Composition de SA Mid Cap Index Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 516,2 M $ dont 516,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 401 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 21 826 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 2 | Twilio Inc | 21 894 | 4,3 M $ | 0,84 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 57 515 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 5 329 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 7 167 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | ATI INC | 19 687 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 23 329 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 8 | Everpure Inc | 45 519 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 9 | Okta Inc | 24 186 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 10 | XPO Inc | 16 937 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 9 064 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 31 768 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 13 | United Therapeutics Corp | 6 123 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 14 | TENET HEALTHCARE CORP | 12 426 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 15 | WOODWARD INC | 8 595 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 16 | Reliance Inc | 7 364 | 3 M $ | 0,58 % |
| 17 | RB Global Inc | 26 875 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 18 | MKS Inc | 9 744 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 19 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 773 820 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 20 | TD SYNNEX Corp | 10 785 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 21 | Roku Inc | 18 925 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 22 | Sterling Infrastructure Inc | 4 427 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 23 | Entegris Inc | 21 999 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 24 | Performance Food Group Co | 22 661 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 25 | EAST WEST BANCORP INC | 19 762 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 26 | ITT INC | 12 896 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 27 | RBC BEARINGS INC | 4 550 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 28 | Ovintiv Inc | 39 728 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 29 | Lattice Semiconductor Corp | 19 764 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 113 537 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 31 | Neurocrine Biosciences Inc | 14 505 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 32 | WESCO International Inc | 7 026 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 105 707 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9 465 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 35 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 691 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 36 | WP Carey Inc | 32 131 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 37 | MasTec Inc | 8 888 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 38 | Royal Gold Inc | 11 753 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 39 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9 050 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 40 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 21 688 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 41 | Nutanix Inc | 38 238 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 42 | Fabrinet | 5 169 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 43 | CLEAN HARBORS INC | 7 164 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 9 450 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 45 | BWX Technologies Inc | 13 216 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 46 | Coeur Mining Inc | 149 234 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 47 | API GROUP CORP | 55 607 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 48 | Roivant Sciences Ltd | 65 042 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 49 | Toast Inc | 68 044 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 50 | TALEN ENERGY CORP | 6 548 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 51 | TransUnion | 27 801 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 52 | Omega Healthcare Investors Inc | 42 950 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 53 | Aramark | 37 922 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 54 | Mueller Industries Inc | 31 881 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 55 | Carlisle Cos Inc | 5 850 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 939 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | DT MIDSTREAM INC | 14 710 | 2 M $ | 0,39 % |
| 58 | HF Sinclair Corp | 22 091 | 2 M $ | 0,39 % |
| 59 | Lamar Advertising Co | 12 549 | 2 M $ | 0,39 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 13 654 | 2 M $ | 0,39 % |
| 61 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 30 333 | 2 M $ | 0,38 % |
| 62 | RPM International Inc | 18 494 | 2 M $ | 0,38 % |
| 63 | Regal Rexnord Corp | 9 647 | 2 M $ | 0,38 % |
| 64 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 150 | 2 M $ | 0,38 % |
| 65 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9 525 | 2 M $ | 0,38 % |
| 66 | Equitable Holdings Inc | 40 570 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 67 | Nextpower Inc | 21 417 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 68 | Exelixis Inc | 36 236 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 69 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 72 375 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 70 | Graco Inc | 23 910 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 29 723 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 72 | Dynatrace Inc | 42 698 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 73 | Medpace Holdings Inc | 3 270 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 74 | CROWN HOLDINGS INC | 16 012 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 75 | Fidelity National Financial Inc | 36 498 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 76 | Dick's Sporting Goods Inc | 9 546 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 77 | Guidewire Software Inc | 12 268 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 78 | ONTO INNOVATION INC | 7 208 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 79 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 356 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 80 | Stifel Financial Corp | 22 230 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 81 | Gaming and Leisure Properties Inc | 41 042 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 82 | Unum Group | 21 301 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 83 | Penumbra Inc | 5 699 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 84 | Equity LifeStyle Properties Inc | 28 104 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 85 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 504 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 86 | Webster Financial Corp | 23 344 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 87 | Evercore Inc | 5 580 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 88 | FIRST HORIZON CORP | 68 375 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 89 | New York Times Co/The | 23 342 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 90 | Dycom Industries Inc | 4 350 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 40 238 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 92 | Five Below Inc | 7 977 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 93 | ALCOA CORP | 38 240 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 94 | TTM Technologies Inc | 14 977 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 95 | Carlyle Group Inc/The | 37 558 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 96 | Service Corp International/US | 19 993 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 97 | SITIME CORP | 3 213 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 98 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 20 295 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 28 009 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 100 | Pinterest Inc | 69 811 | 1,7 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 488,4 M $ | 94,61 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,7 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 280,9 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Mid Cap Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056258