Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions: 1 977 dans 31 pays
Souches: 52 de 39 sociétés
10 premières: 33,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Pelagos Insurance Capital Ltd	34 409	742,5 k $
1 502	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	40 388	740,7 k $
1 503	DoubleVerify Holdings Inc	76 255	739,7 k $
1 504	NRC Health	37 451	731,4 k $
1 505	StepStone Group Inc	14 823	730,9 k $
1 506	Live Oak Bancshares Inc	18 731	712,3 k $
1 507	Zevra Therapeutics Inc	60 700	703,5 k $
1 508	Globalstar Inc	8 326	701,1 k $
1 509	DiamondRock Hospitality Co	63 705	700,1 k $
1 510	Chefs' Warehouse Inc/The	9 123	698,3 k $
1 511	Symbotic Inc	15 000	696,4 k $
1 512	Velocity Financial Inc	39 750	695,6 k $
1 513	ANI Pharmaceuticals Inc	8 845	694,4 k $
1 514	Enterprise Financial Services Corp	11 385	690 k $
1 515	Ironwood Pharmaceuticals Inc	192 459	687,1 k $
1 516	Nextdoor Holdings Inc	325 250	686,3 k $
1 517	Collegium Pharmaceutical Inc	20 392	685,4 k $
1 518	CYTOMX THERAPEUTICS INC	190 000	684 k $
1 519	Customers Bancorp Inc	8 909	669,4 k $
1 520	Methode Electronics Inc	57 755	666,5 k $
1 521	Evolent Health Inc	167 866	663,1 k $
1 522	Under Armour Inc	112 500	660,4 k $
1 523	Ategrity Specialty Holdings LLC	33 653	656,6 k $
1 524	Phreesia Inc	66 466	655,4 k $
1 525	Ardmore Shipping Corp	40 586	652,6 k $
1 526	OneSpan Inc	45 065	650,7 k $
1 527	Healthcare Services Group Inc	31 420	647,3 k $
1 528	Pacira BioSciences Inc	27 855	646,8 k $
1 529	Strategic Education Inc	8 280	635,5 k $
1 530	Flushing Financial Corp	39 790	635,4 k $
1 531	Albany International Corp	9 800	634 k $
1 532	HEICO Corp	1 815	631,9 k $
1 533	Alibaba Group Holding Ltd	5 046	626,8 k $
1 534	GMR Solutions Inc	50 000	625 k $
1 535	Hut 8 Corp	4 989	622,8 k $
1 536	WYNN RESORTS LTD	6 108	618,3 k $
1 537	Magnite Inc	42 817	613,6 k $
1 538	CEVA Inc	15 342	613,4 k $
1 539	BLADEX INC	10 943	611,1 k $
1 540	Tronox Holdings PLC	76 508	608,2 k $
1 541	Pagseguro Digital Ltd	64 829	606,2 k $
1 542	Electromed Inc	16 055	605,6 k $
1 543	Skyward Specialty Insurance Group Inc	13 654	602,4 k $
1 544	NEUROPACE INC	36 286	600,2 k $
1 545	Arlo Technologies Inc	44 990	600,2 k $
1 546	Inmode Ltd	42 822	596,5 k $
1 547	Washington Trust Bancorp Inc	18 018	586,8 k $
1 548	Brookdale Senior Living Inc	45 488	585,4 k $
1 549	Spyre Therapeutics Inc	7 866	578,2 k $
1 550	Iovance Biotherapeutics Inc	139 705	572,8 k $
1 551	Compass Minerals International Inc	17 642	563,1 k $
1 552	Janus Living Inc	20 915	559,9 k $
1 553	PACS Group Inc	15 237	558,4 k $
1 554	ORUKA THERAPEUTICS INC	9 500	556 k $
1 555	ENERPAC TOOL GROUP CORP	16 600	555,9 k $
1 556	SunCoke Energy Inc	61 673	555,7 k $
1 557	Kura Oncology Inc	54 314	554 k $
1 558	Brady Corp	6 433	553,8 k $
1 559	CoStar Group Inc	17 100	550,6 k $
1 560	Ramaco Resources Inc	35 231	550 k $
1 561	Cooper-Standard Holdings Inc	18 040	547,2 k $
1 562	Centrus Energy Corp	2 981	543,9 k $
1 563	Arvinas Inc	60 491	543,2 k $
1 564	Southern First Bancshares Inc	9 330	539 k $
1 565	Darling Ingredients Inc	9 102	537,9 k $
1 566	Bloomin' Brands Inc	63 595	536,7 k $
1 567	LiveRamp Holdings Inc	14 267	535,9 k $
1 568	ZipRecruiter Inc	165 033	534,7 k $
1 569	Clean Energy Fuels Corp	261 709	533,9 k $
1 570	Charter Communications Inc	3 678	529,8 k $
1 571	Madison Square Garden Entertainment Corp	7 500	529 k $
1 572	AnaptysBio Inc	9 466	527 k $
1 573	Essential Utilities Inc	14 140	521,6 k $
1 574	Wolverine World Wide Inc	29 687	521 k $
1 575	TopBuild Corp	1 241	518,1 k $
1 576	Atea Pharmaceuticals Inc	110 737	517,1 k $
1 577	AMCOR PLC	13 184	511,8 k $
1 578	Myers Industries Inc	22 275	507,9 k $
1 579	Provident Financial Services Inc	22 864	507,4 k $
1 580	Banc of California Inc	26 317	505,8 k $
1 581	AVALYN PHARMA INC	17 540	504,8 k $
1 582	Liberty Global Ltd.	40 328	504,5 k $
1 583	Progyny Inc	19 618	501,4 k $
1 584	USA TODAY Co Inc	63 966	499,6 k $
1 585	NB Bancorp Inc	24 844	497,6 k $
1 586	Upbound Group Inc	25 714	494 k $
1 587	Valaris Ltd	5 273	488,4 k $
1 588	Lindblad Expeditions Holdings Inc	21 168	485,8 k $
1 589	DigitalOcean Holdings Inc	3 111	485,2 k $
1 590	Groupon Inc	23 981	485,1 k $
1 591	Zscaler Inc	3 449	481,9 k $
1 592	Unisys Corp	104 600	480,1 k $
1 593	Manitowoc Co Inc/The	40 412	478,1 k $
1 594	ThredUp Inc	102 223	475,3 k $
1 595	TABOOLA.COM LTD	96 438	470,6 k $
1 596	Gitlab Inc	15 100	468,9 k $
1 597	Park Hotels & Resorts Inc	38 625	468,5 k $
1 598	Myriad Genetics Inc	117 461	466,3 k $
1 599	Xeris Biopharma Holdings Inc	75 600	465,7 k $
1 600	NeoGenomics Inc	44 021	463,1 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Keurig Dr Pepper Inc	2	12,7 M $	0,01 %
2	Sempra	2	10,4 M $	0,01 %
3	Goldman Sachs Group Inc/The	1	9,8 M $	0,01 %
4	Phillips 66	4	8,2 M $	0,01 %
5	Boston Scientific Corp	2	7,8 M $	0,01 %
6	Edison International	1	7,5 M $	0,01 %
7	Entergy Corp	2	7 M $	0,01 %
8	Constellation Brands Inc	1	6,6 M $	0,01 %
9	Humana Inc	1	6 M $	0,01 %
10	Becton Dickinson & Co	1	6 M $	0,01 %
11	JPMorgan Chase & Co	2	5,5 M $	0,01 %
12	Wells Fargo & Co	2	5,4 M $	0,01 %
13	HSBC HOLDINGS PLC	1	5,3 M $	0,01 %
14	BARCLAYS PLC	1	5 M $	0,01 %
15	Clorox Co/The	1	5 M $	0,01 %
16	ONEOK Inc	2	5 M $	0,01 %
17	Morgan Stanley	1	4,9 M $	0,01 %
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1	4,2 M $	0,00 %
19	AES Corp/The	1	4 M $	0,00 %
20	Element Fleet Management Corp	1	3,8 M $	0,00 %
21	S&P Global Inc	1	3,2 M $	0,00 %
22	Smith & Nephew PLC	1	3 M $	0,00 %
23	Banco Santander SA	2	2,9 M $	0,00 %
24	Air Lease Corp	1	2,9 M $	0,00 %
25	Societe Generale SA	3	2,7 M $	0,00 %
26	Smithfield Foods Inc	1	2,5 M $	0,00 %
27	NATWEST GROUP PLC	1	1,5 M $	0,00 %
28	Eversource Energy	1	1,5 M $	0,00 %
29	Rogers Communications Inc	1	1,5 M $	0,00 %
30	First Abu Dhabi Bank PJSC	1	1,4 M $	0,00 %
31	Royal Bank of Canada	1	1,2 M $	0,00 %
32	JDE Peet's NV	1	981 k $	0,00 %
33	Bank of Montreal	1	954 k $	0,00 %
34	Intesa Sanpaolo SpA	1	326,2 k $	0,00 %
35	UniCredit SpA	1	200 k $	0,00 %
36	Nomura Holdings Inc	1	197,6 k $	0,00 %
37	Ameren Corp	1	196,5 k $	0,00 %
38	Hyatt Hotels Corp	1	103,4 k $	0,00 %
39	GATX Corp	1	100,7 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 25,3 %
Fonds 19,6 %
Finance 8,4 %
Communication 7,6 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,1 %
Industrie 5,5 %
Consommation de base 2,9 %
Énergie 2,2 %
Services publics 1,5 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,7 %
Non attribué 12,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Irlande 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Israël 0,0 %
Japon 0,0 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 810	95,6 Md $	98,01 %
2	Canada	37	477,6 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	9	266,7 M $	0,27 %
4	Irlande	11	199,7 M $	0,20 %
5	Îles Caïmans	10	154,7 M $	0,16 %
6	Taïwan	6	149,7 M $	0,15 %
7	Royaume-Uni	16	126,7 M $	0,13 %
8	Bermudes	15	125,7 M $	0,13 %
9	Guernesey	3	49,8 M $	0,05 %
10	Îles Marshall	6	47,3 M $	0,05 %
11	Israël	9	45,2 M $	0,05 %
12	Japon	5	44,7 M $	0,05 %

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