Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Unity Bancorp Inc | 4.511 | 251.984,5 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Innodata Inc | 2.400 | 251.952 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 5.976 | 251.589,6 $ | 0,00 % |
| 1.704 | First Mid Bancshares Inc | 5.656 | 249.146,8 $ | 0,00 % |
| 1.705 | RITHM CAPITAL CORP | 25.900 | 241.388 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Pediatrix Medical Group Inc | 11.200 | 241.248 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Option Care Health Inc | 11.364 | 237.166,7 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Corsair Gaming Inc | 19.300 | 234.302 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Cinemark Holdings Inc | 8.331 | 233.268 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Flowserve Corp | 3.061 | 231.136,1 $ | 0,00 % |
| 1.711 | 3D Systems Corp | 64.276 | 229.465,3 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Sprout Social Inc | 30.519 | 228.282,1 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Pacific Biosciences of California Inc | 151.989 | 226.463,6 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Playtika Holding Corp | 59.419 | 224.009,6 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Fastly Inc | 12.600 | 223.839 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Nuvation Bio Inc | 46.569 | 222.599,8 $ | 0,00 % |
| 1.717 | HAWKEYE 360 INC | 6.678 | 220.440,8 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Venture Global Inc | 18.100 | 217.924 $ | 0,00 % |
| 1.719 | ANGI INC | 36.790 | 215.589,4 $ | 0,00 % |
| 1.720 | SiriusPoint Ltd | 10.016 | 213.841,6 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Atkore Inc | 2.574 | 213.152,9 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Simmons First National Corp | 9.800 | 210.210 $ | 0,00 % |
| 1.723 | National Health Investors Inc | 2.866 | 210.049,1 $ | 0,00 % |
| 1.724 | WP Carey Inc | 2.800 | 208.376 $ | 0,00 % |
| 1.725 | DigitalBridge Group Inc | 13.249 | 207.214,4 $ | 0,00 % |
| 1.726 | AMN Healthcare Services Inc | 7.148 | 207.077,6 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Telos Corp | 43.205 | 206.952 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Beam Therapeutics Inc | 6.228 | 205.088 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Selective Insurance Group Inc | 2.367 | 204.840,2 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Omada Health Inc | 11.200 | 201.264 $ | 0,00 % |
| 1.731 | BAKKT INC | 18.231 | 198.171 $ | 0,00 % |
| 1.732 | Northern Oil & Gas Inc | 9.092 | 197.932,8 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Clover Health Investments Corp | 49.256 | 196.038,9 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Fortrea Holdings Inc | 12.717 | 195.714,6 $ | 0,00 % |
| 1.735 | California Water Service Group | 4.300 | 193.930 $ | 0,00 % |
| 1.736 | VIEMED HEALTHCARE INC | 19.686 | 193.710,2 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Keros Therapeutics Inc | 17.179 | 193.263,8 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Happen Inc | 10.751 | 191.905,4 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Kilroy Realty Corp | 5.585 | 191.398 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Levi Strauss & Co | 8.200 | 190.240 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Phillips Edison & Co Inc | 4.714 | 189.267,1 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Thryv Holdings Inc | 48.617 | 188.634 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Bentley Systems Inc | 5.714 | 186.505 $ | 0,00 % |
| 1.744 | American States Water Co | 2.344 | 181.120,9 $ | 0,00 % |
| 1.745 | First Busey Corp | 6.547 | 179.191,4 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Polaris Inc | 2.504 | 176.707,3 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Piper Sandler Cos | 2.243 | 175.873,6 $ | 0,00 % |
| 1.748 | MongoDB Inc | 520 | 174.486 $ | 0,00 % |
| 1.749 | Biohaven Ltd | 15.804 | 174.002 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Utz Brands Inc | 23.400 | 171.288 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Thor Industries Inc | 2.164 | 171.129,1 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Oil States International Inc | 20.100 | 170.850 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Stoneridge Inc | 22.300 | 166.581 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Root Inc/OH | 3.173 | 165.186,4 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Bread Financial Holdings Inc | 1.835 | 163.443,5 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Hilltop Holdings Inc | 4.320 | 162.950,4 $ | 0,00 % |
| 1.757 | OPENLANE Inc | 4.251 | 161.963,1 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Avanos Medical Inc | 6.500 | 161.200 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Strattec Security Corp | 2.008 | 160.559,7 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Bank7 Corp | 3.615 | 159.999,9 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Orange County Bancorp Inc | 4.666 | 159.203,9 $ | 0,00 % |
| 1.762 | AMC Entertainment Holdings Inc | 91.897 | 158.981,8 $ | 0,00 % |
| 1.763 | NextNav Inc | 7.700 | 158.774 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Gogo Inc | 34.700 | 158.579 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Ameresco Inc | 4.398 | 158.240 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Energy Recovery Inc | 19.223 | 157.051,9 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Citi Trends Inc | 3.385 | 155.743,9 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Forward Air Corp | 14.641 | 154.901,8 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Embecta Corp | 45.417 | 153.509,5 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Belden Inc | 1.456 | 152.996,5 $ | 0,00 % |
| 1.771 | SAVARA INC | 28.939 | 150.482,8 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.109 | 148.006,2 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Itron Inc | 1.788 | 147.474,2 $ | 0,00 % |
| 1.774 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 12.678 | 146.938 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Atomera Inc | 14.700 | 146.706 $ | 0,00 % |
| 1.776 | BGC Group Inc | 13.896 | 145.213,2 $ | 0,00 % |
| 1.777 | JELD-WEN Holding Inc | 64.501 | 139.322,2 $ | 0,00 % |
| 1.778 | RxSight Inc | 26.000 | 138.580 $ | 0,00 % |
| 1.779 | CVB Financial Corp | 6.680 | 136.004,8 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Flowco Holdings Inc | 5.800 | 135.662 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Getty Realty Corp | 4.100 | 133.373 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Southern Copper Corp | 687 | 131.423,1 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Perimeter Solutions Inc | 4.048 | 130.669,4 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Theravance Biopharma Inc | 8.124 | 130.471,4 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Immersion Corp | 20.100 | 130.248 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Standard BioTools Inc | 111.200 | 127.880 $ | 0,00 % |
| 1.787 | La-Z-Boy Inc | 3.397 | 127.659,3 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Employers Holdings Inc | 2.900 | 126.150 $ | 0,00 % |
| 1.789 | First Financial Bancorp | 4.100 | 126.116 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Tredegar Corp | 16.035 | 125.233,4 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Knowles Corp | 3.335 | 124.762,4 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Cerence Inc | 9.400 | 120.884 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.400 | 119.798 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Upstream Bio Inc | 14.079 | 117.700,4 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Hyster-Yale Inc | 3.200 | 116.224 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Ashland Inc | 2.000 | 115.800 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Himalaya Shipping Ltd | 7.835 | 115.566,3 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Penn Entertainment Inc | 6.031 | 113.563,7 $ | 0,00 % |
| 1.799 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 6.966 | 111.177,4 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Appfolio Inc | 687 | 110.723,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926