Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Fox Corp | 178 490 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 802 | MSC Industrial Direct Co Inc | 98 214 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 803 | Dolby Laboratories Inc | 138 219 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 804 | Independent Bank Corp | 117 660 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 805 | Nokia Oyj | 1 189 492 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 806 | Hamilton Lane Inc | 87 030 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 807 | Vulcan Materials Co | 29 458 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 808 | Texas Capital Bancshares Inc | 95 733 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 809 | AES Corp/The | 527 277 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 810 | Argenx SE | 11 833 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 811 | Waystar Holding Corp | 352 396 | 9 M $ | 0,01 % |
| 812 | STAG Industrial Inc | 230 038 | 9 M $ | 0,01 % |
| 813 | Whitecap Resources Inc | 902 289 | 9 M $ | 0,01 % |
| 814 | Primo Brands Corp | 396 472 | 9 M $ | 0,01 % |
| 815 | Corcept Therapeutics Inc | 251 401 | 9 M $ | 0,01 % |
| 816 | Independence Realty Trust Inc | 541 215 | 9 M $ | 0,01 % |
| 817 | Haemonetics Corp | 141 517 | 9 M $ | 0,01 % |
| 818 | WaFd Inc | 287 018 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 819 | Agnico Eagle Mines Ltd | 35 398 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 820 | CNX Resources Corp | 211 205 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 821 | Candel Therapeutics Inc | 1 678 654 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 822 | Broadridge Financial Solutions Inc | 47 378 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 823 | Nextpower Inc | 83 440 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 824 | Signet Jewelers Ltd | 90 956 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 825 | Vita Coco Co Inc/The | 149 966 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 826 | Pegasystems Inc | 198 743 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 827 | Sezzle Inc | 119 069 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 828 | Dexcom Inc | 118 289 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 829 | Mattel Inc | 512 200 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 830 | W R Berkley Corp | 120 703 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 831 | Live Nation Entertainment Inc | 53 263 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 832 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 87 600 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 833 | Insulet Corp | 34 813 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 834 | WEX Inc | 57 496 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 835 | Workday Inc | 64 090 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 836 | Minerals Technologies Inc | 121 268 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 837 | FactSet Research Systems Inc | 39 409 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 838 | Samsara Inc | 294 898 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 839 | Illumina Inc | 63 254 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 840 | Veeva Systems Inc | 46 533 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 841 | Loar Holdings Inc | 119 541 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 842 | Globant SA | 169 935 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 843 | Roku Inc | 85 910 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 844 | TransMedics Group Inc | 58 199 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 845 | Assurant Inc | 36 747 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 846 | GSK PLC | 140 887 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 847 | Northern Oil & Gas Inc | 301 814 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 848 | CarMax Inc | 191 191 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 849 | Azenta Inc | 304 979 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 850 | Agilent Technologies Inc | 67 664 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 851 | WEC Energy Group Inc | 70 200 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 852 | New Jersey Resources Corp | 150 750 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 853 | First Hawaiian Inc | 329 293 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 854 | Royalty Pharma PLC | 176 207 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 855 | News Corp | 301 804 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 856 | Select Medical Holdings Corp | 537 143 | 8 M $ | 0,01 % |
| 857 | Constellation Software Inc/Canada | 4 303 | 8 M $ | 0,01 % |
| 858 | EnerSys | 48 150 | 8 M $ | 0,01 % |
| 859 | GeneDx Holdings Corp | 99 855 | 8 M $ | 0,01 % |
| 860 | Crocs Inc | 87 500 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 861 | Avista Corp | 195 373 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 862 | Asbury Automotive Group Inc | 37 045 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 863 | Exponent Inc | 108 646 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 864 | Bel Fuse Inc | 34 417 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 865 | Ascendis Pharma A/S | 33 832 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 866 | Electronic Arts Inc | 39 263 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 867 | Ally Financial Inc | 199 548 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 868 | Encore Capital Group Inc | 115 092 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 869 | Campbell's Company/The | 291 500 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 870 | Columbia Banking System Inc | 275 800 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 871 | nVent Electric PLC | 65 819 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 872 | CNA Financial Corp | 162 150 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 873 | Moderna Inc | 144 862 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 874 | Pilgrim's Pride Corp | 179 467 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 875 | Flagstar Bank NA | 609 234 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 876 | Marzetti Company/The | 47 007 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 877 | Gold.com Inc | 134 182 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 878 | Vnet Group Inc | 713 943 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 879 | Adeia Inc | 371 770 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 880 | Trex Co Inc | 184 676 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 881 | Ranpak Holdings Corp | 1 484 975 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 882 | Pulse Biosciences Inc | 404 490 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 883 | Digital Realty Trust Inc | 42 500 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 884 | PVH Corp | 109 136 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 885 | Sirius XM Holdings Inc | 339 146 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 886 | Loews Corp | 67 600 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 887 | Coeur Mining Inc | 273 435 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 888 | nLight Inc | 131 581 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 889 | Quanta Services Inc | 13 100 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 890 | SailPoint Inc | 522 686 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 891 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 105 876 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 892 | Ambarella Inc | 121 515 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 893 | Cactus Inc | 135 358 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 894 | Weatherford International PLC | 69 001 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 895 | Genuine Parts Co | 60 500 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 896 | Viavi Solutions Inc | 239 557 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 897 | Warby Parker Inc | 283 166 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 898 | Sally Beauty Holdings Inc | 440 673 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 899 | Maximus Inc | 93 461 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 900 | Guidewire Software Inc | 48 512 | 7 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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