Composition de SA Mid Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 519,4 M $ dont 519,4 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 55 538 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 61 172 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | 5 576 | 4 M $ | 0,77 % |
| 4 | XPO Inc | 17 733 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 5 | United Therapeutics Corp | 6 516 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Fabrinet | 5 402 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | MasTec Inc | 9 274 | 3,7 M $ | 0,70 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 24 341 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| 9 | Twilio Inc | 22 952 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 10 | Everpure Inc | 47 495 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 11 | Woodward Inc | 9 021 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 12 | Entegris Inc | 23 006 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 7 532 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 14 | ATI Inc | 20 555 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 33 054 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| 16 | Burlington Stores Inc | 9 395 | 3 M $ | 0,58 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 13 840 | 3 M $ | 0,58 % |
| 18 | RB Global Inc | 28 210 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 19 | Illumina Inc | 23 142 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 20 | MKS Inc | 10 163 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 21 | Reliance Inc | 7 947 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 22 | Royal Gold Inc | 12 256 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 23 | RBC Bearings Inc | 4 752 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 24 | ITT Inc | 12 965 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 25 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9 729 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 26 | Nextpower Inc | 22 407 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 27 | API Group Corp | 58 317 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 28 | East West Bancorp Inc | 20 916 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 11 401 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 42 194 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 31 | WESCO International Inc | 7 393 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 32 | TALEN ENERGY CORP | 6 918 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 20 659 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 34 | Alcoa Corp | 39 335 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 35 | Annaly Capital Management Inc | 109 206 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 36 | TTM Technologies Inc | 15 607 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 112 529 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 38 | WP Carey Inc | 33 311 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 39 | Somnigroup International Inc | 31 780 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 40 | Sterling Infrastructure Inc | 4 634 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 41 | Clean Harbors Inc | 7 636 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 13 355 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 43 | Watsco Inc | 5 313 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 44 | Dick's Sporting Goods Inc | 10 100 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 45 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 283 543 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 176 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 47 | Mueller Industries Inc | 16 759 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 48 | Pinnacle Financial Partners Inc | 22 899 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 49 | DT Midstream Inc | 15 235 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 50 | Onto Innovation Inc | 7 503 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8 331 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 6 205 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 53 | Advanced Energy Industries Inc | 5 681 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 10 055 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | Performance Food Group Co | 23 670 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Reinsurance Group of America Inc | 9 994 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 57 | Omega Healthcare Investors Inc | 44 958 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 43 053 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 59 | TransUnion | 29 267 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 14 346 | 2 M $ | 0,39 % |
| 61 | Fidelity National Financial Inc | 38 835 | 2 M $ | 0,39 % |
| 62 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 616 | 2 M $ | 0,39 % |
| 63 | Neurocrine Biosciences Inc | 15 267 | 2 M $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 19 489 | 2 M $ | 0,38 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 39 490 | 2 M $ | 0,38 % |
| 66 | Graco Inc | 24 623 | 2 M $ | 0,38 % |
| 67 | Solstice Advanced Materials Inc | 23 992 | 2 M $ | 0,38 % |
| 68 | Five Below Inc | 8 313 | 2 M $ | 0,38 % |
| 69 | Roivant Sciences Ltd | 68 228 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 70 | Penumbra Inc | 5 925 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 71 | New York Times Co/The | 24 443 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 72 | Okta Inc | 25 776 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 42 744 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 74 | Evercore Inc | 5 889 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 75 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 250 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 76 | Rambus Inc | 16 307 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 77 | SiTime Corp | 3 338 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 4 531 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 79 | TopBuild Corp | 4 229 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 80 | Equity LifeStyle Properties Inc | 29 497 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 81 | Unum Group | 23 206 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 82 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19 773 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 83 | First Horizon Corp | 73 839 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 84 | Stifel Financial Corp | 23 217 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 85 | Aramark | 40 020 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 86 | Hecla Mining Co | 101 379 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 87 | Lamar Advertising Co | 13 225 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 88 | Saia Inc | 4 035 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 31 529 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 90 | Guidewire Software Inc | 12 863 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 24 548 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 92 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 27 913 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 93 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8 553 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 94 | Pinterest Inc | 89 161 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 95 | CACI International Inc | 3 361 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 96 | Exelixis Inc | 39 245 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 97 | Antero Resources Corp | 44 335 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 98 | Service Corp International/US | 21 193 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | Applied Industrial Technologies Inc | 5 561 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 100 | Elanco Animal Health Inc | 75 641 | 1,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 78,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,0 %
- Singapour 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 487,4 M $ | 93,85 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 6,8 M $ | 1,30 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| 4 | Singapour | 1 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 978,4 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 354,2 k $ | 0,07 % |
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