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Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

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Nettovermögen
99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
1.977 in 31 Ländern
Anleihen
52 von 39 Gesellschaften
Zehn größte
33,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901Butterfly Network Inc 6.40029.120 $
1.902Anika Therapeutics Inc 1.99228.943,8 $
1.903VERA THERAPEUTICS INC 80028.416 $
1.904Oil-Dri Corp of America 37028.364,2 $
1.905CarParts.com Inc 5.06128.037,9 $
1.906Appian Corp 1.19327.916,2 $
1.907Accel Entertainment Inc 2.33427.751,3 $
1.908Horace Mann Educators Corp 59127.026,4 $
1.909KKR Real Estate Finance Trust Inc 4.00026.680 $
1.910MacroGenics Inc 6.40026.624 $
1.911Blackbaud Inc 84625.963,7 $
1.912National Vision Holdings Inc 1.43424.019,5 $
1.913NWPX Infrastructure Inc 20023.592 $
1.914InvenTrust Properties Corp 70023.191 $
1.915CuriosityStream Inc 7.60021.736 $
1.916Seritage Growth Properties 8.45321.724,2 $
1.917Cable One Inc 40021.020 $
1.918Mesa Laboratories Inc 20020.404 $
1.919Aemetis Inc 7.80019.890 $
1.920Sunstone Hotel Investors Inc 1.80019.476 $
1.921AudioEye Inc 2.42718.639,4 $
1.922Stoke Therapeutics Inc 60018.546 $
1.923Aligos Therapeutics Inc 3.20018.240 $
1.924Granite Point Mortgage Trust Inc 12.10017.666 $
1.925Tactile Systems Technology Inc 70017.227 $
1.926Atrium Therapeutics Inc 1.22715.951 $
1.927ServisFirst Bancshares Inc 20015.598 $
1.928Inogen Inc 2.20014.278 $
1.929Delcath Systems Inc 1.30214.035,6 $
1.930N-able Inc/US 3.60013.320 $
1.931Treace Medical Concepts Inc 3.36111.629,1 $
1.932Dime Commercial Bancshares Inc 30011.226 $
1.933Commerce.com Inc 3.50010.955 $
1.934Heron Therapeutics Inc 12.30010.702,2 $
1.935Oportun Financial Corp 1.8009756 $
1.936Clarus Corp 3.0389311,5 $
1.937Montauk Renewables Inc 5.2739175 $
1.938Four Corners Property Trust Inc 3568864,4 $
1.939LSB Industries Inc 7008778 $
1.940Donnelley Financial Solutions Inc 2007938 $
1.941Bank of Marin Bancorp 3007752 $
1.942Virco Mfg. Corp 1.2797712,4 $
1.943Cytek Biosciences Inc 1.7907500,1 $
1.944Orion Properties Inc 2.3987146 $
1.945GrowGeneration Corp 3.9006942 $
1.946MGP Ingredients Inc 3866812,9 $
1.947RE/MAX Holdings Inc 7006678 $
1.948Pro-Dex Inc 1006477 $
1.949Pulmonx Corp 3.3575539,1 $
1.950Playstudios Inc 9.9865535,2 $
1.951Kimball Electronics Inc 2075367,5 $
1.952SANUWAVE HEALTH INC 3004941 $
1.953Red Robin Gourmet Burgers Inc 9604857,6 $
1.954Northwest Bancshares Inc 3354740,3 $
1.955Gaming and Leisure Properties Inc 1004697 $
1.956Repay Holdings Corp 1.2004656 $
1.957Franklin Street Properties Corp 7.3883895,7 $
1.958OmniAb Inc 1.4003780 $
1.959Black Diamond Therapeutics Inc 1.7003774 $
1.960Ramaco Resources Inc 2923360,9 $
1.961Byline Bancorp Inc 1003309 $
1.962AMC Global Media Inc 2922838,2 $
1.963SITE Centers Corp 5002525 $
1.964Fidelity Oxford Street Trust 151870,4 $
1.965ORIC Pharmaceuticals Inc 2001690 $
1.966TFS Financial Corp 1001591 $
1.967Inseego Corp 1001312 $
1.968Farmland Partners Inc 1001027 $
1.969fuboTV Inc 1001009 $
1.970Duluth Holdings Inc 257861 $
1.971Designer Brands Inc 100772 $
1.972eHealth Inc 431668,1 $
1.973OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 73.806147,6 $
1.974Ingevity Corp 167,8 $
1.975Wendy's Co/The 17,7 $
1.976LL FLOORING HOLDINGS INC 7.9000,1 $
1.977Third Harmonic Bio Inc 7.0000,1 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Keurig Dr Pepper Inc212,7 Mio. $0,01 %
2Sempra210,4 Mio. $0,01 %
3Goldman Sachs Group Inc/The19,8 Mio. $0,01 %
4Phillips 6648,2 Mio. $0,01 %
5Boston Scientific Corp27,8 Mio. $0,01 %
6Edison International17,5 Mio. $0,01 %
7Entergy Corp27 Mio. $0,01 %
8Constellation Brands Inc16,6 Mio. $0,01 %
9Humana Inc16 Mio. $0,01 %
10Becton Dickinson & Co16 Mio. $0,01 %
11JPMorgan Chase & Co25,5 Mio. $0,01 %
12Wells Fargo & Co25,4 Mio. $0,01 %
13HSBC HOLDINGS PLC15,3 Mio. $0,01 %
14BARCLAYS PLC15 Mio. $0,01 %
15Clorox Co/The15 Mio. $0,01 %
16ONEOK Inc25 Mio. $0,01 %
17Morgan Stanley14,9 Mio. $0,01 %
18LLOYDS BANKING GROUP PLC14,2 Mio. $0,00 %
19AES Corp/The14 Mio. $0,00 %
20Element Fleet Management Corp13,8 Mio. $0,00 %
21S&P Global Inc13,2 Mio. $0,00 %
22Smith & Nephew PLC13 Mio. $0,00 %
23Banco Santander SA22,9 Mio. $0,00 %
24Air Lease Corp12,9 Mio. $0,00 %
25Societe Generale SA32,7 Mio. $0,00 %
26Smithfield Foods Inc12,5 Mio. $0,00 %
27NATWEST GROUP PLC11,5 Mio. $0,00 %
28Eversource Energy11,5 Mio. $0,00 %
29Rogers Communications Inc11,5 Mio. $0,00 %
30First Abu Dhabi Bank PJSC11,4 Mio. $0,00 %
31Royal Bank of Canada11,2 Mio. $0,00 %
32JDE Peet's NV1981.048,5 $0,00 %
33Bank of Montreal1954.031,4 $0,00 %
34Intesa Sanpaolo SpA1326.248,8 $0,00 %
35UniCredit SpA1199.972 $0,00 %
36Nomura Holdings Inc1197.633,4 $0,00 %
37Ameren Corp1196.531,9 $0,00 %
38Hyatt Hotels Corp1103.374,9 $0,00 %
39GATX Corp1100.705,6 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,3 %
  • Fonds 19,6 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Kommunikation 7,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Gesundheit 6,1 %
  • Industrie 5,5 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Energie 2,2 %
  • Versorger 1,5 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 12,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,8 %
  • EUR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,0 %
  • Kanada 0,5 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Irland 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Guernsey 0,1 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.81095,6 Mrd. $98,01 %
2Kanada37477,6 Mio. $0,49 %
3Niederlande9266,7 Mio. $0,27 %
4Irland11199,7 Mio. $0,20 %
5Kaimaninseln10154,7 Mio. $0,16 %
6Taiwan6149,7 Mio. $0,15 %
7Vereinigtes Königreich16126,7 Mio. $0,13 %
8Bermuda15125,7 Mio. $0,13 %
9Guernsey349,8 Mio. $0,05 %
10Marshallinseln647,3 Mio. $0,05 %
11Israel945,2 Mio. $0,05 %
12Japan544,7 Mio. $0,05 %
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