Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Planet Labs PBC | 74.400 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.302 | Confluent Inc | 58.315 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.303 | AvePoint Inc | 165.400 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.304 | Joby Aviation Inc | 175.057 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.305 | IRhythm Holdings Inc | 13.097 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.306 | QXO Inc | 72.925 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.307 | QIAGEN NV | 34.962 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.308 | Ideaya Biosciences Inc | 54.002 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.309 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 27.058 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.310 | Macerich Co/The | 83.316 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.311 | Dutch Bros Inc | 31.692 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.312 | Olaplex Holdings Inc | 1.052.604 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.313 | Millicom International Cellular SA | 23.197 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.314 | Mativ Holdings Inc | 154.014 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.315 | QUANTUM CORP | 304.288 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.316 | Wheaton Precious Metals Corp | 10.186 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.317 | Ingevity Corp | 23.015 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.318 | Slide Insurance Holdings Inc | 86.305 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.319 | Tempus AI Inc | 30.428 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.320 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 181.262 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.321 | Granite Construction Inc | 12.000 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.322 | Essent Group Ltd | 26.471 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.323 | Olin Corp | 63.441 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.324 | Tootsie Roll Industries Inc | 37.601 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.325 | ZENAS BIOPHARMA INC | 60.000 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.326 | LiveRamp Holdings Inc | 57.554 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.327 | Griffon Corp | 18.300 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.328 | PRA Group Inc | 98.817 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.329 | DigitalOcean Holdings Inc | 27.669 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.330 | Resideo Technologies Inc | 40.002 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.331 | H2O America | 28.706 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.332 | Baidu Inc | 98.692 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.333 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 56.800 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.334 | Core Natural Resources Inc | 18.382 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.335 | Brookfield Infrastructure Corp | 30.201 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.336 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 21.404 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.337 | Array Digital Infrastructure Inc | 30.786 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.338 | Centuri Holdings Inc | 47.957 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.339 | NOV Inc | 73.317 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.340 | Fluence Energy Inc | 94.598 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.341 | ESCO Technologies Inc | 5.271 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.342 | American Eagle Outfitters Inc | 59.467 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.343 | Esquire Financial Holdings Inc | 14.445 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.344 | Rubrik Inc | 27.804 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.345 | Wabash National Corp | 141.996 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.346 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 135.276 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.347 | Pinterest Inc | 83.200 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.348 | NCR Voyix Corp | 186.461 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.349 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 67.623 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.350 | BioNTech SE | 12.800 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.351 | Atkore Inc | 21.721 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.352 | Organon & Co | 192.632 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.353 | Trevi Therapeutics Inc | 117.442 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.354 | Penumbra Inc | 4.060 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.355 | Park National Corp | 8.490 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.356 | Materion Corp | 8.561 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.357 | 1st Source Corp | 20.810 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.358 | Monro Inc | 64.495 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.359 | Duolingo Inc | 13.698 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.360 | Rivian Automotive Inc | 90.188 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.361 | Nicolet Bankshares Inc | 9.046 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.362 | Jackson Financial Inc | 12.562 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.363 | Box Inc | 58.397 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.364 | Travere Therapeutics Inc | 45.563 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.365 | Energy Fuels Inc/Canada | 63.218 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.366 | Navan Inc | 138.104 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.367 | Heritage Insurance Holdings Inc | 47.949 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.368 | Leonardo DRS Inc | 30.759 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.369 | Fulgent Genetics Inc | 86.717 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.370 | Cantaloupe Inc | 125.736 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.371 | Pitney Bowes Inc | 121.800 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.372 | Olema Pharmaceuticals Inc | 54.000 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.373 | Ardelyx Inc | 199.072 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.374 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 55.688 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.375 | Hershey Co/The | 5.474 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.376 | RealReal Inc/The | 104.913 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.377 | Hippo Holdings Inc | 44.689 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.378 | Construction Partners Inc | 9.545 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.379 | QuantumScape Corp | 184.882 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.380 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 84.041 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.381 | EverQuote Inc | 80.640 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.382 | Metropolitan Bank Holding Corp | 15.056 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.383 | Soleno Therapeutics Inc | 32.306 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.384 | Kearny Financial Corp/MD | 164.960 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.385 | Pinnacle West Capital Corp. | 12.500 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.386 | NB Bancorp Inc | 57.846 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.387 | Zillow Group Inc | 27.634 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.388 | Viasat Inc | 26.837 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.389 | American Superconductor Corp | 37.700 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.390 | Miami International Holdings Inc | 28.721 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.391 | Century Communities Inc | 18.182 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.392 | Power Solutions International Inc | 14.520 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.393 | Sarepta Therapeutics Inc | 71.934 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.394 | Rocket Cos Inc | 66.045 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.395 | Nutanix Inc | 30.943 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.396 | Standard Motor Products Inc | 29.833 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.397 | Applied Digital Corp | 43.253 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.398 | RLJ Lodging Trust | 146.703 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.399 | Ennis Inc | 55.505 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.400 | Mineralys Therapeutics Inc | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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