Titelia

Portfolio von Venerable Mid Cap Index Fund

Venerable Variable Insurance Trust ·807 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 12,1 %
  • Technologie 8,9 %
  • Finanzen 7,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,0 %
  • Energie 6,0 %
  • Versorger 5,7 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Rohstoffe 4,8 %
  • Immobilien 3,4 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Fonds 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 33,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,1 %
  • BM 0,7 %
  • GB 0,7 %
  • IE 0,5 %
  • NL 0,2 %
  • KY 0,2 %
  • SG 0,2 %
  • CA 0,2 %
  • LU 0,1 %
  • JE 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • GG 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US774990,3 Mio. $97,09 %
BM87,1 Mio. $0,69 %
GB46,8 Mio. $0,66 %
IE44,7 Mio. $0,46 %
NL22,4 Mio. $0,24 %
KY52,2 Mio. $0,22 %
SG11,9 Mio. $0,19 %
CA21,9 Mio. $0,18 %
LU2759.025,8 $0,07 %
JE3706.188,7 $0,07 %
CH1614.979,5 $0,06 %
GG1554.710 $0,05 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
CF Industries Holdings Inc 12.4281,6 Mio. $0,16 %
MasTec Inc 4.9811,6 Mio. $0,16 %
First Solar Inc 8.1201,6 Mio. $0,16 %
General Mills, Inc. 42.6921,6 Mio. $0,16 %
Leidos Holdings Inc 10.2091,6 Mio. $0,16 %
Corpay Inc 5.4411,6 Mio. $0,16 %
Principal Financial Group Inc 17.4101,6 Mio. $0,15 %
ATI Inc 10.7851,6 Mio. $0,15 %
T Rowe Price Group Inc 17.3111,6 Mio. $0,15 %
CH Robinson Worldwide Inc 9.3831,6 Mio. $0,15 %
MongoDB Inc 6.3031,5 Mio. $0,15 %
SoFi Technologies Inc 97.0521,5 Mio. $0,15 %
Kraft Heinz Co/The 68.3271,5 Mio. $0,15 %
DuPont de Nemours Inc 33.5051,5 Mio. $0,15 %
Expeditors International of Washington Inc 10.6841,5 Mio. $0,15 %
Carpenter Technology Corp 3.8531,5 Mio. $0,15 %
Illumina Inc 12.3001,5 Mio. $0,15 %
Broadridge Financial Solutions Inc 9.3301,5 Mio. $0,15 %
Evergy Inc 18.4291,5 Mio. $0,15 %
nVent Electric PLC 12.7491,5 Mio. $0,15 %
Packaging Corp of America 7.0711,5 Mio. $0,15 %
International Paper Co 41.9611,5 Mio. $0,15 %
BWX Technologies Inc 7.3041,5 Mio. $0,15 %
Snap-on Inc 4.1031,5 Mio. $0,15 %
International Flavors & Fragrances Inc 20.5111,5 Mio. $0,15 %
Brown & Brown Inc 22.7631,5 Mio. $0,15 %
KeyCorp 73.9721,5 Mio. $0,15 %
Royalty Pharma PLC 30.7861,5 Mio. $0,14 %
Alliant Energy Corp 20.5671,5 Mio. $0,14 %
Everpure Inc 24.8651,5 Mio. $0,14 %
Amcor PLC 36.9051,5 Mio. $0,14 %
Moderna Inc 28.7041,5 Mio. $0,14 %
SBA Communications Corp 8.4711,5 Mio. $0,14 %
Loews Corp 13.4901,4 Mio. $0,14 %
West Pharmaceutical Services Inc 5.7311,4 Mio. $0,14 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 15.8551,4 Mio. $0,14 %
AST SpaceMobile Inc 17.2781,4 Mio. $0,14 %
NVR Inc 2171,4 Mio. $0,14 %
Lennar Corp 16.4241,4 Mio. $0,14 %
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 16.7591,4 Mio. $0,14 %
Twilio Inc 11.3211,4 Mio. $0,14 %
RB Global Inc 14.8411,4 Mio. $0,14 %
Tyson Foods Inc 22.1651,4 Mio. $0,14 %
Weyerhaeuser Co 58.0131,4 Mio. $0,14 %
Charter Communications, Inc. 6.5481,4 Mio. $0,14 %
HP Inc 73.5731,4 Mio. $0,14 %
Estee Lauder Cos Inc/The 19.6191,4 Mio. $0,14 %
Entegris Inc 11.9921,4 Mio. $0,14 %
Fortive Corp 25.3991,4 Mio. $0,14 %
Reddit Inc 10.3621,4 Mio. $0,14 %
Southwest Airlines Co 36.9011,4 Mio. $0,14 %
Alcoa Corp 20.6771,4 Mio. $0,13 %
Ovintiv Inc 22.9841,4 Mio. $0,13 %
Hologic Inc 17.8581,3 Mio. $0,13 %
CoStar Group Inc 33.4251,3 Mio. $0,13 %
RBC Bearings Inc 2.4821,3 Mio. $0,13 %
PTC Inc 9.4391,3 Mio. $0,13 %
Bunge Global SA 10.4291,3 Mio. $0,13 %
Revolution Medicines Inc 13.6081,3 Mio. $0,13 %
Las Vegas Sands Corp 24.5371,3 Mio. $0,13 %
First Citizens BancShares Inc/NC 7011,3 Mio. $0,13 %
Tenet Healthcare Corp 6.9771,3 Mio. $0,13 %
F5 Inc 4.5221,3 Mio. $0,13 %
JB Hunt Transport Services Inc 6.1141,3 Mio. $0,13 %
Akamai Technologies Inc 11.2631,3 Mio. $0,13 %
ITT Inc 6.7751,3 Mio. $0,13 %
Flutter Entertainment PLC 12.6421,3 Mio. $0,13 %
Centene Corp 39.2741,3 Mio. $0,13 %
Rollins Inc 24.0081,3 Mio. $0,13 %
Reliance Inc 4.1781,3 Mio. $0,12 %
Ball Corp 21.4701,3 Mio. $0,12 %
HEICO Corp 6.0041,3 Mio. $0,12 %
Global Payments Inc 18.8131,3 Mio. $0,12 %
Lululemon Athletica Inc 8.2211,3 Mio. $0,12 %
CDW Corp/DE 10.3971,3 Mio. $0,12 %
Viatris Inc 92.4041,2 Mio. $0,12 %
Trimble Inc 19.0441,2 Mio. $0,12 %
Essex Property Trust Inc 5.1031,2 Mio. $0,12 %
Sun Communities Inc 9.8011,2 Mio. $0,12 %
Textron Inc 14.0631,2 Mio. $0,12 %
MKS Inc 5.3451,2 Mio. $0,12 %
Invitation Homes Inc 48.9951,2 Mio. $0,12 %
Incyte Corp 12.8471,2 Mio. $0,12 %
Aptiv PLC 17.3901,2 Mio. $0,12 %
Kimco Realty Corp 53.4851,2 Mio. $0,12 %
Somnigroup International Inc 16.1851,2 Mio. $0,12 %
W R Berkley Corp 18.0071,2 Mio. $0,12 %
Jacobs Solutions Inc 9.3711,2 Mio. $0,12 %
APA Corp 28.0921,2 Mio. $0,12 %
Huntington Ingalls Industries, Inc. 3.1231,2 Mio. $0,12 %
Lennox International Inc 2.5431,2 Mio. $0,12 %
Tyler Technologies Inc 3.4461,2 Mio. $0,12 %
WP Carey Inc 17.3531,2 Mio. $0,12 %
Insulet Corp 5.6081,2 Mio. $0,12 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 5.2971,2 Mio. $0,12 %
Genuine Parts Co 11.1051,2 Mio. $0,11 %
Permian Resources Corp 54.8971,2 Mio. $0,11 %
East West Bancorp Inc 10.9391,2 Mio. $0,11 %
Clean Harbors Inc 4.0561,2 Mio. $0,11 %
Deckers Outdoor Corp 11.6161,2 Mio. $0,11 %