Zusammensetzung von Venerable Strategic Bond Fund
ISIN US92264L8046
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 31,3 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 193 von 85 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 31.252.538 | 31,3 Mio. $ | 1,81 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 193 Anleihen von 85 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 5 | 18,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 17 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Morgan Stanley | 9 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 12,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | CVS Health Corp | 7 | 11,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Boeing Co/The | 6 | 11,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 7 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Carnival Corp Ltd | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | AbbVie Inc | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 13 | AT&T Inc | 5 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | Humana Inc | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 17 | FirstEnergy Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | Oracle Corp | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | CaixaBank SA | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | Intel Corp | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | MPLX LP | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | UBS Group AG | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Synopsys Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Amgen Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Kenvue Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | MSCI Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Banco Santander SA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | Paychex Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | NRG ENERGY INC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Crown Castle Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | Salesforce Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | Aker BP ASA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Vertiv Holdings Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Amphenol Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Eni SpA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | ONEOK Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | American Tower Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Regal Rexnord Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Essential Utilities Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Airbnb Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | APTARGROUP INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Kroger Co/The | 1 | 985.775,8 $ | 0,06 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 1 | 985.725,8 $ | 0,06 % |
| 72 | Eaton Corp Plc | 1 | 981.130,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 923.633,6 $ | 0,05 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 912.770,6 $ | 0,05 % |
| 75 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 906.514,4 $ | 0,05 % |
| 76 | American Express Co | 1 | 899.506,5 $ | 0,05 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 862.368,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Carlisle Cos Inc | 1 | 847.448,1 $ | 0,05 % |
| 79 | Credit Agricole SA | 1 | 766.964,8 $ | 0,04 % |
| 80 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 708.862,4 $ | 0,04 % |
| 81 | General Motors Co | 1 | 511.837,9 $ | 0,03 % |
| 82 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 505.178,5 $ | 0,03 % |
| 83 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 304.878 $ | 0,02 % |
| 84 | DR Horton Inc | 1 | 292.934,1 $ | 0,02 % |
| 85 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 280.366,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 31,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Strategic Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083586