Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 2 008 dans 29 pays
Souches: 10 de 9 sociétés
10 premières: 31,1 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Planet Labs PBC	74 400	1,8 M $
1 302	Confluent Inc	58 315	1,8 M $
1 303	AvePoint Inc	165 400	1,8 M $
1 304	Joby Aviation Inc	175 057	1,8 M $
1 305	IRhythm Holdings Inc	13 097	1,8 M $
1 306	QXO Inc	72 925	1,7 M $
1 307	QIAGEN NV	34 962	1,7 M $
1 308	Ideaya Biosciences Inc	54 002	1,7 M $
1 309	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	27 058	1,7 M $
1 310	Macerich Co/The	83 316	1,7 M $
1 311	Dutch Bros Inc	31 692	1,7 M $
1 312	Olaplex Holdings Inc	1 052 604	1,7 M $
1 313	Millicom International Cellular SA	23 197	1,7 M $
1 314	Mativ Holdings Inc	154 014	1,7 M $
1 315	QUANTUM CORP	304 288	1,7 M $
1 316	Wheaton Precious Metals Corp	10 186	1,7 M $
1 317	Ingevity Corp	23 015	1,7 M $
1 318	Slide Insurance Holdings Inc	86 305	1,6 M $
1 319	Tempus AI Inc	30 428	1,6 M $
1 320	Vanda Pharmaceuticals Inc	181 262	1,6 M $
1 321	Granite Construction Inc	12 000	1,6 M $
1 322	Essent Group Ltd	26 471	1,6 M $
1 323	Olin Corp	63 441	1,6 M $
1 324	Tootsie Roll Industries Inc	37 601	1,6 M $
1 325	ZENAS BIOPHARMA INC	60 000	1,6 M $
1 326	LiveRamp Holdings Inc	57 554	1,6 M $
1 327	Griffon Corp	18 300	1,6 M $
1 328	PRA Group Inc	98 817	1,6 M $
1 329	DigitalOcean Holdings Inc	27 669	1,6 M $
1 330	Resideo Technologies Inc	40 002	1,5 M $
1 331	H2O America	28 706	1,5 M $
1 332	Baidu Inc	98 692	1,5 M $
1 333	Arcutis Biotherapeutics Inc	56 800	1,5 M $
1 334	Core Natural Resources Inc	18 382	1,5 M $
1 335	Brookfield Infrastructure Corp	30 201	1,5 M $
1 336	Scotts Miracle-Gro Co/The	21 404	1,5 M $
1 337	Array Digital Infrastructure Inc	30 786	1,5 M $
1 338	Centuri Holdings Inc	47 957	1,5 M $
1 339	NOV Inc	73 317	1,5 M $
1 340	Fluence Energy Inc	94 598	1,5 M $
1 341	ESCO Technologies Inc	5 271	1,5 M $
1 342	American Eagle Outfitters Inc	59 467	1,5 M $
1 343	Esquire Financial Holdings Inc	14 445	1,5 M $
1 344	Rubrik Inc	27 804	1,4 M $
1 345	Wabash National Corp	141 996	1,4 M $
1 346	Day One Biopharmaceuticals Inc	135 276	1,4 M $
1 347	Pinterest Inc	83 200	1,4 M $
1 348	NCR Voyix Corp	186 461	1,4 M $
1 349	Apellis Pharmaceuticals Inc	67 623	1,4 M $
1 350	BioNTech SE	12 800	1,4 M $
1 351	Atkore Inc	21 721	1,4 M $
1 352	Organon & Co	192 632	1,4 M $
1 353	Trevi Therapeutics Inc	117 442	1,4 M $
1 354	Penumbra Inc	4 060	1,4 M $
1 355	Park National Corp	8 490	1,4 M $
1 356	Materion Corp	8 561	1,4 M $
1 357	1st Source Corp	20 810	1,4 M $
1 358	Monro Inc	64 495	1,4 M $
1 359	Duolingo Inc	13 698	1,4 M $
1 360	Rivian Automotive Inc	90 188	1,4 M $
1 361	Nicolet Bankshares Inc	9 046	1,4 M $
1 362	Jackson Financial Inc	12 562	1,4 M $
1 363	Box Inc	58 397	1,4 M $
1 364	Travere Therapeutics Inc	45 563	1,4 M $
1 365	Energy Fuels Inc/Canada	63 218	1,3 M $
1 366	Navan Inc	138 104	1,3 M $
1 367	Heritage Insurance Holdings Inc	47 949	1,3 M $
1 368	Leonardo DRS Inc	30 759	1,3 M $
1 369	Fulgent Genetics Inc	86 717	1,3 M $
1 370	Cantaloupe Inc	125 736	1,3 M $
1 371	Pitney Bowes Inc	121 800	1,3 M $
1 372	Olema Pharmaceuticals Inc	54 000	1,3 M $
1 373	Ardelyx Inc	199 072	1,3 M $
1 374	Clearwater Analytics Holdings Inc	55 688	1,3 M $
1 375	Hershey Co/The	5 474	1,3 M $
1 376	RealReal Inc/The	104 913	1,3 M $
1 377	Hippo Holdings Inc	44 689	1,3 M $
1 378	Construction Partners Inc	9 545	1,3 M $
1 379	QuantumScape Corp	184 882	1,3 M $
1 380	Amylyx Pharmaceuticals Inc	84 041	1,3 M $
1 381	EverQuote Inc	80 640	1,3 M $
1 382	Metropolitan Bank Holding Corp	15 056	1,3 M $
1 383	Soleno Therapeutics Inc	32 306	1,3 M $
1 384	Kearny Financial Corp/MD	164 960	1,3 M $
1 385	Pinnacle West Capital Corp.	12 500	1,3 M $
1 386	NB Bancorp Inc	57 846	1,2 M $
1 387	Zillow Group Inc	27 634	1,2 M $
1 388	Viasat Inc	26 837	1,2 M $
1 389	American Superconductor Corp	37 700	1,2 M $
1 390	Miami International Holdings Inc	28 721	1,2 M $
1 391	Century Communities Inc	18 182	1,2 M $
1 392	Power Solutions International Inc	14 520	1,2 M $
1 393	Sarepta Therapeutics Inc	71 934	1,2 M $
1 394	Rocket Cos Inc	66 045	1,2 M $
1 395	Nutanix Inc	30 943	1,2 M $
1 396	Standard Motor Products Inc	29 833	1,2 M $
1 397	Applied Digital Corp	43 253	1,2 M $
1 398	RLJ Lodging Trust	146 703	1,2 M $
1 399	Ennis Inc	55 505	1,2 M $
1 400	Mineralys Therapeutics Inc	40 000	1,2 M $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Goldman Sachs Group Inc/The	1	10,1 M $	0,01 %
2	JPMorgan Chase & Co	2	5,6 M $	0,01 %
3	Barclays PLC	1	5,2 M $	0,01 %
4	Wells Fargo & Co	1	5,1 M $	0,01 %
5	Morgan Stanley	1	5,1 M $	0,01 %
6	Broadcom Inc	1	936,6 k $	0,00 %
7	Oracle Corp	1	500,9 k $	0,00 %
8	Intesa Sanpaolo SpA	1	334,5 k $	0,00 %
9	Hyatt Hotels Corp	1	105,6 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 21,3 %
Fonds 18,4 %
Finance 9,2 %
Communication 7,5 %
Santé 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Industrie 6,2 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,4 %
Services publics 1,7 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Japon 0,1 %
Singapour 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 858	89,4 Md $	98,03 %
2	Canada	33	444,8 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	11	255,7 M $	0,28 %
4	Royaume-Uni	16	194,4 M $	0,21 %
5	Taïwan	4	179,5 M $	0,20 %
6	Irlande	9	164,4 M $	0,18 %
7	Bermudes	11	95,1 M $	0,10 %
8	Îles Caïmans	10	91,8 M $	0,10 %
9	Japon	6	49,9 M $	0,05 %
10	Singapour	2	36,8 M $	0,04 %
11	Guernesey	3	36,5 M $	0,04 %
12	Îles Marshall	6	29,9 M $	0,03 %

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