Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | MannKind Corp | 286.582 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.402 | NVE Corp | 11.015 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.403 | Coinbase Global Inc | 5.700 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.404 | Clearway Energy Inc | 26.115 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.405 | Red Rock Resorts Inc | 18.295 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.406 | Zumiez Inc | 43.308 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.407 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 165.131 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.408 | BellRing Brands Inc | 127.038 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.409 | Terreno Realty Corp | 16.041 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.410 | REGENXBIO Inc | 150.176 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.411 | Nutanix Inc | 20.167 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.412 | Asana Inc | 136.277 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.413 | Janux Therapeutics Inc | 71.770 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.414 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 72.910 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.415 | Acadia Realty Trust | 47.233 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.416 | Tidewater Inc | 14.123 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.417 | Champion Homes Inc | 14.067 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.418 | Scholar Rock Holding Corp | 21.000 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.419 | Horizon Bancorp Inc/IN | 55.556 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.420 | NexPoint Residential Trust Inc | 35.360 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.421 | Warrior Met Coal Inc | 10.865 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.422 | WINGSTOP INC | 6.500 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.423 | International Money Express Inc | 67.677 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.424 | Independent Bank Corp/MI | 29.464 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.425 | Rush Enterprises Inc | 14.484 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.426 | Kohl's Corp | 69.822 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.427 | Wabash National Corp | 126.300 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.428 | WAYSTAR HOLDING CORP | 50.000 | 995.500 $ | 0,00 % |
| 1.429 | NETSTREIT Corp | 48.600 | 984.636 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Amplitude Inc | 125.770 | 983.521,4 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Central Garden & Pet Co | 28.707 | 979.769,9 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Elite Material Co Ltd | 6.000 | 977.907,9 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Omnicell Inc | 22.037 | 972.713,2 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Franklin Electric Co Inc | 9.871 | 971.109 $ | 0,00 % |
| 1.435 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 16.300 | 968.220 $ | 0,00 % |
| 1.436 | QXO Inc | 56.031 | 966.534,8 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Roivant Sciences Ltd | 32.143 | 963.968,6 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Bank of Hawaii Corp | 12.556 | 961.789,6 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Century Communities Inc | 18.182 | 960.373,2 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Centuri Holdings Inc | 31.200 | 959.088 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Essential Properties Realty Trust Inc | 31.192 | 953.851,4 $ | 0,00 % |
| 1.442 | United Bankshares Inc/WV | 21.800 | 946.338 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Intellia Therapeutics Inc | 67.056 | 943.477,9 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Cleanspark Inc | 51.063 | 933.942,3 $ | 0,00 % |
| 1.445 | MARA Holdings Inc | 64.866 | 932.773,1 $ | 0,00 % |
| 1.446 | F&G Annuities & Life Inc | 33.298 | 923.020,6 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Meridian Corp | 51.217 | 920.881,7 $ | 0,00 % |
| 1.448 | NETGEAR Inc | 35.393 | 919.864,1 $ | 0,00 % |
| 1.449 | SUNOCO LP | 14.000 | 909.160 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Mercury General Corp | 9.263 | 908.051,9 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Oklo Inc | 13.383 | 895.055 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Kestra Medical Technologies Ltd | 42.000 | 892.920 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Zymeworks Inc | 35.504 | 892.215,5 $ | 0,00 % |
| 1.454 | LEMONADE INC | 15.382 | 892.156 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 29.215 | 890.765,4 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Intapp Inc | 38.200 | 882.038 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Planet Fitness Inc | 16.233 | 868.627,8 $ | 0,00 % |
| 1.458 | United Community Banks Inc/GA | 26.263 | 865.365,9 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Hudson Pacific Properties Inc | 72.091 | 863.650,2 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Energy Fuels Inc/Canada | 47.075 | 857.706,5 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Gold.com Inc | 20.271 | 857.666 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Verra Mobility Corp | 189.045 | 852.593 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Adaptive Biotechnologies Corp | 55.675 | 843.476,3 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Meritage Homes Corp | 12.910 | 842.248,4 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Zillow Group Inc | 24.036 | 841.260 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Leggett & Platt Inc | 81.555 | 837.569,9 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Sunrun Inc | 49.829 | 833.140,9 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Q2 Holdings Inc | 17.389 | 823.369,2 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Community Trust Bancorp Inc | 12.295 | 822.043,7 $ | 0,00 % |
| 1.470 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 25.200 | 807.738 $ | 0,00 % |
| 1.471 | VERADERMICS INC | 8.000 | 807.280 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Climb Global Solutions Inc | 37.195 | 805.271,8 $ | 0,00 % |
| 1.473 | CNO Financial Group Inc | 17.471 | 803.141,9 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Coursera Inc | 148.555 | 800.711,5 $ | 0,00 % |
| 1.475 | Terawulf Inc | 31.289 | 799.746,8 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Primo Brands Corp | 32.227 | 799.229,6 $ | 0,00 % |
| 1.477 | National Bankshares Inc | 22.678 | 798.038,8 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Alight Inc | 844.300 | 795.583,9 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Olema Pharmaceuticals Inc | 60.000 | 791.400 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Cipher Digital Inc | 33.406 | 790.051,9 $ | 0,00 % |
| 1.481 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 46.200 | 789.096 $ | 0,00 % |
| 1.482 | MiMedx Group Inc | 214.278 | 788.543 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Taylor Devices Inc | 15.332 | 781.932 $ | 0,00 % |
| 1.484 | TANGER INC | 21.598 | 779.039,9 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Denali Therapeutics Inc | 36.990 | 778.269,6 $ | 0,00 % |
| 1.486 | MNTN Inc | 81.951 | 772.797,9 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Celldex Therapeutics Inc | 24.529 | 770.946,5 $ | 0,00 % |
| 1.488 | H&R Block Inc | 19.878 | 765.104,2 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Atlassian Corp | 7.100 | 764.031 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Brookfield Asset Management Ltd | 15.720 | 763.992 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 212.474 | 762.781,7 $ | 0,00 % |
| 1.492 | nLight Inc | 10.262 | 760.619,4 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Paramount Skydance Corp | 71.607 | 759.750,3 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Novavax Inc | 69.100 | 758.027 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Eastern Bankshares Inc | 38.357 | 756.783,6 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 46.707 | 756.653,4 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Payoneer Global Inc | 144.900 | 753.480 $ | 0,00 % |
| 1.498 | VF Corp | 43.700 | 750.766 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Wheaton Precious Metals Corp | 5.631 | 746.670,6 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Bob's Discount Furniture Inc | 54.900 | 746.640 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926