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Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

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Nettovermögen
92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
Positionen
2.008 in 29 Ländern
Anleihen
10 von 9 Gesellschaften
Zehn größte
31,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901American Assets Trust Inc 2.10040.992 $
1.902Caleres Inc 3.34039.712,6 $
1.903LTC Properties Inc 1.00039.680 $
1.904Vertex Inc 2.70039.096 $
1.905Super Group SGHC Ltd 3.61038.627 $
1.906Columbia Sportswear Co 62038.402,8 $
1.907TETRA Technologies Inc 4.30037.238 $
1.908Integra LifeSciences Holdings Corp 3.20036.416 $
1.909CARPARTS COM INC 50.61135.933,8 $
1.910CuriosityStream Inc 10.60035.828 $
1.911Cimpress PLC 48835.648,4 $
1.912Zevia PBC 25.92034.732,8 $
1.913Karat Packaging Inc 1.40034.510 $
1.914Orion Properties Inc 13.20032.868 $
1.915CF Bankshares Inc 1.06732.244,7 $
1.916M-Tron Industries Inc 50031.645 $
1.917American Vanguard Corp 6.54430.167,8 $
1.918Perdoceo Education Corp 89229.748,2 $
1.919Heron Therapeutics Inc 24.86329.587 $
1.920Daktronics Inc 1.08027.842,4 $
1.921Banc of California Inc 1.40025.858 $
1.922Horace Mann Educators Corp 59125.714,4 $
1.923Cargurus Inc 82025.174 $
1.924Oil-Dri Corp of America 37025.100,8 $
1.925OraSure Technologies Inc 7.88524.837,8 $
1.926MGP Ingredients Inc 1.28924.491 $
1.927Amphastar Pharmaceuticals Inc 1.20024.276 $
1.928Commerce.com Inc 8.40023.352 $
1.929Comstock Resources Inc 1.14522.453,5 $
1.930Marten Transport Ltd 1.60021.744 $
1.931Codexis Inc 20.70020.907 $
1.932SoundThinking Inc 2.78020.294 $
1.933World Kinect Corp 80019.960 $
1.934Cerus Corp 7.70019.712 $
1.935Atrium Therapeutics Inc 1.32719.573,3 $
1.936BRC Inc 30.60019.262,7 $
1.937Shoals Technologies Group Inc 3.23719.195,4 $
1.938Consensus Cloud Solutions Inc 59717.957,8 $
1.939Ready Capital Corp 9.50017.575 $
1.940Pulmonx Corp 10.70016.906 $
1.941Net Power Inc 8.43516.279,6 $
1.942ServisFirst Bancshares Inc 20016.202 $
1.943PennyMac Mortgage Investment Trust 1.30015.938 $
1.944NWPX Infrastructure Inc 20015.520 $
1.945Granite Point Mortgage Trust Inc 8.10014.094 $
1.946Archer-Daniels-Midland Co 20013.808 $
1.947Bowman Consulting Group Ltd 41113.784,9 $
1.948ACCO Brands Corp 3.20013.024 $
1.949Industrial Logistics Properties Trust 2.20012.892 $
1.950MaxCyte Inc 15.30012.412,9 $
1.951Montauk Renewables Inc 7.68311.831,8 $
1.952MNTN Inc 1.20011.712 $
1.953Two Harbors Investment Corp 1.10011.363 $
1.954Inogen Inc 1.80010.980 $
1.955OmniAb Inc 6.22410.705,3 $
1.956Designer Brands Inc 1.47810.523,4 $
1.957Paramount Skydance Corp. 77510.470,3 $
1.958Cerence Inc 1.30010.283 $
1.959Onestream Inc 42710.072,9 $
1.960EW Scripps Co/The 2.3819881,2 $
1.961Clear Channel Outdoor Holdings Inc 4.1009840 $
1.962Upstream Bio Inc 1.2689738,2 $
1.963Franklin Street Properties Corp 11.4889451,2 $
1.964PennyMac Financial Services Inc 1009193 $
1.965Miller Industries Inc/TN 2008406 $
1.966Virco Mfg. Corp 1.2798121,7 $
1.967ProAssurance Corp 3237929,7 $
1.968Wendy's Co/The 1.0107736,6 $
1.969WP Carey Inc 1007465 $
1.970Zentalis Pharmaceuticals Inc 3.1117435,3 $
1.971Playstudios Inc 13.5356911 $
1.972Backblaze Inc 1.7006392 $
1.973Great Lakes Dredge & Dock Corp 3696254,6 $
1.974Oportun Financial Corp 1.2006216 $
1.975Ellington Financial Inc 5006210 $
1.976Green Dot Corp 5005780 $
1.977Hudson Pacific Properties Inc 7945748,6 $
1.978Sana Biotechnology Inc 1.3005473 $
1.979Aligos Therapeutics Inc 7605342,8 $
1.980Apartment Investment and Management Co 9003969 $
1.981Healthpeak Properties Inc 2003536 $
1.982Ramaco Resources Inc 2883392,6 $
1.983CVRx Inc 4003264 $
1.984NextNav Inc 2003218 $
1.985Cytek Biosciences Inc 7003136 $
1.986TTEC Holdings Inc 1.0002500 $
1.987Trade Desk Inc/The 1002382 $
1.988Fulton Financial Corp 1002045 $
1.989Fox Factory Holding Corp 961616,6 $
1.990Fidelity Oxford Street Trust 151505,3 $
1.991eHealth Inc 1.1311470,3 $
1.992Kelly Services Inc 1501456,5 $
1.993TScan Therapeutics Inc 1.2001272 $
1.994Viant Technology Inc 1131144,7 $
1.995European Wax Center Inc 2001144 $
1.996Design Therapeutics Inc 1001044 $
1.997Black Diamond Therapeutics Inc 400988 $
1.998OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 73.806885,7 $
1.999AerSale Corp 100780 $
2.000Xerox Holdings Corp 400720 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Goldman Sachs Group Inc/The110,1 Mio. $0,01 %
2JPMorgan Chase & Co25,6 Mio. $0,01 %
3Barclays PLC15,2 Mio. $0,01 %
4Wells Fargo & Co15,1 Mio. $0,01 %
5Morgan Stanley15,1 Mio. $0,01 %
6Broadcom Inc1936.648,3 $0,00 %
7Oracle Corp1500.948,9 $0,00 %
8Intesa Sanpaolo SpA1334.515,8 $0,00 %
9Hyatt Hotels Corp1105.624,1 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,3 %
  • Fonds 18,4 %
  • Finanzen 9,2 %
  • Kommunikation 7,5 %
  • Gesundheit 7,2 %
  • Zyklischer Konsum 7,1 %
  • Industrie 6,2 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 1,7 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 12,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,0 %
  • Kanada 0,5 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Irland 0,2 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Singapur 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.85889,4 Mrd. $98,03 %
2Kanada33444,8 Mio. $0,49 %
3Niederlande11255,7 Mio. $0,28 %
4Vereinigtes Königreich16194,4 Mio. $0,21 %
5Taiwan4179,5 Mio. $0,20 %
6Irland9164,4 Mio. $0,18 %
7Bermuda1195,1 Mio. $0,10 %
8Kaimaninseln1091,8 Mio. $0,10 %
9Japan649,9 Mio. $0,05 %
10Singapur236,8 Mio. $0,04 %
11Guernsey336,5 Mio. $0,04 %
12Marshallinseln629,9 Mio. $0,03 %
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