Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Garmin Ltd | 20.800 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.002 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 75.394 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.003 | CorVel Corp | 78.115 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.004 | MODERNA INC | 101.813 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.005 | MINEBEA MITSUMI Inc | 167.408 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.006 | First Industrial Realty Trust Inc | 77.429 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.007 | LONZA GROUP AG | 74.817 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.008 | Dow Inc | 141.200 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.009 | XPO Inc | 22.037 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.010 | Archrock Inc | 140.968 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.011 | JFrog Ltd | 59.093 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.012 | Rigetti Computing Inc | 183.405 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.013 | Resonac Holdings Corp | 39.837 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.014 | Fox Corp | 81.570 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.015 | Celanese Corp | 87.845 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.016 | Ascendis Pharma A/S | 20.800 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.017 | Fervo Energy Co | 127.146 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.018 | Tecogen Inc | 748.390 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.019 | LeMaitre Vascular Inc | 48.370 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.020 | Trimble Inc | 80.682 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.021 | Perdoceo Education Corp | 140.406 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.022 | Weatherford International PLC | 43.822 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.023 | Veralto Corp | 55.105 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.024 | Ducommun Inc | 29.756 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.025 | FMC Corp | 330.810 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.026 | EquipmentShare.com Inc | 215.343 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.027 | Silicom Ltd | 111.055 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.028 | ROYALTY PHARMA PLC | 80.207 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.029 | Cohen & Steers Inc | 62.780 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.030 | Acadia Healthcare Co Inc | 188.436 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.031 | RB Global Inc | 40.996 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.032 | Slide Insurance Holdings Inc | 241.271 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.033 | Axsome Therapeutics Inc | 18.469 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.034 | Stewart Information Services Corp | 66.534 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.035 | Alaska Air Group Inc | 93.819 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.036 | Circle Internet Group Inc | 37.940 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.037 | COGENT BIOSCIENCES INC | 122.602 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.038 | Franklin Resources Inc | 138.068 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.039 | Pathward Financial Inc | 51.904 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.040 | Nomad Foods Ltd | 415.958 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.041 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 195.763 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.042 | TransUnion | 58.700 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.043 | Baxter International Inc | 222.000 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.044 | Innospec Inc | 50.033 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.045 | Brookfield Business Corp | 125.586 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.046 | Sonoco Products Co | 84.420 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.047 | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 434.667 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.048 | Argenx SE | 4.900 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.049 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 40.247 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.050 | Thales SA | 72.889 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.051 | Monarch Casino & Resort Inc | 33.958 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.052 | Greif Inc | 64.471 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.053 | Worthington Enterprises Inc | 71.834 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.054 | Matson Inc | 22.484 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.055 | Toro Co/The | 45.232 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.056 | DXC Technology Co | 407.409 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.057 | Pitney Bowes Inc | 249.300 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.058 | Howard Hughes Holdings Inc | 63.221 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.059 | M/I Homes Inc | 30.243 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.060 | Parrot SA | 329.790 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.061 | Etsy Inc | 57.840 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.062 | HCI Group Inc | 25.411 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.063 | SkyWest Inc | 45.644 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.064 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 38.290 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.065 | Extra Space Storage Inc | 26.984 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.066 | NMI Holdings Inc | 108.420 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.067 | Enovis Corp | 170.517 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.068 | Cloudflare Inc | 15.885 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.069 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 229.239 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.070 | Ridgepost Capital Inc | 460.263 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.071 | Jacobs Solutions Inc | 31.779 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.072 | Hubbell Inc | 8.030 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.073 | AST SpaceMobile Inc | 33.259 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.074 | Hamilton Insurance Group Ltd | 126.566 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.075 | SM Energy Co | 121.260 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.076 | ManpowerGroup Inc | 117.612 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.077 | Simply Good Foods Co/The | 322.524 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.078 | FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX | 89.948 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.079 | Dillard's Inc | 6.288 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.080 | IonQ Inc | 51.001 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.081 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 66.873 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.082 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 114.883 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.083 | HubSpot Inc | 16.445 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.084 | Royal Gold Inc | 16.081 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.085 | Transocean Ltd | 580.071 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.086 | Crescent Energy Co | 308.473 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.087 | Red Violet Inc | 62.395 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.088 | First Hawaiian Inc | 131.360 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.089 | Werner Enterprises Inc | 85.191 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.090 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 258.892 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.091 | TURNING POINT BRANDS INC | 41.314 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.092 | Ryder System Inc | 13.961 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.093 | Versant Media Group Inc | 80.448 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.094 | Yum China Holdings Inc | 81.790 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.095 | Brown-Forman Corp | 127.249 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.096 | Norfolk Southern Corp | 11.103 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.097 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 141.788 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.098 | Dorian LPG Ltd | 83.969 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.099 | Coeur Mining Inc | 172.633 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.100 | Carlyle Group Inc/The | 73.130 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926