Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Alight Inc | 532.400 | 468.352,3 $ | 0,00 % |
| 1.602 | Dauch Corporation | 69.288 | 457.300,8 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Nektar Therapeutics | 6.613 | 456.164,7 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Innospec Inc | 5.900 | 451.822 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Methode Electronics Inc | 53.260 | 450.579,6 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Valaris Ltd | 4.698 | 450.303,3 $ | 0,00 % |
| 1.607 | AnaptysBio Inc | 8.100 | 445.905 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Camping World Holdings Inc | 53.332 | 443.722,2 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Covista Inc | 4.410 | 432.180 $ | 0,00 % |
| 1.610 | SunCoke Energy Inc | 75.491 | 430.298,7 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Hut 8 Corp | 8.066 | 429.353,2 $ | 0,00 % |
| 1.612 | StepStone Group Inc | 9.937 | 428.682,2 $ | 0,00 % |
| 1.613 | Enerpac Tool Group Corp | 10.500 | 428.400 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Aebi Schmidt Holding AG | 29.627 | 427.221,3 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.975 | 426.555,3 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 21.568 | 425.105,3 $ | 0,00 % |
| 1.617 | ADMA Biologics Inc | 27.300 | 425.061 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Rayonier Inc | 19.700 | 423.353 $ | 0,00 % |
| 1.619 | Utah Medical Products Inc | 6.355 | 423.306,6 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Vishay Intertechnology Inc | 22.400 | 419.328 $ | 0,00 % |
| 1.621 | NetScout Systems Inc | 14.203 | 414.869,6 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Strattec Security Corp | 4.638 | 408.144 $ | 0,00 % |
| 1.623 | AngioDynamics Inc | 35.214 | 402.848,2 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Shutterstock Inc | 23.977 | 402.813,6 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Hologic Inc | 5.295 | 399.031,2 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Levi Strauss & Co | 17.890 | 396.442,4 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Janux Therapeutics Inc | 28.994 | 394.608,3 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Webster Financial Corp | 5.400 | 389.502 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 8.694 | 386.100,5 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Progress Software Corp | 9.217 | 386.008 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Xometry Inc | 9.358 | 383.818,4 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Knife River Corp | 4.299 | 382.525 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Werner Enterprises Inc | 10.865 | 381.252,9 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Webull Corp | 65.564 | 380.926,8 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2.411 | 380.118,3 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Tiptree Inc | 22.294 | 379.666,8 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Jack Henry & Associates Inc | 2.324 | 377.557 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Oil States International Inc | 28.700 | 375.683 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Riley Exploration Permian Inc | 13.000 | 374.920 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Chemours Co/The | 20.510 | 374.102,4 $ | 0,00 % |
| 1.641 | MediaAlpha Inc | 37.439 | 372.143,7 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Forward Air Corp | 14.641 | 370.270,9 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Waterstone Financial Inc | 20.699 | 368.649,2 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Xperi Inc | 59.174 | 362.736,6 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5.700 | 359.898 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 43.684 | 359.519,3 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Electromed Inc | 15.135 | 358.699,5 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Greif Inc | 4.824 | 350.560,1 $ | 0,00 % |
| 1.649 | California Water Service Group | 7.766 | 350.091,3 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Tidewater Inc | 4.406 | 349.924,5 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Oddity Tech Ltd | 29.723 | 349.839,7 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Alexander & Baldwin Inc | 16.641 | 345.966,4 $ | 0,00 % |
| 1.653 | IBEX Holdings Ltd | 11.697 | 338.043,3 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Nathan's Famous Inc | 3.360 | 337.948,8 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 54.600 | 334.152 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Stitch Fix Inc | 99.534 | 331.448,2 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Winnebago Industries Inc | 8.300 | 331.087 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Pagaya Technologies Ltd | 29.207 | 326.826,3 $ | 0,00 % |
| 1.659 | First Business Financial Services Inc | 5.976 | 326.588,4 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Petco Health & Wellness Co Inc | 127.776 | 325.828,8 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Thermon Group Holdings Inc | 6.352 | 322.554,6 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Heritage Commerce Corp | 25.350 | 315.100,5 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Andersons Inc/The | 4.820 | 314.697,8 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Camden National Corp | 6.790 | 313.426,4 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Littelfuse Inc | 883 | 311.222,2 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Taboola.com Ltd | 96.667 | 306.434,4 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Green Plains Inc | 22.200 | 304.806 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Accendra Health Inc | 124.900 | 302.258 $ | 0,00 % |
| 1.669 | American Integrity Insurance Group Inc | 14.835 | 302.040,6 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Community West Bancshares | 12.881 | 299.225,6 $ | 0,00 % |
| 1.671 | ZipRecruiter Inc | 165.033 | 298.709,7 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Symbotic Inc | 5.400 | 295.812 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Newmark Group Inc | 20.188 | 293.129,8 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Taysha Gene Therapies Inc | 64.500 | 292.185 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Franklin Covey Co | 22.390 | 291.517,8 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Donegal Group Inc | 16.150 | 284.563 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Enact Holdings Inc | 6.800 | 284.512 $ | 0,00 % |
| 1.678 | CVR Energy Inc | 11.700 | 282.672 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Wolverine World Wide Inc | 15.800 | 279.186 $ | 0,00 % |
| 1.680 | LendingTree Inc | 7.438 | 277.958,1 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Ooma Inc | 22.185 | 274.206,6 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Klaviyo Inc | 15.700 | 273.337 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Enviri Corp | 14.233 | 269.430,7 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Phibro Animal Health Corp | 4.917 | 268.419 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Octave Specialty Group Inc | 49.667 | 265.718,5 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Hyster-Yale Inc | 7.200 | 265.176 $ | 0,00 % |
| 1.687 | OPENLANE Inc | 9.283 | 264.658,3 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Vir Biotechnology Inc | 29.013 | 263.728,2 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Under Armour Inc | 35.400 | 262.668 $ | 0,00 % |
| 1.690 | CBL & Associates Properties Inc | 6.935 | 262.004,3 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Ashland Inc | 4.200 | 261.912 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Arcus Biosciences Inc | 12.612 | 256.906,4 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Tennant Co | 4.180 | 255.105,4 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Eos Energy Enterprises Inc | 44.707 | 254.606,4 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Unisys Corp | 104.600 | 254.178 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Nuvation Bio Inc | 42.169 | 249.218,8 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Braze Inc | 13.078 | 248.351,2 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Apple Hospitality REIT Inc | 20.200 | 247.652 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Insperity Inc | 11.000 | 244.310 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Lionsgate Studios Corp | 27.051 | 243.459 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926