Composition de SA Large Cap Value Index Portfolio
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- Actif net
- 702,5 M $ dont 701,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 358 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 102 | Norfolk Southern Corp | 5 341 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 103 | Illinois Tool Works Inc | 6 211 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 104 | Synopsys Inc | 4 525 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 105 | Gilead Sciences Inc | 13 501 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 106 | SLB Ltd | 35 303 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 107 | Cigna Group/The | 6 245 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 18 909 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 109 | Motorola Solutions Inc | 3 928 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 110 | Northrop Grumman Corp | 3 152 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 111 | Ecolab Inc | 5 979 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 112 | Cintas Corp | 8 080 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 113 | PACCAR Inc | 12 458 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 114 | American Electric Power Co Inc | 12 927 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 115 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 927 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 116 | S&P Global Inc | 3 993 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 117 | Allstate Corp/The | 6 073 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 118 | FedEx Corp | 5 199 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 119 | Amgen Inc | 4 079 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 120 | Air Products and Chemicals Inc | 5 285 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 121 | Warner Bros Discovery Inc | 58 967 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 122 | Target Corp | 10 724 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 123 | Honeywell Aerospace Inc | 7 473 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 124 | Stryker Corp | 4 736 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 125 | Digital Realty Trust Inc | 8 166 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 126 | Truist Financial Corp | 29 393 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 127 | Arthur J Gallagher & Co | 6 061 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 128 | Hewlett Packard Enterprise Co | 31 436 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 129 | CRH PLC | 15 771 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 130 | Kinder Morgan Inc | 46 409 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 131 | Dominion Energy Inc | 20 717 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 132 | Cencora Inc | 4 584 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 133 | WW Grainger Inc | 1 023 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 134 | Baker Hughes Co | 23 318 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 135 | Realty Income Corp | 22 069 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 136 | Aflac Inc | 10 857 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 137 | Nucor Corp | 5 354 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 138 | NXP Semiconductors NV | 5 978 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 139 | Targa Resources Corp | 5 059 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 140 | Sempra | 15 430 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 141 | Ford Motor Co | 92 977 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 142 | American Express Co | 4 050 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 143 | Delta Air Lines Inc | 15 415 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 144 | ONEOK Inc | 14 795 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 145 | Fastenal Co | 27 344 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 146 | AMETEK Inc | 5 391 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 147 | Parker-Hannifin Corp | 1 320 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 148 | Public Storage | 3 976 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 149 | Keysight Technologies Inc | 4 030 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 150 | Progressive Corp/The | 6 053 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 151 | Cardinal Health Inc | 5 559 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 152 | Corteva Inc | 15 900 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 153 | MetLife Inc | 12 799 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 154 | L3Harris Technologies Inc | 4 422 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 155 | Devon Energy Corp | 27 135 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 156 | State Street Corp | 6 583 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 157 | Fifth Third Bancorp | 21 295 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 158 | PayPal Holdings Inc | 20 806 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 159 | NIKE Inc | 28 422 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 043 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 161 | Entergy Corp | 10 810 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 162 | Ameriprise Financial Inc | 2 125 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 163 | Xcel Energy Inc | 14 798 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 164 | Garmin Ltd | 3 918 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 165 | Carrier Global Corp | 18 521 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 166 | Chipotle Mexican Grill Inc | 30 348 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 167 | Trane Technologies PLC | 2 470 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 168 | Exelon Corp | 23 942 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 169 | Becton Dickinson & Co | 6 511 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 170 | General Dynamics Corp | 2 802 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | ServiceNow Inc | 9 505 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 172 | Simon Property Group Inc | 4 514 | 1 M $ | 0,15 % |
| 173 | Block Inc | 12 640 | 1 M $ | 0,15 % |
| 174 | Humana Inc | 2 811 | 1 M $ | 0,15 % |
| 175 | CBRE Group Inc | 6 888 | 1 M $ | 0,14 % |
| 176 | CME Group Inc | 3 745 | 1 M $ | 0,14 % |
| 177 | Republic Services Inc | 4 739 | 997,8 k $ | 0,14 % |
| 178 | Prudential Financial Inc | 8 156 | 995,7 k $ | 0,14 % |
| 179 | Nasdaq Inc | 10 563 | 994,9 k $ | 0,14 % |
| 180 | Keurig Dr Pepper Inc | 31 881 | 992,1 k $ | 0,14 % |
| 181 | Ross Stores Inc | 3 943 | 990 k $ | 0,14 % |
| 182 | Occidental Petroleum Corp | 17 310 | 987,9 k $ | 0,14 % |
| 183 | American International Group Inc | 12 418 | 975,8 k $ | 0,14 % |
| 184 | Sysco Corp | 11 437 | 974,9 k $ | 0,14 % |
| 185 | Microchip Technology Inc | 12 749 | 947,1 k $ | 0,13 % |
| 186 | Consolidated Edison Inc | 8 657 | 942,3 k $ | 0,13 % |
| 187 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 005 | 938,8 k $ | 0,13 % |
| 188 | United Airlines Holdings Inc | 7 701 | 934,4 k $ | 0,13 % |
| 189 | Agilent Technologies Inc | 6 751 | 934,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Roper Technologies Inc | 2 375 | 930,9 k $ | 0,13 % |
| 191 | Diamondback Energy Inc | 4 561 | 925,7 k $ | 0,13 % |
| 192 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 504 | 923 k $ | 0,13 % |
| 193 | IQVIA Holdings Inc | 3 920 | 921,3 k $ | 0,13 % |
| 194 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 318 | 916 k $ | 0,13 % |
| 195 | Intuit Inc | 2 898 | 916 k $ | 0,13 % |
| 196 | PG&E Corp | 52 552 | 913,4 k $ | 0,13 % |
| 197 | Archer-Daniels-Midland Co | 11 490 | 910,8 k $ | 0,13 % |
| 198 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 697 | 896,9 k $ | 0,13 % |
| 199 | Paychex Inc | 7 670 | 896,2 k $ | 0,13 % |
| 200 | DR Horton Inc | 6 229 | 891,1 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,7 %
- Finance 15,5 %
- Santé 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Consommation de base 8,2 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 695,8 M $ | 99,13 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 840,9 k $ | 0,12 % |
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