Zusammensetzung von SA Mid Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 516,2 Mio. $ davon 516,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 401 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 21.826 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Twilio Inc | 21.894 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 57.515 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 5.329 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 7.167 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | ATI INC | 19.687 | 3,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 23.329 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Everpure Inc | 45.519 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Okta Inc | 24.186 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | XPO Inc | 16.937 | 3,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 9.064 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 31.768 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | United Therapeutics Corp | 6.123 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | TENET HEALTHCARE CORP | 12.426 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | WOODWARD INC | 8.595 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Reliance Inc | 7.364 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | RB Global Inc | 26.875 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | MKS Inc | 9.744 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.773.820 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | TD SYNNEX Corp | 10.785 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Roku Inc | 18.925 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Sterling Infrastructure Inc | 4.427 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Entegris Inc | 21.999 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Performance Food Group Co | 22.661 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | EAST WEST BANCORP INC | 19.762 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | ITT INC | 12.896 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | RBC BEARINGS INC | 4.550 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Ovintiv Inc | 39.728 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Lattice Semiconductor Corp | 19.764 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 113.537 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Neurocrine Biosciences Inc | 14.505 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | WESCO International Inc | 7.026 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 105.707 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9.465 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.691 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | WP Carey Inc | 32.131 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | MasTec Inc | 8.888 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Royal Gold Inc | 11.753 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9.050 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 21.688 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Nutanix Inc | 38.238 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Fabrinet | 5.169 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | CLEAN HARBORS INC | 7.164 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 9.450 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | BWX Technologies Inc | 13.216 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Coeur Mining Inc | 149.234 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | API GROUP CORP | 55.607 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Roivant Sciences Ltd | 65.042 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Toast Inc | 68.044 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | TALEN ENERGY CORP | 6.548 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | TransUnion | 27.801 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Omega Healthcare Investors Inc | 42.950 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Aramark | 37.922 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Mueller Industries Inc | 31.881 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Carlisle Cos Inc | 5.850 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.939 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | DT MIDSTREAM INC | 14.710 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | HF Sinclair Corp | 22.091 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Lamar Advertising Co | 12.549 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 13.654 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 30.333 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | RPM International Inc | 18.494 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Regal Rexnord Corp | 9.647 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.150 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9.525 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Equitable Holdings Inc | 40.570 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Nextpower Inc | 21.417 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Exelixis Inc | 36.236 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 72.375 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Graco Inc | 23.910 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 29.723 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Dynatrace Inc | 42.698 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Medpace Holdings Inc | 3.270 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | CROWN HOLDINGS INC | 16.012 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Fidelity National Financial Inc | 36.498 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Dick's Sporting Goods Inc | 9.546 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Guidewire Software Inc | 12.268 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | ONTO INNOVATION INC | 7.208 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.356 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Stifel Financial Corp | 22.230 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Gaming and Leisure Properties Inc | 41.042 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Unum Group | 21.301 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Penumbra Inc | 5.699 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Equity LifeStyle Properties Inc | 28.104 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.504 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Webster Financial Corp | 23.344 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Evercore Inc | 5.580 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | FIRST HORIZON CORP | 68.375 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | New York Times Co/The | 23.342 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Dycom Industries Inc | 4.350 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 40.238 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Five Below Inc | 7.977 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | ALCOA CORP | 38.240 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | TTM Technologies Inc | 14.977 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Carlyle Group Inc/The | 37.558 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Service Corp International/US | 19.993 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | SITIME CORP | 3.213 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 20.295 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 28.009 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Pinterest Inc | 69.811 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 2,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 488,4 Mio. $ | 94,61 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 7,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 280.861,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Mid Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000056258