Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 2 008 dans 29 pays
Souches: 10 de 9 sociétés
10 premières: 31,1 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Invitation Homes Inc	94 867	2,5 M $
1 202	Fidelity Salem Street Trust	458 957	2,5 M $
1 203	EquipmentShare.com Inc	85 600	2,5 M $
1 204	Boot Barn Holdings Inc	13 093	2,5 M $
1 205	National Beverage Corp	68 155	2,5 M $
1 206	Blue Owl Capital Inc	233 700	2,5 M $
1 207	Murphy Oil Corp	74 015	2,5 M $
1 208	DraftKings Inc	102 800	2,5 M $
1 209	LEGEND BIOTECH CORP	128 000	2,4 M $
1 210	Wayfair Inc	31 846	2,4 M $
1 211	Uranium Energy Corp	158 311	2,4 M $
1 212	American Homes 4 Rent	80 649	2,4 M $
1 213	Amkor Technology Inc	50 532	2,4 M $
1 214	Alimentation Couche-Tard Inc	39 700	2,4 M $
1 215	JFrog Ltd	59 093	2,4 M $
1 216	Federal Realty Investment Trust	21 700	2,4 M $
1 217	Copart Inc	61 592	2,3 M $
1 218	Restaurant Brands International Inc	32 700	2,3 M $
1 219	Nuvalent Inc	22 800	2,3 M $
1 220	First Financial Bankshares Inc	74 965	2,3 M $
1 221	EPR Properties	39 005	2,3 M $
1 222	Tenable Holdings Inc	120 496	2,3 M $
1 223	Disc Medicine Inc	34 708	2,3 M $
1 224	Novocure Ltd	168 871	2,3 M $
1 225	indie Semiconductor Inc	629 465	2,3 M $
1 226	Vicor Corp	11 433	2,3 M $
1 227	I3 Verticals Inc	102 182	2,3 M $
1 228	Equity Residential	36 083	2,3 M $
1 229	Ryder System Inc	10 274	2,3 M $
1 230	Wyndham Hotels & Resorts Inc	27 819	2,3 M $
1 231	DRAGANFLY INC	346 275	2,3 M $
1 232	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	151 400	2,3 M $
1 233	Kohl's Corp	138 508	2,3 M $
1 234	Somnigroup International Inc	25 225	2,3 M $
1 235	Alpha Metallurgical Resources Inc	13 863	2,3 M $
1 236	Zurn Elkay Water Solutions Corp	43 939	2,2 M $
1 237	G-III Apparel Group Ltd	72 799	2,2 M $
1 238	Disco Corp	4 600	2,2 M $
1 239	Q2 Holdings Inc	45 732	2,2 M $
1 240	TXNM Energy Inc	37 219	2,2 M $
1 241	Qorvo Inc	26 479	2,2 M $
1 242	RoboSense Technology Co Ltd	472 503	2,2 M $
1 243	Preferred Bank/Los Angeles CA	24 762	2,2 M $
1 244	Smurfit Westrock PLC	46 100	2,2 M $
1 245	Alkermes PLC	71 545	2,2 M $
1 246	REX American Resources Corp	60 449	2,1 M $
1 247	Adient PLC	88 045	2,1 M $
1 248	RingCentral Inc	58 688	2,1 M $
1 249	Magnum Ice Cream Co NV/The	134 487	2,1 M $
1 250	Brown-Forman Corp	72 650	2,1 M $
1 251	Solstice Advanced Materials Inc	27 159	2,1 M $
1 252	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	19 769	2,1 M $
1 253	Lyft Inc	152 357	2,1 M $
1 254	Viridian Therapeutics Inc	71 700	2,1 M $
1 255	Horizon Robotics	2 002 971	2,1 M $
1 256	Watsco Inc	5 020	2,1 M $
1 257	EZCORP Inc	78 864	2,1 M $
1 258	BOK Financial Corp	16 600	2,1 M $
1 259	Urban Outfitters Inc	31 515	2,1 M $
1 260	BioCryst Pharmaceuticals Inc	238 292	2,1 M $
1 261	Kymera Therapeutics Inc	22 771	2,1 M $
1 262	Advanced Drainage Systems Inc	12 050	2,1 M $
1 263	RadNet Inc	29 574	2,1 M $
1 264	ACADIA Pharmaceuticals Inc	83 813	2,1 M $
1 265	Kulicke & Soffa Industries Inc	29 380	2 M $
1 266	V2X Inc	29 044	2 M $
1 267	Teck Resources Ltd	34 202	2 M $
1 268	Tanger Inc	54 158	2 M $
1 269	Tetra Tech Inc	55 365	2 M $
1 270	Four Corners Property Trust Inc	77 446	2 M $
1 271	Compass Inc	201 346	2 M $
1 272	Addus HomeCare Corp	18 939	2 M $
1 273	HEICO Corp	6 114	2 M $
1 274	Ryerson Holding Corp	74 651	2 M $
1 275	Ramaco Resources Inc	128 938	2 M $
1 276	Blue Bird Corp	33 488	2 M $
1 277	Elastic NV	37 456	2 M $
1 278	iRadimed Corp	18 763	1,9 M $
1 279	ASM International NV	2 300	1,9 M $
1 280	Versant Media Group Inc	58 214	1,9 M $
1 281	QuinStreet Inc	165 001	1,9 M $
1 282	Glaukos Corp	16 028	1,9 M $
1 283	Humana Inc	10 040	1,9 M $
1 284	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	42 892	1,9 M $
1 285	MP Materials Corp	32 373	1,9 M $
1 286	Autotrader Group PLC	287 227	1,9 M $
1 287	Madrigal Pharmaceuticals Inc	4 388	1,9 M $
1 288	Catalyst Pharmaceuticals Inc	82 114	1,9 M $
1 289	Dick's Sporting Goods Inc	9 300	1,9 M $
1 290	LyondellBasell Industries NV	32 856	1,9 M $
1 291	Janus Henderson Group PLC	36 080	1,9 M $
1 292	PC Connection Inc	30 734	1,9 M $
1 293	EPAM Systems Inc	13 244	1,9 M $
1 294	CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC	69 000	1,9 M $
1 295	ICF International Inc	22 159	1,8 M $
1 296	Leggett & Platt Inc	157 655	1,8 M $
1 297	Alignment Healthcare Inc	95 369	1,8 M $
1 298	Amneal Pharmaceuticals Inc	131 911	1,8 M $
1 299	Victoria's Secret & Co	29 049	1,8 M $
1 300	Century Aluminum Co	35 117	1,8 M $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Goldman Sachs Group Inc/The	1	10,1 M $	0,01 %
2	JPMorgan Chase & Co	2	5,6 M $	0,01 %
3	Barclays PLC	1	5,2 M $	0,01 %
4	Wells Fargo & Co	1	5,1 M $	0,01 %
5	Morgan Stanley	1	5,1 M $	0,01 %
6	Broadcom Inc	1	936,6 k $	0,00 %
7	Oracle Corp	1	500,9 k $	0,00 %
8	Intesa Sanpaolo SpA	1	334,5 k $	0,00 %
9	Hyatt Hotels Corp	1	105,6 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 21,3 %
Fonds 18,4 %
Finance 9,2 %
Communication 7,5 %
Santé 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Industrie 6,2 %
Consommation de base 3,5 %
Énergie 2,4 %
Services publics 1,7 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Canada 0,5 %
Pays-Bas 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
Taïwan 0,2 %
Irlande 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Japon 0,1 %
Singapour 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 858	89,4 Md $	98,03 %
2	Canada	33	444,8 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	11	255,7 M $	0,28 %
4	Royaume-Uni	16	194,4 M $	0,21 %
5	Taïwan	4	179,5 M $	0,20 %
6	Irlande	9	164,4 M $	0,18 %
7	Bermudes	11	95,1 M $	0,10 %
8	Îles Caïmans	10	91,8 M $	0,10 %
9	Japon	6	49,9 M $	0,05 %
10	Singapour	2	36,8 M $	0,04 %
11	Guernesey	3	36,5 M $	0,04 %
12	Îles Marshall	6	29,9 M $	0,03 %

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