Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Masimo Corp | 682 | 119,6 k $ | 0,00 % |
| 1 802 | Concentrix Corp | 3 645 | 119,6 k $ | 0,00 % |
| 1 803 | Dyne Therapeutics Inc | 7 527 | 117,6 k $ | 0,00 % |
| 1 804 | International Seaways Inc | 1 500 | 113,3 k $ | 0,00 % |
| 1 805 | Pediatrix Medical Group Inc | 5 600 | 111,2 k $ | 0,00 % |
| 1 806 | Quantum Computing Inc | 13 210 | 111,1 k $ | 0,00 % |
| 1 807 | Montrose Environmental Group Inc | 3 792 | 110,8 k $ | 0,00 % |
| 1 808 | Alector Inc | 45 000 | 109,4 k $ | 0,00 % |
| 1 809 | Telos Corp | 26 700 | 107,3 k $ | 0,00 % |
| 1 810 | AMC Entertainment Holdings Inc | 91 897 | 106,6 k $ | 0,00 % |
| 1 811 | PrimeEnergy Resources Corp | 533 | 106 k $ | 0,00 % |
| 1 812 | Hillman Solutions Corp | 12 800 | 105 k $ | 0,00 % |
| 1 813 | Sealed Air Corp | 2 500 | 104,7 k $ | 0,00 % |
| 1 814 | Clover Health Investments Corp | 49 256 | 102,9 k $ | 0,00 % |
| 1 815 | FutureFuel Corp | 23 800 | 102,8 k $ | 0,00 % |
| 1 816 | Third Coast Bancshares Inc | 2 577 | 102,1 k $ | 0,00 % |
| 1 817 | S&T Bancorp Inc | 2 400 | 100,3 k $ | 0,00 % |
| 1 818 | Madison Square Garden Sports Corp | 300 | 99,5 k $ | 0,00 % |
| 1 819 | 3D Systems Corp | 50 200 | 96,9 k $ | 0,00 % |
| 1 820 | 8x8 Inc | 45 043 | 96,4 k $ | 0,00 % |
| 1 821 | MacroGenics Inc | 48 000 | 95,5 k $ | 0,00 % |
| 1 822 | Rapid7 Inc | 15 300 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 1 823 | Perimeter Solutions Inc | 4 048 | 95 k $ | 0,00 % |
| 1 824 | Hayward Holdings Inc | 5 859 | 93,7 k $ | 0,00 % |
| 1 825 | Mercer International Inc | 50 999 | 91,8 k $ | 0,00 % |
| 1 826 | Workiva Inc | 1 489 | 91,7 k $ | 0,00 % |
| 1 827 | Bread Financial Holdings Inc | 1 288 | 91,3 k $ | 0,00 % |
| 1 828 | Hilton Grand Vacations Inc | 1 966 | 88,4 k $ | 0,00 % |
| 1 829 | Organogenesis Holdings Inc | 27 130 | 87,1 k $ | 0,00 % |
| 1 830 | Golden Entertainment Inc | 3 000 | 86,7 k $ | 0,00 % |
| 1 831 | Safety Insurance Group Inc | 1 100 | 85,4 k $ | 0,00 % |
| 1 832 | NETSTREIT Corp | 4 100 | 85,2 k $ | 0,00 % |
| 1 833 | Medifast Inc | 7 945 | 83,7 k $ | 0,00 % |
| 1 834 | Paymentus Holdings Inc | 3 300 | 80,8 k $ | 0,00 % |
| 1 835 | Park Hotels & Resorts Inc | 7 125 | 80,6 k $ | 0,00 % |
| 1 836 | Omega Flex Inc | 2 227 | 80 k $ | 0,00 % |
| 1 837 | Luxfer Holdings PLC | 6 180 | 79,5 k $ | 0,00 % |
| 1 838 | Puma Biotechnology Inc | 13 911 | 79,3 k $ | 0,00 % |
| 1 839 | SPS Commerce Inc | 1 397 | 78,9 k $ | 0,00 % |
| 1 840 | Emergent BioSolutions Inc | 9 655 | 78,7 k $ | 0,00 % |
| 1 841 | Nelnet Inc | 600 | 77,7 k $ | 0,00 % |
| 1 842 | Varex Imaging Corp | 5 800 | 76,4 k $ | 0,00 % |
| 1 843 | FreightCar America Inc | 5 424 | 75 k $ | 0,00 % |
| 1 844 | Hancock Whitney Corp | 1 132 | 74,5 k $ | 0,00 % |
| 1 845 | RE/MAX Holdings Inc | 11 600 | 73 k $ | 0,00 % |
| 1 846 | Hilltop Holdings Inc | 1 924 | 72 k $ | 0,00 % |
| 1 847 | Beacon Financial Corp | 2 388 | 71 k $ | 0,00 % |
| 1 848 | Forestar Group Inc | 2 400 | 68,9 k $ | 0,00 % |
| 1 849 | Knowles Corp | 2 535 | 68,9 k $ | 0,00 % |
| 1 850 | Helios Technologies Inc | 962 | 68,6 k $ | 0,00 % |
| 1 851 | Herbalife Ltd | 3 428 | 66,9 k $ | 0,00 % |
| 1 852 | Ladder Capital Corp | 6 412 | 66,5 k $ | 0,00 % |
| 1 853 | Tompkins Financial Corp | 854 | 65,5 k $ | 0,00 % |
| 1 854 | Anika Therapeutics Inc | 4 463 | 64,1 k $ | 0,00 % |
| 1 855 | Adaptive Biotechnologies Corp | 3 939 | 63,1 k $ | 0,00 % |
| 1 856 | ThredUp Inc | 12 890 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| 1 857 | Flexsteel Industries Inc | 1 200 | 61,8 k $ | 0,00 % |
| 1 858 | Gartner Inc | 385 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 1 859 | WisdomTree Inc | 3 528 | 60,4 k $ | 0,00 % |
| 1 860 | Trustmark Corp | 1 414 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| 1 861 | Douglas Emmett Inc | 5 957 | 58,9 k $ | 0,00 % |
| 1 862 | Cable One Inc | 600 | 57,6 k $ | 0,00 % |
| 1 863 | Capri Holdings Ltd | 2 720 | 55,8 k $ | 0,00 % |
| 1 864 | Lovesac Co/The | 4 336 | 55,4 k $ | 0,00 % |
| 1 865 | Atlanticus Holdings Corp | 1 056 | 55,2 k $ | 0,00 % |
| 1 866 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1 604 | 55 k $ | 0,00 % |
| 1 867 | Home BancShares Inc/AR | 2 000 | 54,9 k $ | 0,00 % |
| 1 868 | Under Armour Inc | 7 500 | 54,2 k $ | 0,00 % |
| 1 869 | CONMED Corp | 1 176 | 54,1 k $ | 0,00 % |
| 1 870 | Clearwater Paper Corp | 3 600 | 54 k $ | 0,00 % |
| 1 871 | Evolus Inc | 12 470 | 53,6 k $ | 0,00 % |
| 1 872 | Sanara Medtech Inc | 2 605 | 53,2 k $ | 0,00 % |
| 1 873 | Voyager Therapeutics Inc | 12 873 | 52,8 k $ | 0,00 % |
| 1 874 | Seritage Growth Properties | 17 800 | 52,7 k $ | 0,00 % |
| 1 875 | CTS Corp | 1 000 | 52,7 k $ | 0,00 % |
| 1 876 | Innoviva Inc | 2 290 | 52,6 k $ | 0,00 % |
| 1 877 | A10 Networks Inc | 2 712 | 52,2 k $ | 0,00 % |
| 1 878 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3 383 | 51,7 k $ | 0,00 % |
| 1 879 | Seaboard Corp | 10 | 51,3 k $ | 0,00 % |
| 1 880 | Spok Holdings Inc | 4 200 | 51 k $ | 0,00 % |
| 1 881 | N-able Inc/US | 11 500 | 50,6 k $ | 0,00 % |
| 1 882 | Cross Country Healthcare Inc | 5 788 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 1 883 | La-Z-Boy Inc | 1 397 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 1 884 | AMC Networks Inc | 6 100 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 1 885 | Liberty Broadband Corp | 903 | 49,3 k $ | 0,00 % |
| 1 886 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 3 450 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 1 887 | Ultra Clean Holdings Inc | 800 | 48,5 k $ | 0,00 % |
| 1 888 | Intrepid Potash Inc | 1 300 | 48,1 k $ | 0,00 % |
| 1 889 | Ecovyst Inc | 4 201 | 47,3 k $ | 0,00 % |
| 1 890 | Veeco Instruments Inc | 1 502 | 45,9 k $ | |
| 1 891 | Definitive Healthcare Corp | 35 792 | 45,8 k $ | |
| 1 892 | Alphatec Holdings Inc | 3 356 | 45,7 k $ | |
| 1 893 | Bandwidth Inc | 3 000 | 44,5 k $ | |
| 1 894 | Proto Labs Inc | 708 | 44 k $ | |
| 1 895 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 8 700 | 43,8 k $ | |
| 1 896 | Thryv Holdings Inc | 18 844 | 43,7 k $ | |
| 1 897 | TechTarget Inc | 12 389 | 43,5 k $ | |
| 1 898 | Gogo Inc | 10 100 | 42,7 k $ | |
| 1 899 | Blackbaud Inc | 846 | 41,1 k $ | |
| 1 900 | Winmark Corp | 90 | 41,1 k $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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