Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Rambus Inc | 63 078 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 802 | Peloton Interactive Inc | 1 433 298 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 803 | Haleon PLC | 1 011 079 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 804 | StandardAero Inc | 319 650 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 805 | United Parks & Resorts Inc | 227 315 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 806 | Encore Capital Group Inc | 113 984 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 807 | News Corp | 305 209 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 808 | CHROMA ATE INC | 113 000 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 809 | Mueller Water Products Inc | 359 415 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 810 | Snowflake Inc | 35 330 | 9 M $ | 0,01 % |
| 811 | Lyft Inc | 639 362 | 9 M $ | 0,01 % |
| 812 | Independence Realty Trust Inc | 555 095 | 9 M $ | 0,01 % |
| 813 | Dexcom Inc | 122 170 | 9 M $ | 0,01 % |
| 814 | STAG Industrial Inc | 235 498 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 815 | Wintrust Financial Corp | 59 347 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 816 | Lumen Technologies Inc | 795 096 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 817 | AstraZeneca PLC | 46 913 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 818 | United Natural Foods Inc | 169 467 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 819 | OneMain Holdings Inc | 157 167 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 820 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 194 145 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 821 | EnerSys | 38 109 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 822 | Avista Corp | 209 473 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 823 | Harley-Davidson Inc | 358 600 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 824 | NNN REIT INC | 194 480 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 825 | Frequency Electronics Inc | 113 580 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 826 | Hershey Co/The | 44 356 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 827 | ICF International Inc | 124 978 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 828 | American Eagle Outfitters Inc | 542 811 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 829 | Badger Meter Inc | 69 123 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 830 | MDU Resources Group Inc | 405 171 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 831 | UFP Industries Inc | 105 029 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 832 | IDEXX Laboratories Inc | 15 059 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 833 | Realty Income Corp | 138 200 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 834 | Fluor Corp | 185 067 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 835 | Tractor Supply Co | 268 200 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 836 | Gibraltar Industries Inc | 218 510 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 837 | NVR Inc | 1 377 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 838 | Doximity Inc | 392 681 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 839 | Cohu Inc | 158 988 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 840 | Oscar Health Inc | 377 026 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 841 | Unity Software Inc | 274 715 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 842 | Cactus Inc | 144 216 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 843 | Brixmor Property Group Inc | 273 363 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 844 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 545 145 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 845 | Firan Technology Group Corp | 436 164 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 846 | Rexford Industrial Realty Inc | 234 280 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 847 | New Jersey Resources Corp | 149 245 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 848 | EAST WEST BANCORP INC | 67 148 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 849 | WisdomTree Inc | 430 153 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 850 | Open Lending Corp | 3 593 017 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 851 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 142 872 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 852 | Columbia Banking System Inc | 275 800 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 853 | Deckers Outdoor Corp | 71 600 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 854 | Dolby Laboratories Inc | 146 045 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 855 | VICI Properties Inc | 288 626 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 856 | Hamilton Lane Inc | 93 196 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 857 | BWX Technologies Inc | 41 370 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 858 | AMER SPORTS INC | 227 449 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 859 | Chesapeake Utilities Corp | 65 577 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 860 | Amkor Technology Inc | 115 267 | 8 M $ | 0,01 % |
| 861 | Ambarella Inc | 111 001 | 8 M $ | 0,01 % |
| 862 | Signet Jewelers Ltd | 90 956 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 863 | Northwestern Energy Group Inc | 111 695 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 864 | Integer Holdings Corp | 87 647 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 865 | Pilgrim's Pride Corp | 276 467 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 866 | BXP Inc | 130 352 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 867 | DNOW Inc | 609 770 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 868 | Ally Financial Inc | 181 555 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 869 | Digi International Inc | 115 581 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 870 | Fair Isaac Corp | 6 165 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 871 | STERIS PLC | 36 183 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 872 | Electronic Arts Inc | 37 643 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 873 | Independent Bank Corp | 95 702 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 874 | Munters Group AB | 360 391 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 875 | WEX Inc | 51 923 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 876 | Constellium SE | 219 066 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 877 | XOMETRY INC | 78 711 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 878 | Pegasystems Inc | 208 892 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 879 | Bel Fuse Inc | 27 161 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 880 | Ermenegildo Zegna NV | 506 811 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 881 | Dycom Industries Inc | 14 572 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 882 | Adeia Inc | 277 751 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 883 | CarMax Inc | 165 391 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 884 | TG THERAPEUTICS INC | 194 501 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 885 | Campbell's Company/The | 348 500 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 886 | LPL Financial Holdings Inc | 26 753 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 887 | Azenta Inc | 319 279 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 888 | Henry Schein Inc | 95 232 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 889 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 146 236 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 890 | CHENIERE ENERGY INC | 32 240 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 891 | Mattel Inc | 484 914 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 892 | Taylor Morrison Home Corp | 123 470 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 893 | Graphic Packaging Holding Co | 637 015 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 894 | UniFirst Corp/MA | 26 986 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 895 | WEC Energy Group Inc | 64 400 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 896 | Mama's Creations Inc | 516 667 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 897 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 85 900 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 898 | Navitas Semiconductor Corp | 265 816 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 899 | Raspberry PI Holdings PLC | 642 567 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 900 | REVOLUTION MEDICINES INC | 44 621 | 7 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
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