Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions: 1 977 dans 31 pays
Souches: 52 de 39 sociétés
10 premières: 33,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	agilon health Inc	35 873	3,3 M $
1 102	Douglas Elliman Inc	1 835 516	3,3 M $
1 103	IDT Corp	59 205	3,3 M $
1 104	Whirlpool Corp	74 800	3,2 M $
1 105	Universal Insurance Holdings Inc	87 550	3,2 M $
1 106	Iron Mountain Inc	25 214	3,2 M $
1 107	XPeng Inc	196 241	3,2 M $
1 108	Littelfuse Inc	6 899	3,2 M $
1 109	Old National Bancorp/IN	133 944	3,2 M $
1 110	Northfield Bancorp Inc	226 764	3,2 M $
1 111	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	417 004	3,2 M $
1 112	Telix Pharmaceuticals Ltd	339 965	3,2 M $
1 113	Freshpet Inc	61 420	3,2 M $
1 114	United States Lime & Minerals Inc	27 661	3,2 M $
1 115	Group 1 Automotive Inc	9 964	3,2 M $
1 116	Buckle Inc/The	68 651	3,1 M $
1 117	Real Matters Inc	790 655	3,1 M $
1 118	DuPont de Nemours Inc	64 910	3,1 M $
1 119	SBA Communications Corp	15 469	3,1 M $
1 120	Ensign Group Inc/The	18 665	3,1 M $
1 121	Greenbrier Cos Inc/The	66 340	3,1 M $
1 122	AECOM	45 028	3,1 M $
1 123	Timken Co/The	24 341	3,1 M $
1 124	Titan America SA	191 234	3,1 M $
1 125	Alarm.com Holdings Inc	68 906	3,1 M $
1 126	Dutch Bros Inc	53 496	3,1 M $
1 127	California Resources Corp	52 044	3,1 M $
1 128	Cardinal Infrastructure Group Inc	59 457	3,1 M $
1 129	Napco Security Technologies Inc	82 188	3,1 M $
1 130	Macerich Co/The	136 616	3,1 M $
1 131	BLUE OWL CAPITAL INC	297 415	3,1 M $
1 132	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	27 000	3 M $
1 133	Yelp Inc	133 147	3 M $
1 134	OceanFirst Financial Corp	161 393	3 M $
1 135	Alkermes PLC	71 545	3 M $
1 136	Regency Centers Corp	38 873	3 M $
1 137	REX American Resources Corp	64 177	3 M $
1 138	Praxis Precision Medicines Inc	8 566	3 M $
1 139	Anheuser-Busch InBev SA/NV	37 398	3 M $
1 140	Baldwin Insurance Group Inc/The	153 623	3 M $
1 141	Rush Street Interactive Inc	117 414	3 M $
1 142	STRUCTURE THERAPEUTICS INC	75 523	3 M $
1 143	Everforth Inc	130 442	3 M $
1 144	Tutor Perini Corp	41 380	3 M $
1 145	Navan Inc	138 104	3 M $
1 146	Harmonic Inc	194 025	2,9 M $
1 147	Golar LNG Ltd	58 924	2,9 M $
1 148	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	47 281	2,9 M $
1 149	STEYR MOTORS AG	68 174	2,9 M $
1 150	Five Below Inc	12 834	2,9 M $
1 151	ProPetro Holding Corp	190 972	2,9 M $
1 152	Fastenal Co	65 900	2,9 M $
1 153	RadNet Inc	51 794	2,9 M $
1 154	AMERISAFE Inc	93 649	2,9 M $
1 155	Inspire Medical Systems Inc	69 268	2,9 M $
1 156	Exzeo Group Inc	206 717	2,9 M $
1 157	Liberty Energy Inc	97 139	2,8 M $
1 158	Janus International Group Inc	532 253	2,8 M $
1 159	Andersons Inc/The	40 124	2,8 M $
1 160	Orange SA	135 400	2,8 M $
1 161	LightPath Technologies Inc	165 086	2,8 M $
1 162	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	35 340	2,8 M $
1 163	10X Genomics Inc	96 800	2,7 M $
1 164	Planet Labs PBC	53 482	2,7 M $
1 165	Whitecap Resources Inc	236 535	2,7 M $
1 166	CENTERPOINT ENERGY INC	64 247	2,7 M $
1 167	Kemper Corp	109 859	2,7 M $
1 168	Repligen Corp	21 800	2,7 M $
1 169	Reynolds Consumer Products Inc	124 641	2,7 M $
1 170	Air Products and Chemicals Inc	9 607	2,7 M $
1 171	Viking Therapeutics Inc	80 476	2,6 M $
1 172	First Financial Bankshares Inc	80 295	2,6 M $
1 173	Applied Optoelectronics Inc	16 443	2,6 M $
1 174	Alpha Metallurgical Resources Inc	12 986	2,6 M $
1 175	ASML Holding NV	1 600	2,6 M $
1 176	RingCentral Inc	58 688	2,5 M $
1 177	American Homes 4 Rent	78 949	2,5 M $
1 178	Roche Holding AG	6 000	2,5 M $
1 179	Fidelity Salem Street Trust	458 957	2,5 M $
1 180	Bruker Corp	42 800	2,5 M $
1 181	Commvault Systems Inc	21 200	2,5 M $
1 182	Nuvalent Inc	22 800	2,5 M $
1 183	LyondellBasell Industries NV	37 256	2,5 M $
1 184	AVIVA PLC	301 200	2,5 M $
1 185	Preferred Bank/Los Angeles CA	25 852	2,5 M $
1 186	Oceaneering International Inc	64 558	2,5 M $
1 187	Resideo Technologies Inc	78 102	2,4 M $
1 188	VAXCYTE INC	47 500	2,4 M $
1 189	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	137 971	2,4 M $
1 190	National Beverage Corp	65 681	2,4 M $
1 191	LivaNova PLC	32 866	2,4 M $
1 192	Elastic NV	37 318	2,4 M $
1 193	Palomar Holdings Inc	22 426	2,4 M $
1 194	LEGEND BIOTECH CORP	88 000	2,4 M $
1 195	Liquidia Corp	38 600	2,4 M $
1 196	Cognyte Software Ltd	205 659	2,4 M $
1 197	Builders FirstSource Inc	31 110	2,4 M $
1 198	G-III Apparel Group Ltd	72 799	2,4 M $
1 199	Box Inc	87 229	2,4 M $
1 200	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	49 619	2,3 M $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Keurig Dr Pepper Inc	2	12,7 M $	0,01 %
2	Sempra	2	10,4 M $	0,01 %
3	Goldman Sachs Group Inc/The	1	9,8 M $	0,01 %
4	Phillips 66	4	8,2 M $	0,01 %
5	Boston Scientific Corp	2	7,8 M $	0,01 %
6	Edison International	1	7,5 M $	0,01 %
7	Entergy Corp	2	7 M $	0,01 %
8	Constellation Brands Inc	1	6,6 M $	0,01 %
9	Humana Inc	1	6 M $	0,01 %
10	Becton Dickinson & Co	1	6 M $	0,01 %
11	JPMorgan Chase & Co	2	5,5 M $	0,01 %
12	Wells Fargo & Co	2	5,4 M $	0,01 %
13	HSBC HOLDINGS PLC	1	5,3 M $	0,01 %
14	BARCLAYS PLC	1	5 M $	0,01 %
15	Clorox Co/The	1	5 M $	0,01 %
16	ONEOK Inc	2	5 M $	0,01 %
17	Morgan Stanley	1	4,9 M $	0,01 %
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1	4,2 M $	0,00 %
19	AES Corp/The	1	4 M $	0,00 %
20	Element Fleet Management Corp	1	3,8 M $	0,00 %
21	S&P Global Inc	1	3,2 M $	0,00 %
22	Smith & Nephew PLC	1	3 M $	0,00 %
23	Banco Santander SA	2	2,9 M $	0,00 %
24	Air Lease Corp	1	2,9 M $	0,00 %
25	Societe Generale SA	3	2,7 M $	0,00 %
26	Smithfield Foods Inc	1	2,5 M $	0,00 %
27	NATWEST GROUP PLC	1	1,5 M $	0,00 %
28	Eversource Energy	1	1,5 M $	0,00 %
29	Rogers Communications Inc	1	1,5 M $	0,00 %
30	First Abu Dhabi Bank PJSC	1	1,4 M $	0,00 %
31	Royal Bank of Canada	1	1,2 M $	0,00 %
32	JDE Peet's NV	1	981 k $	0,00 %
33	Bank of Montreal	1	954 k $	0,00 %
34	Intesa Sanpaolo SpA	1	326,2 k $	0,00 %
35	UniCredit SpA	1	200 k $	0,00 %
36	Nomura Holdings Inc	1	197,6 k $	0,00 %
37	Ameren Corp	1	196,5 k $	0,00 %
38	Hyatt Hotels Corp	1	103,4 k $	0,00 %
39	GATX Corp	1	100,7 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 25,3 %
Fonds 19,6 %
Finance 8,4 %
Communication 7,6 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,1 %
Industrie 5,5 %
Consommation de base 2,9 %
Énergie 2,2 %
Services publics 1,5 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,7 %
Non attribué 12,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Irlande 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Israël 0,0 %
Japon 0,0 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 810	95,6 Md $	98,01 %
2	Canada	37	477,6 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	9	266,7 M $	0,27 %
4	Irlande	11	199,7 M $	0,20 %
5	Îles Caïmans	10	154,7 M $	0,16 %
6	Taïwan	6	149,7 M $	0,15 %
7	Royaume-Uni	16	126,7 M $	0,13 %
8	Bermudes	15	125,7 M $	0,13 %
9	Guernesey	3	49,8 M $	0,05 %
10	Îles Marshall	6	47,3 M $	0,05 %
11	Israël	9	45,2 M $	0,05 %
12	Japon	5	44,7 M $	0,05 %

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