Zusammensetzung von SFT Nomura Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 194,2 Mio. $ davon 194,5 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 81 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 38.842 | 4,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 21.907 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | DigitalOcean Holdings Inc | 26.851 | 4,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | FirstCash Holdings Inc | 18.829 | 4,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | Kontoor Brands Inc | 48.355 | 4 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Agilysys Inc | 36.920 | 3,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Adaptive Biotechnologies Corp | 179.626 | 3,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 10.217 | 3,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Encompass Health Corp | 37.552 | 3,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | A10 Networks Inc | 100.148 | 3,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 64.886 | 3,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | AAON Inc | 28.980 | 3,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Knife River Corp | 43.299 | 3,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 56.694 | 3,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | GUARDANT HEALTH INC | 23.656 | 3,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Everus Construction Group Inc | 19.516 | 3,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Cava Group Inc | 38.602 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Seacoast Banking Corp of Florida | 90.168 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Vericel Corp | 67.339 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | SPX TECHNOLOGIES INC | 11.919 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Bel Fuse Inc | 8.669 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.881.800 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | OSI Systems Inc | 13.046 | 2,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Axsome Therapeutics Inc | 11.628 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Silicon Motion Technology Corp | 8.232 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | AAR Corp | 19.146 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Standex International Corp | 7.418 | 2,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | ANI Pharmaceuticals Inc | 31.930 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Oceaneering International Inc | 64.627 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Zymeworks Inc | 99.256 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | WisdomTree Inc | 152.689 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Braze Inc | 118.606 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 89.308 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 51.752 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | XOMETRY INC | 25.549 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Synaptics Inc | 19.467 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | ACM Research Inc | 18.924 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Celcuity Inc | 22.872 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Axogen Inc | 50.945 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Atmus Filtration Technologies Inc | 44.209 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | EverQuote Inc | 94.414 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | Paymentus Holdings Inc | 91.232 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | HealthEquity Inc | 24.297 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Chefs' Warehouse Inc/The | 22.619 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 16.234 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 26.659 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Q2 Holdings Inc | 44.420 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | SAILPOINT INC | 145.632 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | LEONARDO DRS INC | 49.863 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | Loar Holdings Inc | 26.347 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | IMAX Corp | 52.138 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | Rush Street Interactive Inc | 69.809 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Artivion Inc | 90.703 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 16.768 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Legence Corp | 23.151 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Adeia Inc | 59.836 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | Miami International Holdings Inc | 52.380 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 58 | Protagonist Therapeutics Inc | 15.768 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 59 | Enpro Inc | 5.106 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 60 | Alphatec Holdings Inc | 220.675 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 61 | SAIA INC | 4.353 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 62 | APA Corp | 54.814 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 63 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 163.422 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Penguin Solutions Inc | 21.010 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | Affiliated Managers Group Inc | 4.552 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Axos Financial Inc | 15.464 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Federal Signal Corp | 11.672 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 68 | Flowserve Corp | 19.935 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | JFrog Ltd | 15.939 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Willdan Group Inc | 18.235 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | Minerals Technologies Inc | 18.394 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | Weatherford International PLC | 15.738 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Boot Barn Holdings Inc | 7.689 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | D-Wave Quantum Inc | 46.255 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | ServiceTitan Inc | 14.816 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Repligen Corp | 7.422 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Covista Inc | 7.678 | 957.139,5 $ | 0,49 % |
| 78 | TRANSMEDICS GROUP INC | 13.973 | 928.086,7 $ | 0,48 % |
| 79 | Matador Resources Co | 18.616 | 926.704,5 $ | 0,48 % |
| 80 | Descartes Systems Group Inc/The | 13.176 | 912.306,2 $ | 0,47 % |
| 81 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.454 | 880.583,5 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Fonds 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 1,5 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bahamas 1,3 %
- Israel 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 184,8 Mio. $ | 95,01 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SFT Nomura Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045239