Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Yum! Brands Inc | 235 381 | 39,6 M $ | 0,04 % |
| 302 | Dollar General Corp | 253 181 | 39,6 M $ | 0,04 % |
| 303 | Houlihan Lokey Inc | 240 175 | 39,3 M $ | 0,04 % |
| 304 | Ameriprise Financial Inc | 82 895 | 39 M $ | 0,04 % |
| 305 | SEI Investments Co | 477 427 | 38,8 M $ | 0,04 % |
| 306 | Esab Corp | 307 498 | 38,8 M $ | 0,04 % |
| 307 | Duke Energy Corp | 295 716 | 38,7 M $ | 0,04 % |
| 308 | Kinder Morgan, Inc. | 1 148 800 | 38,2 M $ | 0,04 % |
| 309 | Expedia Group Inc | 176 879 | 38,2 M $ | 0,04 % |
| 310 | American Financial Group Inc/OH | 285 766 | 38 M $ | 0,04 % |
| 311 | Matador Resources Co | 737 342 | 37,9 M $ | 0,04 % |
| 312 | Halliburton Co | 1 052 200 | 37,9 M $ | 0,04 % |
| 313 | Affirm Holdings Inc | 805 091 | 37,8 M $ | 0,04 % |
| 314 | AMETEK Inc | 155 918 | 37,3 M $ | 0,04 % |
| 315 | Virtu Financial Inc | 898 862 | 37,2 M $ | 0,04 % |
| 316 | TTM Technologies Inc | 355 702 | 37,1 M $ | 0,04 % |
| 317 | VICI Properties Inc | 1 222 937 | 36,9 M $ | 0,04 % |
| 318 | Rollins Inc | 604 705 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 319 | Medpace Holdings Inc | 80 870 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 320 | Delta Air Lines Inc | 550 694 | 36,2 M $ | 0,04 % |
| 321 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 574 311 | 36,1 M $ | 0,04 % |
| 322 | Textron Inc | 365 859 | 36,1 M $ | 0,04 % |
| 323 | Globus Medical Inc | 373 891 | 35,7 M $ | 0,04 % |
| 324 | Flex Ltd | 565 660 | 35,6 M $ | 0,04 % |
| 325 | Globe Life Inc | 244 629 | 35,5 M $ | 0,04 % |
| 326 | Reliance Inc | 112 320 | 35,5 M $ | 0,04 % |
| 327 | AGCO Corp | 258 484 | 35,3 M $ | 0,04 % |
| 328 | Advanced Energy Industries Inc | 105 053 | 35,3 M $ | 0,04 % |
| 329 | Coca-Cola Consolidated Inc | 173 737 | 35,2 M $ | 0,04 % |
| 330 | CRH PLC | 293 077 | 35,2 M $ | 0,04 % |
| 331 | HF Sinclair Corp | 699 693 | 35 M $ | 0,04 % |
| 332 | Service Corp International/US | 415 327 | 35 M $ | 0,04 % |
| 333 | Invesco Ltd | 1 322 990 | 34,7 M $ | 0,04 % |
| 334 | L3Harris Technologies Inc | 95 062 | 34,7 M $ | 0,04 % |
| 335 | Dollar Tree Inc | 273 493 | 34,6 M $ | 0,04 % |
| 336 | Elevance Health Inc | 107 966 | 34,5 M $ | 0,04 % |
| 337 | Otis Worldwide Corp | 369 672 | 34,2 M $ | 0,04 % |
| 338 | Donaldson Co Inc | 368 240 | 34,2 M $ | 0,04 % |
| 339 | Sanmina Corp | 219 753 | 34,1 M $ | 0,04 % |
| 340 | Graco Inc | 362 935 | 34,1 M $ | 0,04 % |
| 341 | Nasdaq Inc | 387 495 | 33,9 M $ | 0,04 % |
| 342 | East West Bancorp Inc | 307 982 | 33,7 M $ | 0,04 % |
| 343 | Simon Property Group Inc | 164 999 | 33,6 M $ | 0,04 % |
| 344 | Middleby Corp/The | 198 747 | 33,6 M $ | 0,04 % |
| 345 | Owens Corning | 272 860 | 33,3 M $ | 0,04 % |
| 346 | Cirrus Logic Inc | 234 636 | 33,1 M $ | 0,04 % |
| 347 | Jefferies Financial Group Inc | 743 385 | 33 M $ | 0,04 % |
| 348 | Carvana Co | 98 405 | 32,9 M $ | 0,04 % |
| 349 | Moog Inc | 96 831 | 32,7 M $ | 0,04 % |
| 350 | Shopify Inc | 270 401 | 32,6 M $ | 0,04 % |
| 351 | Rexford Industrial Realty Inc | 863 096 | 32,3 M $ | 0,04 % |
| 352 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 961 188 | 32,3 M $ | 0,04 % |
| 353 | Shell PLC | 386 397 | 32,3 M $ | 0,03 % |
| 354 | First Horizon Corp | 1 352 138 | 32,2 M $ | 0,03 % |
| 355 | Estee Lauder Cos Inc/The | 292 454 | 32 M $ | 0,03 % |
| 356 | Centene Corp | 713 310 | 32 M $ | 0,03 % |
| 357 | Expand Energy Corp | 294 219 | 31,8 M $ | 0,03 % |
| 358 | Amdocs Ltd | 450 406 | 31,4 M $ | 0,03 % |
| 359 | ITT Inc | 154 949 | 31,4 M $ | 0,03 % |
| 360 | Fox Corp | 555 100 | 31,3 M $ | 0,03 % |
| 361 | Ball Corp | 464 730 | 31,2 M $ | 0,03 % |
| 362 | Manhattan Associates Inc | 230 288 | 31,2 M $ | 0,03 % |
| 363 | Packaging Corp of America | 134 071 | 31,1 M $ | 0,03 % |
| 364 | Corebridge Financial Inc | 1 200 831 | 31 M $ | 0,03 % |
| 365 | F5 Inc | 113 553 | 30,8 M $ | 0,03 % |
| 366 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 123 834 | 30,7 M $ | 0,03 % |
| 367 | GXO Logistics Inc | 488 299 | 30,7 M $ | 0,03 % |
| 368 | Unum Group | 427 266 | 30,6 M $ | 0,03 % |
| 369 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 160 998 | 30,6 M $ | 0,03 % |
| 370 | Voya Financial Inc | 455 892 | 30,5 M $ | 0,03 % |
| 371 | PNC Financial Services Group Inc/The | 143 000 | 30,4 M $ | 0,03 % |
| 372 | White Mountains Insurance Group Ltd | 13 654 | 30,3 M $ | 0,03 % |
| 373 | Marriott International Inc/MD | 88 121 | 30,1 M $ | 0,03 % |
| 374 | Exelon Corp | 605 812 | 30 M $ | 0,03 % |
| 375 | Lattice Semiconductor Corp | 312 819 | 29,9 M $ | 0,03 % |
| 376 | Cheniere Energy Inc | 126 000 | 29,7 M $ | 0,03 % |
| 377 | NVR Inc | 3 941 | 29,6 M $ | 0,03 % |
| 378 | Rockwell Automation Inc | 72 579 | 29,6 M $ | 0,03 % |
| 379 | Kinsale Capital Group Inc | 75 527 | 29,4 M $ | 0,03 % |
| 380 | Insmed Inc | 196 756 | 29,4 M $ | 0,03 % |
| 381 | Performance Food Group Co | 302 309 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 382 | Nucor Corp | 165 867 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 383 | Autoliv Inc | 247 230 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 384 | CBRE Group Inc | 198 421 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 385 | Pool Corp | 128 424 | 29,2 M $ | 0,03 % |
| 386 | Jones Lang LaSalle Inc | 91 275 | 28,8 M $ | 0,03 % |
| 387 | ADT Inc | 3 582 893 | 28,7 M $ | 0,03 % |
| 388 | Everest Group Ltd | 85 280 | 28,6 M $ | 0,03 % |
| 389 | Descartes Systems Group Inc/The | 426 859 | 28,3 M $ | 0,03 % |
| 390 | Eagle Materials Inc | 126 214 | 28,2 M $ | 0,03 % |
| 391 | Akamai Technologies Inc | 286 787 | 28,2 M $ | 0,03 % |
| 392 | Pentair PLC | 283 893 | 28,2 M $ | 0,03 % |
| 393 | Nexstar Media Group Inc | 111 205 | 27,9 M $ | 0,03 % |
| 394 | Williams-Sonoma Inc | 135 451 | 27,9 M $ | 0,03 % |
| 395 | Aflac Inc | 243 574 | 27,5 M $ | 0,03 % |
| 396 | Waste Management Inc | 113 858 | 27,4 M $ | 0,03 % |
| 397 | Prudential Financial, Inc. | 278 123 | 27,4 M $ | 0,03 % |
| 398 | Becton Dickinson & Co | 154 754 | 27,3 M $ | 0,03 % |
| 399 | Cigna Group/The | 93 744 | 27,2 M $ | 0,03 % |
| 400 | Powell Industries Inc | 51 816 | 27,1 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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