Titelia

Composition de Venerable Strategic Bond Fund

ISIN US92264L8046

Venerable Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,7 Md $ dont 31,3 M $ en actions, soit 1,8 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
193 de 85 sociétés
10 premières
1,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 31 252 53831,3 M $1,81 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 193 souches de 85 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc518,2 M $1,06 %
2Goldman Sachs Group Inc/The717 M $0,99 %
3Morgan Stanley914,3 M $0,83 %
4Bank of America Corp312,6 M $0,73 %
5JPMorgan Chase & Co412,4 M $0,72 %
6CVS Health Corp711,6 M $0,67 %
7Boeing Co/The611,4 M $0,66 %
8Verizon Communications Inc711,3 M $0,65 %
9Carnival Corp Ltd39,6 M $0,56 %
10Wells Fargo & Co29,3 M $0,54 %
11ENERGY TRANSFER LP48,2 M $0,48 %
12AbbVie Inc36,4 M $0,37 %
13AT&T Inc56 M $0,35 %
14NVIDIA Corp45,9 M $0,34 %
15BAE SYSTEMS PLC25,8 M $0,33 %
16Humana Inc35,7 M $0,33 %
17FirstEnergy Corp25,7 M $0,33 %
18Oracle Corp65,6 M $0,32 %
19CaixaBank SA25,3 M $0,31 %
20Intel Corp44,8 M $0,28 %
21Targa Resources Corp34,8 M $0,28 %
22Broadcom Inc44,7 M $0,27 %
23MPLX LP34,6 M $0,27 %
24Philip Morris International Inc34,6 M $0,27 %
25Dick's Sporting Goods Inc24,5 M $0,26 %
26Occidental Petroleum Corp24,3 M $0,25 %
27UBS Group AG13,8 M $0,22 %
28Synopsys Inc23,8 M $0,22 %
29Howmet Aerospace Inc33,6 M $0,21 %
30Amgen Inc23,6 M $0,21 %
31ROYALTY PHARMA PLC23,5 M $0,20 %
32Capital One Financial Corp23,5 M $0,20 %
33Kenvue Inc13,4 M $0,20 %
34American Electric Power Co Inc23,3 M $0,19 %
35Rogers Communications Inc23,3 M $0,19 %
36Amazon.com Inc43,2 M $0,19 %
37Honeywell Aerospace Inc43,2 M $0,19 %
38MSCI Inc13,1 M $0,18 %
39Waste Connections Inc23 M $0,18 %
40Tapestry Inc32,9 M $0,17 %
41Williams Cos Inc/The22,8 M $0,17 %
42Banco Santander SA12,8 M $0,16 %
43Jefferies Financial Group Inc12,6 M $0,15 %
44Paychex Inc12,6 M $0,15 %
45Motorola Solutions Inc32,6 M $0,15 %
46Merck & Co Inc32,6 M $0,15 %
47Brown & Brown Inc22,6 M $0,15 %
48NRG ENERGY INC12,4 M $0,14 %
49Crown Castle Inc12,3 M $0,13 %
50Salesforce Inc12,3 M $0,13 %
51Aker BP ASA12,2 M $0,13 %
52CHENIERE ENERGY PARTNERS LP22,2 M $0,13 %
53Marvell Technology Inc12,1 M $0,12 %
54Vertiv Holdings Co22,1 M $0,12 %
55BARCLAYS PLC12,1 M $0,12 %
56Amphenol Corp12,1 M $0,12 %
57Meta Platforms Inc21,9 M $0,11 %
58Eni SpA11,9 M $0,11 %
59Bank of Nova Scotia/The11,9 M $0,11 %
60ONEOK Inc21,8 M $0,10 %
61American Tower Corp21,8 M $0,10 %
62Ford Motor Co11,4 M $0,08 %
63Regal Rexnord Corp11,4 M $0,08 %
64Space Exploration Technologies Corp11,3 M $0,07 %
65Dominion Energy Inc11,2 M $0,07 %
66Essential Utilities Inc11,2 M $0,07 %
67Airbnb Inc21,2 M $0,07 %
68APTARGROUP INC11,1 M $0,07 %
69Marriott International Inc/MD11,1 M $0,06 %
70Kroger Co/The1985,8 k $0,06 %
71Duke Energy Corp1985,7 k $0,06 %
72Eaton Corp Plc1981,1 k $0,06 %
73Thermo Fisher Scientific Inc1923,6 k $0,05 %
74Las Vegas Sands Corp1912,8 k $0,05 %
75Arthur J Gallagher & Co1906,5 k $0,05 %
76American Express Co1899,5 k $0,05 %
77Keurig Dr Pepper Inc1862,4 k $0,05 %
78Carlisle Cos Inc1847,4 k $0,05 %
79Credit Agricole SA1767 k $0,04 %
80UnitedHealth Group Inc1708,9 k $0,04 %
81General Motors Co1511,8 k $0,03 %
82PNC Financial Services Group Inc/The1505,2 k $0,03 %
83Pilgrim's Pride Corp1304,9 k $0,02 %
84DR Horton Inc1292,9 k $0,02 %
85CHENIERE ENERGY INC1280,4 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis131,3 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Venerable Strategic Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083586