Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions: 1 977 dans 31 pays
Souches: 52 de 39 sociétés
10 premières: 33,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	MannKind Corp	286 582	1,1 M $
1 402	NVE Corp	11 015	1,1 M $
1 403	Coinbase Global Inc	5 700	1,1 M $
1 404	Clearway Energy Inc	26 115	1,1 M $
1 405	Red Rock Resorts Inc	18 295	1,1 M $
1 406	Zumiez Inc	43 308	1,1 M $
1 407	Vanda Pharmaceuticals Inc	165 131	1,1 M $
1 408	BellRing Brands Inc	127 038	1,1 M $
1 409	Terreno Realty Corp	16 041	1,1 M $
1 410	REGENXBIO Inc	150 176	1,1 M $
1 411	Nutanix Inc	20 167	1,1 M $
1 412	Asana Inc	136 277	1 M $
1 413	Janux Therapeutics Inc	71 770	1 M $
1 414	AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	72 910	1 M $
1 415	Acadia Realty Trust	47 233	1 M $
1 416	Tidewater Inc	14 123	1 M $
1 417	Champion Homes Inc	14 067	1 M $
1 418	Scholar Rock Holding Corp	21 000	1 M $
1 419	Horizon Bancorp Inc/IN	55 556	1 M $
1 420	NexPoint Residential Trust Inc	35 360	1 M $
1 421	Warrior Met Coal Inc	10 865	1 M $
1 422	WINGSTOP INC	6 500	1 M $
1 423	International Money Express Inc	67 677	1 M $
1 424	Independent Bank Corp/MI	29 464	1 M $
1 425	Rush Enterprises Inc	14 484	1 M $
1 426	Kohl's Corp	69 822	1 M $
1 427	Wabash National Corp	126 300	1 M $
1 428	WAYSTAR HOLDING CORP	50 000	995,5 k $
1 429	NETSTREIT Corp	48 600	984,6 k $
1 430	Amplitude Inc	125 770	983,5 k $
1 431	Central Garden & Pet Co	28 707	979,8 k $
1 432	Elite Material Co Ltd	6 000	977,9 k $
1 433	Omnicell Inc	22 037	972,7 k $
1 434	Franklin Electric Co Inc	9 871	971,1 k $
1 435	TARSUS PHARMACEUTICALS INC	16 300	968,2 k $
1 436	QXO Inc	56 031	966,5 k $
1 437	Roivant Sciences Ltd	32 143	964 k $
1 438	Bank of Hawaii Corp	12 556	961,8 k $
1 439	Century Communities Inc	18 182	960,4 k $
1 440	Centuri Holdings Inc	31 200	959,1 k $
1 441	Essential Properties Realty Trust Inc	31 192	953,9 k $
1 442	United Bankshares Inc/WV	21 800	946,3 k $
1 443	Intellia Therapeutics Inc	67 056	943,5 k $
1 444	Cleanspark Inc	51 063	933,9 k $
1 445	MARA Holdings Inc	64 866	932,8 k $
1 446	F&G Annuities & Life Inc	33 298	923 k $
1 447	Meridian Corp	51 217	920,9 k $
1 448	NETGEAR Inc	35 393	919,9 k $
1 449	SUNOCO LP	14 000	909,2 k $
1 450	Mercury General Corp	9 263	908,1 k $
1 451	Oklo Inc	13 383	895,1 k $
1 452	Kestra Medical Technologies Ltd	42 000	892,9 k $
1 453	Zymeworks Inc	35 504	892,2 k $
1 454	LEMONADE INC	15 382	892,2 k $
1 455	Rigel Pharmaceuticals Inc	29 215	890,8 k $
1 456	Intapp Inc	38 200	882 k $
1 457	Planet Fitness Inc	16 233	868,6 k $
1 458	United Community Banks Inc/GA	26 263	865,4 k $
1 459	Hudson Pacific Properties Inc	72 091	863,7 k $
1 460	Energy Fuels Inc/Canada	47 075	857,7 k $
1 461	Gold.com Inc	20 271	857,7 k $
1 462	Verra Mobility Corp	189 045	852,6 k $
1 463	Adaptive Biotechnologies Corp	55 675	843,5 k $
1 464	Meritage Homes Corp	12 910	842,2 k $
1 465	Zillow Group Inc	24 036	841,3 k $
1 466	Leggett & Platt Inc	81 555	837,6 k $
1 467	Sunrun Inc	49 829	833,1 k $
1 468	Q2 Holdings Inc	17 389	823,4 k $
1 469	Community Trust Bancorp Inc	12 295	822 k $
1 470	STRATHCONA RESOURCES LTD	25 200	807,7 k $
1 471	VERADERMICS INC	8 000	807,3 k $
1 472	Climb Global Solutions Inc	37 195	805,3 k $
1 473	CNO Financial Group Inc	17 471	803,1 k $
1 474	Coursera Inc	148 555	800,7 k $
1 475	Terawulf Inc	31 289	799,7 k $
1 476	Primo Brands Corp	32 227	799,2 k $
1 477	National Bankshares Inc	22 678	798 k $
1 478	Alight Inc	844 300	795,6 k $
1 479	Olema Pharmaceuticals Inc	60 000	791,4 k $
1 480	Cipher Digital Inc	33 406	790,1 k $
1 481	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	46 200	789,1 k $
1 482	MiMedx Group Inc	214 278	788,5 k $
1 483	Taylor Devices Inc	15 332	781,9 k $
1 484	TANGER INC	21 598	779 k $
1 485	Denali Therapeutics Inc	36 990	778,3 k $
1 486	MNTN Inc	81 951	772,8 k $
1 487	Celldex Therapeutics Inc	24 529	770,9 k $
1 488	H&R Block Inc	19 878	765,1 k $
1 489	Atlassian Corp	7 100	764 k $
1 490	Brookfield Asset Management Ltd	15 720	764 k $
1 491	Recursion Pharmaceuticals Inc	212 474	762,8 k $
1 492	nLight Inc	10 262	760,6 k $
1 493	Paramount Skydance Corp	71 607	759,8 k $
1 494	Novavax Inc	69 100	758 k $
1 495	Eastern Bankshares Inc	38 357	756,8 k $
1 496	Magnum Ice Cream Co NV/The	46 707	756,7 k $
1 497	Payoneer Global Inc	144 900	753,5 k $
1 498	VF Corp	43 700	750,8 k $
1 499	Wheaton Precious Metals Corp	5 631	746,7 k $
1 500	Bob's Discount Furniture Inc	54 900	746,6 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Keurig Dr Pepper Inc	2	12,7 M $	0,01 %
2	Sempra	2	10,4 M $	0,01 %
3	Goldman Sachs Group Inc/The	1	9,8 M $	0,01 %
4	Phillips 66	4	8,2 M $	0,01 %
5	Boston Scientific Corp	2	7,8 M $	0,01 %
6	Edison International	1	7,5 M $	0,01 %
7	Entergy Corp	2	7 M $	0,01 %
8	Constellation Brands Inc	1	6,6 M $	0,01 %
9	Humana Inc	1	6 M $	0,01 %
10	Becton Dickinson & Co	1	6 M $	0,01 %
11	JPMorgan Chase & Co	2	5,5 M $	0,01 %
12	Wells Fargo & Co	2	5,4 M $	0,01 %
13	HSBC HOLDINGS PLC	1	5,3 M $	0,01 %
14	BARCLAYS PLC	1	5 M $	0,01 %
15	Clorox Co/The	1	5 M $	0,01 %
16	ONEOK Inc	2	5 M $	0,01 %
17	Morgan Stanley	1	4,9 M $	0,01 %
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1	4,2 M $	0,00 %
19	AES Corp/The	1	4 M $	0,00 %
20	Element Fleet Management Corp	1	3,8 M $	0,00 %
21	S&P Global Inc	1	3,2 M $	0,00 %
22	Smith & Nephew PLC	1	3 M $	0,00 %
23	Banco Santander SA	2	2,9 M $	0,00 %
24	Air Lease Corp	1	2,9 M $	0,00 %
25	Societe Generale SA	3	2,7 M $	0,00 %
26	Smithfield Foods Inc	1	2,5 M $	0,00 %
27	NATWEST GROUP PLC	1	1,5 M $	0,00 %
28	Eversource Energy	1	1,5 M $	0,00 %
29	Rogers Communications Inc	1	1,5 M $	0,00 %
30	First Abu Dhabi Bank PJSC	1	1,4 M $	0,00 %
31	Royal Bank of Canada	1	1,2 M $	0,00 %
32	JDE Peet's NV	1	981 k $	0,00 %
33	Bank of Montreal	1	954 k $	0,00 %
34	Intesa Sanpaolo SpA	1	326,2 k $	0,00 %
35	UniCredit SpA	1	200 k $	0,00 %
36	Nomura Holdings Inc	1	197,6 k $	0,00 %
37	Ameren Corp	1	196,5 k $	0,00 %
38	Hyatt Hotels Corp	1	103,4 k $	0,00 %
39	GATX Corp	1	100,7 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 25,3 %
Fonds 19,6 %
Finance 8,4 %
Communication 7,6 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,1 %
Industrie 5,5 %
Consommation de base 2,9 %
Énergie 2,2 %
Services publics 1,5 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,7 %
Non attribué 12,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Irlande 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Israël 0,0 %
Japon 0,0 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 810	95,6 Md $	98,01 %
2	Canada	37	477,6 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	9	266,7 M $	0,27 %
4	Irlande	11	199,7 M $	0,20 %
5	Îles Caïmans	10	154,7 M $	0,16 %
6	Taïwan	6	149,7 M $	0,15 %
7	Royaume-Uni	16	126,7 M $	0,13 %
8	Bermudes	15	125,7 M $	0,13 %
9	Guernesey	3	49,8 M $	0,05 %
10	Îles Marshall	6	47,3 M $	0,05 %
11	Israël	9	45,2 M $	0,05 %
12	Japon	5	44,7 M $	0,05 %

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