Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 34.409 | 742.546,2 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 40.388 | 740.715,9 $ | 0,00 % |
| 1.503 | DoubleVerify Holdings Inc | 76.255 | 739.673,5 $ | 0,00 % |
| 1.504 | NRC Health | 37.451 | 731.418 $ | 0,00 % |
| 1.505 | StepStone Group Inc | 14.823 | 730.922,1 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Live Oak Bancshares Inc | 18.731 | 712.339,9 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Zevra Therapeutics Inc | 60.700 | 703.513 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Globalstar Inc | 8.326 | 701.132,5 $ | 0,00 % |
| 1.509 | DiamondRock Hospitality Co | 63.705 | 700.118 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9.123 | 698.274,4 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Symbotic Inc | 15.000 | 696.375 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Velocity Financial Inc | 39.750 | 695.625 $ | 0,00 % |
| 1.513 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8.845 | 694.421 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Enterprise Financial Services Corp | 11.385 | 690.044,9 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 192.459 | 687.078,6 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Nextdoor Holdings Inc | 325.250 | 686.277,5 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Collegium Pharmaceutical Inc | 20.392 | 685.375,1 $ | 0,00 % |
| 1.518 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 190.000 | 684.000 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Customers Bancorp Inc | 8.909 | 669.422,3 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Methode Electronics Inc | 57.755 | 666.492,7 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Evolent Health Inc | 167.866 | 663.070,7 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Under Armour Inc | 112.500 | 660.375 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 33.653 | 656.570 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Phreesia Inc | 66.466 | 655.354,8 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Ardmore Shipping Corp | 40.586 | 652.622,9 $ | 0,00 % |
| 1.526 | OneSpan Inc | 45.065 | 650.738,6 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Healthcare Services Group Inc | 31.420 | 647.252 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Pacira BioSciences Inc | 27.855 | 646.793,1 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Strategic Education Inc | 8.280 | 635.490 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Flushing Financial Corp | 39.790 | 635.446,3 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Albany International Corp | 9.800 | 633.962 $ | 0,00 % |
| 1.532 | HEICO Corp | 1.815 | 631.946,7 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.046 | 626.814,1 $ | 0,00 % |
| 1.534 | GMR Solutions Inc | 50.000 | 625.000 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Hut 8 Corp | 4.989 | 622.776,9 $ | 0,00 % |
| 1.536 | WYNN RESORTS LTD | 6.108 | 618.251,8 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Magnite Inc | 42.817 | 613.567,6 $ | 0,00 % |
| 1.538 | CEVA Inc | 15.342 | 613.373,2 $ | 0,00 % |
| 1.539 | BLADEX INC | 10.943 | 611.057,1 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Tronox Holdings PLC | 76.508 | 608.238,6 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Pagseguro Digital Ltd | 64.829 | 606.151,2 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Electromed Inc | 16.055 | 605.594,6 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 13.654 | 602.414,5 $ | 0,00 % |
| 1.544 | NEUROPACE INC | 36.286 | 600.170,4 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Arlo Technologies Inc | 44.990 | 600.166,6 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Inmode Ltd | 42.822 | 596.510,5 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Washington Trust Bancorp Inc | 18.018 | 586.846,3 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Brookdale Senior Living Inc | 45.488 | 585.430,6 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Spyre Therapeutics Inc | 7.866 | 578.151 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Iovance Biotherapeutics Inc | 139.705 | 572.790,5 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Compass Minerals International Inc | 17.642 | 563.132,6 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Janus Living Inc | 20.915 | 559.894,6 $ | 0,00 % |
| 1.553 | PACS Group Inc | 15.237 | 558.436,1 $ | 0,00 % |
| 1.554 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 9.500 | 556.035 $ | 0,00 % |
| 1.555 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 16.600 | 555.934 $ | 0,00 % |
| 1.556 | SunCoke Energy Inc | 61.673 | 555.673,7 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Kura Oncology Inc | 54.314 | 554.002,8 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Brady Corp | 6.433 | 553.752,6 $ | 0,00 % |
| 1.559 | CoStar Group Inc | 17.100 | 550.620 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Ramaco Resources Inc | 35.231 | 549.955,9 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Cooper-Standard Holdings Inc | 18.040 | 547.153,2 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Centrus Energy Corp | 2.981 | 543.943,1 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Arvinas Inc | 60.491 | 543.209,2 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Southern First Bancshares Inc | 9.330 | 538.994,1 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Darling Ingredients Inc | 9.102 | 537.928,2 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Bloomin' Brands Inc | 63.595 | 536.741,8 $ | 0,00 % |
| 1.567 | LiveRamp Holdings Inc | 14.267 | 535.868,5 $ | 0,00 % |
| 1.568 | ZipRecruiter Inc | 165.033 | 534.706,9 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Clean Energy Fuels Corp | 261.709 | 533.886,4 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Charter Communications Inc | 3.678 | 529.815,9 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7.500 | 528.975 $ | 0,00 % |
| 1.572 | AnaptysBio Inc | 9.466 | 526.972,2 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Essential Utilities Inc | 14.140 | 521.624,6 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Wolverine World Wide Inc | 29.687 | 521.006,9 $ | 0,00 % |
| 1.575 | TopBuild Corp | 1.241 | 518.092,7 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Atea Pharmaceuticals Inc | 110.737 | 517.141,8 $ | 0,00 % |
| 1.577 | AMCOR PLC | 13.184 | 511.802,9 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Myers Industries Inc | 22.275 | 507.870 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Provident Financial Services Inc | 22.864 | 507.352,2 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Banc of California Inc | 26.317 | 505.812,7 $ | 0,00 % |
| 1.581 | AVALYN PHARMA INC | 17.540 | 504.801,2 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Liberty Global Ltd. | 40.328 | 504.503,3 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Progyny Inc | 19.618 | 501.436,1 $ | 0,00 % |
| 1.584 | USA TODAY Co Inc | 63.966 | 499.574,5 $ | 0,00 % |
| 1.585 | NB Bancorp Inc | 24.844 | 497.625,3 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Upbound Group Inc | 25.714 | 493.965,9 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Valaris Ltd | 5.273 | 488.438 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 21.168 | 485.805,6 $ | 0,00 % |
| 1.589 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.111 | 485.160,5 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Groupon Inc | 23.981 | 485.135,6 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Zscaler Inc | 3.449 | 481.928,8 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Unisys Corp | 104.600 | 480.114 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Manitowoc Co Inc/The | 40.412 | 478.074 $ | 0,00 % |
| 1.594 | ThredUp Inc | 102.223 | 475.337 $ | 0,00 % |
| 1.595 | TABOOLA.COM LTD | 96.438 | 470.617,4 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Gitlab Inc | 15.100 | 468.855 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Park Hotels & Resorts Inc | 38.625 | 468.521,3 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Myriad Genetics Inc | 117.461 | 466.320,2 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 75.600 | 465.696 $ | 0,00 % |
| 1.600 | NeoGenomics Inc | 44.021 | 463.100,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926