Titelia

Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions
2 008 dans 29 pays
Souches
10 de 9 sociétés
10 premières
31,1 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901American Assets Trust Inc 2 10041 k $
1 902Caleres Inc 3 34039,7 k $
1 903LTC Properties Inc 1 00039,7 k $
1 904Vertex Inc 2 70039,1 k $
1 905Super Group SGHC Ltd 3 61038,6 k $
1 906Columbia Sportswear Co 62038,4 k $
1 907TETRA Technologies Inc 4 30037,2 k $
1 908Integra LifeSciences Holdings Corp 3 20036,4 k $
1 909CARPARTS COM INC 50 61135,9 k $
1 910CuriosityStream Inc 10 60035,8 k $
1 911Cimpress PLC 48835,6 k $
1 912Zevia PBC 25 92034,7 k $
1 913Karat Packaging Inc 1 40034,5 k $
1 914Orion Properties Inc 13 20032,9 k $
1 915CF Bankshares Inc 1 06732,2 k $
1 916M-Tron Industries Inc 50031,6 k $
1 917American Vanguard Corp 6 54430,2 k $
1 918Perdoceo Education Corp 89229,7 k $
1 919Heron Therapeutics Inc 24 86329,6 k $
1 920Daktronics Inc 1 08027,8 k $
1 921Banc of California Inc 1 40025,9 k $
1 922Horace Mann Educators Corp 59125,7 k $
1 923Cargurus Inc 82025,2 k $
1 924Oil-Dri Corp of America 37025,1 k $
1 925OraSure Technologies Inc 7 88524,8 k $
1 926MGP Ingredients Inc 1 28924,5 k $
1 927Amphastar Pharmaceuticals Inc 1 20024,3 k $
1 928Commerce.com Inc 8 40023,4 k $
1 929Comstock Resources Inc 1 14522,5 k $
1 930Marten Transport Ltd 1 60021,7 k $
1 931Codexis Inc 20 70020,9 k $
1 932SoundThinking Inc 2 78020,3 k $
1 933World Kinect Corp 80020 k $
1 934Cerus Corp 7 70019,7 k $
1 935Atrium Therapeutics Inc 1 32719,6 k $
1 936BRC Inc 30 60019,3 k $
1 937Shoals Technologies Group Inc 3 23719,2 k $
1 938Consensus Cloud Solutions Inc 59718 k $
1 939Ready Capital Corp 9 50017,6 k $
1 940Pulmonx Corp 10 70016,9 k $
1 941Net Power Inc 8 43516,3 k $
1 942ServisFirst Bancshares Inc 20016,2 k $
1 943PennyMac Mortgage Investment Trust 1 30015,9 k $
1 944NWPX Infrastructure Inc 20015,5 k $
1 945Granite Point Mortgage Trust Inc 8 10014,1 k $
1 946Archer-Daniels-Midland Co 20013,8 k $
1 947Bowman Consulting Group Ltd 41113,8 k $
1 948ACCO Brands Corp 3 20013 k $
1 949Industrial Logistics Properties Trust 2 20012,9 k $
1 950MaxCyte Inc 15 30012,4 k $
1 951Montauk Renewables Inc 7 68311,8 k $
1 952MNTN Inc 1 20011,7 k $
1 953Two Harbors Investment Corp 1 10011,4 k $
1 954Inogen Inc 1 80011 k $
1 955OmniAb Inc 6 22410,7 k $
1 956Designer Brands Inc 1 47810,5 k $
1 957Paramount Skydance Corp. 77510,5 k $
1 958Cerence Inc 1 30010,3 k $
1 959Onestream Inc 42710,1 k $
1 960EW Scripps Co/The 2 3819,9 k $
1 961Clear Channel Outdoor Holdings Inc 4 1009,8 k $
1 962Upstream Bio Inc 1 2689,7 k $
1 963Franklin Street Properties Corp 11 4889,5 k $
1 964PennyMac Financial Services Inc 1009,2 k $
1 965Miller Industries Inc/TN 2008,4 k $
1 966Virco Mfg. Corp 1 2798,1 k $
1 967ProAssurance Corp 3237,9 k $
1 968Wendy's Co/The 1 0107,7 k $
1 969WP Carey Inc 1007,5 k $
1 970Zentalis Pharmaceuticals Inc 3 1117,4 k $
1 971Playstudios Inc 13 5356,9 k $
1 972Backblaze Inc 1 7006,4 k $
1 973Great Lakes Dredge & Dock Corp 3696,3 k $
1 974Oportun Financial Corp 1 2006,2 k $
1 975Ellington Financial Inc 5006,2 k $
1 976Green Dot Corp 5005,8 k $
1 977Hudson Pacific Properties Inc 7945,7 k $
1 978Sana Biotechnology Inc 1 3005,5 k $
1 979Aligos Therapeutics Inc 7605,3 k $
1 980Apartment Investment and Management Co 9004 k $
1 981Healthpeak Properties Inc 2003,5 k $
1 982Ramaco Resources Inc 2883,4 k $
1 983CVRx Inc 4003,3 k $
1 984NextNav Inc 2003,2 k $
1 985Cytek Biosciences Inc 7003,1 k $
1 986TTEC Holdings Inc 1 0002,5 k $
1 987Trade Desk Inc/The 1002,4 k $
1 988Fulton Financial Corp 1002 k $
1 989Fox Factory Holding Corp 961,6 k $
1 990Fidelity Oxford Street Trust 151,5 k $
1 991eHealth Inc 1 1311,5 k $
1 992Kelly Services Inc 1501,5 k $
1 993TScan Therapeutics Inc 1 2001,3 k $
1 994Viant Technology Inc 1131,1 k $
1 995European Wax Center Inc 2001,1 k $
1 996Design Therapeutics Inc 1001 k $
1 997Black Diamond Therapeutics Inc 400988 $
1 998OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 73 806885,7 $
1 999AerSale Corp 100780 $
2 000Xerox Holdings Corp 400720 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The110,1 M $0,01 %
2JPMorgan Chase & Co25,6 M $0,01 %
3Barclays PLC15,2 M $0,01 %
4Wells Fargo & Co15,1 M $0,01 %
5Morgan Stanley15,1 M $0,01 %
6Broadcom Inc1936,6 k $0,00 %
7Oracle Corp1500,9 k $0,00 %
8Intesa Sanpaolo SpA1334,5 k $0,00 %
9Hyatt Hotels Corp1105,6 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 21,3 %
  • Fonds 18,4 %
  • Finance 9,2 %
  • Communication 7,5 %
  • Santé 7,2 %
  • Consommation cyclique 7,1 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Canada 0,5 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Irlande 0,2 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Singapour 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %
  • Îles Marshall 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 85889,4 Md $98,03 %
2Canada33444,8 M $0,49 %
3Pays-Bas11255,7 M $0,28 %
4Royaume-Uni16194,4 M $0,21 %
5Taïwan4179,5 M $0,20 %
6Irlande9164,4 M $0,18 %
7Bermudes1195,1 M $0,10 %
8Îles Caïmans1091,8 M $0,10 %
9Japon649,9 M $0,05 %
10Singapour236,8 M $0,04 %
11Guernesey336,5 M $0,04 %
12Îles Marshall629,9 M $0,03 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084926