Zusammensetzung von Venerable Mid Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 807 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CF Industries Holdings Inc | 12.428 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | MasTec Inc | 4.981 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | First Solar Inc | 8.120 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | General Mills, Inc. | 42.692 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Leidos Holdings Inc | 10.209 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Corpay Inc | 5.441 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Principal Financial Group Inc | 17.410 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | ATI Inc | 10.785 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | T Rowe Price Group Inc | 17.311 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | CH Robinson Worldwide Inc | 9.383 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | MongoDB Inc | 6.303 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | SoFi Technologies Inc | 97.052 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Kraft Heinz Co/The | 68.327 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | DuPont de Nemours Inc | 33.505 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Expeditors International of Washington Inc | 10.684 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Carpenter Technology Corp | 3.853 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Illumina Inc | 12.300 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9.330 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Evergy Inc | 18.429 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | nVent Electric PLC | 12.749 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Packaging Corp of America | 7.071 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | International Paper Co | 41.961 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | BWX Technologies Inc | 7.304 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Snap-on Inc | 4.103 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | International Flavors & Fragrances Inc | 20.511 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Brown & Brown Inc | 22.763 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | KeyCorp | 73.972 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Royalty Pharma PLC | 30.786 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | Alliant Energy Corp | 20.567 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | Everpure Inc | 24.865 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Amcor PLC | 36.905 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Moderna Inc | 28.704 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | SBA Communications Corp | 8.471 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Loews Corp | 13.490 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.731 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15.855 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | AST SpaceMobile Inc | 17.278 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | NVR Inc | 217 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Lennar Corp | 16.424 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 16.759 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Twilio Inc | 11.321 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | RB Global Inc | 14.841 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Tyson Foods Inc | 22.165 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Weyerhaeuser Co | 58.013 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Charter Communications, Inc. | 6.548 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | HP Inc | 73.573 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | Estee Lauder Cos Inc/The | 19.619 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Entegris Inc | 11.992 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Fortive Corp | 25.399 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Reddit Inc | 10.362 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | Southwest Airlines Co | 36.901 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | Alcoa Corp | 20.677 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | Ovintiv Inc | 22.984 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Hologic Inc | 17.858 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | CoStar Group Inc | 33.425 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | RBC Bearings Inc | 2.482 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | PTC Inc | 9.439 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | Bunge Global SA | 10.429 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | Revolution Medicines Inc | 13.608 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Las Vegas Sands Corp | 24.537 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | First Citizens BancShares Inc/NC | 701 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | Tenet Healthcare Corp | 6.977 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | F5 Inc | 4.522 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | JB Hunt Transport Services Inc | 6.114 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Akamai Technologies Inc | 11.263 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | ITT Inc | 6.775 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Flutter Entertainment PLC | 12.642 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Centene Corp | 39.274 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Rollins Inc | 24.008 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Reliance Inc | 4.178 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Ball Corp | 21.470 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | HEICO Corp | 6.004 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | Global Payments Inc | 18.813 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | Lululemon Athletica Inc | 8.221 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | CDW Corp/DE | 10.397 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | Viatris Inc | 92.404 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | Trimble Inc | 19.044 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Essex Property Trust Inc | 5.103 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | Sun Communities Inc | 9.801 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Textron Inc | 14.063 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | MKS Inc | 5.345 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | Invitation Homes Inc | 48.995 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | Incyte Corp | 12.847 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Aptiv PLC | 17.390 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Kimco Realty Corp | 53.485 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Somnigroup International Inc | 16.185 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | W R Berkley Corp | 18.007 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | Jacobs Solutions Inc | 9.371 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | APA Corp | 28.092 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.123 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Lennox International Inc | 2.543 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | Tyler Technologies Inc | 3.446 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | WP Carey Inc | 17.353 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Insulet Corp | 5.608 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.297 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | Genuine Parts Co | 11.105 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Permian Resources Corp | 54.897 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | East West Bancorp Inc | 10.939 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Clean Harbors Inc | 4.056 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | Deckers Outdoor Corp | 11.616 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,8 %
- Finanzen 7,5 %
- Energie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Versorger 5,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Immobilien 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 2,1 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 774 | 990,3 Mio. $ | 97,09 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Irland | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 759.025,8 $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 3 | 706.188,7 $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 614.979,5 $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 554.710 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090891