Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 2 008 dans 29 pays
Souches: 10 de 9 sociétés
10 premières: 31,1 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Archer Aviation Inc	112 967	804,3 k $
1 502	DoubleVerify Holdings Inc	76 255	803,7 k $
1 503	Tractor Supply Co	15 500	803,5 k $
1 504	Lemonade Inc	15 382	795,9 k $
1 505	Herc Holdings Inc	5 667	792,2 k $
1 506	Alibaba Group Holding Ltd	5 486	790,6 k $
1 507	F&G Annuities & Life Inc	34 880	790 k $
1 508	Zymeworks Inc	33 664	784 k $
1 509	ANI Pharmaceuticals Inc	10 600	783,3 k $
1 510	Recursion Pharmaceuticals Inc	212 474	779,8 k $
1 511	Bloomin' Brands Inc	126 900	776,6 k $
1 512	Progyny Inc	43 562	770,6 k $
1 513	Supernus Pharmaceuticals Inc	14 007	766,6 k $
1 514	Arvinas Inc	57 599	764,3 k $
1 515	U-Haul Holding Co	16 110	759,7 k $
1 516	Black Hills Corp	10 190	750,6 k $
1 517	Eastern Bankshares Inc	38 357	750,3 k $
1 518	Meritage Homes Corp	9 900	746,7 k $
1 519	Velocity Financial Inc	39 750	739 k $
1 520	Community Trust Bancorp Inc	12 295	738,2 k $
1 521	Celldex Therapeutics Inc	24 529	738,1 k $
1 522	Riot Platforms Inc	44 761	729,2 k $
1 523	Sonos Inc	47 112	725,5 k $
1 524	United Community Banks Inc/GA	22 263	716,2 k $
1 525	NVE Corp	10 350	712,5 k $
1 526	C3.ai Inc	88 933	707 k $
1 527	Roivant Sciences Ltd	24 245	701,7 k $
1 528	Washington Trust Bancorp Inc	20 812	701,2 k $
1 529	Sunrun Inc	52 747	698,9 k $
1 530	Intellia Therapeutics Inc	50 538	696,4 k $
1 531	VF Corp	35 800	695,2 k $
1 532	Rayonier Advanced Materials Inc	73 400	695,1 k $
1 533	Rigel Pharmaceuticals Inc	19 940	692,7 k $
1 534	Live Oak Bancshares Inc	19 042	690,7 k $
1 535	Eventbrite Inc	155 100	685,5 k $
1 536	Kennedy-Wilson Holdings Inc	62 985	685,3 k $
1 537	Amcor PLC	14 084	682,1 k $
1 538	ADTRAN Holdings Inc	66 397	677,2 k $
1 539	Cooper-Standard Holdings Inc	17 600	676,5 k $
1 540	Compass Minerals International Inc	26 391	665,1 k $
1 541	Fidelis Insurance Holdings Ltd	34 409	655,8 k $
1 542	Enterprise Financial Services Corp	11 385	650,1 k $
1 543	Nextdoor Holdings Inc	367 350	642,9 k $
1 544	Gaming and Leisure Properties Inc	13 100	640,7 k $
1 545	Cleanspark Inc	64 304	639,8 k $
1 546	Opendoor Technologies Inc	118 020	639,7 k $
1 547	DiamondRock Hospitality Co	63 705	639,6 k $
1 548	Skyward Specialty Insurance Group Inc	13 654	634,5 k $
1 549	Ouster Inc	33 296	631 k $
1 550	Healthcare Services Group Inc	28 912	629,4 k $
1 551	Brookfield Renewable Corp	14 648	625,9 k $
1 552	KB Home	9 811	623,8 k $
1 553	agilon health Inc	1 055 800	622,2 k $
1 554	Rithm Capital Corp	61 900	622,1 k $
1 555	NuScale Power Corp	48 271	620,3 k $
1 556	MaxLinear Inc	35 532	619,3 k $
1 557	Pacira BioSciences Inc	27 855	610,3 k $
1 558	RH INC	3 680	609,8 k $
1 559	Centrus Energy Corp	2 981	603,9 k $
1 560	Flushing Financial Corp	38 890	600,1 k $
1 561	Manitowoc Co Inc/The	40 412	596,1 k $
1 562	Myriad Genetics Inc	129 161	595,4 k $
1 563	Groupon Inc	47 157	595,1 k $
1 564	TriNet Group Inc	15 600	594 k $
1 565	Clean Energy Fuels Corp	261 709	591,5 k $
1 566	Inmode Ltd	42 822	588,8 k $
1 567	GEO Group Inc/The	39 098	588 k $
1 568	On Holding AG	12 600	585,6 k $
1 569	MasterCraft Boat Holdings Inc	26 951	585 k $
1 570	Magnite Inc	42 817	583,2 k $
1 571	Domo Inc	159 912	574,1 k $
1 572	Tronox Holdings PLC	76 508	572,3 k $
1 573	Ocular Therapeutix Inc	63 449	567,2 k $
1 574	PACS Group Inc	15 237	556,3 k $
1 575	Upbound Group Inc	25 714	551,6 k $
1 576	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	10 943	547,5 k $
1 577	Ardmore Shipping Corp	33 242	544,5 k $
1 578	Myers Industries Inc	24 175	540,8 k $
1 579	Iovance Biotherapeutics Inc	139 705	539,3 k $
1 580	Molina Healthcare Inc	3 500	539,2 k $
1 581	Corvus Pharmaceuticals Inc	29 306	535,1 k $
1 582	Ironwood Pharmaceuticals Inc	156 444	535 k $
1 583	Atea Pharmaceuticals Inc	112 437	526,2 k $
1 584	Cipher Digital Inc	33 406	521,1 k $
1 585	Southern First Bancshares Inc	9 330	521 k $
1 586	RXO Inc	32 641	521 k $
1 587	Globalstar Inc	8 308	517,3 k $
1 588	Brady Corp	5 593	516,5 k $
1 589	Liberty Global Ltd.	40 328	513,8 k $
1 590	Gulfport Energy Corp	2 455	512,3 k $
1 591	Bank of Hawaii Corp	6 728	509,8 k $
1 592	Intapp Inc	22 600	506,9 k $
1 593	Enphase Energy Inc	11 867	501,6 k $
1 594	Cricut Inc	115 193	495,3 k $
1 595	Zevra Therapeutics Inc	54 900	490,3 k $
1 596	National Research Corp	36 094	484 k $
1 597	Provident Financial Services Inc	22 864	481,1 k $
1 598	NeuroPace Inc	32 949	480,4 k $
1 599	SOUTHSTATE BANK CORP	4 828	476,4 k $
1 600	Coty Inc	189 700	476,1 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Goldman Sachs Group Inc/The	1	10,1 M $	0,01 %
2	JPMorgan Chase & Co	2	5,6 M $	0,01 %
3	Barclays PLC	1	5,2 M $	0,01 %
4	Wells Fargo & Co	1	5,1 M $	0,01 %
5	Morgan Stanley	1	5,1 M $	0,01 %
6	Broadcom Inc	1	936,6 k $	0,00 %
7	Oracle Corp	1	500,9 k $	0,00 %
8	Intesa Sanpaolo SpA	1	334,5 k $	0,00 %
9	Hyatt Hotels Corp	1	105,6 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 21,3 %
Fonds 18,4 %
Finance 9,2 %
Communication 7,5 %
Santé 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Industrie 6,2 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,4 %
Services publics 1,7 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Japon 0,1 %
Singapour 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 858	89,4 Md $	98,03 %
2	Canada	33	444,8 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	11	255,7 M $	0,28 %
4	Royaume-Uni	16	194,4 M $	0,21 %
5	Taïwan	4	179,5 M $	0,20 %
6	Irlande	9	164,4 M $	0,18 %
7	Bermudes	11	95,1 M $	0,10 %
8	Îles Caïmans	10	91,8 M $	0,10 %
9	Japon	6	49,9 M $	0,05 %
10	Singapour	2	36,8 M $	0,04 %
11	Guernesey	3	36,5 M $	0,04 %
12	Îles Marshall	6	29,9 M $	0,03 %

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