Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Archer Aviation Inc | 112.967 | 804.325 $ | 0,00 % |
| 1.502 | DoubleVerify Holdings Inc | 76.255 | 803.727,7 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Tractor Supply Co | 15.500 | 803.520 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Lemonade Inc | 15.382 | 795.864,7 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Herc Holdings Inc | 5.667 | 792.189,9 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.486 | 790.587,5 $ | 0,00 % |
| 1.507 | F&G Annuities & Life Inc | 34.880 | 790.032 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Zymeworks Inc | 33.664 | 784.034,6 $ | 0,00 % |
| 1.509 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10.600 | 783.340 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 212.474 | 779.779,6 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Bloomin' Brands Inc | 126.900 | 776.628 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Progyny Inc | 43.562 | 770.611,8 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14.007 | 766.603,1 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Arvinas Inc | 57.599 | 764.338,7 $ | 0,00 % |
| 1.515 | U-Haul Holding Co | 16.110 | 759.747,6 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Black Hills Corp | 10.190 | 750.595,4 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Eastern Bankshares Inc | 38.357 | 750.262,9 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Meritage Homes Corp | 9.900 | 746.658 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Velocity Financial Inc | 39.750 | 738.952,5 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Community Trust Bancorp Inc | 12.295 | 738.191,8 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Celldex Therapeutics Inc | 24.529 | 738.077,6 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Riot Platforms Inc | 44.761 | 729.156,7 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Sonos Inc | 47.112 | 725.524,8 $ | 0,00 % |
| 1.524 | United Community Banks Inc/GA | 22.263 | 716.200,7 $ | 0,00 % |
| 1.525 | NVE Corp | 10.350 | 712.494 $ | 0,00 % |
| 1.526 | C3.ai Inc | 88.933 | 707.017,4 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Roivant Sciences Ltd | 24.245 | 701.650,3 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Washington Trust Bancorp Inc | 20.812 | 701.156,3 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Sunrun Inc | 52.747 | 698.897,8 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Intellia Therapeutics Inc | 50.538 | 696.413,6 $ | 0,00 % |
| 1.531 | VF Corp | 35.800 | 695.236 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Rayonier Advanced Materials Inc | 73.400 | 695.098 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 19.940 | 692.715,6 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Live Oak Bancshares Inc | 19.042 | 690.653,3 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Eventbrite Inc | 155.100 | 685.542 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 62.985 | 685.276,8 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Amcor PLC | 14.084 | 682.088,1 $ | 0,00 % |
| 1.538 | ADTRAN Holdings Inc | 66.397 | 677.249,4 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Cooper-Standard Holdings Inc | 17.600 | 676.544 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Compass Minerals International Inc | 26.391 | 665.053,2 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 34.409 | 655.835,5 $ | 0,00 % |
| 1.542 | Enterprise Financial Services Corp | 11.385 | 650.083,5 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Nextdoor Holdings Inc | 367.350 | 642.862,5 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Gaming and Leisure Properties Inc | 13.100 | 640.721 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Cleanspark Inc | 64.304 | 639.824,8 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Opendoor Technologies Inc | 118.020 | 639.668,4 $ | 0,00 % |
| 1.547 | DiamondRock Hospitality Co | 63.705 | 639.598,2 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 13.654 | 634.501,4 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Ouster Inc | 33.296 | 630.959,2 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Healthcare Services Group Inc | 28.912 | 629.414,2 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Brookfield Renewable Corp | 14.648 | 625.909 $ | 0,00 % |
| 1.552 | KB Home | 9.811 | 623.783,4 $ | 0,00 % |
| 1.553 | agilon health Inc | 1.055.800 | 622.182,9 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Rithm Capital Corp | 61.900 | 622.095 $ | 0,00 % |
| 1.555 | NuScale Power Corp | 48.271 | 620.282,4 $ | 0,00 % |
| 1.556 | MaxLinear Inc | 35.532 | 619.322,8 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Pacira BioSciences Inc | 27.855 | 610.303,1 $ | 0,00 % |
| 1.558 | RH INC | 3.680 | 609.812,8 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Centrus Energy Corp | 2.981 | 603.920,8 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Flushing Financial Corp | 38.890 | 600.072,7 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Manitowoc Co Inc/The | 40.412 | 596.077 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Myriad Genetics Inc | 129.161 | 595.432,2 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Groupon Inc | 47.157 | 595.121,3 $ | 0,00 % |
| 1.564 | TriNet Group Inc | 15.600 | 594.048 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Clean Energy Fuels Corp | 261.709 | 591.462,3 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Inmode Ltd | 42.822 | 588.802,5 $ | 0,00 % |
| 1.567 | GEO Group Inc/The | 39.098 | 588.033,9 $ | 0,00 % |
| 1.568 | On Holding AG | 12.600 | 585.648 $ | 0,00 % |
| 1.569 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 26.951 | 584.971,5 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Magnite Inc | 42.817 | 583.167,5 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Domo Inc | 159.912 | 574.084,1 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Tronox Holdings PLC | 76.508 | 572.279,8 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Ocular Therapeutix Inc | 63.449 | 567.234,1 $ | 0,00 % |
| 1.574 | PACS Group Inc | 15.237 | 556.302,9 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Upbound Group Inc | 25.714 | 551.565,3 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 10.943 | 547.478,3 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Ardmore Shipping Corp | 33.242 | 544.504 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Myers Industries Inc | 24.175 | 540.794,8 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Iovance Biotherapeutics Inc | 139.705 | 539.261,3 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Molina Healthcare Inc | 3.500 | 539.175 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 29.306 | 535.127,6 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 156.444 | 535.038,5 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Atea Pharmaceuticals Inc | 112.437 | 526.205,2 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Cipher Digital Inc | 33.406 | 521.133,6 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Southern First Bancshares Inc | 9.330 | 520.987,2 $ | 0,00 % |
| 1.586 | RXO Inc | 32.641 | 520.950,4 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Globalstar Inc | 8.308 | 517.339,2 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Brady Corp | 5.593 | 516.457,6 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Liberty Global Ltd. | 40.328 | 513.778,7 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Gulfport Energy Corp | 2.455 | 512.260,3 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Bank of Hawaii Corp | 6.728 | 509.780,6 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Intapp Inc | 22.600 | 506.918 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Enphase Energy Inc | 11.867 | 501.618,1 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Cricut Inc | 115.193 | 495.329,9 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Zevra Therapeutics Inc | 54.900 | 490.257 $ | 0,00 % |
| 1.596 | National Research Corp | 36.094 | 484.020,5 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Provident Financial Services Inc | 22.864 | 481.058,6 $ | 0,00 % |
| 1.598 | NeuroPace Inc | 32.949 | 480.396,4 $ | 0,00 % |
| 1.599 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4.828 | 476.378,8 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Coty Inc | 189.700 | 476.147 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926