Titelia

Portfolio von Venerable Mid Cap Index Fund

Venerable Variable Insurance Trust · 807 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 12,1 %
  • Technologie 8,9 %
  • Finanzen 7,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,0 %
  • Energie 6,0 %
  • Versorger 5,7 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Rohstoffe 4,8 %
  • Immobilien 3,4 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Fonds 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 33,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,1 %
  • BM 0,7 %
  • GB 0,7 %
  • IE 0,5 %
  • NL 0,2 %
  • KY 0,2 %
  • SG 0,2 %
  • CA 0,2 %
  • LU 0,1 %
  • JE 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • GG 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US774990,3 Mio. $97,09 %
2BM87,1 Mio. $0,69 %
3GB46,8 Mio. $0,66 %
4IE44,7 Mio. $0,46 %
5NL22,4 Mio. $0,24 %
6KY52,2 Mio. $0,22 %
7SG11,9 Mio. $0,19 %
8CA21,9 Mio. $0,18 %
9LU2759.025,8 $0,07 %
10JE3706.188,7 $0,07 %
11CH1614.979,5 $0,06 %
12GG1554.710 $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Rocket Lab Corp 39.2172,5 Mio. $0,25 %
102M&T Bank Corp 12.1662,5 Mio. $0,25 %
103Huntington Bancshares Inc/OH 160.4892,5 Mio. $0,25 %
104Hewlett Packard Enterprise Co 104.9812,5 Mio. $0,24 %
105Devon Energy Corp 48.5772,4 Mio. $0,24 %
106DTE Energy Co 16.5892,4 Mio. $0,24 %
107Hershey Co/The 11.6642,4 Mio. $0,24 %
108Otis Worldwide Corp 31.2412,4 Mio. $0,24 %
109Iron Mountain Inc 23.4892,4 Mio. $0,23 %
110United Airlines Holdings Inc 26.0272,4 Mio. $0,23 %
111Paychex Inc 25.8262,4 Mio. $0,23 %
112Ameren Corp 21.6072,4 Mio. $0,23 %
113Carnival Corp 91.7662,4 Mio. $0,23 %
114Cognizant Technology Solutions Corp. 38.6712,4 Mio. $0,23 %
115NRG Energy Inc 16.2172,4 Mio. $0,23 %
116Atmos Energy Corp 12.8132,4 Mio. $0,23 %
117Dow Inc 56.6502,4 Mio. $0,23 %
118Cboe Global Markets Inc 8.3812,4 Mio. $0,23 %
119Waters Corp 7.8682,3 Mio. $0,23 %
120VICI Properties Inc 85.4942,3 Mio. $0,23 %
121Xylem Inc/NY 19.4822,3 Mio. $0,23 %
122Tapestry Inc 16.3772,3 Mio. $0,23 %
123IQVIA Holdings Inc 13.5252,3 Mio. $0,23 %
124PPL Corp 59.2472,3 Mio. $0,22 %
125Dover Corp 10.8562,3 Mio. $0,22 %
126Teledyne Technologies Inc 3.7222,3 Mio. $0,22 %
127CenterPoint Energy Inc 52.1732,3 Mio. $0,22 %
128Edison International 30.5142,2 Mio. $0,22 %
129Willis Towers Watson PLC 7.6592,2 Mio. $0,22 %
130FirstEnergy Corp 43.9322,2 Mio. $0,22 %
131TechnipFMC PLC 32.0882,2 Mio. $0,22 %
132Extra Space Storage Inc 16.8672,2 Mio. $0,22 %
133Jabil Inc 8.3132,2 Mio. $0,22 %
134Texas Pacific Land Corp 4.6192,2 Mio. $0,21 %
135Casey's General Stores Inc 2.9582,2 Mio. $0,21 %
136Expedia Group Inc 9.2782,1 Mio. $0,21 %
137Biogen Inc 11.6732,1 Mio. $0,21 %
138Verisk Analytics Inc 11.1942,1 Mio. $0,21 %
139Coterra Energy Inc 60.4002,1 Mio. $0,21 %
140American Water Works Co Inc 15.5932,1 Mio. $0,21 %
141Hubbell Inc 4.2842,1 Mio. $0,21 %
142Dollar General Corp 17.5872,1 Mio. $0,20 %
143Natera Inc 10.3952,1 Mio. $0,20 %
144Mettler-Toledo International Inc 1.6472,1 Mio. $0,20 %
145Veeva Systems Inc 11.8182,1 Mio. $0,20 %
146Northern Trust Corp 14.8242,1 Mio. $0,20 %
147Raymond James Financial Inc 14.2782,1 Mio. $0,20 %
148Citizens Financial Group Inc 34.3592,1 Mio. $0,20 %
149Eversource Energy 29.7382,1 Mio. $0,20 %
150Restaurant Brands International Inc 27.3252 Mio. $0,20 %
151United Therapeutics Corp 3.3902 Mio. $0,20 %
152Curtiss-Wright Corp 2.9462 Mio. $0,20 %
153Expand Energy Corp 18.1982 Mio. $0,20 %
154FTAI Aviation Ltd 8.1442 Mio. $0,20 %
155ON Semiconductor Corp 32.1972 Mio. $0,20 %
156Fair Isaac Corp 1.8562 Mio. $0,19 %
157Coupang Inc 104.7442 Mio. $0,19 %
158Steel Dynamics Inc 10.9542 Mio. $0,19 %
159Dexcom Inc 31.2872 Mio. $0,19 %
160Fidelity National Information Services Inc 41.5591,9 Mio. $0,19 %
161Cincinnati Financial Corp 12.3321,9 Mio. $0,19 %
162Qnity Electronics Inc 16.7571,9 Mio. $0,19 %
163Live Nation Entertainment Inc 12.6711,9 Mio. $0,19 %
164Flex Ltd 29.4401,9 Mio. $0,19 %
165Tractor Supply Co 42.5401,9 Mio. $0,19 %
166PPG Industries Inc 17.9871,9 Mio. $0,19 %
167LPL Financial Holdings Inc 6.3641,9 Mio. $0,19 %
168Markel Group Inc 9981,9 Mio. $0,19 %
169Synchrony Financial 27.8231,9 Mio. $0,19 %
170Omnicom Group Inc 25.0351,9 Mio. $0,18 %
171CMS Energy Corp 24.2361,9 Mio. $0,18 %
172AvalonBay Communities, Inc. 11.3931,9 Mio. $0,18 %
173Ulta Beauty Inc 3.5501,9 Mio. $0,18 %
174PulteGroup Inc 15.5511,8 Mio. $0,18 %
175Regions Financial Corp 69.4831,8 Mio. $0,18 %
176Darden Restaurants Inc 9.2091,8 Mio. $0,18 %
177Equity Residential 30.3381,8 Mio. $0,18 %
178Church & Dwight Co Inc 19.2271,8 Mio. $0,18 %
179Labcorp Holdings Inc 6.6911,8 Mio. $0,17 %
180XPO Inc 9.1731,8 Mio. $0,17 %
181NiSource Inc 38.1951,8 Mio. $0,17 %
182Equifax Inc 9.7681,8 Mio. $0,17 %
183Veralto Corp 19.8461,8 Mio. $0,17 %
184Quest Diagnostics Inc 8.9251,7 Mio. $0,17 %
185STERIS PLC 7.8611,7 Mio. $0,17 %
186Zoom Communications Inc 21.3321,7 Mio. $0,17 %
187Woodward Inc 4.7861,7 Mio. $0,17 %
188Constellation Brands Inc 11.3741,7 Mio. $0,17 %
189Albemarle Corp 9.4081,7 Mio. $0,17 %
190Williams-Sonoma Inc 9.2121,7 Mio. $0,16 %
191Humana Inc 9.6651,7 Mio. $0,16 %
192Royal Gold Inc 6.5541,7 Mio. $0,16 %
193Smurfit Westrock PLC 41.7101,7 Mio. $0,16 %
194US Foods Holding Corp 17.9581,7 Mio. $0,16 %
195VeriSign Inc 6.6571,7 Mio. $0,16 %
196LyondellBasell Industries NV 20.5091,7 Mio. $0,16 %
197Dollar Tree Inc 15.0341,6 Mio. $0,16 %
198Ares Management Corp 15.0651,6 Mio. $0,16 %
199Burlington Stores Inc 5.0321,6 Mio. $0,16 %
200NetApp Inc 15.8361,6 Mio. $0,16 %