Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Intuitive Machines Inc | 14.749 | 243.063,5 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Unity Bancorp Inc | 4.511 | 239.940,1 $ | 0,00 % |
| 1.703 | GRAIL Inc | 4.495 | 239.268,9 $ | 0,00 % |
| 1.704 | FrontView REIT Inc | 14.395 | 238.525,2 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Sonoco Products Co | 4.220 | 238.303,4 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Mirion Technologies Inc | 10.970 | 237.061,7 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Amalgamated Financial Corp | 6.124 | 235.712,8 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Cinemark Holdings Inc | 8.331 | 235.267,4 $ | 0,00 % |
| 1.709 | HomeTrust Bancshares Inc | 5.547 | 233.750,6 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Westlake Corp | 2.200 | 231.836 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Fulcrum Therapeutics Inc | 27.300 | 228.774 $ | 0,00 % |
| 1.712 | First Internet Bancorp | 11.254 | 228.231,1 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Evolent Health Inc | 70.000 | 227.500 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Stoneridge Inc | 28.266 | 223.018,7 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Onity Group Inc | 5.224 | 218.937,8 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Strategic Education Inc | 2.649 | 217.959,7 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Red Rock Resorts Inc | 3.595 | 217.677,3 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Capitol Federal Financial Inc | 30.315 | 217.661,7 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Edgewise Therapeutics Inc | 7.082 | 215.576,1 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Covenant Logistics Group Inc | 7.308 | 215.147,5 $ | 0,00 % |
| 1.721 | MARA Holdings Inc | 23.945 | 214.068,3 $ | 0,00 % |
| 1.722 | ACV Auctions Inc | 43.893 | 213.320 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Midland States Bancorp Inc | 9.557 | 211.496,4 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Belden Inc | 1.456 | 208.644,8 $ | 0,00 % |
| 1.725 | Freshworks Inc | 26.346 | 206.025,7 $ | 0,00 % |
| 1.726 | DigitalBridge Group Inc | 13.249 | 204.697,1 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Navient Corp | 23.072 | 202.802,9 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Plains GP Holdings LP | 8.979 | 202.386,7 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Energy Recovery Inc | 19.223 | 200.495,9 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Bank First Corp | 1.456 | 196.079,5 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Post Holdings Inc | 1.832 | 194.741,6 $ | 0,00 % |
| 1.732 | NETGEAR Inc | 9.440 | 194.652,8 $ | 0,00 % |
| 1.733 | RxSight Inc | 26.000 | 194.480 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Ralliant Corp | 4.221 | 193.701,7 $ | 0,00 % |
| 1.735 | SoundHound AI Inc | 22.489 | 193.405,4 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Nabors Industries Ltd | 2.457 | 191.940,8 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Green Brick Partners Inc | 2.590 | 190.779,4 $ | 0,00 % |
| 1.738 | InvenTrust Properties Corp | 6.000 | 187.200 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Navitas Semiconductor Corp | 20.732 | 186.588 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Playtika Holding Corp | 59.419 | 183.604,7 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Marcus & Millichap Inc | 6.906 | 182.387,5 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Investar Holding Corp | 6.377 | 180.022,7 $ | 0,00 % |
| 1.743 | SHARPLINK INC | 26.322 | 179.516 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Beam Therapeutics Inc | 6.228 | 177.248,9 $ | 0,00 % |
| 1.745 | Chatham Lodging Trust | 22.784 | 175.664,6 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Elevra Lithium Ltd | 2.955 | 175.615,7 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Grid Dynamics Holdings Inc | 25.952 | 175.176 $ | 0,00 % |
| 1.748 | American States Water Co | 2.344 | 174.698,3 $ | 0,00 % |
| 1.749 | Editas Medicine Inc | 79.016 | 173.835,2 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Avanos Medical Inc | 12.300 | 173.430 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Viemed Healthcare Inc | 19.686 | 171.268,2 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Itron Inc | 1.788 | 167.982,6 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Patria Investments Ltd | 12.678 | 166.335,4 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Root Inc/OH | 3.173 | 164.615,2 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Biglari Holdings Inc | 423 | 164.030,9 $ | 0,00 % |
| 1.756 | SentinelOne Inc | 12.400 | 162.688 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Option Care Health Inc | 4.950 | 160.677 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Citi Trends Inc | 3.385 | 160.381,3 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Employers Holdings Inc | 3.877 | 160.314 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Kura Oncology Inc | 18.329 | 160.012,2 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Ivanhoe Electric Inc / US | 9.300 | 159.867 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Visteon Corp | 1.667 | 159.481,9 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Occidental Petroleum Corp | 3.000 | 159.240 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Veris Residential Inc | 8.402 | 158.377,7 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Niagen Bioscience Inc | 31.000 | 156.550 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Plug Power Inc | 87.091 | 155.892,9 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Altimmune Inc | 36.028 | 155.280,7 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Fortrea Holdings Inc | 14.317 | 153.478,2 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Brookdale Senior Living Inc | 9.971 | 152.556,3 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Polaris Inc | 2.504 | 152.093 $ | 0,00 % |
| 1.771 | JELD-WEN Holding Inc | 77.300 | 151.508 $ | 0,00 % |
| 1.772 | MillerKnoll Inc | 7.496 | 150.969,4 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Immersion Corp | 24.700 | 150.917 $ | 0,00 % |
| 1.774 | LendingClub Corp | 10.000 | 149.100 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Theravance Biopharma Inc | 8.124 | 148.263 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Boston Beer Co Inc/The | 651 | 147.633,8 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Tredegar Corp | 16.035 | 147.201,3 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Bank7 Corp | 3.615 | 147.058,2 $ | 0,00 % |
| 1.779 | United Fire Group Inc | 3.727 | 144.831,2 $ | 0,00 % |
| 1.780 | CEVA Inc | 6.900 | 143.934 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Starwood Property Trust Inc | 8.000 | 142.480 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Appian Corp | 5.293 | 141.164,3 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Savara Inc | 22.900 | 137.858 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Peoples Bancorp Inc/OH | 4.251 | 137.179,8 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Ameresco Inc | 4.498 | 137.009,1 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Tactile Systems Technology Inc | 4.600 | 134.734 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.109 | 134.446,5 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 6.014 | 133.029,7 $ | 0,00 % |
| 1.789 | BGC Group Inc | 13.896 | 132.289,9 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Corsair Gaming Inc | 23.900 | 131.211 $ | 0,00 % |
| 1.791 | CVB Financial Corp | 6.780 | 130.379,4 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Hudson Technologies Inc | 18.200 | 129.402 $ | 0,00 % |
| 1.793 | SIGA Technologies Inc | 19.896 | 128.727,1 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Summit Therapeutics Inc | 7.725 | 128.157,8 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Ubiquiti Inc | 166 | 127.320,3 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Ziff Davis Inc | 4.700 | 127.276 $ | 0,00 % |
| 1.797 | H&R Block Inc | 4.065 | 124.470,3 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Appfolio Inc | 687 | 122.121,1 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Brixmor Property Group Inc | 4.000 | 121.080 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Brighthouse Financial Inc | 2.000 | 119.960 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926