Zusammensetzung von SFT Index 400 Mid-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 272,8 Mio. $ davon 271,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 402 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.729.720 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 2 | Twilio Inc | 11.185 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 3.664 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | MKS Inc | 4.989 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 2.721 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 11.909 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Entegris Inc | 11.213 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | ATI INC | 10.015 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Illumina Inc | 11.158 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 29.402 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 2.280 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | MasTec Inc | 4.527 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | WOODWARD INC | 4.410 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.839 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Everpure Inc | 23.270 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | XPO Inc | 8.646 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 3.130 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Okta Inc | 12.364 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | US Foods Holding Corp | 16.277 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | RB Global Inc | 13.704 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Lattice Semiconductor Corp | 10.082 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 2.330 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Fabrinet | 2.644 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 4.667 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 5.519 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 7.691 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Reliance Inc | 3.765 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | ONTO INNOVATION INC | 3.660 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Roku Inc | 9.675 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 6.739 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 10.141 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Nextpower Inc | 10.951 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | ITT INC | 6.593 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 11.593 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 3.364 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Neurocrine Biosciences Inc | 7.398 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 76.290 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | WESCO International Inc | 3.581 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SITIME CORP | 1.629 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 15.491 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Annaly Capital Management Inc | 54.038 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 6.047 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | API GROUP CORP | 28.434 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 6.352 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Roivant Sciences Ltd | 33.276 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 4.932 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | WP Carey Inc | 16.426 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Toll Brothers Inc | 7.024 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11.105 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Dycom Industries Inc | 2.210 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.627 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Semtech Corp | 6.867 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 19.398 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 7.494 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 3.676 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Dick's Sporting Goods Inc | 4.818 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 2.574 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.033 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 20.309 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 58.041 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Carlisle Cos Inc | 2.938 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 7.935 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | RPM International Inc | 9.444 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Omega Healthcare Investors Inc | 21.961 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.374 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11.715 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Advanced Energy Industries Inc | 2.782 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 4.850 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | TransUnion | 14.199 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | ALCOA CORP | 19.461 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Exelixis Inc | 18.536 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 8.183 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | BorgWarner Inc | 15.126 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 3.953 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 6.403 | 998.739,9 $ | 0,37 % |
| 76 | Nutanix Inc | 19.558 | 996.675,7 $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 2.891 | 987.103 $ | 0,36 % |
| 78 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.106 | 984.291,4 $ | 0,36 % |
| 79 | Unum Group | 10.840 | 969.096 $ | 0,36 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 21.729 | 954.120,4 $ | 0,35 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 20.570 | 945.191,5 $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 6.003 | 942.651,1 $ | 0,35 % |
| 83 | Owens Corning | 5.918 | 940.725,3 $ | 0,34 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4.843 | 935.812,9 $ | 0,34 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 11.981 | 932.960,5 $ | 0,34 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 20.886 | 930.053,6 $ | 0,34 % |
| 87 | Graco Inc | 12.236 | 925.164 $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 14.306 | 922.021,7 $ | 0,34 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.726 | 921.796,9 $ | 0,34 % |
| 90 | Penumbra Inc | 2.901 | 915.990,8 $ | 0,34 % |
| 91 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3.732 | 914.974,4 $ | 0,34 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 20.761 | 910.992,7 $ | 0,33 % |
| 93 | CROWN HOLDINGS INC | 8.143 | 910.550,3 $ | 0,33 % |
| 94 | Webster Financial Corp | 11.900 | 909.398 $ | 0,33 % |
| 95 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 36.832 | 906.435,5 $ | 0,33 % |
| 96 | FIRST HORIZON CORP | 35.001 | 897.425,6 $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 2.096 | 888.368,6 $ | 0,33 % |
| 98 | Cognex Corp | 12.230 | 885.696,6 $ | 0,32 % |
| 99 | American Airlines Group Inc | 48.731 | 880.569,2 $ | 0,32 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 18.658 | 879.911,3 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Fonds 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 256,7 Mio. $ | 94,46 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Kanada | 2 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 729.074,1 $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 471.394,3 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 163.100,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SFT Index 400 Mid-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024506