Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Exelixis Inc | 1 274 068 | 64,3 M $ | 0,07 % |
| 202 | Akamai Technologies Inc | 429 933 | 64,3 M $ | 0,07 % |
| 203 | Sherwin-Williams Co/The | 209 556 | 63,7 M $ | 0,06 % |
| 204 | Johnson Controls International plc | 469 091 | 62,9 M $ | 0,06 % |
| 205 | Elevance Health Inc | 159 234 | 62,6 M $ | 0,06 % |
| 206 | Vishay Precision Group Inc | 498 076 | 62,4 M $ | 0,06 % |
| 207 | Toll Brothers Inc | 445 725 | 61,8 M $ | 0,06 % |
| 208 | VISTRA CORP | 383 317 | 61,4 M $ | 0,06 % |
| 209 | VIATRIS INC | 3 776 286 | 61,4 M $ | 0,06 % |
| 210 | eBay Inc | 552 816 | 60,4 M $ | 0,06 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 303 664 | 59,8 M $ | 0,06 % |
| 212 | Cummins Inc | 90 838 | 58,7 M $ | 0,06 % |
| 213 | Alliant Energy Corp | 819 756 | 58,7 M $ | 0,06 % |
| 214 | Old Dominion Freight Line Inc | 259 032 | 58,3 M $ | 0,06 % |
| 215 | PG&E Corp | 3 552 664 | 58,1 M $ | 0,06 % |
| 216 | General Dynamics Corp | 166 990 | 57,9 M $ | 0,06 % |
| 217 | STARBUCKS CORP | 583 254 | 57,8 M $ | 0,06 % |
| 218 | Curtiss-Wright Corp | 76 220 | 57 M $ | 0,06 % |
| 219 | Citizens Financial Group Inc | 902 276 | 56,2 M $ | 0,06 % |
| 220 | WOODWARD INC | 158 832 | 55,6 M $ | 0,06 % |
| 221 | Evercore Inc | 162 601 | 55,4 M $ | 0,06 % |
| 222 | Mueller Industries Inc | 430 849 | 55,4 M $ | 0,06 % |
| 223 | Fortive Corp | 942 925 | 55 M $ | 0,06 % |
| 224 | Hartford Insurance Group Inc/The | 431 764 | 54,9 M $ | 0,06 % |
| 225 | SAIA INC | 115 837 | 54,7 M $ | 0,06 % |
| 226 | Modine Manufacturing Co | 196 040 | 54,7 M $ | 0,06 % |
| 227 | S&P Global Inc | 127 877 | 54,2 M $ | 0,05 % |
| 228 | Targa Resources Corp | 211 138 | 53,9 M $ | 0,05 % |
| 229 | Affirm Holdings Inc | 727 644 | 53,6 M $ | 0,05 % |
| 230 | Diamondback Energy Inc | 279 725 | 53,6 M $ | 0,05 % |
| 231 | GUARDANT HEALTH INC | 412 646 | 53,5 M $ | 0,05 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 360 149 | 53,3 M $ | 0,05 % |
| 233 | Consolidated Edison Inc | 500 172 | 52,8 M $ | 0,05 % |
| 234 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 290 108 | 52,6 M $ | 0,05 % |
| 235 | Ameriprise Financial Inc | 117 568 | 52,4 M $ | 0,05 % |
| 236 | TENET HEALTHCARE CORP | 296 918 | 52,1 M $ | 0,05 % |
| 237 | Target Corp | 406 400 | 51,6 M $ | 0,05 % |
| 238 | Brookfield Corp | 1 125 496 | 51,3 M $ | 0,05 % |
| 239 | Apollo Global Management Inc | 398 306 | 51,3 M $ | 0,05 % |
| 240 | Colgate-Palmolive Co | 567 012 | 51,1 M $ | 0,05 % |
| 241 | O'Reilly Automotive Inc | 585 986 | 50,9 M $ | 0,05 % |
| 242 | Moody's Corp | 111 626 | 50,6 M $ | 0,05 % |
| 243 | Freeport-McMoRan Inc | 766 973 | 50,4 M $ | 0,05 % |
| 244 | Xcel Energy Inc | 629 496 | 50 M $ | 0,05 % |
| 245 | Warner Music Group Corp | 1 579 963 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 246 | Illinois Tool Works Inc | 200 321 | 49,5 M $ | 0,05 % |
| 247 | Cognex Corp | 747 763 | 49,2 M $ | 0,05 % |
| 248 | Kroger Co/The | 783 000 | 48,7 M $ | 0,05 % |
| 249 | Toast Inc | 1 863 625 | 48,5 M $ | 0,05 % |
| 250 | Regal Rexnord Corp | 238 990 | 48,2 M $ | 0,05 % |
| 251 | Jefferies Financial Group Inc | 912 755 | 48,1 M $ | 0,05 % |
| 252 | Teledyne Technologies Inc | 75 469 | 46,8 M $ | 0,05 % |
| 253 | Lincoln Electric Holdings Inc | 180 698 | 46,7 M $ | 0,05 % |
| 254 | Marvell Technology Inc | 225 467 | 46,2 M $ | 0,05 % |
| 255 | Dominion Energy Inc | 679 979 | 45,5 M $ | 0,05 % |
| 256 | Church & Dwight Co Inc | 475 172 | 45,4 M $ | 0,05 % |
| 257 | Truist Financial Corp | 940 092 | 45,3 M $ | 0,05 % |
| 258 | McKesson Corp | 60 683 | 45,1 M $ | 0,05 % |
| 259 | TTM Technologies Inc | 259 276 | 45 M $ | 0,05 % |
| 260 | Corteva Inc | 573 372 | 44,9 M $ | 0,05 % |
| 261 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 146 249 | 44,4 M $ | 0,04 % |
| 262 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 023 495 | 43,4 M $ | 0,04 % |
| 263 | Prudential Financial Inc | 431 290 | 43,4 M $ | 0,04 % |
| 264 | Comcast Corp | 1 723 189 | 42,9 M $ | 0,04 % |
| 265 | Axis Capital Holdings Ltd | 450 681 | 42,8 M $ | 0,04 % |
| 266 | Allison Transmission Holdings Inc | 374 711 | 42,5 M $ | 0,04 % |
| 267 | Credo Technology Group Holding Ltd | 179 352 | 42,3 M $ | 0,04 % |
| 268 | Kinder Morgan Inc | 1 358 400 | 42,2 M $ | 0,04 % |
| 269 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 26 828 | 42 M $ | 0,04 % |
| 270 | Cirrus Logic Inc | 246 358 | 41,9 M $ | 0,04 % |
| 271 | SEI Investments Co | 473 518 | 41,6 M $ | 0,04 % |
| 272 | Shopify Inc | 349 802 | 41,5 M $ | 0,04 % |
| 273 | CRH PLC | 381 317 | 41,5 M $ | 0,04 % |
| 274 | Regions Financial Corp | 1 478 733 | 41,4 M $ | 0,04 % |
| 275 | Devon Energy Corp | 929 951 | 41,4 M $ | 0,04 % |
| 276 | CH Robinson Worldwide Inc | 231 290 | 41,3 M $ | 0,04 % |
| 277 | Qualys Inc | 372 998 | 40,8 M $ | 0,04 % |
| 278 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 53 710 | 40,6 M $ | 0,04 % |
| 279 | CF Industries Holdings Inc | 361 627 | 40,6 M $ | 0,04 % |
| 280 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 111 418 | 40,6 M $ | 0,04 % |
| 281 | Baidu Inc | 300 195 | 40,6 M $ | 0,04 % |
| 282 | PPL Corp | 1 139 427 | 40,3 M $ | 0,04 % |
| 283 | HALLIBURTON COMPANY | 1 032 100 | 40,1 M $ | 0,04 % |
| 284 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 138 811 | 39,9 M $ | 0,04 % |
| 285 | POWELL INDUSTRIES INC | 139 943 | 39,8 M $ | 0,04 % |
| 286 | Carrier Global Corp | 621 340 | 39,7 M $ | 0,04 % |
| 287 | Allegion plc | 303 298 | 39,4 M $ | 0,04 % |
| 288 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 166 603 | 39,4 M $ | 0,04 % |
| 289 | Universal Health Services Inc | 269 477 | 39,4 M $ | 0,04 % |
| 290 | WW Grainger Inc | 31 886 | 39,4 M $ | 0,04 % |
| 291 | Willis Towers Watson PLC | 157 200 | 39,2 M $ | 0,04 % |
| 292 | Nucor Corp | 155 954 | 39 M $ | 0,04 % |
| 293 | Expedia Group Inc | 172 314 | 38,9 M $ | 0,04 % |
| 294 | Datadog Inc | 156 308 | 38,7 M $ | 0,04 % |
| 295 | Globus Medical Inc | 472 120 | 38,7 M $ | 0,04 % |
| 296 | Sysco Corp | 507 824 | 38,5 M $ | 0,04 % |
| 297 | APTARGROUP INC | 331 955 | 38,5 M $ | 0,04 % |
| 298 | Fortinet Inc | 277 544 | 38,3 M $ | 0,04 % |
| 299 | Equitable Holdings Inc | 924 504 | 38,2 M $ | 0,04 % |
| 300 | Uber Technologies Inc | 540 865 | 38,1 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084926