Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 2 008 dans 29 pays
Souches: 10 de 9 sociétés
10 premières: 31,1 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Alight Inc	532 400	468,4 k $
1 602	Dauch Corporation	69 288	457,3 k $
1 603	Nektar Therapeutics	6 613	456,2 k $
1 604	Innospec Inc	5 900	451,8 k $
1 605	Methode Electronics Inc	53 260	450,6 k $
1 606	Valaris Ltd	4 698	450,3 k $
1 607	AnaptysBio Inc	8 100	445,9 k $
1 608	Camping World Holdings Inc	53 332	443,7 k $
1 609	Covista Inc	4 410	432,2 k $
1 610	SunCoke Energy Inc	75 491	430,3 k $
1 611	Hut 8 Corp	8 066	429,4 k $
1 612	StepStone Group Inc	9 937	428,7 k $
1 613	Enerpac Tool Group Corp	10 500	428,4 k $
1 614	Aebi Schmidt Holding AG	29 627	427,2 k $
1 615	Chefs' Warehouse Inc/The	5 975	426,6 k $
1 616	Lindblad Expeditions Holdings Inc	21 568	425,1 k $
1 617	ADMA Biologics Inc	27 300	425,1 k $
1 618	Rayonier Inc	19 700	423,4 k $
1 619	Utah Medical Products Inc	6 355	423,3 k $
1 620	Vishay Intertechnology Inc	22 400	419,3 k $
1 621	NetScout Systems Inc	14 203	414,9 k $
1 622	Strattec Security Corp	4 638	408,1 k $
1 623	AngioDynamics Inc	35 214	402,8 k $
1 624	Shutterstock Inc	23 977	402,8 k $
1 625	Hologic Inc	5 295	399 k $
1 626	Levi Strauss & Co	17 890	396,4 k $
1 627	Janux Therapeutics Inc	28 994	394,6 k $
1 628	Webster Financial Corp	5 400	389,5 k $
1 629	Brookfield Wealth Solutions Ltd	8 694	386,1 k $
1 630	Progress Software Corp	9 217	386 k $
1 631	Xometry Inc	9 358	383,8 k $
1 632	Knife River Corp	4 299	382,5 k $
1 633	Werner Enterprises Inc	10 865	381,3 k $
1 634	Webull Corp	65 564	380,9 k $
1 635	Federal Agricultural Mortgage Corp	2 411	380,1 k $
1 636	Tiptree Inc	22 294	379,7 k $
1 637	Jack Henry & Associates Inc	2 324	377,6 k $
1 638	Oil States International Inc	28 700	375,7 k $
1 639	Riley Exploration Permian Inc	13 000	374,9 k $
1 640	Chemours Co/The	20 510	374,1 k $
1 641	MediaAlpha Inc	37 439	372,1 k $
1 642	Forward Air Corp	14 641	370,3 k $
1 643	Waterstone Financial Inc	20 699	368,6 k $
1 644	Xperi Inc	59 174	362,7 k $
1 645	Madison Square Garden Entertainment Corp	5 700	359,9 k $
1 646	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	43 684	359,5 k $
1 647	Electromed Inc	15 135	358,7 k $
1 648	Greif Inc	4 824	350,6 k $
1 649	California Water Service Group	7 766	350,1 k $
1 650	Tidewater Inc	4 406	349,9 k $
1 651	Oddity Tech Ltd	29 723	349,8 k $
1 652	Alexander & Baldwin Inc	16 641	346 k $
1 653	IBEX Holdings Ltd	11 697	338 k $
1 654	Nathan's Famous Inc	3 360	337,9 k $
1 655	Xeris Biopharma Holdings Inc	54 600	334,2 k $
1 656	Stitch Fix Inc	99 534	331,4 k $
1 657	Winnebago Industries Inc	8 300	331,1 k $
1 658	Pagaya Technologies Ltd	29 207	326,8 k $
1 659	First Business Financial Services Inc	5 976	326,6 k $
1 660	Petco Health & Wellness Co Inc	127 776	325,8 k $
1 661	Thermon Group Holdings Inc	6 352	322,6 k $
1 662	Heritage Commerce Corp	25 350	315,1 k $
1 663	Andersons Inc/The	4 820	314,7 k $
1 664	Camden National Corp	6 790	313,4 k $
1 665	Littelfuse Inc	883	311,2 k $
1 666	Taboola.com Ltd	96 667	306,4 k $
1 667	Green Plains Inc	22 200	304,8 k $
1 668	Accendra Health Inc	124 900	302,3 k $
1 669	American Integrity Insurance Group Inc	14 835	302 k $
1 670	Community West Bancshares	12 881	299,2 k $
1 671	ZipRecruiter Inc	165 033	298,7 k $
1 672	Symbotic Inc	5 400	295,8 k $
1 673	Newmark Group Inc	20 188	293,1 k $
1 674	Taysha Gene Therapies Inc	64 500	292,2 k $
1 675	Franklin Covey Co	22 390	291,5 k $
1 676	Donegal Group Inc	16 150	284,6 k $
1 677	Enact Holdings Inc	6 800	284,5 k $
1 678	CVR Energy Inc	11 700	282,7 k $
1 679	Wolverine World Wide Inc	15 800	279,2 k $
1 680	LendingTree Inc	7 438	278 k $
1 681	Ooma Inc	22 185	274,2 k $
1 682	Klaviyo Inc	15 700	273,3 k $
1 683	Enviri Corp	14 233	269,4 k $
1 684	Phibro Animal Health Corp	4 917	268,4 k $
1 685	Octave Specialty Group Inc	49 667	265,7 k $
1 686	Hyster-Yale Inc	7 200	265,2 k $
1 687	OPENLANE Inc	9 283	264,7 k $
1 688	Vir Biotechnology Inc	29 013	263,7 k $
1 689	Under Armour Inc	35 400	262,7 k $
1 690	CBL & Associates Properties Inc	6 935	262 k $
1 691	Ashland Inc	4 200	261,9 k $
1 692	Arcus Biosciences Inc	12 612	256,9 k $
1 693	Tennant Co	4 180	255,1 k $
1 694	Eos Energy Enterprises Inc	44 707	254,6 k $
1 695	Unisys Corp	104 600	254,2 k $
1 696	Nuvation Bio Inc	42 169	249,2 k $
1 697	Braze Inc	13 078	248,4 k $
1 698	Apple Hospitality REIT Inc	20 200	247,7 k $
1 699	Insperity Inc	11 000	244,3 k $
1 700	Lionsgate Studios Corp	27 051	243,5 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Goldman Sachs Group Inc/The	1	10,1 M $	0,01 %
2	JPMorgan Chase & Co	2	5,6 M $	0,01 %
3	Barclays PLC	1	5,2 M $	0,01 %
4	Wells Fargo & Co	1	5,1 M $	0,01 %
5	Morgan Stanley	1	5,1 M $	0,01 %
6	Broadcom Inc	1	936,6 k $	0,00 %
7	Oracle Corp	1	500,9 k $	0,00 %
8	Intesa Sanpaolo SpA	1	334,5 k $	0,00 %
9	Hyatt Hotels Corp	1	105,6 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 21,3 %
Fonds 18,4 %
Finance 9,2 %
Communication 7,5 %
Santé 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Industrie 6,2 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,4 %
Services publics 1,7 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Japon 0,1 %
Singapour 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 858	89,4 Md $	98,03 %
2	Canada	33	444,8 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	11	255,7 M $	0,28 %
4	Royaume-Uni	16	194,4 M $	0,21 %
5	Taïwan	4	179,5 M $	0,20 %
6	Irlande	9	164,4 M $	0,18 %
7	Bermudes	11	95,1 M $	0,10 %
8	Îles Caïmans	10	91,8 M $	0,10 %
9	Japon	6	49,9 M $	0,05 %
10	Singapour	2	36,8 M $	0,04 %
11	Guernesey	3	36,5 M $	0,04 %
12	Îles Marshall	6	29,9 M $	0,03 %

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