Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions: 1 977 dans 31 pays
Souches: 52 de 39 sociétés
10 premières: 33,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Bright Horizons Family Solutions Inc	37 185	2,3 M $
1 202	ACADIA Pharmaceuticals Inc	106 643	2,3 M $
1 203	ASM International NV	2 200	2,3 M $
1 204	Riot Platforms Inc	84 637	2,3 M $
1 205	RoboSense Technology Co Ltd	563 821	2,3 M $
1 206	QuantumScape Corp	251 667	2,3 M $
1 207	ADMA Biologics Inc	283 100	2,3 M $
1 208	Fluence Energy Inc	119 600	2,3 M $
1 209	Urban Outfitters Inc	30 950	2,2 M $
1 210	Alimentation Couche-Tard Inc	39 700	2,2 M $
1 211	Tempus AI Inc	44 428	2,2 M $
1 212	Insulet Corp	15 458	2,2 M $
1 213	Syndax Pharmaceuticals Inc	114 322	2,2 M $
1 214	PC Connection Inc	32 054	2,2 M $
1 215	Select Medical Holdings Corp	135 086	2,2 M $
1 216	EverQuote Inc	115 730	2,2 M $
1 217	EPR Properties	39 005	2,2 M $
1 218	Qorvo Inc	21 455	2,2 M $
1 219	XP Inc	133 249	2,2 M $
1 220	EZCORP Inc	70 300	2,2 M $
1 221	Costamare Inc	142 477	2,2 M $
1 222	Rubrik Inc	27 804	2,2 M $
1 223	SAREPTA THERAPEUTICS INC	122 185	2,2 M $
1 224	Madrigal Pharmaceuticals Inc	4 388	2,2 M $
1 225	Novocure Ltd	126 995	2,2 M $
1 226	Wyndham Hotels & Resorts Inc	26 900	2,2 M $
1 227	SOUTHSTATE BANK CORP	22 735	2,2 M $
1 228	Micro Systemation AB	263 900	2,1 M $
1 229	Crane Co	11 737	2,1 M $
1 230	Genco Shipping & Trading Ltd	89 016	2,1 M $
1 231	Silicon Laboratories Inc	9 829	2,1 M $
1 232	GameStop Corp	100 820	2,1 M $
1 233	Organon & Co	160 000	2,1 M $
1 234	American Superconductor Corp	41 900	2,1 M $
1 235	CDW Corp/DE	17 000	2,1 M $
1 236	Diebold Nixdorf Inc	25 887	2,1 M $
1 237	Joby Aviation Inc	175 057	2,1 M $
1 238	Lear Corp	14 542	2,1 M $
1 239	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	24 699	2,1 M $
1 240	DENTSPLY SIRONA Inc	198 388	2,1 M $
1 241	PagerDuty Inc	207 100	2,1 M $
1 242	IMAX Corp	51 700	2,1 M $
1 243	Molina Healthcare Inc	11 600	2 M $
1 244	Goodyear Tire & Rubber Co/The	326 679	2 M $
1 245	Baidu Inc	117 447	2 M $
1 246	Advanced Drainage Systems Inc	14 110	2 M $
1 247	TRANSMEDICS GROUP INC	29 126	2 M $
1 248	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	19 234	2 M $
1 249	Newell Brands Inc	570 783	1,9 M $
1 250	Americold Realty Trust Inc	123 072	1,9 M $
1 251	V2X Inc	23 194	1,9 M $
1 252	Commerce Bancshares Inc/MO	36 790	1,9 M $
1 253	ZENAS BIOPHARMA INC	103 767	1,9 M $
1 254	Murphy Oil Corp	52 681	1,9 M $
1 255	Adient PLC	83 045	1,9 M $
1 256	Kailera Therapeutics Inc	82 700	1,9 M $
1 257	Ryerson Holding Corp	66 248	1,9 M $
1 258	Viasat Inc	23 392	1,9 M $
1 259	Xylem Inc/NY	17 135	1,9 M $
1 260	Black Hills Corp	25 750	1,9 M $
1 261	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	142 505	1,9 M $
1 262	Smurfit Westrock PLC	45 300	1,9 M $
1 263	AvePoint Inc	169 932	1,9 M $
1 264	Watsco Inc	5 020	1,8 M $
1 265	Jackson Financial Inc	17 862	1,8 M $
1 266	KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC	38 000	1,8 M $
1 267	Fulgent Genetics Inc	101 303	1,8 M $
1 268	Floor & Decor Holdings Inc	35 703	1,8 M $
1 269	Wayfair Inc	25 314	1,8 M $
1 270	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	22 380	1,8 M $
1 271	Upstart Holdings Inc	53 921	1,8 M $
1 272	Duolingo Inc	16 285	1,8 M $
1 273	iRadimed Corp	19 874	1,8 M $
1 274	BioCryst Pharmaceuticals Inc	201 830	1,8 M $
1 275	BOK Financial Corp	14 000	1,8 M $
1 276	Dick's Sporting Goods Inc	7 800	1,8 M $
1 277	Applied Digital Corp	37 366	1,8 M $
1 278	Equity Residential	26 877	1,8 M $
1 279	NOV Inc	88 076	1,8 M $
1 280	SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	24 800	1,8 M $
1 281	Granite Construction Inc	12 705	1,7 M $
1 282	Kforce Inc	36 961	1,7 M $
1 283	Addus HomeCare Corp	18 939	1,7 M $
1 284	AdvanSix Inc	77 203	1,7 M $
1 285	Plains GP Holdings LP	70 422	1,7 M $
1 286	DraftKings Inc	70 000	1,7 M $
1 287	1st Source Corp	23 146	1,7 M $
1 288	Xencor Inc	143 656	1,7 M $
1 289	Jack Henry & Associates Inc	12 492	1,7 M $
1 290	Esquire Financial Holdings Inc	15 362	1,7 M $
1 291	U-Haul Holding Co	32 427	1,7 M $
1 292	CONSTRUCTION PARTNERS INC	14 466	1,7 M $
1 293	Microchip Technology Inc	17 700	1,7 M $
1 294	StoneX Group Inc	14 757	1,7 M $
1 295	D-Wave Quantum Inc	55 487	1,7 M $
1 296	Glaukos Corp	16 028	1,7 M $
1 297	Parsons Corp	27 900	1,6 M $
1 298	Medline Inc	45 000	1,6 M $
1 299	Olin Corp	63 441	1,6 M $
1 300	Abercrombie & Fitch Co	21 199	1,6 M $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Keurig Dr Pepper Inc	2	12,7 M $	0,01 %
2	Sempra	2	10,4 M $	0,01 %
3	Goldman Sachs Group Inc/The	1	9,8 M $	0,01 %
4	Phillips 66	4	8,2 M $	0,01 %
5	Boston Scientific Corp	2	7,8 M $	0,01 %
6	Edison International	1	7,5 M $	0,01 %
7	Entergy Corp	2	7 M $	0,01 %
8	Constellation Brands Inc	1	6,6 M $	0,01 %
9	Humana Inc	1	6 M $	0,01 %
10	Becton Dickinson & Co	1	6 M $	0,01 %
11	JPMorgan Chase & Co	2	5,5 M $	0,01 %
12	Wells Fargo & Co	2	5,4 M $	0,01 %
13	HSBC HOLDINGS PLC	1	5,3 M $	0,01 %
14	BARCLAYS PLC	1	5 M $	0,01 %
15	Clorox Co/The	1	5 M $	0,01 %
16	ONEOK Inc	2	5 M $	0,01 %
17	Morgan Stanley	1	4,9 M $	0,01 %
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1	4,2 M $	0,00 %
19	AES Corp/The	1	4 M $	0,00 %
20	Element Fleet Management Corp	1	3,8 M $	0,00 %
21	S&P Global Inc	1	3,2 M $	0,00 %
22	Smith & Nephew PLC	1	3 M $	0,00 %
23	Banco Santander SA	2	2,9 M $	0,00 %
24	Air Lease Corp	1	2,9 M $	0,00 %
25	Societe Generale SA	3	2,7 M $	0,00 %
26	Smithfield Foods Inc	1	2,5 M $	0,00 %
27	NATWEST GROUP PLC	1	1,5 M $	0,00 %
28	Eversource Energy	1	1,5 M $	0,00 %
29	Rogers Communications Inc	1	1,5 M $	0,00 %
30	First Abu Dhabi Bank PJSC	1	1,4 M $	0,00 %
31	Royal Bank of Canada	1	1,2 M $	0,00 %
32	JDE Peet's NV	1	981 k $	0,00 %
33	Bank of Montreal	1	954 k $	0,00 %
34	Intesa Sanpaolo SpA	1	326,2 k $	0,00 %
35	UniCredit SpA	1	200 k $	0,00 %
36	Nomura Holdings Inc	1	197,6 k $	0,00 %
37	Ameren Corp	1	196,5 k $	0,00 %
38	Hyatt Hotels Corp	1	103,4 k $	0,00 %
39	GATX Corp	1	100,7 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 25,3 %
Fonds 19,6 %
Finance 8,4 %
Communication 7,6 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,1 %
Industrie 5,5 %
Consommation de base 2,9 %
Énergie 2,2 %
Services publics 1,5 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,7 %
Non attribué 12,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
EUR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Irlande 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Israël 0,0 %
Japon 0,0 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 810	95,6 Md $	98,01 %
2	Canada	37	477,6 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	9	266,7 M $	0,27 %
4	Irlande	11	199,7 M $	0,20 %
5	Îles Caïmans	10	154,7 M $	0,16 %
6	Taïwan	6	149,7 M $	0,15 %
7	Royaume-Uni	16	126,7 M $	0,13 %
8	Bermudes	15	125,7 M $	0,13 %
9	Guernesey	3	49,8 M $	0,05 %
10	Îles Marshall	6	47,3 M $	0,05 %
11	Israël	9	45,2 M $	0,05 %
12	Japon	5	44,7 M $	0,05 %

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