Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 2 008 dans 29 pays
Souches: 10 de 9 sociétés
10 premières: 31,1 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Intuitive Machines Inc	14 749	243,1 k $
1 702	Unity Bancorp Inc	4 511	239,9 k $
1 703	GRAIL Inc	4 495	239,3 k $
1 704	FrontView REIT Inc	14 395	238,5 k $
1 705	Sonoco Products Co	4 220	238,3 k $
1 706	Mirion Technologies Inc	10 970	237,1 k $
1 707	Amalgamated Financial Corp	6 124	235,7 k $
1 708	Cinemark Holdings Inc	8 331	235,3 k $
1 709	HomeTrust Bancshares Inc	5 547	233,8 k $
1 710	Westlake Corp	2 200	231,8 k $
1 711	Fulcrum Therapeutics Inc	27 300	228,8 k $
1 712	First Internet Bancorp	11 254	228,2 k $
1 713	Evolent Health Inc	70 000	227,5 k $
1 714	Stoneridge Inc	28 266	223 k $
1 715	Onity Group Inc	5 224	218,9 k $
1 716	Strategic Education Inc	2 649	218 k $
1 717	Red Rock Resorts Inc	3 595	217,7 k $
1 718	Capitol Federal Financial Inc	30 315	217,7 k $
1 719	Edgewise Therapeutics Inc	7 082	215,6 k $
1 720	Covenant Logistics Group Inc	7 308	215,1 k $
1 721	MARA Holdings Inc	23 945	214,1 k $
1 722	ACV Auctions Inc	43 893	213,3 k $
1 723	Midland States Bancorp Inc	9 557	211,5 k $
1 724	Belden Inc	1 456	208,6 k $
1 725	Freshworks Inc	26 346	206 k $
1 726	DigitalBridge Group Inc	13 249	204,7 k $
1 727	Navient Corp	23 072	202,8 k $
1 728	Plains GP Holdings LP	8 979	202,4 k $
1 729	Energy Recovery Inc	19 223	200,5 k $
1 730	Bank First Corp	1 456	196,1 k $
1 731	Post Holdings Inc	1 832	194,7 k $
1 732	NETGEAR Inc	9 440	194,7 k $
1 733	RxSight Inc	26 000	194,5 k $
1 734	Ralliant Corp	4 221	193,7 k $
1 735	SoundHound AI Inc	22 489	193,4 k $
1 736	Nabors Industries Ltd	2 457	191,9 k $
1 737	Green Brick Partners Inc	2 590	190,8 k $
1 738	InvenTrust Properties Corp	6 000	187,2 k $
1 739	Navitas Semiconductor Corp	20 732	186,6 k $
1 740	Playtika Holding Corp	59 419	183,6 k $
1 741	Marcus & Millichap Inc	6 906	182,4 k $
1 742	Investar Holding Corp	6 377	180 k $
1 743	SHARPLINK INC	26 322	179,5 k $
1 744	Beam Therapeutics Inc	6 228	177,2 k $
1 745	Chatham Lodging Trust	22 784	175,7 k $
1 746	Elevra Lithium Ltd	2 955	175,6 k $
1 747	Grid Dynamics Holdings Inc	25 952	175,2 k $
1 748	American States Water Co	2 344	174,7 k $
1 749	Editas Medicine Inc	79 016	173,8 k $
1 750	Avanos Medical Inc	12 300	173,4 k $
1 751	Viemed Healthcare Inc	19 686	171,3 k $
1 752	Itron Inc	1 788	168 k $
1 753	Patria Investments Ltd	12 678	166,3 k $
1 754	Root Inc/OH	3 173	164,6 k $
1 755	Biglari Holdings Inc	423	164 k $
1 756	SentinelOne Inc	12 400	162,7 k $
1 757	Option Care Health Inc	4 950	160,7 k $
1 758	Citi Trends Inc	3 385	160,4 k $
1 759	Employers Holdings Inc	3 877	160,3 k $
1 760	Kura Oncology Inc	18 329	160 k $
1 761	Ivanhoe Electric Inc / US	9 300	159,9 k $
1 762	Visteon Corp	1 667	159,5 k $
1 763	Occidental Petroleum Corp	3 000	159,2 k $
1 764	Veris Residential Inc	8 402	158,4 k $
1 765	Niagen Bioscience Inc	31 000	156,6 k $
1 766	Plug Power Inc	87 091	155,9 k $
1 767	Altimmune Inc	36 028	155,3 k $
1 768	Fortrea Holdings Inc	14 317	153,5 k $
1 769	Brookdale Senior Living Inc	9 971	152,6 k $
1 770	Polaris Inc	2 504	152,1 k $
1 771	JELD-WEN Holding Inc	77 300	151,5 k $
1 772	MillerKnoll Inc	7 496	151 k $
1 773	Immersion Corp	24 700	150,9 k $
1 774	LendingClub Corp	10 000	149,1 k $
1 775	Theravance Biopharma Inc	8 124	148,3 k $
1 776	Boston Beer Co Inc/The	651	147,6 k $
1 777	Tredegar Corp	16 035	147,2 k $
1 778	Bank7 Corp	3 615	147,1 k $
1 779	United Fire Group Inc	3 727	144,8 k $
1 780	CEVA Inc	6 900	143,9 k $
1 781	Starwood Property Trust Inc	8 000	142,5 k $
1 782	Appian Corp	5 293	141,2 k $
1 783	Savara Inc	22 900	137,9 k $
1 784	Peoples Bancorp Inc/OH	4 251	137,2 k $
1 785	Ameresco Inc	4 498	137 k $
1 786	Tactile Systems Technology Inc	4 600	134,7 k $
1 787	Indivior Pharmaceuticals Inc	4 109	134,4 k $
1 788	Ategrity Specialty Holdings LLC	6 014	133 k $
1 789	BGC Group Inc	13 896	132,3 k $
1 790	Corsair Gaming Inc	23 900	131,2 k $
1 791	CVB Financial Corp	6 780	130,4 k $
1 792	Hudson Technologies Inc	18 200	129,4 k $
1 793	SIGA Technologies Inc	19 896	128,7 k $
1 794	Summit Therapeutics Inc	7 725	128,2 k $
1 795	Ubiquiti Inc	166	127,3 k $
1 796	Ziff Davis Inc	4 700	127,3 k $
1 797	H&R Block Inc	4 065	124,5 k $
1 798	Appfolio Inc	687	122,1 k $
1 799	Brixmor Property Group Inc	4 000	121,1 k $
1 800	Brighthouse Financial Inc	2 000	120 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Goldman Sachs Group Inc/The	1	10,1 M $	0,01 %
2	JPMorgan Chase & Co	2	5,6 M $	0,01 %
3	Barclays PLC	1	5,2 M $	0,01 %
4	Wells Fargo & Co	1	5,1 M $	0,01 %
5	Morgan Stanley	1	5,1 M $	0,01 %
6	Broadcom Inc	1	936,6 k $	0,00 %
7	Oracle Corp	1	500,9 k $	0,00 %
8	Intesa Sanpaolo SpA	1	334,5 k $	0,00 %
9	Hyatt Hotels Corp	1	105,6 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 21,3 %
Fonds 18,4 %
Finance 9,2 %
Communication 7,5 %
Santé 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Industrie 6,2 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,4 %
Services publics 1,7 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Japon 0,1 %
Singapour 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 858	89,4 Md $	98,03 %
2	Canada	33	444,8 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	11	255,7 M $	0,28 %
4	Royaume-Uni	16	194,4 M $	0,21 %
5	Taïwan	4	179,5 M $	0,20 %
6	Irlande	9	164,4 M $	0,18 %
7	Bermudes	11	95,1 M $	0,10 %
8	Îles Caïmans	10	91,8 M $	0,10 %
9	Japon	6	49,9 M $	0,05 %
10	Singapour	2	36,8 M $	0,04 %
11	Guernesey	3	36,5 M $	0,04 %
12	Îles Marshall	6	29,9 M $	0,03 %

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