Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Dauch Corp | 69.288 | 460.072,3 $ | 0,00 % |
| 1.602 | Summit Therapeutics Inc | 26.125 | 458.232,5 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Utah Medical Products Inc | 6.791 | 451.262 $ | 0,00 % |
| 1.604 | MILLERKNOLL INC | 27.544 | 445.661,9 $ | 0,00 % |
| 1.605 | International Seaways Inc | 5.724 | 441.835,6 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Pagaya Technologies Ltd | 29.207 | 441.609,8 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Camping World Holdings Inc | 59.653 | 437.256,5 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Tiptree Inc | 23.864 | 435.279,4 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Riley Exploration Permian Inc | 13.000 | 432.380 $ | 0,00 % |
| 1.610 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 53.984 | 427.553,3 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Sonos Inc | 26.652 | 420.568,6 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Mercury Systems Inc | 3.762 | 420.215,4 $ | 0,00 % |
| 1.613 | Webull Corp | 65.564 | 419.609,6 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Five Star Bancorp | 9.912 | 418.583,8 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Fortune Brands Innovations Inc | 10.587 | 412.257,8 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Rapid7 Inc | 48.579 | 407.092 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 30.765 | 405.175,1 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Chatham Lodging Trust | 37.308 | 404.791,8 $ | 0,00 % |
| 1.619 | AngioDynamics Inc | 35.214 | 404.256,7 $ | 0,00 % |
| 1.620 | BIZLINK HOLDING INC | 6.000 | 398.230,1 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Organogenesis Holdings Inc | 153.883 | 395.479,3 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Ooma Inc | 22.185 | 391.565,3 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Teck Resources Ltd | 5.900 | 390.344 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Thermon Group Holdings Inc | 6.352 | 388.361,3 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Lionsgate Studios Corp | 27.051 | 388.181,9 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Petco Health & Wellness Co Inc | 127.776 | 384.605,8 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Jefferson Capital Inc | 22.571 | 383.481,3 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Waterstone Financial Inc | 20.699 | 383.138,5 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Sunococorp LLC | 5.843 | 381.781,6 $ | 0,00 % |
| 1.630 | BlueLinx Holdings Inc | 7.342 | 381.710,6 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Eos Energy Enterprises Inc | 44.707 | 376.880 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.153 | 376.505,5 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Liberty Live Holdings Inc | 3.766 | 373.210,6 $ | 0,00 % |
| 1.634 | IBEX Holdings Ltd | 11.697 | 370.093,1 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Xperi Inc | 46.404 | 368.911,8 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 33.488 | 368.702,9 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Commercial Metals Co | 4.822 | 366.713,1 $ | 0,00 % |
| 1.638 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 11.776 | 362.509,3 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Shutterstock Inc | 23.977 | 357.017,5 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Workiva Inc | 7.138 | 355.329,6 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Brookfield Renewable Corp | 8.878 | 354.942,4 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Stitch Fix Inc | 99.534 | 354.341 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Freshworks Inc | 36.446 | 353.890,7 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Ziff Davis Inc | 7.800 | 351.546 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Covista Inc | 2.956 | 348.216,8 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Accendra Health Inc | 121.297 | 344.483,5 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Plug Power Inc | 87.091 | 344.009,5 $ | 0,00 % |
| 1.648 | First Business Financial Services Inc | 5.976 | 343.739,5 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Camden National Corp | 6.790 | 339.703,7 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Omega Flex Inc | 11.235 | 339.634,1 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Knife River Corp | 4.299 | 337.514,5 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Firefly Aerospace Inc | 7.250 | 337.052,5 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Vital Farms Inc | 33.608 | 336.416,1 $ | 0,00 % |
| 1.654 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 48.541 | 335.903,7 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Braze Inc | 13.078 | 335.189,1 $ | 0,00 % |
| 1.656 | CBL & Associates Properties Inc | 6.935 | 333.504,2 $ | 0,00 % |
| 1.657 | MediaAlpha Inc | 37.439 | 333.207,1 $ | 0,00 % |
| 1.658 | CBIZ Inc | 9.758 | 323.965,6 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Taysha Gene Therapies Inc | 54.900 | 322.263 $ | 0,00 % |
| 1.660 | ACV Auctions Inc | 48.987 | 321.844,6 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Arrow Financial Corp | 8.764 | 321.638,8 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Zillow Group Inc | 9.073 | 320.821,3 $ | 0,00 % |
| 1.663 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 12.612 | 319.588,1 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Coty Inc | 149.800 | 319.074 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Editas Medicine Inc | 89.916 | 311.109,4 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Community West Bancshares | 12.881 | 309.272,8 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Home BancShares Inc/AR | 11.514 | 308.114,6 $ | 0,00 % |
| 1.668 | FIGMA INC | 11.900 | 303.450 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Progress Software Corp | 9.217 | 302.594,1 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Enact Holdings Inc | 7.200 | 300.888 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 6.589 | 300.326,6 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Chime Financial Inc | 16.075 | 298.995 $ | 0,00 % |
| 1.673 | TriMas Corp | 7.300 | 298.789 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Vir Biotechnology Inc | 31.213 | 297.772 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Enviri Corp | 14.233 | 295.334,8 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Safety Insurance Group Inc | 4.199 | 294.643,8 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Investar Holding Corp | 10.377 | 293.254 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Strive Inc | 16.456 | 290.777,5 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Covenant Logistics Group Inc | 7.308 | 290.127,6 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Avis Budget Group Inc | 1.648 | 289.784,3 $ | 0,00 % |
| 1.681 | LendingTree Inc | 7.438 | 284.131,6 $ | 0,00 % |
| 1.682 | SL Green Realty Corp | 6.179 | 280.526,6 $ | 0,00 % |
| 1.683 | MYR Group Inc | 602 | 279.966,1 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Grid Dynamics Holdings Inc | 38.700 | 278.640 $ | 0,00 % |
| 1.685 | RXO Inc | 10.891 | 278.591,8 $ | 0,00 % |
| 1.686 | VERASTEM INC | 64.022 | 277.215,3 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Gartner Inc | 1.700 | 275.740 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Donegal Group Inc | 16.150 | 274.065,5 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Liberty Broadband Corp | 8.036 | 271.295,4 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Octave Specialty Group Inc | 49.467 | 271.079,2 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Newmark Group Inc | 19.288 | 269.453,4 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Midland States Bancorp Inc | 9.557 | 265.684,6 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Webster Financial Corp | 3.600 | 261.792 $ | 0,00 % |
| 1.694 | HomeTrust Bancshares Inc | 5.547 | 257.769,1 $ | 0,00 % |
| 1.695 | American Integrity Insurance Group Inc | 15.623 | 255.592,3 $ | 0,00 % |
| 1.696 | FRONTVIEW REIT INC | 14.395 | 255.367,3 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Amalgamated Financial Corp | 6.124 | 254.023,5 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Gates Industrial Corp PLC | 9.785 | 253.627,2 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Dana Inc | 7.141 | 252.862,8 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Nathan's Famous Inc | 2.499 | 252.149,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926