Portfolio von Venerable Mid Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·807 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,1 %
- Technologie 8,9 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- CH 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 774 | 990,3 Mio. $ | 97,09 % |
| 2 | BM | 8 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | GB | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | IE | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | NL | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | KY | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | SG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | CA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | LU | 2 | 759.025,8 $ | 0,07 % |
| 10 | JE | 3 | 706.188,7 $ | 0,07 % |
| 11 | CH | 1 | 614.979,5 $ | 0,06 % |
| 12 | GG | 1 | 554.710 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 11.996.811 | 12 Mio. $ | 1,17 % |
| 2 | Corning Inc | 62.501 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 30.427 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 32.104 | 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Western Digital Corp | 27.193 | 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Sandisk Corp/DE | 11.442 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | 55.163 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 11.784 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 24.337 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Cummins Inc | 11.019 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 24.088 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Phillips 66 | 32.264 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 20.285 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.261 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 25.506 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | Kinder Morgan, Inc. | 155.691 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 25.099 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 14.950 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Warner Bros Discovery Inc | 186.470 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Digital Realty Trust Inc | 27.560 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 79.393 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Cheniere Energy Inc | 17.060 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Simon Property Group Inc | 25.940 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Cencora Inc | 14.654 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Corteva Inc | 54.218 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | ONEOK Inc | 50.013 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Realty Income Corp | 73.300 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Ciena Corp | 11.294 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 20.889 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 17.005 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Fastenal Co | 91.876 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Robinhood Markets Inc | 60.765 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Electronic Arts Inc | 20.128 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Vistra Corp | 27.095 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Monolithic Power Systems Inc | 3.697 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Cardinal Health, Inc. | 19.105 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Entergy Corp | 35.749 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Exelon Corp | 80.910 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Lumentum Holdings Inc | 5.628 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | AMETEK Inc | 18.445 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Anglogold Ashanti Plc | 40.326 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Keysight Technologies Inc | 13.776 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Comfort Systems USA Inc | 2.786 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | WW Grainger Inc | 3.501 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Xcel Energy Inc | 47.372 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Teradyne Inc | 12.522 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | United Rentals Inc | 5.082 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 56.464 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Ford Motor Co | 312.548 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | IDEXX Laboratories Inc | 6.374 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Ferguson Enterprises Inc | 15.294 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 52.232 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Yum! Brands Inc | 22.302 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Carvana Co | 10.827 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13.576 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Kroger Co/The | 46.517 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 72.338 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10.145 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Coherent Corp | 14.010 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | eBay Inc | 36.156 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 28.818 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Ameriprise Financial Inc | 7.317 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Rockwell Automation Inc | 9.060 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Public Service Enterprise Group Inc | 39.980 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | CBRE Group Inc | 23.806 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 15.777 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Coinbase Global Inc | 17.838 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Nucor Corp | 18.389 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | PG&E Corp | 175.431 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | MSCI Inc | 5.714 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Nasdaq Inc | 36.240 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | EQT Corp | 48.255 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Ventas Inc | 37.487 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22.490 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Garmin Ltd | 13.044 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | WEC Energy Group Inc | 26.067 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Datadog Inc | 24.988 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 10.585 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Take-Two Interactive Software Inc | 14.580 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.715 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | DR Horton Inc | 20.726 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Martin Marietta Materials Inc | 4.802 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Crown Castle Inc | 34.729 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | State Street Corp | 22.311 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | ROBLOX Corp | 49.649 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Archer-Daniels-Midland Co | 38.273 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Insmed Inc | 16.759 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Prudential Financial, Inc. | 28.035 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Sysco Corp | 38.373 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 42.241 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Arch Capital Group Ltd | 28.203 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | ResMed Inc | 11.686 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Kenvue Inc | 152.051 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Halliburton Co | 67.182 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | EMCOR Group Inc | 3.542 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 36.615 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Agilent Technologies Inc | 22.813 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Block Inc | 42.805 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Ingersoll Rand Inc | 31.831 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Axon Enterprise Inc | 5.970 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |