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Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

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Actif net
99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions
1 977 dans 31 pays
Souches
52 de 39 sociétés
10 premières
33,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 801Douglas Dynamics Inc 2 470110 k $0,00 %
1 802Altimmune Inc 36 028109,9 k $0,00 %
1 803Gulfport Energy Corp 634106,9 k $0,00 %
1 804Pebblebrook Hotel Trust 7 004106,8 k $0,00 %
1 805Luxfer Holdings PLC 6 180105,2 k $0,00 %
1 806Hilton Grand Vacations Inc 1 966102,3 k $0,00 %
1 807Ladder Capital Corp 9 918101,4 k $0,00 %
1 808Vertex Inc 7 500100,1 k $0,00 %
1 809Helmerich & Payne Inc 2 61399,7 k $0,00 %
1 810Caleres Inc 6 84499,6 k $0,00 %
1 811Ivanhoe Electric Inc / US 7 40099,6 k $0,00 %
1 812Third Coast Bancshares Inc 2 59099,1 k $0,00 %
1 813National Storage Affiliates Trust 2 30098,1 k $0,00 %
1 814Ubiquiti Inc 16696,9 k $0,00 %
1 8158x8 Inc 45 04393,2 k $0,00 %
1 816Catalyst Pharmaceuticals Inc 2 96292,5 k $0,00 %
1 817FutureFuel Corp 22 20091,9 k $0,00 %
1 818Concentra Group Holdings Parent Inc 3 62890,2 k $0,00 %
1 819PrimeEnergy Resources Corp 53387,7 k $0,00 %
1 820A10 Networks Inc 2 81284,8 k $0,00 %
1 821Navient Corp 9 90084,7 k $0,00 %
1 822Alector Inc 38 50083,2 k $0,00 %
1 823Towne Bank/Portsmouth VA 2 38881,4 k $0,00 %
1 824Helios Technologies Inc 96279,9 k $0,00 %
1 825Summit Hotel Properties Inc 13 76879,4 k $0,00 %
1 826SPS Commerce Inc 1 39779,3 k $0,00 %
1 827STANDARD LITHIUM LTD 20 10078,7 k $0,00 %
1 828SmartFinancial Inc 1 86477,7 k $0,00 %
1 829First Internet Bancorp 3 20077,3 k $0,00 %
1 830HANCOCK WHITNEY CORP 1 13277,1 k $0,00 %
1 831nCino Inc 4 76076,5 k $0,00 %
1 832Cross Country Healthcare Inc 5 78875,8 k $0,00 %
1 833Blend Labs Inc 42 30075,7 k $0,00 %
1 834Eastman Kodak Co 7 60075,4 k $0,00 %
1 835Cargurus Inc 2 47373,8 k $0,00 %
1 836Tompkins Financial Corp 85473,6 k $0,00 %
1 837Federal Agricultural Mortgage Corp 39369,9 k $0,00 %
1 838Douglas Emmett Inc 5 95769,3 k $0,00 %
1 839Lovesac Co/The 4 33666,7 k $0,00 %
1 840Puma Biotechnology Inc 9 10065,2 k $0,00 %
1 841Codexis Inc 23 20064,3 k $0,00 %
1 842CTS Corp 1 00064,2 k $0,00 %
1 843Sanara Medtech Inc 2 80063,8 k $0,00 %
1 844M-Tron Industries Inc 70063,7 k $0,00 %
1 845Trustmark Corp 1 41462,4 k $0,00 %
1 846Agilysys Inc 70360,9 k $0,00 %
1 847LTC Properties Inc 1 60059,9 k $0,00 %
1 848Atlanticus Holdings Corp 68559,1 k $0,00 %
1 849Xenia Hotels & Resorts Inc 3 38358,8 k $0,00 %
1 850Varex Imaging Corp 5 68258,1 k $0,00 %
1 851Zevia PBC 36 82057,1 k $0,00 %
1 852CONMED Corp 1 57656,3 k $0,00 %
1 853Voyager Therapeutics Inc 14 47356 k $0,00 %
1 854SIGA Technologies Inc 11 90355,7 k $0,00 %
1 855Ecovyst Inc 4 20155,4 k $0,00 %
1 856Medifast Inc 4 40855,2 k $0,00 %
1 857Flexsteel Industries Inc 94254,3 k $0,00 %
1 858PROG Holdings Inc 1 47654,3 k $0,00 %
1 859AtriCure Inc 1 94053,7 k $0,00 %
1 860Proto Labs Inc 70853,6 k $0,00 %
1 861First Interstate BancSystem Inc 1 50053,4 k $0,00 %
1 862Hudson Technologies Inc 10 01653,3 k $0,00 %
1 863Aurinia Pharmaceuticals Inc 3 45052,9 k $0,00 %
1 864Origin Bancorp Inc 1 10052,4 k $0,00 %
1 865Karat Packaging Inc 1 90051,5 k $0,00 %
1 866Seaboard Corp 1050,8 k $0,00 %
1 867Net Power Inc 25 20050,7 k $0,00 %
1 868U-Haul Holding Co 87350,5 k $0,00 %
1 869Capri Holdings Ltd 2 72050,3 k $0,00 %
1 870Innoviva Inc 2 29049,1 k $
1 871Cimpress PLC 48848,1 k $
1 872Talos Energy Inc 3 10045,5 k $
1 873AerSale Corp 6 90045,5 k $
1 874Super Group SGHC Ltd 3 61044,9 k $
1 875Mercer International Inc 48 27144,9 k $
1 876American Vanguard Corp 17 12244,2 k $
1 877TETRA Technologies Inc 4 30044 k $
1 878Diversified Healthcare Trust 5 22543,5 k $
1 879Spok Holdings Inc 4 10143,4 k $
1 880Clearwater Paper Corp 2 60442,4 k $
1 881NPK International Inc 2 90442,2 k $
1 882Niagen Bioscience Inc 10 90042,1 k $
1 883AdaptHealth Corp 4 13141,8 k $
1 884FreightCar America Inc 5 49141,7 k $
1 885Cricut Inc 10 02041,6 k $
1 886Herbalife Ltd 3 42841 k $
1 887Green Dot Corp 3 10039,9 k $
1 888Boston Beer Co Inc/The 22139,2 k $
1 889Figs Inc 3 23138 k $
1 890Definitive Healthcare Corp 40 09237,3 k $
1 891TechTarget Inc 8 08937,1 k $
1 892Winnebago Industries Inc 1 24837,1 k $
1 893Sight Sciences Inc 7 40236 k $
1 894National HealthCare Corp 18734,5 k $
1 895Westamerica BanCorp 61734,2 k $
1 896Emergent BioSolutions Inc 3 66733,4 k $
1 897Apogee Enterprises Inc 84132,3 k $
1 898TScan Therapeutics Inc 29 61232 k $
1 899CF Bankshares Inc 1 06730,4 k $
1 900SINTANA ENERGY INC 96 50029,4 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Keurig Dr Pepper Inc212,7 M $0,01 %
2Sempra210,4 M $0,01 %
3Goldman Sachs Group Inc/The19,8 M $0,01 %
4Phillips 6648,2 M $0,01 %
5Boston Scientific Corp27,8 M $0,01 %
6Edison International17,5 M $0,01 %
7Entergy Corp27 M $0,01 %
8Constellation Brands Inc16,6 M $0,01 %
9Humana Inc16 M $0,01 %
10Becton Dickinson & Co16 M $0,01 %
11JPMorgan Chase & Co25,5 M $0,01 %
12Wells Fargo & Co25,4 M $0,01 %
13HSBC HOLDINGS PLC15,3 M $0,01 %
14BARCLAYS PLC15 M $0,01 %
15Clorox Co/The15 M $0,01 %
16ONEOK Inc25 M $0,01 %
17Morgan Stanley14,9 M $0,01 %
18LLOYDS BANKING GROUP PLC14,2 M $0,00 %
19AES Corp/The14 M $0,00 %
20Element Fleet Management Corp13,8 M $0,00 %
21S&P Global Inc13,2 M $0,00 %
22Smith & Nephew PLC13 M $0,00 %
23Banco Santander SA22,9 M $0,00 %
24Air Lease Corp12,9 M $0,00 %
25Societe Generale SA32,7 M $0,00 %
26Smithfield Foods Inc12,5 M $0,00 %
27NATWEST GROUP PLC11,5 M $0,00 %
28Eversource Energy11,5 M $0,00 %
29Rogers Communications Inc11,5 M $0,00 %
30First Abu Dhabi Bank PJSC11,4 M $0,00 %
31Royal Bank of Canada11,2 M $0,00 %
32JDE Peet's NV1981 k $0,00 %
33Bank of Montreal1954 k $0,00 %
34Intesa Sanpaolo SpA1326,2 k $0,00 %
35UniCredit SpA1200 k $0,00 %
36Nomura Holdings Inc1197,6 k $0,00 %
37Ameren Corp1196,5 k $0,00 %
38Hyatt Hotels Corp1103,4 k $0,00 %
39GATX Corp1100,7 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 25,3 %
  • Fonds 19,6 %
  • Finance 8,4 %
  • Communication 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Santé 6,1 %
  • Industrie 5,5 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Énergie 2,2 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 12,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,8 %
  • EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Canada 0,5 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Irlande 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Guernesey 0,1 %
  • Îles Marshall 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 81095,6 Md $98,01 %
2Canada37477,6 M $0,49 %
3Pays-Bas9266,7 M $0,27 %
4Irlande11199,7 M $0,20 %
5Îles Caïmans10154,7 M $0,16 %
6Taïwan6149,7 M $0,15 %
7Royaume-Uni16126,7 M $0,13 %
8Bermudes15125,7 M $0,13 %
9Guernesey349,8 M $0,05 %
10Îles Marshall647,3 M $0,05 %
11Israël945,2 M $0,05 %
12Japon544,7 M $0,05 %
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