Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 37.185 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.202 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 106.643 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.203 | ASM International NV | 2.200 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.204 | Riot Platforms Inc | 84.637 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.205 | RoboSense Technology Co Ltd | 563.821 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.206 | QuantumScape Corp | 251.667 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.207 | ADMA Biologics Inc | 283.100 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.208 | Fluence Energy Inc | 119.600 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.209 | Urban Outfitters Inc | 30.950 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.210 | Alimentation Couche-Tard Inc | 39.700 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.211 | Tempus AI Inc | 44.428 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.212 | Insulet Corp | 15.458 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.213 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 114.322 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.214 | PC Connection Inc | 32.054 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.215 | Select Medical Holdings Corp | 135.086 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.216 | EverQuote Inc | 115.730 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.217 | EPR Properties | 39.005 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.218 | Qorvo Inc | 21.455 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.219 | XP Inc | 133.249 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.220 | EZCORP Inc | 70.300 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.221 | Costamare Inc | 142.477 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.222 | Rubrik Inc | 27.804 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.223 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 122.185 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.224 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4.388 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.225 | Novocure Ltd | 126.995 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.226 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 26.900 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.227 | SOUTHSTATE BANK CORP | 22.735 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.228 | Micro Systemation AB | 263.900 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.229 | Crane Co | 11.737 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.230 | Genco Shipping & Trading Ltd | 89.016 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.231 | Silicon Laboratories Inc | 9.829 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.232 | GameStop Corp | 100.820 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.233 | Organon & Co | 160.000 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.234 | American Superconductor Corp | 41.900 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.235 | CDW Corp/DE | 17.000 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.236 | Diebold Nixdorf Inc | 25.887 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.237 | Joby Aviation Inc | 175.057 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.238 | Lear Corp | 14.542 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.239 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 24.699 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.240 | DENTSPLY SIRONA Inc | 198.388 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.241 | PagerDuty Inc | 207.100 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.242 | IMAX Corp | 51.700 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.243 | Molina Healthcare Inc | 11.600 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.244 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 326.679 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.245 | Baidu Inc | 117.447 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.246 | Advanced Drainage Systems Inc | 14.110 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.247 | TRANSMEDICS GROUP INC | 29.126 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.248 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 19.234 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.249 | Newell Brands Inc | 570.783 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.250 | Americold Realty Trust Inc | 123.072 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.251 | V2X Inc | 23.194 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.252 | Commerce Bancshares Inc/MO | 36.790 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.253 | ZENAS BIOPHARMA INC | 103.767 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.254 | Murphy Oil Corp | 52.681 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.255 | Adient PLC | 83.045 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.256 | Kailera Therapeutics Inc | 82.700 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.257 | Ryerson Holding Corp | 66.248 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.258 | Viasat Inc | 23.392 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.259 | Xylem Inc/NY | 17.135 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.260 | Black Hills Corp | 25.750 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.261 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 142.505 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.262 | Smurfit Westrock PLC | 45.300 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.263 | AvePoint Inc | 169.932 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.264 | Watsco Inc | 5.020 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.265 | Jackson Financial Inc | 17.862 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.266 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 38.000 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.267 | Fulgent Genetics Inc | 101.303 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.268 | Floor & Decor Holdings Inc | 35.703 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.269 | Wayfair Inc | 25.314 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.270 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 22.380 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.271 | Upstart Holdings Inc | 53.921 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.272 | Duolingo Inc | 16.285 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.273 | iRadimed Corp | 19.874 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.274 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 201.830 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.275 | BOK Financial Corp | 14.000 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.276 | Dick's Sporting Goods Inc | 7.800 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.277 | Applied Digital Corp | 37.366 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.278 | Equity Residential | 26.877 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.279 | NOV Inc | 88.076 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.280 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 24.800 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.281 | Granite Construction Inc | 12.705 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.282 | Kforce Inc | 36.961 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.283 | Addus HomeCare Corp | 18.939 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.284 | AdvanSix Inc | 77.203 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.285 | Plains GP Holdings LP | 70.422 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.286 | DraftKings Inc | 70.000 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.287 | 1st Source Corp | 23.146 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.288 | Xencor Inc | 143.656 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.289 | Jack Henry & Associates Inc | 12.492 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.290 | Esquire Financial Holdings Inc | 15.362 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.291 | U-Haul Holding Co | 32.427 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.292 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 14.466 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.293 | Microchip Technology Inc | 17.700 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.294 | StoneX Group Inc | 14.757 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.295 | D-Wave Quantum Inc | 55.487 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.296 | Glaukos Corp | 16.028 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.297 | Parsons Corp | 27.900 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.298 | Medline Inc | 45.000 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.299 | Olin Corp | 63.441 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.300 | Abercrombie & Fitch Co | 21.199 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926