Composition de SA Mid Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 516,2 M $ dont 516,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 401 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SharkNinja Inc | 10 254 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 102 | Essential Utilities Inc | 41 101 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 103 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 23 547 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 104 | Manhattan Associates Inc | 8 522 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 105 | EastGroup Properties Inc | 7 777 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 106 | Owens Corning | 11 669 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 107 | Littelfuse Inc | 3 665 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 108 | Moog Inc | 4 121 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 109 | Arrow Electronics Inc | 7 376 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 110 | Encompass Health Corp | 14 375 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 111 | Advanced Energy Industries Inc | 5 511 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 112 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 255 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 113 | CACI International Inc | 3 201 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 114 | Semtech Corp | 13 493 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 115 | Donaldson Co Inc | 16 783 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 116 | Cognex Corp | 24 116 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 117 | Watsco Inc | 5 072 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 118 | Wintrust Financial Corp | 9 774 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 119 | American Healthcare REIT Inc | 27 927 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 120 | Antero Resources Corp | 42 654 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 121 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8 190 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 122 | DOCUSIGN INC | 27 998 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 123 | American Homes 4 Rent | 45 903 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 124 | Crane Co | 7 113 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 125 | CYTOKINETICS INC | 19 675 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 126 | UMB Financial Corp | 10 350 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 127 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9 055 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 128 | Ensign Group Inc/The | 8 355 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 129 | SOUTHSTATE BANK CORP | 14 153 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 130 | Zions Bancorp NA | 21 315 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 131 | Molina Healthcare Inc | 7 532 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 132 | MURPHY USA INC | 2 424 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 133 | American Airlines Group Inc | 95 842 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 134 | Sanmina Corp | 7 767 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 135 | Advanced Drainage Systems Inc | 10 385 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 136 | Primerica Inc | 4 494 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 137 | ACUITY INC | 4 364 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 138 | Ryder System Inc | 5 581 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 139 | CareTrust REIT Inc | 34 062 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 140 | Rambus Inc | 15 670 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 141 | Halozyme Therapeutics Inc | 17 188 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 142 | American Financial Group Inc/OH | 9 993 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 143 | OGE ENERGY CORP | 29 906 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 144 | Affiliated Managers Group Inc | 3 827 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 145 | Flowserve Corp | 18 409 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 146 | Darling Ingredients Inc | 23 030 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 147 | Old Republic International Corp | 32 290 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 148 | Brixmor Property Group Inc | 44 238 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 149 | DigitalOcean Holdings Inc | 11 796 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 150 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 22 890 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 151 | Hecla Mining Co | 97 193 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 152 | Allison Transmission Holdings Inc | 11 964 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 153 | Watts Water Technologies Inc | 3 959 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 154 | Avantor Inc | 98 938 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 155 | Range Resources Corp | 33 949 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 156 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 22 817 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 157 | CubeSmart | 32 810 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 158 | SEI Investments Co | 13 169 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 159 | Valmont Industries Inc | 2 813 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 160 | Agree Realty Corp | 17 377 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 161 | AECOM | 18 664 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 162 | SAIA INC | 3 865 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 163 | Old National Bancorp/IN | 49 544 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 164 | Columbia Banking System Inc | 41 950 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 165 | NNN REIT INC | 27 569 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 166 | Voya Financial Inc | 13 139 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 167 | GameStop Corp | 59 903 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 168 | CNH Industrial NV | 126 878 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 169 | Jefferies Financial Group Inc | 23 750 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 170 | Krystal Biotech Inc | 3 800 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 171 | Globus Medical Inc | 16 421 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 172 | Toro Co/The | 14 047 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 173 | Oshkosh Corp | 8 984 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 174 | Prosperity Bancshares Inc | 17 073 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 175 | Lithia Motors Inc | 3 290 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 176 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 27 174 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 177 | First Industrial Realty Trust Inc | 19 098 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 178 | Viper Energy Inc | 28 144 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 179 | Timken Co/The | 9 111 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 180 | Viavi Solutions Inc | 33 896 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 181 | Tetra Tech Inc | 37 688 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 182 | APTARGROUP INC | 9 268 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 183 | Autoliv Inc | 10 002 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 184 | HealthEquity Inc | 12 242 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 185 | Rexford Industrial Realty Inc | 32 453 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 186 | Dutch Bros Inc | 18 528 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 187 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 17 396 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 188 | Core & Main Inc | 27 141 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 189 | Sprouts Farmers Market Inc | 13 657 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 190 | Western Alliance Bancorp | 14 771 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 191 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5 047 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 192 | Commerce Bancshares Inc/MO | 19 687 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 193 | IDACORP Inc | 8 046 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 194 | FirstCash Holdings Inc | 5 590 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 195 | Chord Energy Corp | 8 121 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 196 | InterDigital Inc | 3 728 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 197 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 13 709 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 198 | Kinsale Capital Group Inc | 3 161 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 199 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5 974 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 200 | Hexcel Corp | 10 881 | 1,1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 488,4 M $ | 94,61 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,7 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 280,9 k $ | 0,05 % |
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