Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | RPM International Inc | 357 273 | 37,9 M $ | 0,04 % |
| 302 | Prologis Inc | 263 010 | 37,7 M $ | 0,04 % |
| 303 | Centene Corp | 628 399 | 37,5 M $ | 0,04 % |
| 304 | New York Times Co/The | 497 803 | 37,4 M $ | 0,04 % |
| 305 | Matador Resources Co | 695 622 | 37,3 M $ | 0,04 % |
| 306 | TKO Group Holdings Inc | 181 112 | 37,2 M $ | 0,04 % |
| 307 | Albemarle Corp | 210 146 | 37,1 M $ | 0,04 % |
| 308 | Public Service Enterprise Group Inc | 470 369 | 37 M $ | 0,04 % |
| 309 | Hewlett Packard Enterprise Co | 855 500 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 310 | Globe Life Inc | 239 497 | 36,7 M $ | 0,04 % |
| 311 | Medpace Holdings Inc | 82 078 | 36,7 M $ | 0,04 % |
| 312 | Moog Inc | 101 756 | 36,6 M $ | 0,04 % |
| 313 | CMS Energy Corp | 500 616 | 36,3 M $ | 0,04 % |
| 314 | CHEMED CORP | 85 050 | 36,3 M $ | 0,04 % |
| 315 | Avnet Inc | 416 710 | 36,2 M $ | 0,04 % |
| 316 | ONTO INNOVATION INC | 139 106 | 35,9 M $ | 0,04 % |
| 317 | Rockwell Automation Inc | 79 339 | 35,8 M $ | 0,04 % |
| 318 | Reliance Inc | 93 745 | 35,7 M $ | 0,04 % |
| 319 | HF Sinclair Corp | 510 574 | 35,7 M $ | 0,04 % |
| 320 | Edison International | 509 906 | 35,7 M $ | 0,04 % |
| 321 | Manhattan Associates Inc | 237 035 | 35,6 M $ | 0,04 % |
| 322 | Oshkosh Corp | 271 584 | 35,3 M $ | 0,04 % |
| 323 | INVESCO LTD | 1 237 838 | 35,2 M $ | 0,04 % |
| 324 | Fox Corp | 547 531 | 35 M $ | 0,04 % |
| 325 | FirstEnergy Corp | 754 103 | 35 M $ | 0,04 % |
| 326 | Delta Air Lines Inc | 423 739 | 34,9 M $ | 0,04 % |
| 327 | Biogen Inc | 176 155 | 34,5 M $ | 0,03 % |
| 328 | STEEL DYNAMICS INC | 132 490 | 34,5 M $ | 0,03 % |
| 329 | Duke Energy Corp | 278 935 | 34,2 M $ | 0,03 % |
| 330 | API GROUP CORP | 833 773 | 34,2 M $ | 0,03 % |
| 331 | Dynatrace Inc | 802 134 | 34,2 M $ | 0,03 % |
| 332 | Bio-Techne Corp | 658 805 | 34 M $ | 0,03 % |
| 333 | Incyte Corp | 351 666 | 34 M $ | 0,03 % |
| 334 | Textron Inc | 366 725 | 33,7 M $ | 0,03 % |
| 335 | Sterling Infrastructure Inc | 39 039 | 33,6 M $ | 0,03 % |
| 336 | Teradyne Inc | 89 667 | 33,6 M $ | 0,03 % |
| 337 | Everest Group Ltd | 103 063 | 33,4 M $ | 0,03 % |
| 338 | Tradeweb Markets Inc | 331 279 | 33,2 M $ | 0,03 % |
| 339 | PulteGroup Inc | 280 700 | 33,2 M $ | 0,03 % |
| 340 | Houlihan Lokey Inc | 233 955 | 33,1 M $ | 0,03 % |
| 341 | Estee Lauder Cos Inc/The | 372 458 | 33,1 M $ | 0,03 % |
| 342 | FIRST HORIZON CORP | 1 348 896 | 32,7 M $ | 0,03 % |
| 343 | Bloom Energy Corp | 114 394 | 32,6 M $ | 0,03 % |
| 344 | Eagle Materials Inc | 147 211 | 32,6 M $ | 0,03 % |
| 345 | DTE ENERGY COMPANY | 227 844 | 32,6 M $ | 0,03 % |
| 346 | Service Corp International/US | 431 535 | 32,4 M $ | 0,03 % |
| 347 | Simon Property Group Inc | 158 287 | 32,4 M $ | 0,03 % |
| 348 | UNILEVER PLC | 571 487 | 32,3 M $ | 0,03 % |
| 349 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 424 740 | 32,1 M $ | 0,03 % |
| 350 | Rollins Inc | 668 961 | 31,8 M $ | 0,03 % |
| 351 | Advanced Energy Industries Inc | 105 342 | 31,8 M $ | 0,03 % |
| 352 | Unum Group | 382 406 | 31,8 M $ | 0,03 % |
| 353 | Cintas Corp | 183 739 | 31,5 M $ | 0,03 % |
| 354 | PNC Financial Services Group Inc/The | 141 886 | 31,4 M $ | 0,03 % |
| 355 | UGI Corp | 889 413 | 31,1 M $ | 0,03 % |
| 356 | ITT INC | 158 602 | 30,9 M $ | 0,03 % |
| 357 | Owens Corning | 244 383 | 30,7 M $ | 0,03 % |
| 358 | Travel + Leisure Co | 449 505 | 30,6 M $ | 0,03 % |
| 359 | Entegris Inc | 219 834 | 30,5 M $ | 0,03 % |
| 360 | GLOBALFOUNDRIES INC | 379 500 | 30,3 M $ | 0,03 % |
| 361 | Autoliv Inc | 238 691 | 30,3 M $ | 0,03 % |
| 362 | Lamar Advertising Co | 198 281 | 30,2 M $ | 0,03 % |
| 363 | Celestica Inc | 78 402 | 30,2 M $ | 0,03 % |
| 364 | Amdocs Ltd | 479 657 | 30,2 M $ | 0,03 % |
| 365 | Dover Corp | 142 560 | 30,1 M $ | 0,03 % |
| 366 | Dollar Tree Inc | 257 373 | 30 M $ | 0,03 % |
| 367 | Carvana Co | 407 054 | 29,7 M $ | 0,03 % |
| 368 | Insmed Inc | 277 516 | 29,7 M $ | 0,03 % |
| 369 | Aflac Inc | 261 974 | 29,5 M $ | 0,03 % |
| 370 | Synopsys Inc | 61 625 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 371 | Palo Alto Networks Inc | 103 197 | 29,1 M $ | 0,03 % |
| 372 | Graco Inc | 384 924 | 29 M $ | 0,03 % |
| 373 | AGCO Corp | 257 284 | 28,9 M $ | 0,03 % |
| 374 | Dollar General Corp | 261 121 | 28,9 M $ | 0,03 % |
| 375 | GXO Logistics Inc | 574 780 | 28,8 M $ | 0,03 % |
| 376 | Charles River Laboratories International Inc | 158 148 | 28,6 M $ | 0,03 % |
| 377 | AMETEK Inc | 126 418 | 28,6 M $ | 0,03 % |
| 378 | F5 Inc | 74 431 | 28,5 M $ | 0,03 % |
| 379 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 99 525 | 28,3 M $ | 0,03 % |
| 380 | Hyatt Hotels Corp | 156 067 | 28,3 M $ | 0,03 % |
| 381 | NewMarket Corp | 36 543 | 28,3 M $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 1 042 856 | 28,2 M $ | 0,03 % |
| 383 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 142 488 | 28,2 M $ | 0,03 % |
| 384 | White Mountains Insurance Group Ltd | 13 654 | 28,2 M $ | 0,03 % |
| 385 | ON Semiconductor Corp | 233 191 | 28,1 M $ | 0,03 % |
| 386 | Axon Enterprise Inc | 62 653 | 28,1 M $ | 0,03 % |
| 387 | West Pharmaceutical Services Inc | 87 050 | 28,1 M $ | 0,03 % |
| 388 | Descartes Systems Group Inc/The | 380 198 | 28 M $ | 0,03 % |
| 389 | Packaging Corp of America | 127 616 | 27,9 M $ | 0,03 % |
| 390 | NetApp Inc | 158 560 | 27,6 M $ | 0,03 % |
| 391 | Canadian National Railway Co | 230 180 | 27,3 M $ | 0,03 % |
| 392 | Performance Food Group Co | 277 130 | 27,2 M $ | 0,03 % |
| 393 | KeyCorp | 1 261 290 | 26,9 M $ | 0,03 % |
| 394 | Middleby Corp/The | 172 933 | 26,8 M $ | 0,03 % |
| 395 | Voya Financial Inc | 328 843 | 26,7 M $ | 0,03 % |
| 396 | Marriott International Inc/MD | 70 943 | 26,6 M $ | 0,03 % |
| 397 | L3Harris Technologies Inc | 84 181 | 26,5 M $ | 0,03 % |
| 398 | Atmos Energy Corp | 156 747 | 26,5 M $ | 0,03 % |
| 399 | Martin Marietta Materials Inc | 45 295 | 26,3 M $ | 0,03 % |
| 400 | Donaldson Co Inc | 320 151 | 26,2 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
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