Composition de SFT Index 400 Mid-Cap Fund
Securian Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 272,8 M $ dont 271,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 402 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3 729 720 | 3,7 M $ | 1,37 % |
| 2 | Twilio Inc | 11 185 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 3 664 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 4 | MKS Inc | 4 989 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 2 721 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 11 909 | 2 M $ | 0,74 % |
| 7 | Entegris Inc | 11 213 | 2 M $ | 0,74 % |
| 8 | ATI INC | 10 015 | 2 M $ | 0,72 % |
| 9 | Illumina Inc | 11 158 | 2 M $ | 0,72 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 29 402 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 2 280 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 12 | MasTec Inc | 4 527 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 13 | WOODWARD INC | 4 410 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 839 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 15 | Everpure Inc | 23 270 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 16 | XPO Inc | 8 646 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 3 130 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 18 | Okta Inc | 12 364 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 19 | US Foods Holding Corp | 16 277 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 20 | RB Global Inc | 13 704 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 21 | Lattice Semiconductor Corp | 10 082 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 2 330 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 23 | Fabrinet | 2 644 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 4 667 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 5 519 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 7 691 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 27 | Reliance Inc | 3 765 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 28 | ONTO INNOVATION INC | 3 660 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 29 | Roku Inc | 9 675 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 6 739 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 10 141 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 32 | Nextpower Inc | 10 951 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 33 | ITT INC | 6 593 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 11 593 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 3 364 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 36 | Neurocrine Biosciences Inc | 7 398 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 76 290 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 38 | WESCO International Inc | 3 581 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 39 | SITIME CORP | 1 629 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 40 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 15 491 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 41 | Annaly Capital Management Inc | 54 038 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 6 047 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 43 | API GROUP CORP | 28 434 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 352 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 45 | Roivant Sciences Ltd | 33 276 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 4 932 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 47 | WP Carey Inc | 16 426 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 48 | Toll Brothers Inc | 7 024 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11 105 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 50 | Dycom Industries Inc | 2 210 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4 627 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 52 | Semtech Corp | 6 867 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 19 398 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 7 494 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 3 676 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 56 | Dick's Sporting Goods Inc | 4 818 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 2 574 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4 033 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 20 309 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 58 041 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 61 | Carlisle Cos Inc | 2 938 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 7 935 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 63 | RPM International Inc | 9 444 | 1 M $ | 0,38 % |
| 64 | Omega Healthcare Investors Inc | 21 961 | 1 M $ | 0,38 % |
| 65 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 374 | 1 M $ | 0,38 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11 715 | 1 M $ | 0,38 % |
| 67 | Advanced Energy Industries Inc | 2 782 | 1 M $ | 0,38 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 4 850 | 1 M $ | 0,38 % |
| 69 | TransUnion | 14 199 | 1 M $ | 0,38 % |
| 70 | ALCOA CORP | 19 461 | 1 M $ | 0,37 % |
| 71 | Exelixis Inc | 18 536 | 1 M $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 8 183 | 1 M $ | 0,37 % |
| 73 | BorgWarner Inc | 15 126 | 1 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 3 953 | 1 M $ | 0,37 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 6 403 | 998,7 k $ | 0,37 % |
| 76 | Nutanix Inc | 19 558 | 996,7 k $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 2 891 | 987,1 k $ | 0,36 % |
| 78 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 106 | 984,3 k $ | 0,36 % |
| 79 | Unum Group | 10 840 | 969,1 k $ | 0,36 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 21 729 | 954,1 k $ | 0,35 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 20 570 | 945,2 k $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 6 003 | 942,7 k $ | 0,35 % |
| 83 | Owens Corning | 5 918 | 940,7 k $ | 0,34 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4 843 | 935,8 k $ | 0,34 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 11 981 | 933 k $ | 0,34 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 20 886 | 930,1 k $ | 0,34 % |
| 87 | Graco Inc | 12 236 | 925,2 k $ | 0,34 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 14 306 | 922 k $ | 0,34 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 726 | 921,8 k $ | 0,34 % |
| 90 | Penumbra Inc | 2 901 | 916 k $ | 0,34 % |
| 91 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3 732 | 915 k $ | 0,34 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 20 761 | 911 k $ | 0,33 % |
| 93 | CROWN HOLDINGS INC | 8 143 | 910,6 k $ | 0,33 % |
| 94 | Webster Financial Corp | 11 900 | 909,4 k $ | 0,33 % |
| 95 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 36 832 | 906,4 k $ | 0,33 % |
| 96 | FIRST HORIZON CORP | 35 001 | 897,4 k $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 2 096 | 888,4 k $ | 0,33 % |
| 98 | Cognex Corp | 12 230 | 885,7 k $ | 0,32 % |
| 99 | American Airlines Group Inc | 48 731 | 880,6 k $ | 0,32 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 18 658 | 879,9 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,5 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Fonds 1,4 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 256,7 M $ | 94,46 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 6 | Canada | 2 | 2 M $ | 0,74 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 729,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 471,4 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 163,1 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SFT Index 400 Mid-Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024506