Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | O'Reilly Automotive Inc | 723 222 | 67,9 M $ | 0,07 % |
| 202 | Las Vegas Sands Corp | 1 180 462 | 67 M $ | 0,07 % |
| 203 | Palo Alto Networks Inc | 449 034 | 66,9 M $ | 0,07 % |
| 204 | eBay Inc | 733 358 | 66,6 M $ | 0,07 % |
| 205 | Phillips 66 | 429 512 | 66,3 M $ | 0,07 % |
| 206 | Xcel Energy Inc | 794 714 | 66,2 M $ | 0,07 % |
| 207 | Fabrinet | 120 883 | 66 M $ | 0,07 % |
| 208 | Old Dominion Freight Line Inc | 323 417 | 65,7 M $ | 0,07 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 284 968 | 65,3 M $ | 0,07 % |
| 210 | Kroger Co/The | 943 392 | 64,4 M $ | 0,07 % |
| 211 | PPL Corp | 1 648 613 | 64,3 M $ | 0,07 % |
| 212 | Hartford Insurance Group Inc/The | 449 994 | 63,4 M $ | 0,07 % |
| 213 | Ford Motor Co | 4 479 808 | 63,1 M $ | 0,07 % |
| 214 | Corteva Inc | 785 771 | 63 M $ | 0,07 % |
| 215 | Illinois Tool Works Inc | 214 944 | 62,5 M $ | 0,07 % |
| 216 | Tenet Healthcare Corp | 260 670 | 62,4 M $ | 0,07 % |
| 217 | Mondelez International Inc | 998 986 | 61,5 M $ | 0,07 % |
| 218 | Block Inc | 964 112 | 61,4 M $ | 0,07 % |
| 219 | FirstEnergy Corp | 1 178 560 | 60,3 M $ | 0,07 % |
| 220 | Anglogold Ashanti Plc | 469 013 | 59,9 M $ | 0,06 % |
| 221 | CME Group Inc | 187 081 | 59,8 M $ | 0,06 % |
| 222 | Alliant Energy Corp | 824 191 | 59,6 M $ | 0,06 % |
| 223 | Citizens Financial Group Inc | 959 560 | 57,8 M $ | 0,06 % |
| 224 | Incyte Corp | 565 158 | 57,2 M $ | 0,06 % |
| 225 | BorgWarner Inc | 993 460 | 57,2 M $ | 0,06 % |
| 226 | Consolidated Edison Inc | 499 512 | 56,2 M $ | 0,06 % |
| 227 | Truist Financial Corp | 1 138 597 | 56,1 M $ | 0,06 % |
| 228 | Everpure Inc | 874 068 | 56,1 M $ | 0,06 % |
| 229 | Lincoln Electric Holdings Inc | 195 315 | 56,1 M $ | 0,06 % |
| 230 | Woodward Inc | 144 650 | 55,9 M $ | 0,06 % |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp | 646 925 | 55,9 M $ | 0,06 % |
| 232 | Targa Resources Corp | 232 346 | 54,8 M $ | 0,06 % |
| 233 | Mueller Industries Inc | 462 257 | 54,5 M $ | 0,06 % |
| 234 | Teledyne Technologies Inc | 79 110 | 53,9 M $ | 0,06 % |
| 235 | Exelixis Inc | 1 210 918 | 53,4 M $ | 0,06 % |
| 236 | API Group Corp | 1 190 768 | 52,9 M $ | 0,06 % |
| 237 | Oshkosh Corp | 307 380 | 52,3 M $ | 0,06 % |
| 238 | Allegion plc | 323 298 | 52,1 M $ | 0,06 % |
| 239 | Modine Manufacturing Co | 228 941 | 52 M $ | 0,06 % |
| 240 | Dell Technologies Inc | 350 959 | 52 M $ | 0,06 % |
| 241 | Regal Rexnord Corp | 227 304 | 50,2 M $ | 0,05 % |
| 242 | Starbucks Corp | 511 689 | 50,2 M $ | 0,05 % |
| 243 | Diamondback Energy Inc | 287 929 | 50,1 M $ | 0,05 % |
| 244 | Vistra Corp | 287 333 | 50 M $ | 0,05 % |
| 245 | Royal Gold Inc | 165 975 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 246 | ResMed Inc | 192 339 | 49,3 M $ | 0,05 % |
| 247 | Viatris Inc | 3 281 121 | 49 M $ | 0,05 % |
| 248 | Universal Health Services Inc | 234 689 | 48,4 M $ | 0,05 % |
| 249 | Curtiss-Wright Corp | 68 865 | 48,2 M $ | 0,05 % |
| 250 | Uber Technologies Inc | 638 736 | 48,2 M $ | 0,05 % |
| 251 | Evercore Inc | 153 518 | 47,4 M $ | 0,05 % |
| 252 | Cummins Inc | 80 556 | 47 M $ | 0,05 % |
| 253 | Travelers Cos Inc/The | 152 324 | 47 M $ | 0,05 % |
| 254 | Constellation Energy Corp. | 142 240 | 46,9 M $ | 0,05 % |
| 255 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 68 340 | 46,9 M $ | 0,05 % |
| 256 | Comcast Corp | 1 513 013 | 46,8 M $ | 0,05 % |
| 257 | Steel Dynamics Inc | 240 952 | 46,5 M $ | 0,05 % |
| 258 | Unilever PLC | 629 085 | 46,4 M $ | 0,05 % |
| 259 | Warner Music Group Corp | 1 619 787 | 46,3 M $ | 0,05 % |
| 260 | Fortive Corp | 779 547 | 46,1 M $ | 0,05 % |
| 261 | Fortinet Inc | 583 590 | 46,1 M $ | 0,05 % |
| 262 | Allison Transmission Holdings Inc | 365 095 | 45,7 M $ | 0,05 % |
| 263 | Tapestry Inc | 293 166 | 45,6 M $ | 0,05 % |
| 264 | Regions Financial Corp | 1 626 622 | 45,3 M $ | 0,05 % |
| 265 | Target Corp | 396 600 | 45,1 M $ | 0,05 % |
| 266 | New York Times Co/The | 562 374 | 44,9 M $ | 0,05 % |
| 267 | Natera Inc | 213 246 | 44,4 M $ | 0,05 % |
| 268 | Carrier Global Corp | 686 526 | 44,2 M $ | 0,05 % |
| 269 | Devon Energy Corp | 1 014 289 | 44,2 M $ | 0,05 % |
| 270 | Dover Corp | 195 654 | 44,1 M $ | 0,05 % |
| 271 | TD SYNNEX Corp | 280 092 | 43,9 M $ | 0,05 % |
| 272 | International Business Machines Corp. | 182 699 | 43,9 M $ | 0,05 % |
| 273 | Bio-Techne Corp | 738 432 | 43,6 M $ | 0,05 % |
| 274 | Public Service Enterprise Group Inc | 504 860 | 43,5 M $ | 0,05 % |
| 275 | Axis Capital Holdings Ltd | 410 981 | 43,4 M $ | 0,05 % |
| 276 | Coherent Corp | 166 834 | 43,2 M $ | 0,05 % |
| 277 | Onto Innovation Inc | 199 822 | 43,1 M $ | 0,05 % |
| 278 | Sysco Corp | 471 682 | 43 M $ | 0,05 % |
| 279 | Equitable Holdings Inc | 1 059 791 | 42,6 M $ | 0,05 % |
| 280 | CF Industries Holdings Inc | 422 253 | 42 M $ | 0,05 % |
| 281 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 94 469 | 42 M $ | 0,05 % |
| 282 | KeyCorp | 2 015 996 | 41,8 M $ | 0,05 % |
| 283 | US Foods Holding Corp | 431 558 | 41,7 M $ | 0,05 % |
| 284 | TKO Group Holdings Inc | 185 894 | 41,6 M $ | 0,05 % |
| 285 | Airbnb Inc | 307 319 | 41,5 M $ | 0,05 % |
| 286 | Ross Stores Inc | 201 190 | 41,4 M $ | 0,04 % |
| 287 | Franco-Nevada Corp | 146 951 | 41,2 M $ | 0,04 % |
| 288 | Saia Inc | 101 607 | 41,2 M $ | 0,04 % |
| 289 | Toll Brothers Inc | 261 623 | 41,1 M $ | 0,04 % |
| 290 | Marathon Petroleum Corp | 207 499 | 41,1 M $ | 0,04 % |
| 291 | Crowdstrike Holdings Inc | 109 974 | 40,9 M $ | 0,04 % |
| 292 | Kimco Realty Corp | 1 721 629 | 40,5 M $ | 0,04 % |
| 293 | RPM International Inc | 352 700 | 40,3 M $ | 0,04 % |
| 294 | WW Grainger Inc | 35 159 | 40,2 M $ | 0,04 % |
| 295 | Tradeweb Markets Inc | 326 521 | 40,2 M $ | 0,04 % |
| 296 | Atmos Energy Corp | 215 348 | 40,2 M $ | 0,04 % |
| 297 | AptarGroup Inc | 279 478 | 40,2 M $ | 0,04 % |
| 298 | Cognex Corp | 737 374 | 40,1 M $ | 0,04 % |
| 299 | DTE Energy Co | 269 445 | 39,9 M $ | 0,04 % |
| 300 | Cintas Corp | 197 283 | 39,7 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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