Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Masimo Corp | 682 | 119.588,7 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Concentrix Corp | 3.645 | 119.556 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Dyne Therapeutics Inc | 7.527 | 117.571,7 $ | 0,00 % |
| 1.804 | International Seaways Inc | 1.500 | 113.295 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Pediatrix Medical Group Inc | 5.600 | 111.160 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Quantum Computing Inc | 13.210 | 111.096,1 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Montrose Environmental Group Inc | 3.792 | 110.802,2 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Alector Inc | 45.000 | 109.350 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Telos Corp | 26.700 | 107.334 $ | 0,00 % |
| 1.810 | AMC Entertainment Holdings Inc | 91.897 | 106.600,5 $ | 0,00 % |
| 1.811 | PrimeEnergy Resources Corp | 533 | 106.013,7 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Hillman Solutions Corp | 12.800 | 104.960 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Sealed Air Corp | 2.500 | 104.700 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Clover Health Investments Corp | 49.256 | 102.945 $ | 0,00 % |
| 1.815 | FutureFuel Corp | 23.800 | 102.816 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Third Coast Bancshares Inc | 2.577 | 102.075 $ | 0,00 % |
| 1.817 | S&T Bancorp Inc | 2.400 | 100.344 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Madison Square Garden Sports Corp | 300 | 99.498 $ | 0,00 % |
| 1.819 | 3D Systems Corp | 50.200 | 96.886 $ | 0,00 % |
| 1.820 | 8x8 Inc | 45.043 | 96.392 $ | 0,00 % |
| 1.821 | MacroGenics Inc | 48.000 | 95.520 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Rapid7 Inc | 15.300 | 95.166 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Perimeter Solutions Inc | 4.048 | 95.047 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Hayward Holdings Inc | 5.859 | 93.744 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Mercer International Inc | 50.999 | 91.798,2 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Workiva Inc | 1.489 | 91.692,6 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Bread Financial Holdings Inc | 1.288 | 91.267,7 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.966 | 88.391,4 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Organogenesis Holdings Inc | 27.130 | 87.087,3 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Golden Entertainment Inc | 3.000 | 86.700 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Safety Insurance Group Inc | 1.100 | 85.393 $ | 0,00 % |
| 1.832 | NETSTREIT Corp | 4.100 | 85.157 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Medifast Inc | 7.945 | 83.660,9 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Paymentus Holdings Inc | 3.300 | 80.751 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Park Hotels & Resorts Inc | 7.125 | 80.583,8 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Omega Flex Inc | 2.227 | 80.016,1 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Luxfer Holdings PLC | 6.180 | 79.536,6 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Puma Biotechnology Inc | 13.911 | 79.292,7 $ | 0,00 % |
| 1.839 | SPS Commerce Inc | 1.397 | 78.944,5 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Emergent BioSolutions Inc | 9.655 | 78.688,3 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Nelnet Inc | 600 | 77.676 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Varex Imaging Corp | 5.800 | 76.386 $ | 0,00 % |
| 1.843 | FreightCar America Inc | 5.424 | 75.013,9 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Hancock Whitney Corp | 1.132 | 74.496,9 $ | 0,00 % |
| 1.845 | RE/MAX Holdings Inc | 11.600 | 72.964 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Hilltop Holdings Inc | 1.924 | 72.015,3 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Beacon Financial Corp | 2.388 | 71.019,1 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Forestar Group Inc | 2.400 | 68.928 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Knowles Corp | 2.535 | 68.876 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Helios Technologies Inc | 962 | 68.609,8 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Herbalife Ltd | 3.428 | 66.914,6 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Ladder Capital Corp | 6.412 | 66.492,4 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Tompkins Financial Corp | 854 | 65.510,3 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Anika Therapeutics Inc | 4.463 | 64.088,7 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Adaptive Biotechnologies Corp | 3.939 | 63.102,8 $ | 0,00 % |
| 1.856 | ThredUp Inc | 12.890 | 62.903,2 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Flexsteel Industries Inc | 1.200 | 61.764 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Gartner Inc | 385 | 60.522 $ | 0,00 % |
| 1.859 | WisdomTree Inc | 3.528 | 60.364,1 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Trustmark Corp | 1.414 | 60.222,3 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Douglas Emmett Inc | 5.957 | 58.914,7 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Cable One Inc | 600 | 57.570 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Capri Holdings Ltd | 2.720 | 55.787,2 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Lovesac Co/The | 4.336 | 55.414,1 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Atlanticus Holdings Corp | 1.056 | 55.239,4 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1.604 | 54.953 $ | 0,00 % |
| 1.867 | Home BancShares Inc/AR | 2.000 | 54.920 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Under Armour Inc | 7.500 | 54.225 $ | 0,00 % |
| 1.869 | CONMED Corp | 1.176 | 54.096 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Clearwater Paper Corp | 3.600 | 53.964 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Evolus Inc | 12.470 | 53.621 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Sanara Medtech Inc | 2.605 | 53.246,2 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Voyager Therapeutics Inc | 12.873 | 52.779,3 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Seritage Growth Properties | 17.800 | 52.688 $ | 0,00 % |
| 1.875 | CTS Corp | 1.000 | 52.660 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Innoviva Inc | 2.290 | 52.578,4 $ | 0,00 % |
| 1.877 | A10 Networks Inc | 2.712 | 52.233,1 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3.383 | 51.692,2 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Seaboard Corp | 10 | 51.327 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Spok Holdings Inc | 4.200 | 50.988 $ | 0,00 % |
| 1.881 | N-able Inc/US | 11.500 | 50.600 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Cross Country Healthcare Inc | 5.788 | 50.355,6 $ | 0,00 % |
| 1.883 | La-Z-Boy Inc | 1.397 | 49.900,8 $ | 0,00 % |
| 1.884 | AMC Networks Inc | 6.100 | 49.837 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Liberty Broadband Corp | 903 | 49.312,8 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 3.450 | 48.886,5 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Ultra Clean Holdings Inc | 800 | 48.544 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Intrepid Potash Inc | 1.300 | 48.061 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Ecovyst Inc | 4.201 | 47.345,3 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Veeco Instruments Inc | 1.502 | 45.901,1 $ | |
| 1.891 | Definitive Healthcare Corp | 35.792 | 45.813,8 $ | |
| 1.892 | Alphatec Holdings Inc | 3.356 | 45.708,7 $ | |
| 1.893 | Bandwidth Inc | 3.000 | 44.460 $ | |
| 1.894 | Proto Labs Inc | 708 | 43.952,6 $ | |
| 1.895 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 8.700 | 43.761 $ | |
| 1.896 | Thryv Holdings Inc | 18.844 | 43.718,1 $ | |
| 1.897 | TechTarget Inc | 12.389 | 43.485,4 $ | |
| 1.898 | Gogo Inc | 10.100 | 42.723 $ | |
| 1.899 | Blackbaud Inc | 846 | 41.064,8 $ | |
| 1.900 | Winmark Corp | 90 | 41.061,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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