Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions: 1 977 dans 31 pays
Souches: 52 de 39 sociétés
10 premières: 33,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Uranium Energy Corp	118 545	1,6 M $
1 302	DISCO CORP	4 000	1,6 M $
1 303	Compass Inc	197 298	1,6 M $
1 304	IPG Photonics Corp	14 167	1,6 M $
1 305	Horizon Robotics	2 390 052	1,6 M $
1 306	Sabra Health Care REIT Inc	80 500	1,6 M $
1 307	Ideaya Biosciences Inc	54 002	1,6 M $
1 308	MAXLINEAR INC	17 100	1,6 M $
1 309	Aevex Corp	41 227	1,6 M $
1 310	QuinStreet Inc	126 101	1,6 M $
1 311	Mineralys Therapeutics Inc	50 000	1,6 M $
1 312	Forgent Power Solutions Inc	28 631	1,6 M $
1 313	Hinge Health Inc	27 813	1,6 M $
1 314	PRA Group Inc	102 417	1,6 M $
1 315	Tootsie Roll Industries Inc	41 269	1,6 M $
1 316	RealReal Inc/The	159 775	1,5 M $
1 317	ESCO Technologies Inc	5 271	1,5 M $
1 318	Hecla Mining Co	86 539	1,5 M $
1 319	NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV	45 506	1,5 M $
1 320	C3.ai Inc	140 481	1,5 M $
1 321	Hims & Hers Health Inc	57 462	1,5 M $
1 322	Tandem Diabetes Care Inc	86 800	1,5 M $
1 323	IRhythm Holdings Inc	13 097	1,5 M $
1 324	Metropolitan Bank Holding Corp	16 663	1,5 M $
1 325	Vistance Networks Inc	118 833	1,5 M $
1 326	Axcelis Technologies Inc	9 847	1,5 M $
1 327	Griffon Corp	16 769	1,5 M $
1 328	Blue Bird Corp	21 700	1,5 M $
1 329	Mettler-Toledo International Inc	1 244	1,5 M $
1 330	Park National Corp	8 490	1,5 M $
1 331	PBF Energy Inc	35 580	1,4 M $
1 332	Zoetis Inc	18 541	1,4 M $
1 333	Northrim BanCorp Inc	58 129	1,4 M $
1 334	Insight Enterprises Inc	13 499	1,4 M $
1 335	Altius Minerals Corp	34 100	1,4 M $
1 336	TriNet Group Inc	31 300	1,4 M $
1 337	Sylvamo Corp	36 397	1,4 M $
1 338	RLJ Lodging Trust	146 703	1,4 M $
1 339	ATN International Inc	50 671	1,4 M $
1 340	Mativ Holdings Inc	159 714	1,4 M $
1 341	OCULAR THERAPEUTIX INC	155 382	1,4 M $
1 342	Kyndryl Holdings Inc	112 100	1,4 M $
1 343	Disc Medicine Inc	20 000	1,4 M $
1 344	Kearny Financial Corp/MD	164 960	1,4 M $
1 345	Aurora Innovation Inc	184 306	1,4 M $
1 346	Netskope Inc	111 359	1,4 M $
1 347	HealthStream Inc	54 133	1,4 M $
1 348	Kennametal Inc	40 688	1,3 M $
1 349	Penumbra Inc	4 169	1,3 M $
1 350	Rivian Automotive Inc	80 761	1,3 M $
1 351	Lincoln International Inc	57 275	1,3 M $
1 352	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	36 248	1,3 M $
1 353	X-Energy Inc	48 399	1,3 M $
1 354	Clearwater Analytics Holdings Inc	53 309	1,3 M $
1 355	Restaurant Brands International Inc	17 200	1,3 M $
1 356	Arcutis Biotherapeutics Inc	59 900	1,3 M $
1 357	QIAGEN NV	34 962	1,3 M $
1 358	Scotts Miracle-Gro Co/The	21 604	1,3 M $
1 359	Nicolet Bankshares Inc	9 046	1,3 M $
1 360	Galp Energia SGPS SA	58 300	1,3 M $
1 361	Brookfield Infrastructure Corp	30 201	1,3 M $
1 362	CG ONCOLOGY INC	20 100	1,3 M $
1 363	Victoria's Secret & Co	22 753	1,3 M $
1 364	ConnectOne Bancorp Inc	41 315	1,2 M $
1 365	DOCUSIGN INC	23 628	1,2 M $
1 366	Hippo Holdings Inc	47 962	1,2 M $
1 367	Janus Henderson Group PLC	23 911	1,2 M $
1 368	Arxis Inc	27 506	1,2 M $
1 369	TWIST BIOSCIENCE CORP	18 401	1,2 M $
1 370	Herc Holdings Inc	9 226	1,2 M $
1 371	Pinnacle West Capital Corp	12 300	1,2 M $
1 372	Ingram Micro Holding Corp	43 300	1,2 M $
1 373	Ennis Inc	58 366	1,2 M $
1 374	Invitation Homes Inc	40 783	1,2 M $
1 375	Varonis Systems Inc	34 878	1,2 M $
1 376	CVR Energy Inc	35 346	1,2 M $
1 377	Standard Motor Products Inc	29 833	1,2 M $
1 378	Ameris Bancorp	13 837	1,2 M $
1 379	Valvoline Inc	34 500	1,2 M $
1 380	Trevi Therapeutics Inc	82 215	1,2 M $
1 381	Grindr Inc	92 757	1,2 M $
1 382	Birkenstock Holding Plc	25 700	1,2 M $
1 383	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	32 728	1,2 M $
1 384	NuScale Power Corp	90 353	1,1 M $
1 385	ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	15 826	1,1 M $
1 386	TXNM Energy Inc	19 224	1,1 M $
1 387	Green Plains Inc	72 600	1,1 M $
1 388	Rayonier Advanced Materials Inc	124 200	1,1 M $
1 389	LEONARDO DRS INC	23 234	1,1 M $
1 390	Monro Inc	68 363	1,1 M $
1 391	Relay Therapeutics Inc	80 000	1,1 M $
1 392	WAVE LIFE SCIENCES LTD	170 453	1,1 M $
1 393	Otter Tail Corp	12 900	1,1 M $
1 394	VeriSign Inc	3 910	1,1 M $
1 395	Ardelyx Inc	183 072	1,1 M $
1 396	Schrodinger Inc/United States	72 454	1,1 M $
1 397	Motorcar Parts of America Inc	99 487	1,1 M $
1 398	First American Financial Corp	16 606	1,1 M $
1 399	Heritage Insurance Holdings Inc	50 573	1,1 M $
1 400	Marcus Corp/The	57 919	1,1 M $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Keurig Dr Pepper Inc	2	12,7 M $	0,01 %
2	Sempra	2	10,4 M $	0,01 %
3	Goldman Sachs Group Inc/The	1	9,8 M $	0,01 %
4	Phillips 66	4	8,2 M $	0,01 %
5	Boston Scientific Corp	2	7,8 M $	0,01 %
6	Edison International	1	7,5 M $	0,01 %
7	Entergy Corp	2	7 M $	0,01 %
8	Constellation Brands Inc	1	6,6 M $	0,01 %
9	Humana Inc	1	6 M $	0,01 %
10	Becton Dickinson & Co	1	6 M $	0,01 %
11	JPMorgan Chase & Co	2	5,5 M $	0,01 %
12	Wells Fargo & Co	2	5,4 M $	0,01 %
13	HSBC HOLDINGS PLC	1	5,3 M $	0,01 %
14	BARCLAYS PLC	1	5 M $	0,01 %
15	Clorox Co/The	1	5 M $	0,01 %
16	ONEOK Inc	2	5 M $	0,01 %
17	Morgan Stanley	1	4,9 M $	0,01 %
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1	4,2 M $	0,00 %
19	AES Corp/The	1	4 M $	0,00 %
20	Element Fleet Management Corp	1	3,8 M $	0,00 %
21	S&P Global Inc	1	3,2 M $	0,00 %
22	Smith & Nephew PLC	1	3 M $	0,00 %
23	Banco Santander SA	2	2,9 M $	0,00 %
24	Air Lease Corp	1	2,9 M $	0,00 %
25	Societe Generale SA	3	2,7 M $	0,00 %
26	Smithfield Foods Inc	1	2,5 M $	0,00 %
27	NATWEST GROUP PLC	1	1,5 M $	0,00 %
28	Eversource Energy	1	1,5 M $	0,00 %
29	Rogers Communications Inc	1	1,5 M $	0,00 %
30	First Abu Dhabi Bank PJSC	1	1,4 M $	0,00 %
31	Royal Bank of Canada	1	1,2 M $	0,00 %
32	JDE Peet's NV	1	981 k $	0,00 %
33	Bank of Montreal	1	954 k $	0,00 %
34	Intesa Sanpaolo SpA	1	326,2 k $	0,00 %
35	UniCredit SpA	1	200 k $	0,00 %
36	Nomura Holdings Inc	1	197,6 k $	0,00 %
37	Ameren Corp	1	196,5 k $	0,00 %
38	Hyatt Hotels Corp	1	103,4 k $	0,00 %
39	GATX Corp	1	100,7 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 25,3 %
Fonds 19,6 %
Finance 8,4 %
Communication 7,6 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,1 %
Industrie 5,5 %
Consommation de base 2,9 %
Énergie 2,2 %
Services publics 1,5 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,7 %
Non attribué 12,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Irlande 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Israël 0,0 %
Japon 0,0 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 810	95,6 Md $	98,01 %
2	Canada	37	477,6 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	9	266,7 M $	0,27 %
4	Irlande	11	199,7 M $	0,20 %
5	Îles Caïmans	10	154,7 M $	0,16 %
6	Taïwan	6	149,7 M $	0,15 %
7	Royaume-Uni	16	126,7 M $	0,13 %
8	Bermudes	15	125,7 M $	0,13 %
9	Guernesey	3	49,8 M $	0,05 %
10	Îles Marshall	6	47,3 M $	0,05 %
11	Israël	9	45,2 M $	0,05 %
12	Japon	5	44,7 M $	0,05 %

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