Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 3 064 168 | 148 M $ | 0,15 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 566 097 | 146,2 M $ | 0,15 % |
| 103 | Parker-Hannifin Corp | 172 844 | 146 M $ | 0,15 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 033 001 | 144 M $ | 0,15 % |
| 105 | United Rentals Inc | 144 290 | 143,7 M $ | 0,15 % |
| 106 | Thermo Fisher Scientific Inc | 289 126 | 142,4 M $ | 0,14 % |
| 107 | Emerson Electric Co | 989 575 | 142,3 M $ | 0,14 % |
| 108 | Welltower Inc | 686 591 | 141 M $ | 0,14 % |
| 109 | TransDigm Group Inc | 111 904 | 140,8 M $ | 0,14 % |
| 110 | Amgen Inc | 415 714 | 140 M $ | 0,14 % |
| 111 | Baker Hughes Co | 2 155 210 | 137,7 M $ | 0,14 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 219 648 | 135 M $ | 0,14 % |
| 113 | Ecolab Inc | 526 277 | 134,7 M $ | 0,14 % |
| 114 | Northrop Grumman Corp | 236 126 | 133,1 M $ | 0,13 % |
| 115 | Autodesk Inc | 559 912 | 129,5 M $ | 0,13 % |
| 116 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 434 157 | 129,3 M $ | 0,13 % |
| 117 | Corpay Inc | 356 097 | 128,8 M $ | 0,13 % |
| 118 | Burlington Stores Inc | 390 643 | 126,5 M $ | 0,13 % |
| 119 | Arista Networks Inc | 784 739 | 125,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | Sempra | 1 398 711 | 124,7 M $ | 0,13 % |
| 121 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 371 779 | 121,8 M $ | 0,12 % |
| 122 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 289 795 | 121,3 M $ | 0,12 % |
| 123 | AutoZone Inc | 41 223 | 121 M $ | 0,12 % |
| 124 | Medtronic PLC | 1 625 587 | 120 M $ | 0,12 % |
| 125 | Blackrock Inc | 114 027 | 119,4 M $ | 0,12 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 743 393 | 118,9 M $ | 0,12 % |
| 127 | Capital One Financial Corp | 631 650 | 118,7 M $ | 0,12 % |
| 128 | DoorDash Inc | 735 827 | 117,2 M $ | 0,12 % |
| 129 | Intuitive Surgical Inc | 275 807 | 117,1 M $ | 0,12 % |
| 130 | EQT Corp | 2 105 263 | 115,6 M $ | 0,12 % |
| 131 | Arthur J Gallagher & Co | 574 359 | 115,5 M $ | 0,12 % |
| 132 | Newmont Corp | 1 046 415 | 114,9 M $ | 0,12 % |
| 133 | MetLife Inc | 1 366 694 | 113 M $ | 0,11 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 1 578 400 | 112,7 M $ | 0,11 % |
| 135 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 494 337 | 111,3 M $ | 0,11 % |
| 136 | United Therapeutics Corp | 197 884 | 110,2 M $ | 0,11 % |
| 137 | Ingersoll Rand Inc | 1 537 090 | 110,1 M $ | 0,11 % |
| 138 | Entergy Corp | 1 000 892 | 109,1 M $ | 0,11 % |
| 139 | TE Connectivity PLC | 505 794 | 107,9 M $ | 0,11 % |
| 140 | Cencora Inc | 399 883 | 107,7 M $ | 0,11 % |
| 141 | Valero Energy Corp | 438 674 | 107,4 M $ | 0,11 % |
| 142 | Verizon Communications Inc | 2 235 490 | 106,9 M $ | 0,11 % |
| 143 | Honeywell International Inc | 447 938 | 106,5 M $ | 0,11 % |
| 144 | Danaher Corp | 581 624 | 106,2 M $ | 0,11 % |
| 145 | VENTAS INC | 1 197 687 | 101,1 M $ | 0,10 % |
| 146 | AppLovin Corp | 164 607 | 100,9 M $ | 0,10 % |
| 147 | TJX Cos Inc/The | 650 814 | 100,7 M $ | 0,10 % |
| 148 | Intuit Inc | 302 568 | 100,3 M $ | 0,10 % |
| 149 | Allstate Corp/The | 486 142 | 100,2 M $ | 0,10 % |
| 150 | American Express Co | 313 937 | 99,4 M $ | 0,10 % |
| 151 | Intercontinental Exchange Inc | 658 458 | 97,4 M $ | 0,10 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 912 165 | 97,3 M $ | 0,10 % |
| 153 | Pfizer Inc | 3 690 727 | 96,6 M $ | 0,10 % |
| 154 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 076 909 | 96,2 M $ | 0,10 % |
| 155 | Monster Beverage Corp | 1 089 853 | 96 M $ | 0,10 % |
| 156 | Block Inc | 1 259 731 | 95,4 M $ | 0,10 % |
| 157 | Union Pacific Corp | 363 057 | 95,4 M $ | 0,10 % |
| 158 | Tapestry Inc | 652 208 | 94,9 M $ | 0,10 % |
| 159 | EMCOR Group Inc | 114 040 | 94,3 M $ | 0,10 % |
| 160 | Fabrinet | 143 796 | 94,1 M $ | 0,10 % |
| 161 | Progressive Corp/The | 492 682 | 93,8 M $ | 0,09 % |
| 162 | KKR & Co Inc | 975 371 | 93,6 M $ | 0,09 % |
| 163 | CSX Corp | 2 045 174 | 92,6 M $ | 0,09 % |
| 164 | Adobe Inc | 356 866 | 92,5 M $ | 0,09 % |
| 165 | Deere & Co | 169 219 | 91,7 M $ | 0,09 % |
| 166 | Edwards Lifesciences Corp | 1 060 144 | 91,7 M $ | 0,09 % |
| 167 | Jabil Inc | 249 542 | 91 M $ | 0,09 % |
| 168 | Vertiv Holdings Co | 284 346 | 89,8 M $ | 0,09 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 770 363 | 88,4 M $ | 0,09 % |
| 170 | Fidelity National Information Services Inc | 2 043 500 | 87,9 M $ | 0,09 % |
| 171 | Abbott Laboratories | 1 025 689 | 87,8 M $ | 0,09 % |
| 172 | US Foods Holding Corp | 1 056 185 | 86,4 M $ | 0,09 % |
| 173 | Marathon Petroleum Corp | 347 056 | 86,3 M $ | 0,09 % |
| 174 | ServiceNow Inc | 692 974 | 86,2 M $ | 0,09 % |
| 175 | Corning Inc | 473 110 | 85,7 M $ | 0,09 % |
| 176 | State Street Corp | 537 494 | 83,7 M $ | 0,08 % |
| 177 | PACCAR Inc | 750 225 | 82,8 M $ | 0,08 % |
| 178 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 95 453 | 81,6 M $ | 0,08 % |
| 179 | FedEx Corp | 197 721 | 81,4 M $ | 0,08 % |
| 180 | Flex Ltd | 538 901 | 81,3 M $ | 0,08 % |
| 181 | Equinix Inc | 76 064 | 81,2 M $ | 0,08 % |
| 182 | American International Group Inc | 1 071 248 | 79,5 M $ | 0,08 % |
| 183 | HCA Healthcare Inc | 207 349 | 78,5 M $ | 0,08 % |
| 184 | SLB Ltd | 1 381 035 | 75,3 M $ | 0,08 % |
| 185 | Virtu Financial Inc | 1 465 947 | 73,5 M $ | 0,07 % |
| 186 | Coherent Corp | 201 940 | 73 M $ | 0,07 % |
| 187 | Motorola Solutions Inc | 179 805 | 72,5 M $ | 0,07 % |
| 188 | Ross Stores Inc | 305 219 | 70,7 M $ | 0,07 % |
| 189 | Everpure Inc | 885 732 | 70,4 M $ | 0,07 % |
| 190 | Ford Motor Co | 3 988 629 | 69,6 M $ | 0,07 % |
| 191 | BorgWarner Inc | 966 278 | 69,4 M $ | 0,07 % |
| 192 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 804 685 | 68,6 M $ | 0,07 % |
| 193 | Phillips 66 | 389 543 | 68,5 M $ | 0,07 % |
| 194 | TD SYNNEX Corp | 261 687 | 68,4 M $ | 0,07 % |
| 195 | Las Vegas Sands Corp | 1 331 655 | 67,3 M $ | 0,07 % |
| 196 | NATERA INC | 300 998 | 67,2 M $ | 0,07 % |
| 197 | Lockheed Martin Corp | 125 857 | 66,8 M $ | 0,07 % |
| 198 | Mondelez International Inc | 1 069 788 | 65,4 M $ | 0,07 % |
| 199 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 169 114 | 65,2 M $ | 0,07 % |
| 200 | Keysight Technologies Inc | 191 106 | 64,7 M $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084926