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Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

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Nettovermögen
99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
1.977 in 31 Ländern
Anleihen
52 von 39 Gesellschaften
Zehn größte
33,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801Douglas Dynamics Inc 2.470110.038,5 $0,00 %
1.802Altimmune Inc 36.028109.885,4 $0,00 %
1.803Gulfport Energy Corp 634106.886,1 $0,00 %
1.804Pebblebrook Hotel Trust 7.004106.811 $0,00 %
1.805Luxfer Holdings PLC 6.180105.245,4 $0,00 %
1.806Hilton Grand Vacations Inc 1.966102.271,3 $0,00 %
1.807Ladder Capital Corp 9.918101.362 $0,00 %
1.808Vertex Inc 7.500100.125 $0,00 %
1.809Helmerich & Payne Inc 2.61399.686 $0,00 %
1.810Caleres Inc 6.84499.648,6 $0,00 %
1.811Ivanhoe Electric Inc / US 7.40099.604 $0,00 %
1.812Third Coast Bancshares Inc 2.59099.093,4 $0,00 %
1.813National Storage Affiliates Trust 2.30098.095 $0,00 %
1.814Ubiquiti Inc 16696.920,8 $0,00 %
1.8158x8 Inc 45.04393.239 $0,00 %
1.816Catalyst Pharmaceuticals Inc 2.96292.503,3 $0,00 %
1.817FutureFuel Corp 22.20091.908 $0,00 %
1.818Concentra Group Holdings Parent Inc 3.62890.228,4 $0,00 %
1.819PrimeEnergy Resources Corp 53387.742,5 $0,00 %
1.820A10 Networks Inc 2.81284.753,7 $0,00 %
1.821Navient Corp 9.90084.744 $0,00 %
1.822Alector Inc 38.50083.160 $0,00 %
1.823Towne Bank/Portsmouth VA 2.38881.359,2 $0,00 %
1.824Helios Technologies Inc 96279.932,6 $0,00 %
1.825Summit Hotel Properties Inc 13.76879.441,4 $0,00 %
1.826SPS Commerce Inc 1.39779.279,8 $0,00 %
1.827STANDARD LITHIUM LTD 20.10078.729,2 $0,00 %
1.828SmartFinancial Inc 1.86477.728,8 $0,00 %
1.829First Internet Bancorp 3.20077.312 $0,00 %
1.830HANCOCK WHITNEY CORP 1.13277.111,8 $0,00 %
1.831nCino Inc 4.76076.540,8 $0,00 %
1.832Cross Country Healthcare Inc 5.78875.764,9 $0,00 %
1.833Blend Labs Inc 42.30075.717 $0,00 %
1.834Eastman Kodak Co 7.60075.392 $0,00 %
1.835Cargurus Inc 2.47373.843,8 $0,00 %
1.836Tompkins Financial Corp 85473.572,1 $0,00 %
1.837Federal Agricultural Mortgage Corp 39369.871,5 $0,00 %
1.838Douglas Emmett Inc 5.95769.339,5 $0,00 %
1.839Lovesac Co/The 4.33666.687,7 $0,00 %
1.840Puma Biotechnology Inc 9.10065.247 $0,00 %
1.841Codexis Inc 23.20064.264 $0,00 %
1.842CTS Corp 1.00064.210 $0,00 %
1.843Sanara Medtech Inc 2.80063.812 $0,00 %
1.844M-Tron Industries Inc 70063.700 $0,00 %
1.845Trustmark Corp 1.41462.442,2 $0,00 %
1.846Agilysys Inc 70360.851,7 $0,00 %
1.847LTC Properties Inc 1.60059.856 $0,00 %
1.848Atlanticus Holdings Corp 68559.060,7 $0,00 %
1.849Xenia Hotels & Resorts Inc 3.38358.762,7 $0,00 %
1.850Varex Imaging Corp 5.68258.126,9 $0,00 %
1.851Zevia PBC 36.82057.071 $0,00 %
1.852CONMED Corp 1.57656.263,2 $0,00 %
1.853Voyager Therapeutics Inc 14.47356.010,5 $0,00 %
1.854SIGA Technologies Inc 11.90355.706 $0,00 %
1.855Ecovyst Inc 4.20155.411,2 $0,00 %
1.856Medifast Inc 4.40855.232,2 $0,00 %
1.857Flexsteel Industries Inc 94254.278 $0,00 %
1.858PROG Holdings Inc 1.47654.272,5 $0,00 %
1.859AtriCure Inc 1.94053.679,8 $0,00 %
1.860Proto Labs Inc 70853.638,1 $0,00 %
1.861First Interstate BancSystem Inc 1.50053.400 $0,00 %
1.862Hudson Technologies Inc 10.01653.285,1 $0,00 %
1.863Aurinia Pharmaceuticals Inc 3.45052.888,5 $0,00 %
1.864Origin Bancorp Inc 1.10052.426 $0,00 %
1.865Karat Packaging Inc 1.90051.528 $0,00 %
1.866Seaboard Corp 1050.819,3 $0,00 %
1.867Net Power Inc 25.20050.652 $0,00 %
1.868U-Haul Holding Co 87350.538 $0,00 %
1.869Capri Holdings Ltd 2.72050.347,2 $0,00 %
1.870Innoviva Inc 2.29049.051,8 $
1.871Cimpress PLC 48848.097,3 $
1.872Talos Energy Inc 3.10045.477 $
1.873AerSale Corp 6.90045.471 $
1.874Super Group SGHC Ltd 3.61044.944,5 $
1.875Mercer International Inc 48.27144.892 $
1.876American Vanguard Corp 17.12244.174,8 $
1.877TETRA Technologies Inc 4.30043.989 $
1.878Diversified Healthcare Trust 5.22543.472 $
1.879Spok Holdings Inc 4.10143.429,6 $
1.880Clearwater Paper Corp 2.60442.445,2 $
1.881NPK International Inc 2.90442.166,1 $
1.882Niagen Bioscience Inc 10.90042.074 $
1.883AdaptHealth Corp 4.13141.847 $
1.884FreightCar America Inc 5.49141.731,6 $
1.885Cricut Inc 10.02041.583 $
1.886Herbalife Ltd 3.42840.998,9 $
1.887Green Dot Corp 3.10039.897 $
1.888Boston Beer Co Inc/The 22139.178,9 $
1.889Figs Inc 3.23137.996,6 $
1.890Definitive Healthcare Corp 40.09237.317,6 $
1.891TechTarget Inc 8.08937.128,5 $
1.892Winnebago Industries Inc 1.24837.053,1 $
1.893Sight Sciences Inc 7.40235.973,7 $
1.894National HealthCare Corp 18734.486,5 $
1.895Westamerica BanCorp 61734.237,3 $
1.896Emergent BioSolutions Inc 3.66733.443 $
1.897Apogee Enterprises Inc 84132.302,8 $
1.898TScan Therapeutics Inc 29.61231.981 $
1.899CF Bankshares Inc 1.06730.430,8 $
1.900SINTANA ENERGY INC 96.50029.398,3 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Keurig Dr Pepper Inc212,7 Mio. $0,01 %
2Sempra210,4 Mio. $0,01 %
3Goldman Sachs Group Inc/The19,8 Mio. $0,01 %
4Phillips 6648,2 Mio. $0,01 %
5Boston Scientific Corp27,8 Mio. $0,01 %
6Edison International17,5 Mio. $0,01 %
7Entergy Corp27 Mio. $0,01 %
8Constellation Brands Inc16,6 Mio. $0,01 %
9Humana Inc16 Mio. $0,01 %
10Becton Dickinson & Co16 Mio. $0,01 %
11JPMorgan Chase & Co25,5 Mio. $0,01 %
12Wells Fargo & Co25,4 Mio. $0,01 %
13HSBC HOLDINGS PLC15,3 Mio. $0,01 %
14BARCLAYS PLC15 Mio. $0,01 %
15Clorox Co/The15 Mio. $0,01 %
16ONEOK Inc25 Mio. $0,01 %
17Morgan Stanley14,9 Mio. $0,01 %
18LLOYDS BANKING GROUP PLC14,2 Mio. $0,00 %
19AES Corp/The14 Mio. $0,00 %
20Element Fleet Management Corp13,8 Mio. $0,00 %
21S&P Global Inc13,2 Mio. $0,00 %
22Smith & Nephew PLC13 Mio. $0,00 %
23Banco Santander SA22,9 Mio. $0,00 %
24Air Lease Corp12,9 Mio. $0,00 %
25Societe Generale SA32,7 Mio. $0,00 %
26Smithfield Foods Inc12,5 Mio. $0,00 %
27NATWEST GROUP PLC11,5 Mio. $0,00 %
28Eversource Energy11,5 Mio. $0,00 %
29Rogers Communications Inc11,5 Mio. $0,00 %
30First Abu Dhabi Bank PJSC11,4 Mio. $0,00 %
31Royal Bank of Canada11,2 Mio. $0,00 %
32JDE Peet's NV1981.048,5 $0,00 %
33Bank of Montreal1954.031,4 $0,00 %
34Intesa Sanpaolo SpA1326.248,8 $0,00 %
35UniCredit SpA1199.972 $0,00 %
36Nomura Holdings Inc1197.633,4 $0,00 %
37Ameren Corp1196.531,9 $0,00 %
38Hyatt Hotels Corp1103.374,9 $0,00 %
39GATX Corp1100.705,6 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,3 %
  • Fonds 19,6 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Kommunikation 7,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Gesundheit 6,1 %
  • Industrie 5,5 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Energie 2,2 %
  • Versorger 1,5 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 12,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,8 %
  • EUR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,0 %
  • Kanada 0,5 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Irland 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Guernsey 0,1 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.81095,6 Mrd. $98,01 %
2Kanada37477,6 Mio. $0,49 %
3Niederlande9266,7 Mio. $0,27 %
4Irland11199,7 Mio. $0,20 %
5Kaimaninseln10154,7 Mio. $0,16 %
6Taiwan6149,7 Mio. $0,15 %
7Vereinigtes Königreich16126,7 Mio. $0,13 %
8Bermuda15125,7 Mio. $0,13 %
9Guernsey349,8 Mio. $0,05 %
10Marshallinseln647,3 Mio. $0,05 %
11Israel945,2 Mio. $0,05 %
12Japan544,7 Mio. $0,05 %
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