Composition de The MidCap Growth Fund
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- Actif net
- 129,3 M $ dont 129,6 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 76 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 15 625 | 5,1 M $ | 3,97 % |
| 2 | iShares Trust | 31 366 | 4,3 M $ | 3,31 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 16 060 | 3,9 M $ | 3,02 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 4 455 | 3,2 M $ | 2,51 % |
| 5 | Monolithic Power Systems Inc | 1 935 | 3,1 M $ | 2,42 % |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9 130 | 3 M $ | 2,29 % |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10 195 | 2,7 M $ | 2,08 % |
| 8 | Comfort Systems USA Inc | 1 406 | 2,6 M $ | 2,00 % |
| 9 | Cloudflare Inc | 11 920 | 2,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Vistra Corp | 14 355 | 2,3 M $ | 1,75 % |
| 11 | Cencora Inc | 7 230 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 12 | Carvana Co | 5 500 | 2,2 M $ | 1,68 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 8 075 | 2,1 M $ | 1,62 % |
| 14 | Jabil Inc | 5 785 | 2 M $ | 1,51 % |
| 15 | Datadog Inc | 14 675 | 1,9 M $ | 1,50 % |
| 16 | MasTec Inc | 4 890 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 17 | IDEXX Laboratories Inc | 3 225 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 2 170 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 19 | EMCOR Group Inc | 2 000 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 7 440 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 470 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 22 | NetApp Inc | 14 910 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 23 | Restaurant Brands International Inc | 20 390 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 5 980 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 25 | Exelixis Inc | 35 964 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 5 935 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 27 | TopBuild Corp | 3 500 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 28 | MSCI Inc | 2 600 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 29 | Pinterest Inc | 77 010 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 30 | Rockwell Automation Inc | 3 690 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 31 | Ameriprise Financial Inc | 3 160 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 32 | RB Global Inc | 14 275 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 33 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 18 180 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 12 705 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 35 | Yum! Brands Inc | 9 170 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 36 | Ralph Lauren Corp | 4 075 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 37 | Lamar Advertising Co | 10 575 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 38 | Waters Corp | 4 710 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 39 | Neurocrine Biosciences Inc | 11 050 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 40 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 780 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 15 980 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 42 | Hasbro Inc | 15 065 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 43 | Dynatrace Inc | 39 710 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 44 | Incyte Corp | 15 000 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 45 | Fastenal Co | 31 805 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 46 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4 615 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 9 075 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 15 820 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 49 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 250 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 50 | Repligen Corp | 11 715 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 51 | Tapestry Inc | 9 515 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 52 | Core & Main Inc | 27 165 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 53 | Tyler Technologies Inc | 4 005 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 54 | Dropbox Inc | 56 205 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 55 | Rollins Inc | 24 445 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 56 | Corpay Inc | 4 400 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 57 | Circle Internet Group Inc | 14 760 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 58 | Guidewire Software Inc | 9 681 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 59 | HEICO Corp | 4 955 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 60 | Tradeweb Markets Inc | 11 710 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 61 | Markel Group Inc | 745 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 62 | Appfolio Inc | 7 800 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 63 | PTC Inc | 9 290 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 64 | Nexstar Media Group Inc | 6 040 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 65 | Cardinal Health, Inc. | 6 500 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 66 | TKO Group Holdings Inc | 6 690 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 67 | Zscaler Inc | 9 510 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 68 | Veeva Systems Inc | 7 910 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 69 | Domino's Pizza Inc | 3 605 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 70 | ResMed Inc | 5 695 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 71 | ROBLOX Corp | 21 970 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 72 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7 845 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 73 | Planet Fitness Inc | 17 760 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 74 | Insulet Corp | 6 080 | 1 M $ | 0,81 % |
| 75 | Axon Enterprise Inc | 2 540 | 1 M $ | 0,79 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 28 510 | 1 M $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,9 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 8,4 %
- Finance 4,7 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 31,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 126,6 M $ | 97,72 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 1,13 % |
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