Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions: 1 977 dans 31 pays
Souches: 52 de 39 sociétés
10 premières: 33,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Unity Bancorp Inc	4 511	252 k $
1 702	Innodata Inc	2 400	252 k $
1 703	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	5 976	251,6 k $
1 704	First Mid Bancshares Inc	5 656	249,1 k $
1 705	RITHM CAPITAL CORP	25 900	241,4 k $
1 706	Pediatrix Medical Group Inc	11 200	241,2 k $
1 707	Option Care Health Inc	11 364	237,2 k $
1 708	Corsair Gaming Inc	19 300	234,3 k $
1 709	Cinemark Holdings Inc	8 331	233,3 k $
1 710	Flowserve Corp	3 061	231,1 k $
1 711	3D Systems Corp	64 276	229,5 k $
1 712	Sprout Social Inc	30 519	228,3 k $
1 713	Pacific Biosciences of California Inc	151 989	226,5 k $
1 714	Playtika Holding Corp	59 419	224 k $
1 715	Fastly Inc	12 600	223,8 k $
1 716	Nuvation Bio Inc	46 569	222,6 k $
1 717	HAWKEYE 360 INC	6 678	220,4 k $
1 718	Venture Global Inc	18 100	217,9 k $
1 719	ANGI INC	36 790	215,6 k $
1 720	SiriusPoint Ltd	10 016	213,8 k $
1 721	Atkore Inc	2 574	213,2 k $
1 722	Simmons First National Corp	9 800	210,2 k $
1 723	National Health Investors Inc	2 866	210 k $
1 724	WP Carey Inc	2 800	208,4 k $
1 725	DigitalBridge Group Inc	13 249	207,2 k $
1 726	AMN Healthcare Services Inc	7 148	207,1 k $
1 727	Telos Corp	43 205	207 k $
1 728	Beam Therapeutics Inc	6 228	205,1 k $
1 729	Selective Insurance Group Inc	2 367	204,8 k $
1 730	Omada Health Inc	11 200	201,3 k $
1 731	BAKKT INC	18 231	198,2 k $
1 732	Northern Oil & Gas Inc	9 092	197,9 k $
1 733	Clover Health Investments Corp	49 256	196 k $
1 734	Fortrea Holdings Inc	12 717	195,7 k $
1 735	California Water Service Group	4 300	193,9 k $
1 736	VIEMED HEALTHCARE INC	19 686	193,7 k $
1 737	Keros Therapeutics Inc	17 179	193,3 k $
1 738	Happen Inc	10 751	191,9 k $
1 739	Kilroy Realty Corp	5 585	191,4 k $
1 740	Levi Strauss & Co	8 200	190,2 k $
1 741	Phillips Edison & Co Inc	4 714	189,3 k $
1 742	Thryv Holdings Inc	48 617	188,6 k $
1 743	Bentley Systems Inc	5 714	186,5 k $
1 744	American States Water Co	2 344	181,1 k $
1 745	First Busey Corp	6 547	179,2 k $
1 746	Polaris Inc	2 504	176,7 k $
1 747	Piper Sandler Cos	2 243	175,9 k $
1 748	MongoDB Inc	520	174,5 k $
1 749	Biohaven Ltd	15 804	174 k $
1 750	Utz Brands Inc	23 400	171,3 k $
1 751	Thor Industries Inc	2 164	171,1 k $
1 752	Oil States International Inc	20 100	170,9 k $
1 753	Stoneridge Inc	22 300	166,6 k $
1 754	Root Inc/OH	3 173	165,2 k $
1 755	Bread Financial Holdings Inc	1 835	163,4 k $
1 756	Hilltop Holdings Inc	4 320	163 k $
1 757	OPENLANE Inc	4 251	162 k $
1 758	Avanos Medical Inc	6 500	161,2 k $
1 759	Strattec Security Corp	2 008	160,6 k $
1 760	Bank7 Corp	3 615	160 k $
1 761	Orange County Bancorp Inc	4 666	159,2 k $
1 762	AMC Entertainment Holdings Inc	91 897	159 k $
1 763	NextNav Inc	7 700	158,8 k $
1 764	Gogo Inc	34 700	158,6 k $
1 765	Ameresco Inc	4 398	158,2 k $
1 766	Energy Recovery Inc	19 223	157,1 k $
1 767	Citi Trends Inc	3 385	155,7 k $
1 768	Forward Air Corp	14 641	154,9 k $
1 769	Embecta Corp	45 417	153,5 k $
1 770	Belden Inc	1 456	153 k $
1 771	SAVARA INC	28 939	150,5 k $
1 772	Indivior Pharmaceuticals Inc	4 109	148 k $
1 773	Itron Inc	1 788	147,5 k $
1 774	PATRIA INVESTMENTS LTD	12 678	146,9 k $
1 775	Atomera Inc	14 700	146,7 k $
1 776	BGC Group Inc	13 896	145,2 k $
1 777	JELD-WEN Holding Inc	64 501	139,3 k $
1 778	RxSight Inc	26 000	138,6 k $
1 779	CVB Financial Corp	6 680	136 k $
1 780	Flowco Holdings Inc	5 800	135,7 k $
1 781	Getty Realty Corp	4 100	133,4 k $
1 782	Southern Copper Corp	687	131,4 k $
1 783	Perimeter Solutions Inc	4 048	130,7 k $
1 784	Theravance Biopharma Inc	8 124	130,5 k $
1 785	Immersion Corp	20 100	130,2 k $
1 786	Standard BioTools Inc	111 200	127,9 k $
1 787	La-Z-Boy Inc	3 397	127,7 k $
1 788	Employers Holdings Inc	2 900	126,2 k $
1 789	First Financial Bancorp	4 100	126,1 k $
1 790	Tredegar Corp	16 035	125,2 k $
1 791	Knowles Corp	3 335	124,8 k $
1 792	Cerence Inc	9 400	120,9 k $
1 793	Ultra Clean Holdings Inc	1 400	119,8 k $
1 794	Upstream Bio Inc	14 079	117,7 k $
1 795	Hyster-Yale Inc	3 200	116,2 k $
1 796	Ashland Inc	2 000	115,8 k $
1 797	Himalaya Shipping Ltd	7 835	115,6 k $
1 798	Penn Entertainment Inc	6 031	113,6 k $
1 799	First Tracks Biotherapeutics Inc	6 966	111,2 k $
1 800	Appfolio Inc	687	110,7 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Keurig Dr Pepper Inc	2	12,7 M $	0,01 %
2	Sempra	2	10,4 M $	0,01 %
3	Goldman Sachs Group Inc/The	1	9,8 M $	0,01 %
4	Phillips 66	4	8,2 M $	0,01 %
5	Boston Scientific Corp	2	7,8 M $	0,01 %
6	Edison International	1	7,5 M $	0,01 %
7	Entergy Corp	2	7 M $	0,01 %
8	Constellation Brands Inc	1	6,6 M $	0,01 %
9	Humana Inc	1	6 M $	0,01 %
10	Becton Dickinson & Co	1	6 M $	0,01 %
11	JPMorgan Chase & Co	2	5,5 M $	0,01 %
12	Wells Fargo & Co	2	5,4 M $	0,01 %
13	HSBC HOLDINGS PLC	1	5,3 M $	0,01 %
14	BARCLAYS PLC	1	5 M $	0,01 %
15	Clorox Co/The	1	5 M $	0,01 %
16	ONEOK Inc	2	5 M $	0,01 %
17	Morgan Stanley	1	4,9 M $	0,01 %
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1	4,2 M $	0,00 %
19	AES Corp/The	1	4 M $	0,00 %
20	Element Fleet Management Corp	1	3,8 M $	0,00 %
21	S&P Global Inc	1	3,2 M $	0,00 %
22	Smith & Nephew PLC	1	3 M $	0,00 %
23	Banco Santander SA	2	2,9 M $	0,00 %
24	Air Lease Corp	1	2,9 M $	0,00 %
25	Societe Generale SA	3	2,7 M $	0,00 %
26	Smithfield Foods Inc	1	2,5 M $	0,00 %
27	NATWEST GROUP PLC	1	1,5 M $	0,00 %
28	Eversource Energy	1	1,5 M $	0,00 %
29	Rogers Communications Inc	1	1,5 M $	0,00 %
30	First Abu Dhabi Bank PJSC	1	1,4 M $	0,00 %
31	Royal Bank of Canada	1	1,2 M $	0,00 %
32	JDE Peet's NV	1	981 k $	0,00 %
33	Bank of Montreal	1	954 k $	0,00 %
34	Intesa Sanpaolo SpA	1	326,2 k $	0,00 %
35	UniCredit SpA	1	200 k $	0,00 %
36	Nomura Holdings Inc	1	197,6 k $	0,00 %
37	Ameren Corp	1	196,5 k $	0,00 %
38	Hyatt Hotels Corp	1	103,4 k $	0,00 %
39	GATX Corp	1	100,7 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 25,3 %
Fonds 19,6 %
Finance 8,4 %
Communication 7,6 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,1 %
Industrie 5,5 %
Consommation de base 2,9 %
Énergie 2,2 %
Services publics 1,5 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,7 %
Non attribué 12,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Irlande 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Israël 0,0 %
Japon 0,0 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 810	95,6 Md $	98,01 %
2	Canada	37	477,6 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	9	266,7 M $	0,27 %
4	Irlande	11	199,7 M $	0,20 %
5	Îles Caïmans	10	154,7 M $	0,16 %
6	Taïwan	6	149,7 M $	0,15 %
7	Royaume-Uni	16	126,7 M $	0,13 %
8	Bermudes	15	125,7 M $	0,13 %
9	Guernesey	3	49,8 M $	0,05 %
10	Îles Marshall	6	47,3 M $	0,05 %
11	Israël	9	45,2 M $	0,05 %
12	Japon	5	44,7 M $	0,05 %

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