Zusammensetzung von Venerable Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 824 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 19.529.125 | 19,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 2 | Datadog Inc | 26.009 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Snowflake Inc | 26.542 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19.929 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 25.044 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Robinhood Markets Inc | 60.894 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Teradyne Inc | 12.390 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 23.315 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Astera Labs Inc | 12.128 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 25.329 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | United Rentals Inc | 4.946 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Coherent Corp | 14.046 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.761 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Phillips 66 | 31.772 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Warner Bros Discovery Inc | 190.629 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Digital Realty Trust Inc | 27.706 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Kinder Morgan Inc | 154.132 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Delta Air Lines Inc | 51.894 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 20.326 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.624 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 13.541 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 104.975 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Flex Ltd | 28.997 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 3.443 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Realty Income Corp | 73.968 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 16.822 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Corteva Inc | 53.257 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Rockwell Automation Inc | 8.905 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 18.557 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | AMETEK Inc | 18.128 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Fastenal Co | 91.025 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 78.653 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | ONEOK Inc | 49.951 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Rocket Lab Corp | 42.565 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Ford Motor Co | 309.759 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 14.743 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | VISTRA CORP | 26.658 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Cencora Inc | 14.798 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Entergy Corp | 36.255 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Edwards Lifesciences Corp | 45.172 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Electronic Arts Inc | 19.842 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 71.677 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 49.477 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | eBay Inc | 35.188 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY INC | 16.375 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Nucor Corp | 17.375 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 42.089 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Exelon Corp | 81.204 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Humana Inc | 9.518 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 89.296 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | State Street Corp | 21.413 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Take-Two Interactive Software Inc | 14.507 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13.370 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Ferguson Enterprises Inc | 15.163 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.037 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Yum! Brands Inc | 21.902 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | United Airlines Holdings Inc | 25.622 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Chipotle Mexican Grill Inc | 101.189 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Axon Enterprise Inc | 6.118 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 22.527 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | VENTAS INC | 38.386 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 102.677 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Ameriprise Financial Inc | 7.189 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | IDEXX Laboratories Inc | 6.258 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Autodesk Inc | 16.725 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | DR Horton Inc | 19.883 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 40.034 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Consolidated Edison Inc | 29.213 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Public Service Enterprise Group Inc | 39.557 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.791 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Jabil Inc | 8.262 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10.555 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Sysco Corp | 37.903 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | American International Group Inc | 42.225 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Block Inc | 41.095 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | MSCI Inc | 5.575 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Garmin Ltd | 13.021 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 22.847 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 70.978 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | WEC Energy Group Inc | 25.832 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Vulcan Materials Co | 10.159 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Prudential Financial Inc | 27.572 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 22.378 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Iron Mountain Inc | 23.446 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | NATERA INC | 10.823 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | PG&E Corp | 173.818 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Waters Corp | 7.789 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | ON Semiconductor Corp | 30.864 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | EMCOR Group Inc | 3.503 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Archer-Daniels-Midland Co | 38.010 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Carnival Corp Ltd | 101.086 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Kimberly-Clark Corp | 26.167 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Kenvue Inc | 150.200 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21.585 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | REVOLUTION MEDICINES INC | 15.146 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 159.631 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Occidental Petroleum Corp | 57.467 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 35.411 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | M&T Bank Corp | 11.661 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | CoreWeave Inc | 27.547 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,9 %
- Technologie 9,8 %
- Finanzen 7,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Versorger 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,1 %
- Fonds 1,8 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Australien 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 789 | 1,1 Mrd. $ | 97,06 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 8,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Irland | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kanada | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Australien | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 694.314 $ | 0,06 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 614.820,4 $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 421.806,8 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090891