Composition de Venerable Moderate Allocation Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable US Large Cap Core Equity Fund | 55 426 006 | 631,3 M $ | 30,14 % |
| 2 | Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund | 50 919 362 | 630,9 M $ | 30,12 % |
| 3 | Venerable High Yield Fund | 41 945 614 | 416,9 M $ | 19,91 % |
| 4 | Venerable Strategic Bond Fund | 43 079 242 | 415,7 M $ | 19,85 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 2,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Venerable Moderate Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083585