Fonds détenteurs de Venerable Strategic Bond Fund
ISIN US92264L8046 · États-Unis · LEI 254900S4P6I6HPX17E53
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 519,8 M € 592,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 43 079 242 | 415,7 M $ | 19,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9 102 971 | 87,8 M $ | 23,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5 759 846 | 55,6 M $ | 14,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 3 436 774 | 33,2 M $ | 23,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 23,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 23,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 19,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 14,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 61 378 832 | +3,0 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 59 602 546 | -5,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 63 078 571 | -2,5 % |
| 2025Q4 | 4 | +3 | 64 696 769 | +41,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 45 769 622 | -1,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 46 325 711 | -7,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 50 061 758 | -0,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 50 228 163 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable Strategic Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-strategic-bond-fund-US92264L8046