Composition de Venerable Mid Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 807 dans 12 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CF Industries Holdings Inc | 12 428 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 202 | MasTec Inc | 4 981 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 203 | First Solar Inc | 8 120 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 204 | General Mills, Inc. | 42 692 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 205 | Leidos Holdings Inc | 10 209 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 206 | Corpay Inc | 5 441 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 207 | Principal Financial Group Inc | 17 410 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 208 | ATI Inc | 10 785 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 209 | T Rowe Price Group Inc | 17 311 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 210 | CH Robinson Worldwide Inc | 9 383 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 211 | MongoDB Inc | 6 303 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 212 | SoFi Technologies Inc | 97 052 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 213 | Kraft Heinz Co/The | 68 327 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 214 | DuPont de Nemours Inc | 33 505 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 215 | Expeditors International of Washington Inc | 10 684 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 216 | Carpenter Technology Corp | 3 853 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 217 | Illumina Inc | 12 300 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 218 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9 330 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 219 | Evergy Inc | 18 429 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 220 | nVent Electric PLC | 12 749 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 221 | Packaging Corp of America | 7 071 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 222 | International Paper Co | 41 961 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 223 | BWX Technologies Inc | 7 304 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 224 | Snap-on Inc | 4 103 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 225 | International Flavors & Fragrances Inc | 20 511 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 226 | Brown & Brown Inc | 22 763 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 227 | KeyCorp | 73 972 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 228 | Royalty Pharma PLC | 30 786 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 229 | Alliant Energy Corp | 20 567 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 230 | Everpure Inc | 24 865 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 231 | Amcor PLC | 36 905 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 232 | Moderna Inc | 28 704 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 233 | SBA Communications Corp | 8 471 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 234 | Loews Corp | 13 490 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 235 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 731 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 236 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15 855 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 237 | AST SpaceMobile Inc | 17 278 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 238 | NVR Inc | 217 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 239 | Lennar Corp | 16 424 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 240 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 16 759 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 241 | Twilio Inc | 11 321 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 242 | RB Global Inc | 14 841 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 243 | Tyson Foods Inc | 22 165 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 244 | Weyerhaeuser Co | 58 013 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 245 | Charter Communications, Inc. | 6 548 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 246 | HP Inc | 73 573 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 247 | Estee Lauder Cos Inc/The | 19 619 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 248 | Entegris Inc | 11 992 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 249 | Fortive Corp | 25 399 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 250 | Reddit Inc | 10 362 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 251 | Southwest Airlines Co | 36 901 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 252 | Alcoa Corp | 20 677 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 253 | Ovintiv Inc | 22 984 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 254 | Hologic Inc | 17 858 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 255 | CoStar Group Inc | 33 425 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 256 | RBC Bearings Inc | 2 482 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 257 | PTC Inc | 9 439 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 258 | Bunge Global SA | 10 429 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 259 | Revolution Medicines Inc | 13 608 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 260 | Las Vegas Sands Corp | 24 537 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 261 | First Citizens BancShares Inc/NC | 701 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 262 | Tenet Healthcare Corp | 6 977 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 263 | F5 Inc | 4 522 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 264 | JB Hunt Transport Services Inc | 6 114 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 265 | Akamai Technologies Inc | 11 263 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 266 | ITT Inc | 6 775 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 267 | Flutter Entertainment PLC | 12 642 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 268 | Centene Corp | 39 274 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 269 | Rollins Inc | 24 008 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 270 | Reliance Inc | 4 178 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 271 | Ball Corp | 21 470 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 272 | HEICO Corp | 6 004 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 273 | Global Payments Inc | 18 813 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 274 | Lululemon Athletica Inc | 8 221 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 275 | CDW Corp/DE | 10 397 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 276 | Viatris Inc | 92 404 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 277 | Trimble Inc | 19 044 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 278 | Essex Property Trust Inc | 5 103 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 279 | Sun Communities Inc | 9 801 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 280 | Textron Inc | 14 063 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 281 | MKS Inc | 5 345 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 282 | Invitation Homes Inc | 48 995 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 283 | Incyte Corp | 12 847 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 284 | Aptiv PLC | 17 390 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 285 | Kimco Realty Corp | 53 485 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 286 | Somnigroup International Inc | 16 185 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 287 | W R Berkley Corp | 18 007 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 288 | Jacobs Solutions Inc | 9 371 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 289 | APA Corp | 28 092 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 290 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3 123 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 291 | Lennox International Inc | 2 543 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 292 | Tyler Technologies Inc | 3 446 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 293 | WP Carey Inc | 17 353 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 294 | Insulet Corp | 5 608 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 295 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 297 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 296 | Genuine Parts Co | 11 105 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 297 | Permian Resources Corp | 54 897 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 298 | East West Bancorp Inc | 10 939 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 299 | Clean Harbors Inc | 4 056 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 300 | Deckers Outdoor Corp | 11 616 | 1,2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 7,5 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Services publics 5,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 774 | 990,3 M $ | 97,09 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 759 k $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 3 | 706,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 615 k $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 554,7 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Venerable Mid Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090891