Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 92 499 175 | 5,4 Md $ | 5,49 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 24 799 804 | 5,2 Md $ | 5,29 % |
| 3 | Apple Inc | 13 065 627 | 4,1 Md $ | 4,12 % |
| 4 | Microsoft Corp | 7 611 187 | 3,4 Md $ | 3,46 % |
| 5 | Fidelity Salem Street Trust | 129 230 040 | 3,3 Md $ | 3,32 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 11 521 238 | 3,1 Md $ | 3,15 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5 031 388 | 2,2 Md $ | 2,27 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5 719 761 | 2,2 Md $ | 2,18 % |
| 9 | iShares Core S&P 500 ETF | 2 649 444 | 2 Md $ | 2,04 % |
| 10 | Alphabet Inc | 5 289 380 | 2 Md $ | 2,03 % |
| 11 | Fidelity Salem Street Trust | 76 501 082 | 1,8 Md $ | 1,82 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 456 283 | 1,6 Md $ | 1,57 % |
| 13 | Fidelity Concord Street Trust | 13 452 017 | 1,5 Md $ | 1,55 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 47 337 642 | 1,4 Md $ | 1,45 % |
| 15 | Fidelity Securities Fund | 4 398 509 | 1,4 Md $ | 1,38 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 1 340 939 | 1,3 Md $ | 1,32 % |
| 17 | Tesla Inc | 2 164 443 | 943,2 M $ | 0,95 % |
| 18 | Fidelity Salem Street Trust | 142 533 740 | 842,4 M $ | 0,85 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 5 751 827 | 835,5 M $ | 0,84 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 744 153 | 822,3 M $ | 0,83 % |
| 21 | Fidelity Securities Fund | 18 696 503 | 787,3 M $ | 0,80 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 1 418 455 | 732,1 M $ | 0,74 % |
| 23 | Mastercard Inc | 1 467 486 | 724,9 M $ | 0,73 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 2 150 870 | 643,8 M $ | 0,65 % |
| 25 | Bank of America Corp | 11 558 692 | 596,4 M $ | 0,60 % |
| 26 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 576 199 930 | 576,2 M $ | 0,58 % |
| 27 | Fidelity Salem Street Trust | 23 706 313 | 573,9 M $ | 0,58 % |
| 28 | Visa Inc | 1 655 682 | 540,3 M $ | 0,55 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 1 115 789 | 529,4 M $ | 0,54 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 2 284 769 | 514,8 M $ | 0,52 % |
| 31 | AbbVie Inc | 2 261 183 | 492,3 M $ | 0,50 % |
| 32 | Lam Research Corp | 1 512 977 | 481,4 M $ | 0,49 % |
| 33 | Intel Corp | 4 163 931 | 477,5 M $ | 0,48 % |
| 34 | Oracle Corp | 1 968 190 | 444,4 M $ | 0,45 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 3 545 753 | 427 M $ | 0,43 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 1 108 654 | 421,6 M $ | 0,43 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 5 167 946 | 400,7 M $ | 0,41 % |
| 38 | Morgan Stanley | 1 904 630 | 396,2 M $ | 0,40 % |
| 39 | Netflix Inc | 4 558 818 | 392,1 M $ | 0,40 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 3 827 207 | 389,7 M $ | 0,39 % |
| 41 | Walmart Inc | 3 229 518 | 373,8 M $ | 0,38 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 2 101 123 | 372,7 M $ | 0,38 % |
| 43 | Applied Materials Inc | 777 622 | 350 M $ | 0,35 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 2 351 959 | 339,1 M $ | 0,34 % |
| 45 | McDonald's Corp | 1 205 202 | 336,5 M $ | 0,34 % |
| 46 | Citigroup Inc | 2 639 321 | 332,3 M $ | 0,34 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 1 323 405 | 332,2 M $ | 0,34 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 312 067 | 320 M $ | 0,32 % |
| 49 | Costco Wholesale Corp | 327 830 | 313,5 M $ | 0,32 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 3 582 702 | 312,9 M $ | 0,32 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 2 167 180 | 311,1 M $ | 0,31 % |
| 52 | CATERPILLAR INC | 345 089 | 302,3 M $ | 0,31 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 2 536 566 | 301,1 M $ | 0,30 % |
| 54 | Amphenol Corp | 1 968 390 | 292,8 M $ | 0,30 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 1 346 326 | 288,6 M $ | 0,29 % |
| 56 | AT&T Inc | 11 485 313 | 284,8 M $ | 0,29 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 690 502 | 276,6 M $ | 0,28 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 1 471 288 | 275,9 M $ | 0,28 % |
| 59 | 3M Co | 1 793 191 | 274,6 M $ | 0,28 % |
| 60 | Chevron Corp | 1 448 055 | 264,2 M $ | 0,27 % |
| 61 | RTX Corp | 1 467 590 | 263,7 M $ | 0,27 % |
| 62 | WESTERN DIGITAL CORP | 491 545 | 261,1 M $ | 0,26 % |
| 63 | Linde PLC | 520 725 | 259,2 M $ | 0,26 % |
| 64 | General Electric Co | 799 569 | 258,9 M $ | 0,26 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 2 905 892 | 252,8 M $ | 0,26 % |
| 66 | US Bancorp | 4 602 006 | 252,4 M $ | 0,26 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 793 408 | 251,6 M $ | 0,25 % |
| 68 | Coca-Cola Co/The | 3 049 227 | 240,9 M $ | 0,24 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 533 435 | 240,7 M $ | 0,24 % |
| 70 | Sandisk Corp | 135 569 | 229,8 M $ | 0,23 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 888 191 | 222,3 M $ | 0,22 % |
| 72 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 247 514 | 217,8 M $ | 0,22 % |
| 73 | EOG Resources Inc | 1 579 520 | 210,7 M $ | 0,21 % |
| 74 | CVS Health Corp | 2 297 448 | 209 M $ | 0,21 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 649 929 | 208,9 M $ | 0,21 % |
| 76 | Stryker Corp | 673 789 | 205,6 M $ | 0,21 % |
| 77 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 111 160 | 203,2 M $ | 0,21 % |
| 78 | Analog Devices Inc | 488 711 | 202,3 M $ | 0,20 % |
| 79 | Palantir Technologies Inc | 1 284 613 | 201,1 M $ | 0,20 % |
| 80 | Boeing Co/The | 868 615 | 200,8 M $ | 0,20 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 523 075 | 196,1 M $ | 0,20 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 1 140 686 | 191 M $ | 0,19 % |
| 83 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 424 736 | 190,1 M $ | 0,19 % |
| 84 | Salesforce Inc | 978 881 | 187,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | KLA Corp | 96 490 | 185,4 M $ | 0,19 % |
| 86 | Aon PLC | 584 049 | 184,6 M $ | 0,19 % |
| 87 | Southern Co/The | 1 999 190 | 184 M $ | 0,19 % |
| 88 | General Motors Co | 2 154 428 | 179,3 M $ | 0,18 % |
| 89 | Crowdstrike Holdings Inc | 243 910 | 178,3 M $ | 0,18 % |
| 90 | Gilead Sciences Inc | 1 323 621 | 177,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 417 863 | 175,9 M $ | 0,18 % |
| 92 | GE VERNOVA INC | 173 373 | 167,9 M $ | 0,17 % |
| 93 | Chubb Ltd | 530 445 | 165,4 M $ | 0,17 % |
| 94 | Ciena Corp | 271 647 | 157,6 M $ | 0,16 % |
| 95 | Altria Group Inc | 2 262 720 | 157,4 M $ | 0,16 % |
| 96 | Texas Instruments Inc | 514 997 | 157,4 M $ | 0,16 % |
| 97 | Waters Corp | 406 134 | 155,8 M $ | 0,16 % |
| 98 | Fifth Third Bancorp | 3 113 415 | 155,5 M $ | 0,16 % |
| 99 | American Tower Corp | 822 737 | 153,8 M $ | 0,16 % |
| 100 | ConocoPhillips | 1 330 131 | 151,6 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
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