Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 2 008 dans 29 pays
Souches: 10 de 9 sociétés
10 premières: 31,1 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Circle Internet Group Inc	13 939	1,2 M $
1 402	Mettler-Toledo International Inc	846	1,2 M $
1 403	Taylor Devices Inc	13 165	1,2 M $
1 404	Zumiez Inc	43 308	1,1 M $
1 405	United Bankshares Inc/WV	27 434	1,1 M $
1 406	Sabra Health Care REIT Inc	55 000	1,1 M $
1 407	Protagonist Therapeutics Inc	12 258	1,1 M $
1 408	StoneX Group Inc	8 814	1,1 M $
1 409	WaVe Life Sciences Ltd	80 598	1,1 M $
1 410	Zoom Communications Inc	15 184	1,1 M $
1 411	Insight Enterprises Inc	13 399	1,1 M $
1 412	Planet Fitness Inc	13 597	1,1 M $
1 413	Northrim BanCorp Inc	47 530	1,1 M $
1 414	Docusign Inc	24 648	1,1 M $
1 415	Liquidia Corp	35 700	1,1 M $
1 416	Impinj Inc	9 010	1,1 M $
1 417	Tecogen Inc	317 943	1,1 M $
1 418	Terreno Realty Corp	16 641	1,1 M $
1 419	ConnectOne Bancorp Inc	41 315	1,1 M $
1 420	Genco Shipping & Trading Ltd	45 447	1,1 M $
1 421	Acadian Asset Management Inc	20 291	1,1 M $
1 422	Scholar Rock Holding Corp	24 583	1,1 M $
1 423	HealthStream Inc	51 020	1,1 M $
1 424	Ameris Bancorp	13 881	1,1 M $
1 425	Klarna Group PLC	79 002	1,1 M $
1 426	Payoneer Global Inc	245 700	1,1 M $
1 427	Essential Properties Realty Trust Inc	31 192	1,1 M $
1 428	CG oncology Inc	18 000	1,1 M $
1 429	AdvanSix Inc	59 260	1,1 M $
1 430	Grindr Inc	92 757	1,1 M $
1 431	REGENXBIO Inc	116 694	1,1 M $
1 432	NeoGenomics Inc	107 200	1,1 M $
1 433	Urban Edge Properties	49 395	1 M $
1 434	Zillow Group Inc	23 427	1 M $
1 435	MiMedx Group Inc	214 601	1 M $
1 436	Altius Minerals Corp	29 500	1 M $
1 437	Commvault Systems Inc	12 176	1 M $
1 438	Denali Therapeutics Inc	48 712	1 M $
1 439	CDW Corp/DE	8 400	1 M $
1 440	Motorcar Parts of America Inc	99 487	1 M $
1 441	Clearway Energy Inc	26 800	1 M $
1 442	Independent Bank Corp/MI	29 535	1 M $
1 443	Marcus Corp/The	60 939	1 M $
1 444	Hormel Foods Corp	39 700	1 M $
1 445	Hims & Hers Health Inc	69 936	1 M $
1 446	Omnicell Inc	24 574	1 M $
1 447	ATN International Inc	35 020	1 M $
1 448	Caesars Entertainment Inc	40 235	1 M $
1 449	International Money Express Inc	63 855	1 M $
1 450	Tri Pointe Homes Inc	21 706	1 M $
1 451	NexPoint Residential Trust Inc	35 360	996,8 k $
1 452	Crane Co	4 954	993,4 k $
1 453	Franklin Electric Co Inc	9 971	993,3 k $
1 454	Central Garden & Pet Co	28 707	991,5 k $
1 455	Terawulf Inc	60 958	988,7 k $
1 456	Hinge Health Inc	23 088	987,2 k $
1 457	GameStop Corp	40 974	984,6 k $
1 458	BOBS DISCOUNT FURNITURE INC	46 200	981,3 k $
1 459	Customers Bancorp Inc	14 505	978,2 k $
1 460	Kestra Medical Technologies Ltd	42 000	977,8 k $
1 461	Arlo Technologies Inc	62 181	975,6 k $
1 462	Meridian Corp	49 980	971,6 k $
1 463	Kyndryl Holdings Inc	78 607	969,2 k $
1 464	Calavo Growers Inc	36 078	968,3 k $
1 465	Valvoline Inc	25 600	967,7 k $
1 466	Kforce Inc	35 747	965,9 k $
1 467	AVIDITY BIOSCIENCES INC	13 279	956,1 k $
1 468	Spyre Therapeutics Inc	22 221	955,7 k $
1 469	Diamond Hill Investment Group Inc	5 552	954,2 k $
1 470	Coursera Inc	148 555	952,2 k $
1 471	Excelerate Energy Inc	23 500	945,9 k $
1 472	Collegium Pharmaceutical Inc	22 692	945,6 k $
1 473	MannKind Corp	286 582	940 k $
1 474	Horizon Bancorp Inc/IN	55 556	935,6 k $
1 475	Otter Tail Corp	10 900	927,6 k $
1 476	Mohawk Industries Inc	7 338	919,2 k $
1 477	Paychex Inc	9 788	916,6 k $
1 478	SBA Communications Corp	4 546	914,5 k $
1 479	Warrior Met Coal Inc	10 865	904,4 k $
1 480	VeriSign Inc	3 947	899,7 k $
1 481	Par Pacific Holdings Inc	20 927	893 k $
1 482	D-Wave Quantum Inc	47 092	884,4 k $
1 483	Schrodinger Inc/United States	72 454	873,8 k $
1 484	Novavax Inc	85 900	871 k $
1 485	Asana Inc	121 477	862,5 k $
1 486	Pagseguro Digital Ltd	80 974	859,1 k $
1 487	First Quantum Minerals Ltd	28 376	849,6 k $
1 488	Phreesia Inc	68 766	847,9 k $
1 489	PagerDuty Inc	119 400	843 k $
1 490	Mercury General Corp	9 263	839 k $
1 491	USA TODAY Co Inc	140 700	837,2 k $
1 492	Upstart Holdings Inc	30 725	836,6 k $
1 493	Amicus Therapeutics Inc	58 082	834,6 k $
1 494	Climb Global Solutions Inc	8 781	831,4 k $
1 495	Warner Bros Discovery Inc	29 500	831 k $
1 496	Commercial Metals Co	11 261	825,4 k $
1 497	WesBanco Inc	23 571	821,9 k $
1 498	Fortune Brands Innovations Inc	14 972	813,6 k $
1 499	Albany International Corp	14 100	812,9 k $
1 500	Apogee Therapeutics Inc	11 530	807,1 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Goldman Sachs Group Inc/The	1	10,1 M $	0,01 %
2	JPMorgan Chase & Co	2	5,6 M $	0,01 %
3	Barclays PLC	1	5,2 M $	0,01 %
4	Wells Fargo & Co	1	5,1 M $	0,01 %
5	Morgan Stanley	1	5,1 M $	0,01 %
6	Broadcom Inc	1	936,6 k $	0,00 %
7	Oracle Corp	1	500,9 k $	0,00 %
8	Intesa Sanpaolo SpA	1	334,5 k $	0,00 %
9	Hyatt Hotels Corp	1	105,6 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 21,3 %
Fonds 18,4 %
Finance 9,2 %
Communication 7,5 %
Santé 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Industrie 6,2 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,4 %
Services publics 1,7 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Japon 0,1 %
Singapour 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 858	89,4 Md $	98,03 %
2	Canada	33	444,8 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	11	255,7 M $	0,28 %
4	Royaume-Uni	16	194,4 M $	0,21 %
5	Taïwan	4	179,5 M $	0,20 %
6	Irlande	9	164,4 M $	0,18 %
7	Bermudes	11	95,1 M $	0,10 %
8	Îles Caïmans	10	91,8 M $	0,10 %
9	Japon	6	49,9 M $	0,05 %
10	Singapour	2	36,8 M $	0,04 %
11	Guernesey	3	36,5 M $	0,04 %
12	Îles Marshall	6	29,9 M $	0,03 %

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