Composition de Venerable Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 824 dans 13 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 19 529 125 | 19,5 M $ | 1,76 % |
| 2 | Datadog Inc | 26 009 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 3 | Snowflake Inc | 26 542 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19 929 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 25 044 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 6 | Robinhood Markets Inc | 60 894 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 7 | Teradyne Inc | 12 390 | 6 M $ | 0,54 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 23 315 | 6 M $ | 0,54 % |
| 9 | Astera Labs Inc | 12 128 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 25 329 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 11 | United Rentals Inc | 4 946 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 12 | Coherent Corp | 14 046 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 13 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 761 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 14 | Phillips 66 | 31 772 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 15 | Warner Bros Discovery Inc | 190 629 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 16 | Digital Realty Trust Inc | 27 706 | 5 M $ | 0,45 % |
| 17 | Kinder Morgan Inc | 154 132 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 18 | Delta Air Lines Inc | 51 894 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 20 326 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 20 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 624 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 13 541 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 104 975 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 23 | Flex Ltd | 28 997 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 3 443 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 25 | Realty Income Corp | 73 968 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 16 822 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 27 | Corteva Inc | 53 257 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 28 | Rockwell Automation Inc | 8 905 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 18 557 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 30 | AMETEK Inc | 18 128 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 31 | Fastenal Co | 91 025 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 78 653 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 33 | ONEOK Inc | 49 951 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 34 | Rocket Lab Corp | 42 565 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 35 | Ford Motor Co | 309 759 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 14 743 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 37 | VISTRA CORP | 26 658 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 38 | Cencora Inc | 14 798 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 39 | Entergy Corp | 36 255 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 40 | Edwards Lifesciences Corp | 45 172 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 41 | Electronic Arts Inc | 19 842 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 71 677 | 4 M $ | 0,36 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 49 477 | 4 M $ | 0,36 % |
| 44 | eBay Inc | 35 188 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY INC | 16 375 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 46 | Nucor Corp | 17 375 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 42 089 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 48 | Exelon Corp | 81 204 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 49 | Humana Inc | 9 518 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 89 296 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 51 | State Street Corp | 21 413 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 52 | Take-Two Interactive Software Inc | 14 507 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 53 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13 370 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 54 | Ferguson Enterprises Inc | 15 163 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 55 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13 037 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 56 | Yum! Brands Inc | 21 902 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 57 | United Airlines Holdings Inc | 25 622 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 58 | Chipotle Mexican Grill Inc | 101 189 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 59 | Axon Enterprise Inc | 6 118 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 22 527 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 61 | VENTAS INC | 38 386 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 102 677 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 63 | Ameriprise Financial Inc | 7 189 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 64 | IDEXX Laboratories Inc | 6 258 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 65 | Autodesk Inc | 16 725 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 66 | DR Horton Inc | 19 883 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 67 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 40 034 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 68 | Consolidated Edison Inc | 29 213 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 69 | Public Service Enterprise Group Inc | 39 557 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 70 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 791 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 71 | Jabil Inc | 8 262 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 72 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10 555 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 73 | Sysco Corp | 37 903 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 74 | American International Group Inc | 42 225 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 75 | Block Inc | 41 095 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 76 | MSCI Inc | 5 575 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 77 | Garmin Ltd | 13 021 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 22 847 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 70 978 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 80 | WEC Energy Group Inc | 25 832 | 3 M $ | 0,27 % |
| 81 | Vulcan Materials Co | 10 159 | 3 M $ | 0,27 % |
| 82 | Prudential Financial Inc | 27 572 | 3 M $ | 0,27 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 22 378 | 3 M $ | 0,27 % |
| 84 | Iron Mountain Inc | 23 446 | 3 M $ | 0,27 % |
| 85 | NATERA INC | 10 823 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 86 | PG&E Corp | 173 818 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 87 | Waters Corp | 7 789 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 88 | ON Semiconductor Corp | 30 864 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 89 | EMCOR Group Inc | 3 503 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 90 | Archer-Daniels-Midland Co | 38 010 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 91 | Carnival Corp Ltd | 101 086 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 92 | Kimberly-Clark Corp | 26 167 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 93 | Kenvue Inc | 150 200 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 94 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21 585 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 95 | REVOLUTION MEDICINES INC | 15 146 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 159 631 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 97 | Occidental Petroleum Corp | 57 467 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 35 411 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | M&T Bank Corp | 11 661 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 100 | CoreWeave Inc | 27 547 | 2,7 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,9 %
- Technologie 9,8 %
- Finance 7,6 %
- Santé 6,5 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation de base 3,2 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 1,8 %
- Non attribué 36,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Australie 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 789 | 1,1 Md $ | 97,06 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 8,1 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 4 | Irlande | 3 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Canada | 4 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 7 | Australie | 1 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 694,3 k $ | 0,06 % |
| 11 | Suisse | 1 | 614,8 k $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 421,8 k $ | 0,04 % |
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