Zusammensetzung von SA Large Cap Value Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 702,5 Mio. $ davon 701,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 173.637 | 53,6 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 108.783 | 29,5 Mio. $ | 4,21 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 98.005 | 15,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Walmart Inc | 103.658 | 11,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Intel Corp | 111.706 | 10,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 10.490 | 10 Mio. $ | 1,42 % |
| 7 | Bank of America Corp | 154.371 | 9,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 21.472 | 8,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | Chevron Corp | 44.265 | 8,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 55.058 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Tesla Inc | 25.295 | 7,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 23.550 | 7,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 58.397 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 20.274 | 7,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Visa Inc | 17.659 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 72.356 | 6,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 23.336 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 21.519 | 5,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | AbbVie Inc | 22.558 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Citigroup Inc | 40.311 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Linde PLC | 10.931 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 43.842 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.769 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 53.199 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 98.728 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 32.383 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.165 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 41.184 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 49.307 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | General Electric Co | 11.858 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 11.565 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 14.052 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 38.654 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 41.059 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | AT&T Inc | 164.274 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 9.176 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Blackrock Inc | 3.411 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 24.968 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Mastercard Inc | 6.290 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Salesforce Inc | 19.323 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Deere & Co | 5.938 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | ConocoPhillips | 28.737 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.406.080 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Pfizer Inc | 134.594 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Prologis Inc | 21.983 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 48.448 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | CVS Health Corp | 30.115 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 16.177 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 14.769 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Chubb Ltd | 8.561 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Danaher Corp | 14.946 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.980 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | STARBUCKS CORP | 26.852 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Lockheed Martin Corp | 4.812 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 8.434 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Dell Technologies Inc | 6.869 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 13.202 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Altria Group Inc | 39.363 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Medtronic PLC | 30.357 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | McDonald's Corp | 9.437 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Southern Co/The | 26.740 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Automatic Data Processing Inc | 9.462 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Oracle Corp | 19.306 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.449 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | McKesson Corp | 2.846 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Accenture PLC | 14.516 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Adobe Inc | 9.556 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Equinix Inc | 2.335 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10.635 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.504 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Morgan Stanley | 11.081 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 18.477 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | US Bancorp | 36.727 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Boeing Co/The | 10.406 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Blackstone Inc | 17.578 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | CSX Corp | 44.019 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Valero Energy Corp | 7.008 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 6.890 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | 3M Co | 12.332 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11.395 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 33.913 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 28.865 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Marvell Technology Inc | 10.990 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Intercontinental Exchange Inc | 13.376 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Comcast Corp | 83.982 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Phillips 66 | 9.488 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Emerson Electric Co | 13.241 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Waste Management Inc | 8.730 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Elevance Health Inc | 5.130 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | American Tower Corp | 11.014 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | General Motors Co | 21.431 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | T-Mobile US Inc | 11.005 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 30.214 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 5.009 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | EOG Resources Inc | 12.550 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Sherwin-Williams Co/The | 5.449 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | TJX Cos Inc/The | 11.758 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 17.687 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Aon PLC | 5.050 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 7.483 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,7 %
- Finanzen 15,5 %
- Gesundheit 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 695,8 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 840.933,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Large Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061755