Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Circle Internet Group Inc | 13.939 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.402 | Mettler-Toledo International Inc | 846 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.403 | Taylor Devices Inc | 13.165 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.404 | Zumiez Inc | 43.308 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.405 | United Bankshares Inc/WV | 27.434 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.406 | Sabra Health Care REIT Inc | 55.000 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.407 | Protagonist Therapeutics Inc | 12.258 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.408 | StoneX Group Inc | 8.814 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.409 | WaVe Life Sciences Ltd | 80.598 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.410 | Zoom Communications Inc | 15.184 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.411 | Insight Enterprises Inc | 13.399 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.412 | Planet Fitness Inc | 13.597 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.413 | Northrim BanCorp Inc | 47.530 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.414 | Docusign Inc | 24.648 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.415 | Liquidia Corp | 35.700 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.416 | Impinj Inc | 9.010 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.417 | Tecogen Inc | 317.943 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.418 | Terreno Realty Corp | 16.641 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.419 | ConnectOne Bancorp Inc | 41.315 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.420 | Genco Shipping & Trading Ltd | 45.447 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.421 | Acadian Asset Management Inc | 20.291 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.422 | Scholar Rock Holding Corp | 24.583 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.423 | HealthStream Inc | 51.020 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.424 | Ameris Bancorp | 13.881 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.425 | Klarna Group PLC | 79.002 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.426 | Payoneer Global Inc | 245.700 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.427 | Essential Properties Realty Trust Inc | 31.192 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.428 | CG oncology Inc | 18.000 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.429 | AdvanSix Inc | 59.260 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.430 | Grindr Inc | 92.757 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.431 | REGENXBIO Inc | 116.694 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.432 | NeoGenomics Inc | 107.200 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.433 | Urban Edge Properties | 49.395 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.434 | Zillow Group Inc | 23.427 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.435 | MiMedx Group Inc | 214.601 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.436 | Altius Minerals Corp | 29.500 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.437 | Commvault Systems Inc | 12.176 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.438 | Denali Therapeutics Inc | 48.712 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.439 | CDW Corp/DE | 8.400 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.440 | Motorcar Parts of America Inc | 99.487 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.441 | Clearway Energy Inc | 26.800 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.442 | Independent Bank Corp/MI | 29.535 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.443 | Marcus Corp/The | 60.939 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.444 | Hormel Foods Corp | 39.700 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.445 | Hims & Hers Health Inc | 69.936 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.446 | Omnicell Inc | 24.574 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.447 | ATN International Inc | 35.020 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.448 | Caesars Entertainment Inc | 40.235 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.449 | International Money Express Inc | 63.855 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.450 | Tri Pointe Homes Inc | 21.706 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.451 | NexPoint Residential Trust Inc | 35.360 | 996.798,4 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Crane Co | 4.954 | 993.425,6 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Franklin Electric Co Inc | 9.971 | 993.311 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Central Garden & Pet Co | 28.707 | 991.539,8 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Terawulf Inc | 60.958 | 988.738,8 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Hinge Health Inc | 23.088 | 987.242,9 $ | 0,00 % |
| 1.457 | GameStop Corp | 40.974 | 984.605,2 $ | 0,00 % |
| 1.458 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 46.200 | 981.288 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Customers Bancorp Inc | 14.505 | 978.217,2 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Kestra Medical Technologies Ltd | 42.000 | 977.760 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Arlo Technologies Inc | 62.181 | 975.619,9 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Meridian Corp | 49.980 | 971.611,2 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Kyndryl Holdings Inc | 78.607 | 969.224,3 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Calavo Growers Inc | 36.078 | 968.333,5 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Valvoline Inc | 25.600 | 967.680 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Kforce Inc | 35.747 | 965.883,9 $ | 0,00 % |
| 1.467 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 13.279 | 956.088 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Spyre Therapeutics Inc | 22.221 | 955.725,2 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Diamond Hill Investment Group Inc | 5.552 | 954.222,2 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Coursera Inc | 148.555 | 952.237,6 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Excelerate Energy Inc | 23.500 | 945.875 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Collegium Pharmaceutical Inc | 22.692 | 945.575,6 $ | 0,00 % |
| 1.473 | MannKind Corp | 286.582 | 939.989 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Horizon Bancorp Inc/IN | 55.556 | 935.563 $ | 0,00 % |
| 1.475 | Otter Tail Corp | 10.900 | 927.590 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Mohawk Industries Inc | 7.338 | 919.231,3 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Paychex Inc | 9.788 | 916.646,2 $ | 0,00 % |
| 1.478 | SBA Communications Corp | 4.546 | 914.473,4 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Warrior Met Coal Inc | 10.865 | 904.402,6 $ | 0,00 % |
| 1.480 | VeriSign Inc | 3.947 | 899.679,2 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Par Pacific Holdings Inc | 20.927 | 892.955,1 $ | 0,00 % |
| 1.482 | D-Wave Quantum Inc | 47.092 | 884.387,8 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Schrodinger Inc/United States | 72.454 | 873.795,2 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Novavax Inc | 85.900 | 871.026 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Asana Inc | 121.477 | 862.486,7 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Pagseguro Digital Ltd | 80.974 | 859.134,1 $ | 0,00 % |
| 1.487 | First Quantum Minerals Ltd | 28.376 | 849.584,6 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Phreesia Inc | 68.766 | 847.884,8 $ | 0,00 % |
| 1.489 | PagerDuty Inc | 119.400 | 842.964 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Mercury General Corp | 9.263 | 839.042,5 $ | 0,00 % |
| 1.491 | USA TODAY Co Inc | 140.700 | 837.165 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Upstart Holdings Inc | 30.725 | 836.641,8 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Amicus Therapeutics Inc | 58.082 | 834.638,3 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Climb Global Solutions Inc | 8.781 | 831.385,1 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Warner Bros Discovery Inc | 29.500 | 831.015 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Commercial Metals Co | 11.261 | 825.431,3 $ | 0,00 % |
| 1.497 | WesBanco Inc | 23.571 | 821.920,8 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Fortune Brands Innovations Inc | 14.972 | 813.578,5 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Albany International Corp | 14.100 | 812.865 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Apogee Therapeutics Inc | 11.530 | 807.100 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926