Zusammensetzung von SA Large Cap Value Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 702,5 Mio. $ davon 701,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.358 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Norfolk Southern Corp | 5.341 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Illinois Tool Works Inc | 6.211 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Synopsys Inc | 4.525 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Gilead Sciences Inc | 13.501 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | SLB Ltd | 35.303 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Cigna Group/The | 6.245 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 18.909 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Motorola Solutions Inc | 3.928 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Northrop Grumman Corp | 3.152 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Ecolab Inc | 5.979 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Cintas Corp | 8.080 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | PACCAR Inc | 12.458 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | American Electric Power Co Inc | 12.927 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.927 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | S&P Global Inc | 3.993 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Allstate Corp/The | 6.073 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | FedEx Corp | 5.199 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Amgen Inc | 4.079 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Air Products and Chemicals Inc | 5.285 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Warner Bros Discovery Inc | 58.967 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Target Corp | 10.724 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Honeywell Aerospace Inc | 7.473 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Stryker Corp | 4.736 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Digital Realty Trust Inc | 8.166 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Truist Financial Corp | 29.393 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Arthur J Gallagher & Co | 6.061 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Hewlett Packard Enterprise Co | 31.436 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | CRH PLC | 15.771 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Kinder Morgan Inc | 46.409 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Dominion Energy Inc | 20.717 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Cencora Inc | 4.584 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | WW Grainger Inc | 1.023 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Baker Hughes Co | 23.318 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Realty Income Corp | 22.069 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Aflac Inc | 10.857 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Nucor Corp | 5.354 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | NXP Semiconductors NV | 5.978 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Targa Resources Corp | 5.059 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Sempra | 15.430 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Ford Motor Co | 92.977 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | American Express Co | 4.050 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Delta Air Lines Inc | 15.415 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | ONEOK Inc | 14.795 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Fastenal Co | 27.344 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | AMETEK Inc | 5.391 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Parker-Hannifin Corp | 1.320 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Public Storage | 3.976 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Keysight Technologies Inc | 4.030 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Progressive Corp/The | 6.053 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Cardinal Health Inc | 5.559 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Corteva Inc | 15.900 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | MetLife Inc | 12.799 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | L3Harris Technologies Inc | 4.422 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Devon Energy Corp | 27.135 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | State Street Corp | 6.583 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Fifth Third Bancorp | 21.295 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | PayPal Holdings Inc | 20.806 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | NIKE Inc | 28.422 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.043 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Entergy Corp | 10.810 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Ameriprise Financial Inc | 2.125 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Xcel Energy Inc | 14.798 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Garmin Ltd | 3.918 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Carrier Global Corp | 18.521 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Chipotle Mexican Grill Inc | 30.348 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Trane Technologies PLC | 2.470 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Exelon Corp | 23.942 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Becton Dickinson & Co | 6.511 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | General Dynamics Corp | 2.802 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | ServiceNow Inc | 9.505 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Simon Property Group Inc | 4.514 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Block Inc | 12.640 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Humana Inc | 2.811 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | CBRE Group Inc | 6.888 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | CME Group Inc | 3.745 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Republic Services Inc | 4.739 | 997.796,5 $ | 0,14 % |
| 178 | Prudential Financial Inc | 8.156 | 995.684,5 $ | 0,14 % |
| 179 | Nasdaq Inc | 10.563 | 994.929 $ | 0,14 % |
| 180 | Keurig Dr Pepper Inc | 31.881 | 992.136,7 $ | 0,14 % |
| 181 | Ross Stores Inc | 3.943 | 989.969 $ | 0,14 % |
| 182 | Occidental Petroleum Corp | 17.310 | 987.881,7 $ | 0,14 % |
| 183 | American International Group Inc | 12.418 | 975.806,4 $ | 0,14 % |
| 184 | Sysco Corp | 11.437 | 974.889,9 $ | 0,14 % |
| 185 | Microchip Technology Inc | 12.749 | 947.123,2 $ | 0,13 % |
| 186 | Consolidated Edison Inc | 8.657 | 942.314,5 $ | 0,13 % |
| 187 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.005 | 938.761,7 $ | 0,13 % |
| 188 | United Airlines Holdings Inc | 7.701 | 934.362,3 $ | 0,13 % |
| 189 | Agilent Technologies Inc | 6.751 | 934.135,9 $ | 0,13 % |
| 190 | Roper Technologies Inc | 2.375 | 930.928,8 $ | 0,13 % |
| 191 | Diamondback Energy Inc | 4.561 | 925.655 $ | 0,13 % |
| 192 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.504 | 922.982,6 $ | 0,13 % |
| 193 | IQVIA Holdings Inc | 3.920 | 921.278,4 $ | 0,13 % |
| 194 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.318 | 916.020,5 $ | 0,13 % |
| 195 | Intuit Inc | 2.898 | 915.970,9 $ | 0,13 % |
| 196 | PG&E Corp | 52.552 | 913.353,8 $ | 0,13 % |
| 197 | Archer-Daniels-Midland Co | 11.490 | 910.812,3 $ | 0,13 % |
| 198 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.697 | 896.926 $ | 0,13 % |
| 199 | Paychex Inc | 7.670 | 896.162,8 $ | 0,13 % |
| 200 | DR Horton Inc | 6.229 | 891.120,7 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,7 %
- Finanzen 15,5 %
- Gesundheit 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 695,8 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 840.933,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Large Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061755