Composition de Venerable Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 807 dans 12 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rocket Lab Corp | 39 217 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 102 | M&T Bank Corp | 12 166 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 103 | Huntington Bancshares Inc/OH | 160 489 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 104 | Hewlett Packard Enterprise Co | 104 981 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 105 | Devon Energy Corp | 48 577 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | DTE Energy Co | 16 589 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 107 | Hershey Co/The | 11 664 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 108 | Otis Worldwide Corp | 31 241 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 109 | Iron Mountain Inc | 23 489 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 110 | United Airlines Holdings Inc | 26 027 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 111 | Paychex Inc | 25 826 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 112 | Ameren Corp | 21 607 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 113 | Carnival Corp | 91 766 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 114 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 38 671 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 115 | NRG Energy Inc | 16 217 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 116 | Atmos Energy Corp | 12 813 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 117 | Dow Inc | 56 650 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 118 | Cboe Global Markets Inc | 8 381 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 119 | Waters Corp | 7 868 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 120 | VICI Properties Inc | 85 494 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 121 | Xylem Inc/NY | 19 482 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 122 | Tapestry Inc | 16 377 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 123 | IQVIA Holdings Inc | 13 525 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 124 | PPL Corp | 59 247 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 125 | Dover Corp | 10 856 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 126 | Teledyne Technologies Inc | 3 722 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 127 | CenterPoint Energy Inc | 52 173 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 128 | Edison International | 30 514 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 129 | Willis Towers Watson PLC | 7 659 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 130 | FirstEnergy Corp | 43 932 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 131 | TechnipFMC PLC | 32 088 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 132 | Extra Space Storage Inc | 16 867 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 133 | Jabil Inc | 8 313 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 134 | Texas Pacific Land Corp | 4 619 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 2 958 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 136 | Expedia Group Inc | 9 278 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 137 | Biogen Inc | 11 673 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 138 | Verisk Analytics Inc | 11 194 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 139 | Coterra Energy Inc | 60 400 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 140 | American Water Works Co Inc | 15 593 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 141 | Hubbell Inc | 4 284 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 142 | Dollar General Corp | 17 587 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 143 | Natera Inc | 10 395 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 144 | Mettler-Toledo International Inc | 1 647 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 145 | Veeva Systems Inc | 11 818 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 146 | Northern Trust Corp | 14 824 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 147 | Raymond James Financial Inc | 14 278 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 148 | Citizens Financial Group Inc | 34 359 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 149 | Eversource Energy | 29 738 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 150 | Restaurant Brands International Inc | 27 325 | 2 M $ | 0,20 % |
| 151 | United Therapeutics Corp | 3 390 | 2 M $ | 0,20 % |
| 152 | Curtiss-Wright Corp | 2 946 | 2 M $ | 0,20 % |
| 153 | Expand Energy Corp | 18 198 | 2 M $ | 0,20 % |
| 154 | FTAI Aviation Ltd | 8 144 | 2 M $ | 0,20 % |
| 155 | ON Semiconductor Corp | 32 197 | 2 M $ | 0,20 % |
| 156 | Fair Isaac Corp | 1 856 | 2 M $ | 0,19 % |
| 157 | Coupang Inc | 104 744 | 2 M $ | 0,19 % |
| 158 | Steel Dynamics Inc | 10 954 | 2 M $ | 0,19 % |
| 159 | Dexcom Inc | 31 287 | 2 M $ | 0,19 % |
| 160 | Fidelity National Information Services Inc | 41 559 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 161 | Cincinnati Financial Corp | 12 332 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 162 | Qnity Electronics Inc | 16 757 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 163 | Live Nation Entertainment Inc | 12 671 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 164 | Flex Ltd | 29 440 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 165 | Tractor Supply Co | 42 540 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 166 | PPG Industries Inc | 17 987 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 167 | LPL Financial Holdings Inc | 6 364 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 168 | Markel Group Inc | 998 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 169 | Synchrony Financial | 27 823 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 170 | Omnicom Group Inc | 25 035 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 171 | CMS Energy Corp | 24 236 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 172 | AvalonBay Communities, Inc. | 11 393 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 173 | Ulta Beauty Inc | 3 550 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 174 | PulteGroup Inc | 15 551 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 175 | Regions Financial Corp | 69 483 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 176 | Darden Restaurants Inc | 9 209 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 177 | Equity Residential | 30 338 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 178 | Church & Dwight Co Inc | 19 227 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 179 | Labcorp Holdings Inc | 6 691 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 180 | XPO Inc | 9 173 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 181 | NiSource Inc | 38 195 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 182 | Equifax Inc | 9 768 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 183 | Veralto Corp | 19 846 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 184 | Quest Diagnostics Inc | 8 925 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 185 | STERIS PLC | 7 861 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 186 | Zoom Communications Inc | 21 332 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 187 | Woodward Inc | 4 786 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 188 | Constellation Brands Inc | 11 374 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 189 | Albemarle Corp | 9 408 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 190 | Williams-Sonoma Inc | 9 212 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 191 | Humana Inc | 9 665 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 192 | Royal Gold Inc | 6 554 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 193 | Smurfit Westrock PLC | 41 710 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 194 | US Foods Holding Corp | 17 958 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 195 | VeriSign Inc | 6 657 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 196 | LyondellBasell Industries NV | 20 509 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 197 | Dollar Tree Inc | 15 034 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 198 | Ares Management Corp | 15 065 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 199 | Burlington Stores Inc | 5 032 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 200 | NetApp Inc | 15 836 | 1,6 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 7,5 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Services publics 5,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 33,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 774 | 990,3 M $ | 97,09 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 759 k $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 3 | 706,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 615 k $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 554,7 k $ | 0,05 % |
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