Zusammensetzung von The MidCap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 129,3 Mio. $ davon 129,6 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 76 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 15.625 | 5,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 2 | iShares Trust | 31.366 | 4,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 16.060 | 3,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 4.455 | 3,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | Monolithic Power Systems Inc | 1.935 | 3,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.130 | 3 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10.195 | 2,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Comfort Systems USA Inc | 1.406 | 2,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Cloudflare Inc | 11.920 | 2,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Vistra Corp | 14.355 | 2,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Cencora Inc | 7.230 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Carvana Co | 5.500 | 2,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 8.075 | 2,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Jabil Inc | 5.785 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Datadog Inc | 14.675 | 1,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | MasTec Inc | 4.890 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | IDEXX Laboratories Inc | 3.225 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 2.170 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | EMCOR Group Inc | 2.000 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 7.440 | 1,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.470 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | NetApp Inc | 14.910 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Restaurant Brands International Inc | 20.390 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 5.980 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Exelixis Inc | 35.964 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 5.935 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | TopBuild Corp | 3.500 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | MSCI Inc | 2.600 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Pinterest Inc | 77.010 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Rockwell Automation Inc | 3.690 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Ameriprise Financial Inc | 3.160 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | RB Global Inc | 14.275 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 18.180 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 12.705 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Yum! Brands Inc | 9.170 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Ralph Lauren Corp | 4.075 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Lamar Advertising Co | 10.575 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Waters Corp | 4.710 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Neurocrine Biosciences Inc | 11.050 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.780 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 15.980 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | Hasbro Inc | 15.065 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Dynatrace Inc | 39.710 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Incyte Corp | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Fastenal Co | 31.805 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.615 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 9.075 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 15.820 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 49 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.250 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | Repligen Corp | 11.715 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Tapestry Inc | 9.515 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | Core & Main Inc | 27.165 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Tyler Technologies Inc | 4.005 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 54 | Dropbox Inc | 56.205 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 55 | Rollins Inc | 24.445 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 56 | Corpay Inc | 4.400 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 57 | Circle Internet Group Inc | 14.760 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 58 | Guidewire Software Inc | 9.681 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 59 | HEICO Corp | 4.955 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 60 | Tradeweb Markets Inc | 11.710 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 61 | Markel Group Inc | 745 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 62 | Appfolio Inc | 7.800 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 63 | PTC Inc | 9.290 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 64 | Nexstar Media Group Inc | 6.040 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 65 | Cardinal Health, Inc. | 6.500 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 66 | TKO Group Holdings Inc | 6.690 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 67 | Zscaler Inc | 9.510 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 68 | Veeva Systems Inc | 7.910 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 69 | Domino's Pizza Inc | 3.605 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 70 | ResMed Inc | 5.695 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 71 | ROBLOX Corp | 21.970 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 72 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7.845 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 73 | Planet Fitness Inc | 17.760 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 74 | Insulet Corp | 6.080 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 75 | Axon Enterprise Inc | 2.540 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 28.510 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,9 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Finanzen 4,7 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 31,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Kanada 1,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 126,6 Mio. $ | 97,72 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The MidCap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010027