Composition de The MidCap Growth Fund
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- Actif net
- 116,5 M $ dont 116,6 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 78 dans 3 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 24 442 | 3,3 M $ | 2,88 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 12 535 | 3 M $ | 2,60 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 9 290 | 2,6 M $ | 2,25 % |
| 4 | Snowflake Inc | 8 890 | 2,6 M $ | 2,24 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 8 550 | 2,4 M $ | 2,05 % |
| 6 | Neurocrine Biosciences Inc | 14 170 | 2,4 M $ | 2,03 % |
| 7 | Datadog Inc | 8 105 | 2,2 M $ | 1,86 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 8 640 | 2 M $ | 1,70 % |
| 9 | Teradyne Inc | 5 335 | 2 M $ | 1,68 % |
| 10 | Exelixis Inc | 35 964 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 001 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 12 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 395 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 13 | Atlassian Corp | 16 475 | 1,7 M $ | 1,43 % |
| 14 | Ross Stores Inc | 6 470 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 15 | Hasbro Inc | 17 235 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 5 925 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| 17 | NetApp Inc | 8 960 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 18 | Ameriprise Financial Inc | 2 825 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 19 | Domino's Pizza Inc | 4 430 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 075 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 21 | Robinhood Markets Inc | 17 600 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 22 | VISTRA CORP | 10 255 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 23 | Casey's General Stores Inc | 1 735 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 24 | SentinelOne Inc | 78 900 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 25 | Corpay Inc | 3 920 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 665 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY INC | 5 615 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 28 | SharkNinja Inc | 9 120 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 420 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 30 | Donaldson Co Inc | 15 505 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 31 | Appfolio Inc | 8 080 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 32 | Cencora Inc | 4 660 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 33 | Tapestry Inc | 9 515 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 34 | Zscaler Inc | 9 510 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 35 | EMCOR Group Inc | 1 785 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 36 | Incyte Corp | 11 820 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 2 930 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 38 | Keysight Technologies Inc | 4 400 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 8 765 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 40 | Performance Food Group Co | 12 215 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 41 | nVent Electric PLC | 9 080 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 42 | Astera Labs Inc | 4 480 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 5 935 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 44 | IDEXX Laboratories Inc | 2 475 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 45 | Quanta Services Inc | 2 065 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 46 | Waters Corp | 3 640 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 47 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 250 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 48 | Dynatrace Inc | 30 850 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 49 | Restaurant Brands International Inc | 18 470 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 50 | HEICO Corp | 3 815 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 10 105 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 52 | Fastenal Co | 28 420 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 53 | Tradeweb Markets Inc | 13 410 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 54 | Cardinal Health Inc | 5 780 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 55 | Ralph Lauren Corp | 3 470 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 5 415 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 57 | MSCI Inc | 2 290 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 58 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 085 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 59 | First Solar Inc | 6 150 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 60 | TKO Group Holdings Inc | 7 105 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 61 | Yum! Brands Inc | 8 385 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 62 | Advanced Energy Industries Inc | 4 435 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 63 | Jabil Inc | 4 050 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 64 | Lattice Semiconductor Corp | 10 115 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 65 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 16 760 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 66 | Viavi Solutions Inc | 33 155 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 2 315 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 68 | Rocket Lab Corp | 18 755 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 16 300 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 70 | Rollins Inc | 31 845 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 71 | Karman Holdings Inc | 24 500 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 72 | MKS Inc | 3 775 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 73 | Coherent Corp | 4 145 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 74 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 285 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 75 | MasTec Inc | 3 700 | 973,5 k $ | 0,84 % |
| 76 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4 415 | 907,4 k $ | 0,78 % |
| 77 | ROBLOX Corp | 24 930 | 887,5 k $ | 0,76 % |
| 78 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 218 952 | 219 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Industrie 16,4 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 6,7 %
- Finance 6,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 31,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 113,8 M $ | 97,54 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 1,20 % |
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