1 182	Air Products and Chemicals Inc	9 827	2,7 M $
1 183	Harmonic Drive Systems Inc	92 694	2,7 M $
1 184	Iron Mountain Inc	24 914	2,7 M $
1 185	Palomar Holdings Inc	21 572	2,7 M $
1 186	Floor & Decor Holdings Inc	38 266	2,6 M $
1 187	XPeng Inc	149 191	2,6 M $
1 188	Commerce Bancshares Inc/MO	51 187	2,6 M $
1 189	Newell Brands Inc	570 783	2,6 M $
1 190	SAP SE	12 884	2,6 M $
1 191	IonQ Inc	67 569	2,6 M $
1 192	Cannae Holdings Inc	212 504	2,6 M $
1 193	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	103 655	2,6 M $
1 194	Syndax Pharmaceuticals Inc	117 848	2,6 M $
1 195	Zebra Technologies Corp	11 391	2,6 M $
1 196	Repligen Corp	19 685	2,5 M $
1 197	Oceaneering International Inc	71 206	2,5 M $
1 198	Air Lease Corp	38 872	2,5 M $
1 199	Celsius Holdings Inc	46 939	2,5 M $
1 200	Life Time Group Holdings Inc	92 988	2,5 M $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Goldman Sachs Group Inc/The	1	10,1 M $	0,01 %
2	JPMorgan Chase & Co	2	5,6 M $	0,01 %
3	Barclays PLC	1	5,2 M $	0,01 %
4	Wells Fargo & Co	1	5,1 M $	0,01 %
5	Morgan Stanley	1	5,1 M $	0,01 %
6	Broadcom Inc	1	936,6 k $	0,00 %
7	Oracle Corp	1	500,9 k $	0,00 %
8	Intesa Sanpaolo SpA	1	334,5 k $	0,00 %
9	Hyatt Hotels Corp	1	105,6 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 21,3 %
Fonds 18,4 %
Finance 9,2 %
Communication 7,5 %
Santé 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Industrie 6,2 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,4 %
Services publics 1,7 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Japon 0,1 %
Singapour 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 858	89,4 Md $	98,03 %
2	Canada	33	444,8 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	11	255,7 M $	0,28 %
4	Royaume-Uni	16	194,4 M $	0,21 %
5	Taïwan	4	179,5 M $	0,20 %
6	Irlande	9	164,4 M $	0,18 %
7	Bermudes	11	95,1 M $	0,10 %
8	Îles Caïmans	10	91,8 M $	0,10 %
9	Japon	6	49,9 M $	0,05 %
10	Singapour	2	36,8 M $	0,04 %
11	Guernesey	3	36,5 M $	0,04 %
12	Îles Marshall	6	29,9 M $	0,03 %

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