Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | agilon health Inc | 35.873 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.102 | Douglas Elliman Inc | 1.835.516 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.103 | IDT Corp | 59.205 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.104 | Whirlpool Corp | 74.800 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.105 | Universal Insurance Holdings Inc | 87.550 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.106 | Iron Mountain Inc | 25.214 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.107 | XPeng Inc | 196.241 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.108 | Littelfuse Inc | 6.899 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.109 | Old National Bancorp/IN | 133.944 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.110 | Northfield Bancorp Inc | 226.764 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.111 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 417.004 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.112 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 339.965 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.113 | Freshpet Inc | 61.420 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.114 | United States Lime & Minerals Inc | 27.661 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.115 | Group 1 Automotive Inc | 9.964 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.116 | Buckle Inc/The | 68.651 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.117 | Real Matters Inc | 790.655 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.118 | DuPont de Nemours Inc | 64.910 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.119 | SBA Communications Corp | 15.469 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.120 | Ensign Group Inc/The | 18.665 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.121 | Greenbrier Cos Inc/The | 66.340 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.122 | AECOM | 45.028 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.123 | Timken Co/The | 24.341 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.124 | Titan America SA | 191.234 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.125 | Alarm.com Holdings Inc | 68.906 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.126 | Dutch Bros Inc | 53.496 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.127 | California Resources Corp | 52.044 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.128 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 59.457 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.129 | Napco Security Technologies Inc | 82.188 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.130 | Macerich Co/The | 136.616 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.131 | BLUE OWL CAPITAL INC | 297.415 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.132 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 27.000 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.133 | Yelp Inc | 133.147 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.134 | OceanFirst Financial Corp | 161.393 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.135 | Alkermes PLC | 71.545 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.136 | Regency Centers Corp | 38.873 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.137 | REX American Resources Corp | 64.177 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.138 | Praxis Precision Medicines Inc | 8.566 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.139 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 37.398 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.140 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 153.623 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.141 | Rush Street Interactive Inc | 117.414 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.142 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 75.523 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.143 | Everforth Inc | 130.442 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.144 | Tutor Perini Corp | 41.380 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.145 | Navan Inc | 138.104 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.146 | Harmonic Inc | 194.025 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.147 | Golar LNG Ltd | 58.924 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.148 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 47.281 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.149 | STEYR MOTORS AG | 68.174 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.150 | Five Below Inc | 12.834 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.151 | ProPetro Holding Corp | 190.972 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.152 | Fastenal Co | 65.900 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.153 | RadNet Inc | 51.794 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.154 | AMERISAFE Inc | 93.649 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.155 | Inspire Medical Systems Inc | 69.268 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.156 | Exzeo Group Inc | 206.717 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.157 | Liberty Energy Inc | 97.139 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.158 | Janus International Group Inc | 532.253 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.159 | Andersons Inc/The | 40.124 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.160 | Orange SA | 135.400 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.161 | LightPath Technologies Inc | 165.086 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.162 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 35.340 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.163 | 10X Genomics Inc | 96.800 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.164 | Planet Labs PBC | 53.482 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.165 | Whitecap Resources Inc | 236.535 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.166 | CENTERPOINT ENERGY INC | 64.247 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.167 | Kemper Corp | 109.859 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.168 | Repligen Corp | 21.800 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.169 | Reynolds Consumer Products Inc | 124.641 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.170 | Air Products and Chemicals Inc | 9.607 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.171 | Viking Therapeutics Inc | 80.476 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.172 | First Financial Bankshares Inc | 80.295 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.173 | Applied Optoelectronics Inc | 16.443 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.174 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 12.986 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.175 | ASML Holding NV | 1.600 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.176 | RingCentral Inc | 58.688 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.177 | American Homes 4 Rent | 78.949 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.178 | Roche Holding AG | 6.000 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.179 | Fidelity Salem Street Trust | 458.957 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.180 | Bruker Corp | 42.800 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.181 | Commvault Systems Inc | 21.200 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.182 | Nuvalent Inc | 22.800 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.183 | LyondellBasell Industries NV | 37.256 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.184 | AVIVA PLC | 301.200 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.185 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 25.852 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.186 | Oceaneering International Inc | 64.558 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.187 | Resideo Technologies Inc | 78.102 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.188 | VAXCYTE INC | 47.500 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.189 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 137.971 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.190 | National Beverage Corp | 65.681 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.191 | LivaNova PLC | 32.866 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.192 | Elastic NV | 37.318 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.193 | Palomar Holdings Inc | 22.426 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.194 | LEGEND BIOTECH CORP | 88.000 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.195 | Liquidia Corp | 38.600 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.196 | Cognyte Software Ltd | 205.659 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.197 | Builders FirstSource Inc | 31.110 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.198 | G-III Apparel Group Ltd | 72.799 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.199 | Box Inc | 87.229 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.200 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 49.619 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926