Zusammensetzung von Venerable Strategic Bond Fund
ISIN US92264L8046
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 39,6 Mio. $ in Aktien, 2,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 198 von 84 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 39.606.216 | 39,6 Mio. $ | 2,29 % |
Die Anleihen, die er hält
84 Gesellschaften, 198 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 7 | 20,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 20,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 17,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Morgan Stanley | 10 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 9 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 12,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | CVS Health Corp | 7 | 11,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Boeing Co/The | 6 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Carnival Corp | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Broadcom Inc | 5 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | AbbVie Inc | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Oracle Corp | 6 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 5 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | FirstEnergy Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | AT&T Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | CaixaBank SA | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | MPLX LP | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Humana Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Zoetis Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Synopsys Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Amazon.com Inc | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Amgen Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Royalty Pharma PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Intel Corp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Kenvue Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | MSCI Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Tapestry Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Banco Santander SA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | US Bancorp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | Paychex Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Crown Castle Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | Salesforce Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | Aker BP ASA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | ONEOK Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Vertiv Holdings Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Barclays PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Amphenol Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | American Tower Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Comcast Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Essential Utilities Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Airbnb Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | AptarGroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Kroger Co/The | 1 | 987.825,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Eaton Corp Plc | 1 | 987.306,8 $ | 0,06 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 1 | 984.847,3 $ | 0,06 % |
| 73 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 927.123,6 $ | 0,05 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 914.842 $ | 0,05 % |
| 75 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 909.737,4 $ | 0,05 % |
| 76 | American Express Co | 1 | 906.182,8 $ | 0,05 % |
| 77 | Alphabet Inc | 1 | 855.936,4 $ | 0,05 % |
| 78 | Carlisle Cos Inc | 1 | 850.235,4 $ | 0,05 % |
| 79 | Credit Agricole SA | 1 | 766.996,4 $ | 0,04 % |
| 80 | General Motors Co | 1 | 511.786,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 324.981,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 304.116,2 $ | 0,02 % |
| 83 | DR Horton Inc | 1 | 291.905,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Cheniere Energy Inc | 1 | 281.853,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 39,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Strategic Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083586