Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Uranium Energy Corp | 118.545 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.302 | DISCO CORP | 4.000 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.303 | Compass Inc | 197.298 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.304 | IPG Photonics Corp | 14.167 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.305 | Horizon Robotics | 2.390.052 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.306 | Sabra Health Care REIT Inc | 80.500 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.307 | Ideaya Biosciences Inc | 54.002 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.308 | MAXLINEAR INC | 17.100 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.309 | Aevex Corp | 41.227 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.310 | QuinStreet Inc | 126.101 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.311 | Mineralys Therapeutics Inc | 50.000 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.312 | Forgent Power Solutions Inc | 28.631 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.313 | Hinge Health Inc | 27.813 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.314 | PRA Group Inc | 102.417 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.315 | Tootsie Roll Industries Inc | 41.269 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.316 | RealReal Inc/The | 159.775 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.317 | ESCO Technologies Inc | 5.271 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.318 | Hecla Mining Co | 86.539 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.319 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 45.506 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.320 | C3.ai Inc | 140.481 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.321 | Hims & Hers Health Inc | 57.462 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.322 | Tandem Diabetes Care Inc | 86.800 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.323 | IRhythm Holdings Inc | 13.097 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.324 | Metropolitan Bank Holding Corp | 16.663 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.325 | Vistance Networks Inc | 118.833 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.326 | Axcelis Technologies Inc | 9.847 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.327 | Griffon Corp | 16.769 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.328 | Blue Bird Corp | 21.700 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.329 | Mettler-Toledo International Inc | 1.244 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.330 | Park National Corp | 8.490 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.331 | PBF Energy Inc | 35.580 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.332 | Zoetis Inc | 18.541 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.333 | Northrim BanCorp Inc | 58.129 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.334 | Insight Enterprises Inc | 13.499 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.335 | Altius Minerals Corp | 34.100 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.336 | TriNet Group Inc | 31.300 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.337 | Sylvamo Corp | 36.397 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.338 | RLJ Lodging Trust | 146.703 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.339 | ATN International Inc | 50.671 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.340 | Mativ Holdings Inc | 159.714 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.341 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 155.382 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.342 | Kyndryl Holdings Inc | 112.100 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.343 | Disc Medicine Inc | 20.000 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.344 | Kearny Financial Corp/MD | 164.960 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.345 | Aurora Innovation Inc | 184.306 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.346 | Netskope Inc | 111.359 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.347 | HealthStream Inc | 54.133 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.348 | Kennametal Inc | 40.688 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.349 | Penumbra Inc | 4.169 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.350 | Rivian Automotive Inc | 80.761 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.351 | Lincoln International Inc | 57.275 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.352 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 36.248 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.353 | X-Energy Inc | 48.399 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.354 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 53.309 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.355 | Restaurant Brands International Inc | 17.200 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.356 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 59.900 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.357 | QIAGEN NV | 34.962 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.358 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 21.604 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.359 | Nicolet Bankshares Inc | 9.046 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.360 | Galp Energia SGPS SA | 58.300 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.361 | Brookfield Infrastructure Corp | 30.201 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.362 | CG ONCOLOGY INC | 20.100 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.363 | Victoria's Secret & Co | 22.753 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.364 | ConnectOne Bancorp Inc | 41.315 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.365 | DOCUSIGN INC | 23.628 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.366 | Hippo Holdings Inc | 47.962 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.367 | Janus Henderson Group PLC | 23.911 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.368 | Arxis Inc | 27.506 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.369 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 18.401 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.370 | Herc Holdings Inc | 9.226 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.371 | Pinnacle West Capital Corp | 12.300 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.372 | Ingram Micro Holding Corp | 43.300 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.373 | Ennis Inc | 58.366 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.374 | Invitation Homes Inc | 40.783 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.375 | Varonis Systems Inc | 34.878 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.376 | CVR Energy Inc | 35.346 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.377 | Standard Motor Products Inc | 29.833 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.378 | Ameris Bancorp | 13.837 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.379 | Valvoline Inc | 34.500 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.380 | Trevi Therapeutics Inc | 82.215 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.381 | Grindr Inc | 92.757 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.382 | Birkenstock Holding Plc | 25.700 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.383 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32.728 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.384 | NuScale Power Corp | 90.353 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.385 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 15.826 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.386 | TXNM Energy Inc | 19.224 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.387 | Green Plains Inc | 72.600 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.388 | Rayonier Advanced Materials Inc | 124.200 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.389 | LEONARDO DRS INC | 23.234 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.390 | Monro Inc | 68.363 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.391 | Relay Therapeutics Inc | 80.000 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.392 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 170.453 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.393 | Otter Tail Corp | 12.900 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.394 | VeriSign Inc | 3.910 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.395 | Ardelyx Inc | 183.072 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.396 | Schrodinger Inc/United States | 72.454 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.397 | Motorcar Parts of America Inc | 99.487 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.398 | First American Financial Corp | 16.606 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.399 | Heritage Insurance Holdings Inc | 50.573 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.400 | Marcus Corp/The | 57.919 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926