Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Nettovermögen: 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
Positionen: 2.008 in 29 Ländern
Anleihen: 10 von 9 Gesellschaften
Zehn größte: 31,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 28.02.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.201	Invitation Homes Inc	94.867	2,5 Mio. $
1.202	Fidelity Salem Street Trust	458.957	2,5 Mio. $
1.203	EquipmentShare.com Inc	85.600	2,5 Mio. $
1.204	Boot Barn Holdings Inc	13.093	2,5 Mio. $
1.205	National Beverage Corp	68.155	2,5 Mio. $
1.206	Blue Owl Capital Inc	233.700	2,5 Mio. $
1.207	Murphy Oil Corp	74.015	2,5 Mio. $
1.208	DraftKings Inc	102.800	2,5 Mio. $
1.209	LEGEND BIOTECH CORP	128.000	2,4 Mio. $
1.210	Wayfair Inc	31.846	2,4 Mio. $
1.211	Uranium Energy Corp	158.311	2,4 Mio. $
1.212	American Homes 4 Rent	80.649	2,4 Mio. $
1.213	Amkor Technology Inc	50.532	2,4 Mio. $
1.214	Alimentation Couche-Tard Inc	39.700	2,4 Mio. $
1.215	JFrog Ltd	59.093	2,4 Mio. $
1.216	Federal Realty Investment Trust	21.700	2,4 Mio. $
1.217	Copart Inc	61.592	2,3 Mio. $
1.218	Restaurant Brands International Inc	32.700	2,3 Mio. $
1.219	Nuvalent Inc	22.800	2,3 Mio. $
1.220	First Financial Bankshares Inc	74.965	2,3 Mio. $
1.221	EPR Properties	39.005	2,3 Mio. $
1.222	Tenable Holdings Inc	120.496	2,3 Mio. $
1.223	Disc Medicine Inc	34.708	2,3 Mio. $
1.224	Novocure Ltd	168.871	2,3 Mio. $
1.225	indie Semiconductor Inc	629.465	2,3 Mio. $
1.226	Vicor Corp	11.433	2,3 Mio. $
1.227	I3 Verticals Inc	102.182	2,3 Mio. $
1.228	Equity Residential	36.083	2,3 Mio. $
1.229	Ryder System Inc	10.274	2,3 Mio. $
1.230	Wyndham Hotels & Resorts Inc	27.819	2,3 Mio. $
1.231	DRAGANFLY INC	346.275	2,3 Mio. $
1.232	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	151.400	2,3 Mio. $
1.233	Kohl's Corp	138.508	2,3 Mio. $
1.234	Somnigroup International Inc	25.225	2,3 Mio. $
1.235	Alpha Metallurgical Resources Inc	13.863	2,3 Mio. $
1.236	Zurn Elkay Water Solutions Corp	43.939	2,2 Mio. $
1.237	G-III Apparel Group Ltd	72.799	2,2 Mio. $
1.238	Disco Corp	4.600	2,2 Mio. $
1.239	Q2 Holdings Inc	45.732	2,2 Mio. $
1.240	TXNM Energy Inc	37.219	2,2 Mio. $
1.241	Qorvo Inc	26.479	2,2 Mio. $
1.242	RoboSense Technology Co Ltd	472.503	2,2 Mio. $
1.243	Preferred Bank/Los Angeles CA	24.762	2,2 Mio. $
1.244	Smurfit Westrock PLC	46.100	2,2 Mio. $
1.245	Alkermes PLC	71.545	2,2 Mio. $
1.246	REX American Resources Corp	60.449	2,1 Mio. $
1.247	Adient PLC	88.045	2,1 Mio. $
1.248	RingCentral Inc	58.688	2,1 Mio. $
1.249	Magnum Ice Cream Co NV/The	134.487	2,1 Mio. $
1.250	Brown-Forman Corp	72.650	2,1 Mio. $
1.251	Solstice Advanced Materials Inc	27.159	2,1 Mio. $
1.252	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	19.769	2,1 Mio. $
1.253	Lyft Inc	152.357	2,1 Mio. $
1.254	Viridian Therapeutics Inc	71.700	2,1 Mio. $
1.255	Horizon Robotics	2.002.971	2,1 Mio. $
1.256	Watsco Inc	5.020	2,1 Mio. $
1.257	EZCORP Inc	78.864	2,1 Mio. $
1.258	BOK Financial Corp	16.600	2,1 Mio. $
1.259	Urban Outfitters Inc	31.515	2,1 Mio. $
1.260	BioCryst Pharmaceuticals Inc	238.292	2,1 Mio. $
1.261	Kymera Therapeutics Inc	22.771	2,1 Mio. $
1.262	Advanced Drainage Systems Inc	12.050	2,1 Mio. $
1.263	RadNet Inc	29.574	2,1 Mio. $
1.264	ACADIA Pharmaceuticals Inc	83.813	2,1 Mio. $
1.265	Kulicke & Soffa Industries Inc	29.380	2 Mio. $
1.266	V2X Inc	29.044	2 Mio. $
1.267	Teck Resources Ltd	34.202	2 Mio. $
1.268	Tanger Inc	54.158	2 Mio. $
1.269	Tetra Tech Inc	55.365	2 Mio. $
1.270	Four Corners Property Trust Inc	77.446	2 Mio. $
1.271	Compass Inc	201.346	2 Mio. $
1.272	Addus HomeCare Corp	18.939	2 Mio. $
1.273	HEICO Corp	6.114	2 Mio. $
1.274	Ryerson Holding Corp	74.651	2 Mio. $
1.275	Ramaco Resources Inc	128.938	2 Mio. $
1.276	Blue Bird Corp	33.488	2 Mio. $
1.277	Elastic NV	37.456	2 Mio. $
1.278	iRadimed Corp	18.763	1,9 Mio. $
1.279	ASM International NV	2.300	1,9 Mio. $
1.280	Versant Media Group Inc	58.214	1,9 Mio. $
1.281	QuinStreet Inc	165.001	1,9 Mio. $
1.282	Glaukos Corp	16.028	1,9 Mio. $
1.283	Humana Inc	10.040	1,9 Mio. $
1.284	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	42.892	1,9 Mio. $
1.285	MP Materials Corp	32.373	1,9 Mio. $
1.286	Autotrader Group PLC	287.227	1,9 Mio. $
1.287	Madrigal Pharmaceuticals Inc	4.388	1,9 Mio. $
1.288	Catalyst Pharmaceuticals Inc	82.114	1,9 Mio. $
1.289	Dick's Sporting Goods Inc	9.300	1,9 Mio. $
1.290	LyondellBasell Industries NV	32.856	1,9 Mio. $
1.291	Janus Henderson Group PLC	36.080	1,9 Mio. $
1.292	PC Connection Inc	30.734	1,9 Mio. $
1.293	EPAM Systems Inc	13.244	1,9 Mio. $
1.294	CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC	69.000	1,9 Mio. $
1.295	ICF International Inc	22.159	1,8 Mio. $
1.296	Leggett & Platt Inc	157.655	1,8 Mio. $
1.297	Alignment Healthcare Inc	95.369	1,8 Mio. $
1.298	Amneal Pharmaceuticals Inc	131.911	1,8 Mio. $
1.299	Victoria's Secret & Co	29.049	1,8 Mio. $
1.300	Century Aluminum Co	35.117	1,8 Mio. $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Goldman Sachs Group Inc/The	1	10,1 Mio. $	0,01 %
2	JPMorgan Chase & Co	2	5,6 Mio. $	0,01 %
3	Barclays PLC	1	5,2 Mio. $	0,01 %
4	Wells Fargo & Co	1	5,1 Mio. $	0,01 %
5	Morgan Stanley	1	5,1 Mio. $	0,01 %
6	Broadcom Inc	1	936.648,3 $	0,00 %
7	Oracle Corp	1	500.948,9 $	0,00 %
8	Intesa Sanpaolo SpA	1	334.515,8 $	0,00 %
9	Hyatt Hotels Corp	1	105.624,1 $	0,00 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 21,3 %
Fonds 18,4 %
Finanzen 9,2 %
Kommunikation 7,5 %
Gesundheit 7,2 %
Zyklischer Konsum 7,1 %
Industrie 6,2 %
Basiskonsum 3,5 %
Energie 2,4 %
Versorger 1,7 %
Rohstoffe 1,7 %
Immobilien 0,9 %
Nicht zugeordnet 12,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 99,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,0 %
Kanada 0,5 %
Niederlande 0,3 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Taiwan 0,2 %
Irland 0,2 %
Bermuda 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Japan 0,1 %
Singapur 0,0 %
Guernsey 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.858	89,4 Mrd. $	98,03 %
2	Kanada	33	444,8 Mio. $	0,49 %
3	Niederlande	11	255,7 Mio. $	0,28 %
4	Vereinigtes Königreich	16	194,4 Mio. $	0,21 %
5	Taiwan	4	179,5 Mio. $	0,20 %
6	Irland	9	164,4 Mio. $	0,18 %
7	Bermuda	11	95,1 Mio. $	0,10 %
8	Kaimaninseln	10	91,8 Mio. $	0,10 %
9	Japan	6	49,9 Mio. $	0,05 %
10	Singapur	2	36,8 Mio. $	0,04 %
11	Guernsey	3	36,5 Mio. $	0,04 %
12	Marshallinseln	6	29,9 Mio. $	0,03 %

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