Zusammensetzung von The MidCap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 116,5 Mio. $ davon 116,6 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 78 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 24.442 | 3,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 12.535 | 3 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 9.290 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Snowflake Inc | 8.890 | 2,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 8.550 | 2,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Neurocrine Biosciences Inc | 14.170 | 2,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | Datadog Inc | 8.105 | 2,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 8.640 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Teradyne Inc | 5.335 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Exelixis Inc | 35.964 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.001 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.395 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Atlassian Corp | 16.475 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Ross Stores Inc | 6.470 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Hasbro Inc | 17.235 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 5.925 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | NetApp Inc | 8.960 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Ameriprise Financial Inc | 2.825 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Domino's Pizza Inc | 4.430 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.075 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Robinhood Markets Inc | 17.600 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | VISTRA CORP | 10.255 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Casey's General Stores Inc | 1.735 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | SentinelOne Inc | 78.900 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Corpay Inc | 3.920 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.665 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY INC | 5.615 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | SharkNinja Inc | 9.120 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.420 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Donaldson Co Inc | 15.505 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Appfolio Inc | 8.080 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Cencora Inc | 4.660 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Tapestry Inc | 9.515 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Zscaler Inc | 9.510 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | EMCOR Group Inc | 1.785 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Incyte Corp | 11.820 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 2.930 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Keysight Technologies Inc | 4.400 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 8.765 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Performance Food Group Co | 12.215 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | nVent Electric PLC | 9.080 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Astera Labs Inc | 4.480 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 5.935 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | IDEXX Laboratories Inc | 2.475 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | Quanta Services Inc | 2.065 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Waters Corp | 3.640 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.250 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | Dynatrace Inc | 30.850 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | Restaurant Brands International Inc | 18.470 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 50 | HEICO Corp | 3.815 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 10.105 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 52 | Fastenal Co | 28.420 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 53 | Tradeweb Markets Inc | 13.410 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 54 | Cardinal Health Inc | 5.780 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 55 | Ralph Lauren Corp | 3.470 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.415 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 57 | MSCI Inc | 2.290 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 58 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.085 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 59 | First Solar Inc | 6.150 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 60 | TKO Group Holdings Inc | 7.105 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 61 | Yum! Brands Inc | 8.385 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 62 | Advanced Energy Industries Inc | 4.435 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 63 | Jabil Inc | 4.050 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 64 | Lattice Semiconductor Corp | 10.115 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 65 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 16.760 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 66 | Viavi Solutions Inc | 33.155 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 2.315 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 68 | Rocket Lab Corp | 18.755 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 16.300 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 70 | Rollins Inc | 31.845 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 71 | Karman Holdings Inc | 24.500 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 72 | MKS Inc | 3.775 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 73 | Coherent Corp | 4.145 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 74 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.285 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 75 | MasTec Inc | 3.700 | 973.470 $ | 0,84 % |
| 76 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4.415 | 907.370,8 $ | 0,78 % |
| 77 | ROBLOX Corp | 24.930 | 887.508 $ | 0,76 % |
| 78 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 218.952 | 218.952,3 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Industrie 16,4 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 6,7 %
- Finanzen 6,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 31,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Irland 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 113,8 Mio. $ | 97,54 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The MidCap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010027