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Composition de Venerable Strategic Bond Fund

ISIN US92264L8046

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Actif net
1,7 Md $ dont 39,6 M $ en actions, soit 2,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
198 de 84 sociétés
10 premières
2,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 39 606 21639,6 M $2,29 %

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Les obligations qu'il détient

84 sociétés, 198 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc720,9 M $1,21 %
2Bank of America Corp420,1 M $1,16 %
3Goldman Sachs Group Inc/The717,2 M $0,99 %
4Morgan Stanley1015,2 M $0,88 %
5Verizon Communications Inc913,4 M $0,77 %
6JPMorgan Chase & Co412,4 M $0,72 %
7CVS Health Corp711,4 M $0,66 %
8Boeing Co/The611,3 M $0,65 %
9Wells Fargo & Co310,3 M $0,60 %
10Carnival Corp39,6 M $0,55 %
11Broadcom Inc59,2 M $0,53 %
12Energy Transfer LP48,2 M $0,47 %
13Williams Cos Inc/The57,6 M $0,44 %
14UBS Group AG27,5 M $0,44 %
15AbbVie Inc36,5 M $0,37 %
16Oracle Corp66,1 M $0,35 %
17Philip Morris International Inc.55,9 M $0,34 %
18BAE Systems PLC25,8 M $0,34 %
19FirstEnergy Corp25,7 M $0,33 %
20AT&T Inc45,3 M $0,31 %
21CaixaBank SA25,3 M $0,31 %
22Targa Resources Corp34,8 M $0,28 %
23MPLX LP34,6 M $0,27 %
24Dick's Sporting Goods Inc24,5 M $0,26 %
25Occidental Petroleum Corp24,3 M $0,25 %
26Humana Inc24,2 M $0,25 %
27Zoetis Inc14,1 M $0,24 %
28Synopsys Inc23,8 M $0,22 %
29Howmet Aerospace Inc33,7 M $0,21 %
30Amazon.com Inc43,6 M $0,21 %
31Amgen Inc23,6 M $0,21 %
32Royalty Pharma PLC23,5 M $0,20 %
33Capital One Financial Corp23,5 M $0,20 %
34Intel Corp23,4 M $0,20 %
35Kenvue Inc13,4 M $0,20 %
36Rogers Communications Inc23,3 M $0,19 %
37American Electric Power Co Inc23,3 M $0,19 %
38MSCI Inc13,1 M $0,18 %
39Waste Connections Inc23,1 M $0,18 %
40Tapestry Inc32,9 M $0,17 %
41Banco Santander SA12,8 M $0,16 %
42US Bancorp22,7 M $0,16 %
43Jefferies Financial Group Inc12,6 M $0,15 %
44Paychex Inc12,6 M $0,15 %
45Motorola Solutions Inc32,6 M $0,15 %
46Brown & Brown Inc22,6 M $0,15 %
47NRG Energy Inc12,4 M $0,14 %
48UnitedHealth Group Inc22,4 M $0,14 %
49Crown Castle Inc12,3 M $0,13 %
50Salesforce Inc12,3 M $0,13 %
51Aker BP ASA12,2 M $0,13 %
52ONEOK Inc32,2 M $0,12 %
53Cheniere Energy Partners LP22,2 M $0,12 %
54Vertiv Holdings Co22,1 M $0,12 %
55Barclays PLC12,1 M $0,12 %
56Amphenol Corp12,1 M $0,12 %
57PNC Financial Services Group Inc/The22 M $0,12 %
58Bank of Nova Scotia/The11,9 M $0,11 %
59American Tower Corp21,8 M $0,10 %
60Comcast Corp11,7 M $0,10 %
61Merck & Co Inc21,4 M $0,08 %
62Ford Motor Co11,4 M $0,08 %
63Truist Financial Corp11,3 M $0,07 %
64Dominion Energy Inc11,2 M $0,07 %
65Bristol-Myers Squibb Co11,2 M $0,07 %
66Essential Utilities Inc11,2 M $0,07 %
67Airbnb Inc21,2 M $0,07 %
68AptarGroup Inc11,2 M $0,07 %
69Marriott International Inc/MD11,1 M $0,06 %
70Kroger Co/The1987,8 k $0,06 %
71Eaton Corp Plc1987,3 k $0,06 %
72Duke Energy Corp1984,8 k $0,06 %
73Thermo Fisher Scientific Inc1927,1 k $0,05 %
74Las Vegas Sands Corp1914,8 k $0,05 %
75Arthur J Gallagher & Co1909,7 k $0,05 %
76American Express Co1906,2 k $0,05 %
77Alphabet Inc1855,9 k $0,05 %
78Carlisle Cos Inc1850,2 k $0,05 %
79Credit Agricole SA1767 k $0,04 %
80General Motors Co1511,8 k $0,03 %
81Toronto-Dominion Bank/The1325 k $0,02 %
82Pilgrim's Pride Corp1304,1 k $0,02 %
83DR Horton Inc1291,9 k $0,02 %
84Cheniere Energy Inc1281,9 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis139,6 M $100,00 %
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