Composition de SA Large Cap Value Index Portfolio
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- Actif net
- 702,5 M $ dont 701,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 173 637 | 53,6 M $ | 7,64 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 108 783 | 29,5 M $ | 4,21 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 98 005 | 15,2 M $ | 2,17 % |
| 4 | Walmart Inc | 103 658 | 11,5 M $ | 1,64 % |
| 5 | Intel Corp | 111 706 | 10,1 M $ | 1,43 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 10 490 | 10 M $ | 1,42 % |
| 7 | Bank of America Corp | 154 371 | 9,6 M $ | 1,36 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 21 472 | 8,9 M $ | 1,27 % |
| 9 | Chevron Corp | 44 265 | 8,7 M $ | 1,24 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 55 058 | 8 M $ | 1,13 % |
| 11 | Tesla Inc | 25 295 | 7,9 M $ | 1,12 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 23 550 | 7,8 M $ | 1,11 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 58 397 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 20 274 | 7,1 M $ | 1,02 % |
| 15 | Visa Inc | 17 659 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 72 356 | 6,3 M $ | 0,89 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 23 336 | 6 M $ | 0,85 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 21 519 | 5,9 M $ | 0,84 % |
| 19 | AbbVie Inc | 22 558 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 20 | Citigroup Inc | 40 311 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 21 | Linde PLC | 10 931 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 43 842 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 769 | 5 M $ | 0,72 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 53 199 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 98 728 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 32 383 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 165 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 41 184 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 49 307 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 30 | General Electric Co | 11 858 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 11 565 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 14 052 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 38 654 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 41 059 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 35 | AT&T Inc | 164 274 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 9 176 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 37 | Blackrock Inc | 3 411 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 24 968 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 39 | Mastercard Inc | 6 290 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 40 | Salesforce Inc | 19 323 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 41 | Deere & Co | 5 938 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 42 | ConocoPhillips | 28 737 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 43 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3 406 080 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 44 | Pfizer Inc | 134 594 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 45 | Prologis Inc | 21 983 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 48 448 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 47 | CVS Health Corp | 30 115 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 16 177 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 14 769 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 50 | Chubb Ltd | 8 561 | 3 M $ | 0,43 % |
| 51 | Danaher Corp | 14 946 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 980 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 53 | STARBUCKS CORP | 26 852 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 54 | Lockheed Martin Corp | 4 812 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 8 434 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 56 | Dell Technologies Inc | 6 869 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 13 202 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 58 | Altria Group Inc | 39 363 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 59 | Medtronic PLC | 30 357 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 60 | McDonald's Corp | 9 437 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 61 | Southern Co/The | 26 740 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 62 | Automatic Data Processing Inc | 9 462 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 63 | Oracle Corp | 19 306 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 449 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 65 | McKesson Corp | 2 846 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 66 | Accenture PLC | 14 516 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Adobe Inc | 9 556 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 68 | Equinix Inc | 2 335 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10 635 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 504 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 71 | Morgan Stanley | 11 081 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 18 477 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 73 | US Bancorp | 36 727 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 74 | Boeing Co/The | 10 406 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 75 | Blackstone Inc | 17 578 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 76 | CSX Corp | 44 019 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 77 | Valero Energy Corp | 7 008 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 6 890 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 79 | 3M Co | 12 332 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 395 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 33 913 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 28 865 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 83 | Marvell Technology Inc | 10 990 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 84 | Intercontinental Exchange Inc | 13 376 | 2 M $ | 0,29 % |
| 85 | Comcast Corp | 83 982 | 2 M $ | 0,29 % |
| 86 | Phillips 66 | 9 488 | 2 M $ | 0,29 % |
| 87 | Emerson Electric Co | 13 241 | 2 M $ | 0,28 % |
| 88 | Waste Management Inc | 8 730 | 2 M $ | 0,28 % |
| 89 | Elevance Health Inc | 5 130 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 90 | American Tower Corp | 11 014 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 91 | General Motors Co | 21 431 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | T-Mobile US Inc | 11 005 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 30 214 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 5 009 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 95 | EOG Resources Inc | 12 550 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 96 | Sherwin-Williams Co/The | 5 449 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 97 | TJX Cos Inc/The | 11 758 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 17 687 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 99 | Aon PLC | 5 050 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 7 483 | 1,8 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,7 %
- Finance 15,5 %
- Santé 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Consommation de base 8,2 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 695,8 M $ | 99,13 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 840,9 k $ | 0,12 % |
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