Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Atlantic Union Bankshares Corp | 99.615 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.102 | Inspire Medical Systems Inc | 57.068 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.103 | Ducommun Inc | 29.756 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.104 | California Resources Corp | 62.337 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.105 | Napco Security Technologies Inc | 77.608 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.106 | Weyerhaeuser Co | 147.011 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.107 | Amer Sports Inc | 94.611 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.108 | Matson Inc | 21.436 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.109 | Newamsterdam Pharma Co NV | 100.253 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.110 | FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX | 89.948 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.111 | Prosus NV | 68.600 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.112 | Patterson-UTI Energy Inc | 413.832 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.113 | Tutor Perini Corp | 46.522 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.114 | Norfolk Southern Corp | 11.103 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.115 | Buckle Inc/The | 64.795 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.116 | ManpowerGroup Inc | 123.290 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.117 | Structure Therapeutics Inc | 54.660 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.118 | Real Matters Inc | 757.502 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.119 | Tandem Diabetes Care Inc | 134.632 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.120 | TG Therapeutics Inc | 112.901 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.121 | Abercrombie & Fitch Co | 34.379 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.122 | Alarm.com Holdings Inc | 69.726 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.123 | Trinity Industries Inc | 96.315 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.124 | Rambus Inc | 32.857 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.125 | Group 1 Automotive Inc | 9.964 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.126 | Orange SA | 150.500 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.127 | Vistance Networks Inc | 181.522 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.128 | DuPont de Nemours Inc | 63.249 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.129 | PROG Holdings Inc | 89.246 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.130 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 109.708 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.131 | Brookfield Asset Management Ltd | 66.916 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.132 | Sprout Social Inc | 484.555 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.133 | Rush Enterprises Inc | 43.992 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.134 | LivaNova PLC | 44.168 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.135 | Monarch Casino & Resort Inc | 32.296 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.136 | Zscaler Inc | 20.970 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.137 | TripAdvisor Inc | 304.606 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.138 | XP Inc | 142.267 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.139 | Aurora Innovation Inc | 650.460 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.140 | 10X Genomics Inc | 131.784 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.141 | CenterPoint Energy Inc | 69.532 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.142 | MINEBEA MITSUMI Inc | 140.294 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.143 | United States Lime & Minerals Inc | 26.310 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.144 | Builders FirstSource Inc | 28.717 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.145 | NiSource Inc | 63.160 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.146 | Universal Insurance Holdings Inc | 84.842 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.147 | Bentley Systems Inc | 81.611 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.148 | Coinbase Global Inc | 16.930 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.149 | Exact Sciences Corp | 28.792 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.150 | Graham Corp | 36.572 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.151 | Amundi SA | 31.000 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.152 | British American Tobacco PLC | 47.281 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.153 | CareDx Inc | 157.634 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.154 | Goosehead Insurance Inc | 54.537 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.155 | Perella Weinberg Partners | 158.302 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.156 | Alaska Air Group Inc | 56.606 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.157 | Reynolds Consumer Products Inc | 117.658 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.158 | Dorian LPG Ltd | 78.902 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.159 | Nu Skin Enterprises Inc | 343.909 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.160 | AMERISAFE Inc | 89.249 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.161 | OceanFirst Financial Corp | 160.353 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.162 | Harmonic Inc | 272.102 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.163 | Applied Optoelectronics Inc | 34.235 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.164 | Yelp Inc | 128.881 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.165 | IDT Corp | 56.273 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.166 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 37.672 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.167 | DENTSPLY SIRONA Inc | 191.688 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.168 | DNOW Inc | 238.410 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.169 | Silicon Laboratories Inc | 13.708 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.170 | Northfield Bancorp Inc | 209.999 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.171 | Extreme Networks Inc | 199.569 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.172 | Cleveland-Cliffs Inc | 260.392 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.173 | Kemper Corp | 85.659 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.174 | Amplitude Inc | 376.886 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.175 | LifeStance Health Group Inc | 379.904 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.176 | CBIZ Inc | 96.031 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.177 | Trimble Inc | 40.973 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.178 | Sweetgreen Inc | 493.427 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.179 | Agilysys Inc | 37.834 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.180 | Viking Therapeutics Inc | 80.476 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.181 | Louisiana-Pacific Corp | 32.039 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.182 | Air Products and Chemicals Inc | 9.827 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.183 | Harmonic Drive Systems Inc | 92.694 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.184 | Iron Mountain Inc | 24.914 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.185 | Palomar Holdings Inc | 21.572 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.186 | Floor & Decor Holdings Inc | 38.266 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.187 | XPeng Inc | 149.191 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.188 | Commerce Bancshares Inc/MO | 51.187 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.189 | Newell Brands Inc | 570.783 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.190 | SAP SE | 12.884 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.191 | IonQ Inc | 67.569 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.192 | Cannae Holdings Inc | 212.504 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.193 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 103.655 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.194 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 117.848 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.195 | Zebra Technologies Corp | 11.391 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.196 | Repligen Corp | 19.685 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.197 | Oceaneering International Inc | 71.206 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.198 | Air Lease Corp | 38.872 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.199 | Celsius Holdings Inc | 46.939 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.200 | Life Time Group Holdings Inc | 92.988 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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