Composition de Venerable Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 807 dans 12 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 11 996 811 | 12 M $ | 1,17 % |
| 2 | Corning Inc | 62 501 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 30 427 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 32 104 | 7,4 M $ | 0,72 % |
| 5 | Western Digital Corp | 27 193 | 7,4 M $ | 0,72 % |
| 6 | Sandisk Corp/DE | 11 442 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | 55 163 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 11 784 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 24 337 | 6 M $ | 0,59 % |
| 10 | Cummins Inc | 11 019 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 24 088 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 12 | Phillips 66 | 32 264 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 20 285 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 261 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 25 506 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 16 | Kinder Morgan, Inc. | 155 691 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 25 099 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 14 950 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 19 | Warner Bros Discovery Inc | 186 470 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 20 | Digital Realty Trust Inc | 27 560 | 5 M $ | 0,49 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 79 393 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 22 | Cheniere Energy Inc | 17 060 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 23 | Simon Property Group Inc | 25 940 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 24 | Cencora Inc | 14 654 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 25 | Corteva Inc | 54 218 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 26 | ONEOK Inc | 50 013 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 27 | Realty Income Corp | 73 300 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 28 | Ciena Corp | 11 294 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 20 889 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 17 005 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 31 | Fastenal Co | 91 876 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 32 | Robinhood Markets Inc | 60 765 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 33 | Electronic Arts Inc | 20 128 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 34 | Vistra Corp | 27 095 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 35 | Monolithic Power Systems Inc | 3 697 | 4 M $ | 0,40 % |
| 36 | Cardinal Health, Inc. | 19 105 | 4 M $ | 0,40 % |
| 37 | Entergy Corp | 35 749 | 4 M $ | 0,39 % |
| 38 | Exelon Corp | 80 910 | 4 M $ | 0,39 % |
| 39 | Lumentum Holdings Inc | 5 628 | 4 M $ | 0,39 % |
| 40 | AMETEK Inc | 18 445 | 4 M $ | 0,39 % |
| 41 | Anglogold Ashanti Plc | 40 326 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 42 | Keysight Technologies Inc | 13 776 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 43 | Comfort Systems USA Inc | 2 786 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 44 | WW Grainger Inc | 3 501 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 45 | Xcel Energy Inc | 47 372 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 46 | Teradyne Inc | 12 522 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 47 | United Rentals Inc | 5 082 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 56 464 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 49 | Ford Motor Co | 312 548 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 50 | IDEXX Laboratories Inc | 6 374 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 51 | Ferguson Enterprises Inc | 15 294 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 52 232 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 53 | Yum! Brands Inc | 22 302 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 54 | Carvana Co | 10 827 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 55 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13 576 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 56 | Kroger Co/The | 46 517 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 72 338 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 58 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10 145 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 59 | Coherent Corp | 14 010 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 60 | eBay Inc | 36 156 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 28 818 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 62 | Ameriprise Financial Inc | 7 317 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 63 | Rockwell Automation Inc | 9 060 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 64 | Public Service Enterprise Group Inc | 39 980 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 65 | CBRE Group Inc | 23 806 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 15 777 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 67 | Coinbase Global Inc | 17 838 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 68 | Nucor Corp | 18 389 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 69 | PG&E Corp | 175 431 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 70 | MSCI Inc | 5 714 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 71 | Nasdaq Inc | 36 240 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 72 | EQT Corp | 48 255 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 73 | Ventas Inc | 37 487 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22 490 | 3 M $ | 0,30 % |
| 75 | Garmin Ltd | 13 044 | 3 M $ | 0,30 % |
| 76 | WEC Energy Group Inc | 26 067 | 3 M $ | 0,30 % |
| 77 | Datadog Inc | 24 988 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 10 585 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 79 | Take-Two Interactive Software Inc | 14 580 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 715 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 81 | DR Horton Inc | 20 726 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 82 | Martin Marietta Materials Inc | 4 802 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 83 | Crown Castle Inc | 34 729 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 84 | State Street Corp | 22 311 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 85 | ROBLOX Corp | 49 649 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 86 | Archer-Daniels-Midland Co | 38 273 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 87 | Insmed Inc | 16 759 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 88 | Prudential Financial, Inc. | 28 035 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 89 | Sysco Corp | 38 373 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 42 241 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 91 | Arch Capital Group Ltd | 28 203 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 92 | ResMed Inc | 11 686 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 93 | Kenvue Inc | 152 051 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 94 | Halliburton Co | 67 182 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 95 | EMCOR Group Inc | 3 542 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 36 615 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 97 | Agilent Technologies Inc | 22 813 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 98 | Block Inc | 42 805 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 99 | Ingersoll Rand Inc | 31 831 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 100 | Axon Enterprise Inc | 5 970 | 2,5 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 7,5 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Services publics 5,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 33,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 774 | 990,3 M $ | 97,09 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 759 k $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 3 | 706,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 615 k $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 554,7 k $ | 0,05 % |
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